全球宏观与地缘政治 - 全球多国长期主权债遭抛售，收益率升至十余年高位，30年期美债收益率一度触及5.33%，自6月底以来已上涨近40个基点[12] - 通胀、财政赤字与AI融资潮是推动收益率上升的结构性力量，创纪录的企业债券发行增加了久期供给[12] - 霍尔木兹海峡对峙持续，特朗普称目前没有与伊朗进行任何会谈，布伦特原油维持在每桶91美元上方[12] - 阿联酋指责伊朗导弹袭击，宣布暂停与伊朗的所有贸易、商业往来和金融交易，直至另行通知[12] 市场表现与资金流向 - A股日内呈V型走势，上证指数收涨0.19%报3990.3点，深证成指跌0.56%，创业板指跌0.92%[1] - 港股午后反弹，恒生指数收涨0.07%报25471.15点，大市成交额2555.409亿港元[1] - 美国三大股指全线收跌，连续三日下跌，道指跌0.22%报53343.4点，标普500指数跌0.69%报7691.76点，纳指跌1.33%[1] - 美银月度调查显示，全球基金经理超配股票比例创近五年最高，净56%的基金经理超配股票，现金配置降至极低的3.5%[12] 行业与公司动态 - 中国拓宽住房公积金提取和使用范围，新增装修自住住房、支付自住住房物业费等情形[8] - 百度营收连续第五个季度下滑，截至6月底的三个月营收降至313亿元人民币，净利润降至23亿元[12] - 阿里云领投的AI视频平台生数科技考虑明年在香港上市，计划集资超过5亿美元[10] - 内地人形机械人生产商逐际动力已以保密形式提交香港IPO申请，拟集资数亿美元[10]