报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 - 商品期货技术分析方面 周度技术指标显示贵金属整体看涨 有色板块铝、铅偏多 锡、碳酸锂、工业硅偏空 其余震荡 黑色板块线材、铁矿石看涨 焦炭、热卷看跌 螺纹钢短期震荡偏弱 能源板块沥青偏多、原油偏空 化工板块PTA、纸浆等品种看涨 塑料、纯碱、橡胶等走弱 纸浆短期震荡偏强 农产品菜籽粕、油菜籽看涨 棕榈油、玉米等偏空 玉米短期震荡 多品种月线与周线指标存在分化 多数品种中期反转信号尚未确认 需注意仓位管理 [2] - 金融期货技术分析方面 周度技术指标显示IC中证500期货短期震荡为主 月线多指标不共振 周线震荡偏弱 CCI逼近超卖 日线多空博弈 价格承压于MA250 需留意前低支撑 IF沪深300期货短期震荡偏弱 月线多空指标分化 周线跌破MA60 日线周五跳空下行 低点支撑失守 中期偏弱 国债期货方面 2年、10年、30年期国债期货震荡看涨 5年期维持震荡 T十年国债期货短期震荡 日线指标转强但CCI进入超买 关注108.9 - 109.0支撑 TL三十年期国债期货短期震荡偏强 站稳日线MA30 周线MA60形成支撑 各品种周期指标分化 注意仓位管理 [3] 各目录内容总结 有色及贵金属板块 - 周度期货技术指标显示 贵金属板块黄金、白银、铂金和钯金看涨 有色板块铝、铅和铝合金看涨 锡、碳酸锂和工业硅看跌 其余品种震荡 [9] - 沪铝主力短期震荡 月线MACD多头排列但KDJ和CCI空头信号 价格有下跌压力 本周价格重心上移 周线稳定在MA60上方 MACD空头排列绿柱缩量 KDJ金叉 CCI脱离超卖 周五夜盘站上周线MA30 关注该均线支撑 日线本周价格上涨 MACD和KDJ空头信号但双线收敛 CCI正常波动 中期未反转前可乐观但注意仓位 [13] 黑色及航运板块 - 周度技术指标显示 线材和铁矿石看涨 焦炭和热卷看跌 其余品种及欧线集运震荡 [18] - 螺纹钢主力短期震荡偏弱 月线价格震荡 周线本周重心下移 MACD零轴下方多头信号但红柱短且双线博弈 KDJ空头排列双线收敛 CCI进入正常区间 ATR低位 中期震荡 价格围绕MA60波动 关注其支撑和MA120压力 日线本周先涨后震荡 周五跌1.02% MACD零轴上方空头信号 KDJ空头信号 CCI贴近超卖线 周线和日线不共振 下方空间不确定 注意仓位 [22] 能源及化工板块 - 周度技术指标显示 能源板块沥青看涨 原油看跌 其余震荡 化工板块PTA、纸浆、乙二醇、短纤和胶版印刷纸看涨 塑料、纯苯、玻璃、纯碱、天然橡胶、20号胶、烧碱和PVC看跌 其余震荡 [27] - 纸浆主力短期震荡偏强 月线MACD空头排列且绿柱稳定 震荡指标空头排列 长期有下跌压力 周线本周价格重心持平 MACD零轴下方空头排列绿柱缩量出现金叉 KDJ多头信号 CCI正常区间 中期震荡偏强 关注周线MA30压力 日线近期在MA60和MA120均线区间震荡 周五夜盘站上均线 MACD零轴上方金叉 KDJ双线收敛 CCI超买 注意仓位 [31] 农产品板块 - 周度技术指标显示 菜籽粕和油菜籽看涨 棕榈油、玉米、玉米淀粉、棉花和棉纱看跌 其余品种震荡 [36] - 玉米主力短期震荡 月线MACD零轴附近空头排列绿柱缩量 长期有下跌风险 本周价格重心下移 MACD零轴附近绿柱扩量 KDJ空头排列 CCI超卖区间 中期震荡 日线近期震荡下跌 MACD零轴下方空头信号绿柱缩量 KDJ空头排列 CCI从超卖区间上移 价格有反弹动力 进入超卖并破前低 超卖情绪缓解后短期震荡 注意仓位 [41] 股指期货板块 - 周度期货技术指标显示 沪深300、中证500和中证1000指数期货震荡看涨 上证50指数期货震荡 [46] - IC中证500期货短期震荡 月线多指标不共振 价格震荡 周线震荡偏弱 日线多空博弈 价格在MA250下方 关注前低支撑 注意仓位 [50] - IF沪深300期货短期震荡偏弱 月线长期震荡 周线震荡偏弱 日线震荡下跌 周五跳空下跌 前方低点支撑已破 注意仓位 [53] 国债期货板块 - 周度期货技术指标显示 二年期、十年期和三十年期国债期货震荡看涨 五年期国债期货震荡 [59][60] - T十年期国债期货短期震荡 月线和周线显示长期和中期震荡 日线震荡上涨 关注108.9 - 109.0支撑 注意仓位 [63][64] - TL三十年期国债期货短期震荡偏强 月线长期震荡 周线震荡 日线震荡偏强 价格在日线MA30上方稳定 关注下周均线附近调整 注意仓位 [67]