现金管理金额与比例 - 公司现金管理总金额为22850万元，占最近一期经审计净资产比例为21.51%[5] 资金使用额度与期限 - 公司可使用不超3.7亿元暂时闲置募集资金及不超5亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月[3] 部分产品购买金额与收益 - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品125购买金额1250万元，预计年化收益率1%-2.05%[5] - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品120购买金额10050万元，预计年化收益率1%-1.95%[5] - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品137购买金额10700万元，预计年化收益率1.3%-2.1%[5] - 兴银理财稳添利日盈增利16号日开固收类理财产品购买金额850万元，业绩比较基准2.35%-3.05%[5] 会议审议情况 - 2024年12月25日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过现金管理议案[3] 风险相关 - 公司本次购买的理财产品为风险可控的银行理财产品，但投资收益有波动性[4] - 公司将采取多项风险控制措施，如选安全性高品种、跟踪分析产品等[9] 资金使用意义 - 公司使用闲置资金现金管理利于提高资金使用效率，保障股东利益，不影响募投项目和正常经营[10] 部分产品投资收益 - 公司购买中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品156，投资收益19.58万元[12] - 公司购买兴业银行兴银理财稳添利日盈增利16号日开固收类理财产品部分金额101.43万元，投资收益0.03万元[12] - 公司购买兴业银行兴银理财稳添利日盈增利16号日开固收类理财产品部分金额116.65万元，投资收益0.04万元[12] 部分产品规模与业绩表现 - 兴业银行兴银理财稳添利日盈增利16号日开固收类理财产品规模450，业绩表现为2.35% - 3.05%[9] - 中国银行中银理财全球配置高评级美元日日开产品规模276.70，业绩表现为4.89%[10] - 兴业银行华夏理财固收纯债最短持有30天T款V产品规模1100，业绩表现为1.8% - 2.6%[11] 未到期余额 - 公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为26,277.15万元人民币（含本次850.00万元）[22] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为32,250.00万元人民币（含本次22,000.00万元）[23]