宏观数据速览 - 9月工业企业利润累计同比为15.50%，上期值15.70%，去年同期值3.2% [1] - 三季度GDP同比为4.50%，上期值4.30%，去年同期值4.8% [1] - 9月社零总额同比为1.10%，上期值0.40%，去年同期值3.0% [1] - 9月工业增加值同比为5.50%，上期值5.20%，去年同期值6.5% [1] - 9月商品房销售面积同比为-13.20%，上期值-12.10%，去年同期值-10.5% [1] - 9月商品房销售额同比为-13.90%，上期值-13.00%，去年同期值-11.8% [1] - 9月PPI同比为5.00%，上期值3.80%，去年同期值-2.30% [1] - 9月CPI同比为0.90%，上期值0.80%，去年同期值-0.30% [1] - 8月固定资产投资完成额累计同比为-7.2%，上期值-4.1%，去年同期值0.5% [1] - 8月社会消费品零售总额累计同比为1.1%，上期值1.4%，去年同期值4.6% [1] - 8月社会融资规模当月值为16577亿元，上期值20293亿元，去年同期值25660亿元 [1] - 8月M0同比为11.2%，上期值11.9%，去年同期值11.7%；M1同比为4.1%，上期值5.5%，去年同期值6.0%；M2同比为7.5%，上期值8.6%，去年同期值8.8% [1] - 8月金融机构新增人民币贷款当月值为600亿元，上期值5200亿元，去年同期值5900亿元 [1] - 8月CPI当月同比为0.8%，上期值1.2%，去年同期值-0.4%；PPI当月同比为3.8%，上期值3.9%，去年同期值-2.9% [1] 商品投资参考综合 - 中国人民银行自2026年11月4日起下调股票回购增持再贷款利率0.25个百分点至1%，支持对象为21家全国性银行和5家系统重要性城商行，支持比例100%，期限1年，可根据银行需要展期 [2] - 11月2日股票回购增持再贷款座谈会之后，银行已向中国人民银行报送股票回购增持再贷款额度申请超过2000亿元 [2] - 国家发展改革委等部门印发《关于加强消费基础设施建设促进消费投资良性互动的指导意见》，推进商品交易市场、商业街区、景区等消费场所5G、千兆光网、物联网、云计算深度覆盖 [2] - 美国中期选举投票结束，初步统计显示民主党重新夺回国会参议院和众议院控制权，特朗普所在的共和党遭遇惨败 [3] - 特朗普表示愿意接受中期选举结果并与民主党合作，但如果民主党在国会通过的法案过于"疯狂"，将行使总统否决权 [3] - 特朗普表示选举失利在很大程度上确实是由与伊朗的冲突所致，但若重来一次仍会作同样决定 [4] - 美国副总统万斯将共和党选举惨败归咎于伊朗战事 [4] - 美国参议院民主党领袖舒默表示，民主党将在取得国会多数席位后推动结束对伊朗战争，并利用国会掌握的联邦财政支出权力限制总统发动战争 [4] - 有望在新一届国会出任众议院议长的民主党领袖杰弗里斯表示，将淡化弹劾总统，寻求撤销特朗普关税和结束对伊朗战争 [4] 金属 - 2026年前三季度我国黄金消费量684.623吨，同比增长0.28%；其中黄金首饰178.612吨，同比下降33.86%；金条及金币444.576吨，同比增长26.26% [5] - 前三季度我国累计增持黄金103.26吨，截至9月底黄金储备为2409.59吨，位居全球第5位 [5] - 随着美元走弱，黄金录得8月以来最大单日涨幅，现货金价涨逾3%至每盎司4063美元上方 [5] - 11月3日LME锌库存较上日减少3900吨，铜库存较上日增加2600吨 [5] - 11月4日国内商品期货共11个品种库存增加、30个品种库存减少；黄金库存118404千克，刷新2008年1月以来高位，增加1500千克 [6] - 甲醇库存5100张仓单，创逾2个月新低，减少512张仓单；白银库存1358620千克，创逾2个月新低，减少10957千克 [6] - 锡库存1747吨，创逾4年新低，减少243吨；聚丙烯库存24618手，创逾3个月新低，减少1182手；PVC库存112320手，创逾4个月新低，减少1162手 [6] - 电解铜10月下旬环比跌0.67%，报110175元/吨 [6] - 印尼国家经济委员会明确表态支持能源与矿产资源部依托RKAB开采配额机制削减镍产量，该国镍供给调控政策进入跨部门协同落地阶段 [6] 煤焦钢矿 - 五部门印发《实施全面节约战略行动方案》，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材等重点行业"一行一策"开展节能降碳改造；到2030年我国单位GDP能耗比2025年降低10%左右，规模以上工业单位增加值能耗降低10%以上 [7] - 国家矿山安全监察局召开全国矿山班组安全建设推进会，要求强化打非治违，持续加大违法违规行为行刑衔接力度，煤矿企业要统筹好发展和安全，依法依规开展稳产保供 [7] - 焦煤10月下旬环比涨1.28%，报2260.7元/吨；焦炭10月下旬环比持平，报1896.4元/吨 [7] - 山西省能源局召开全省煤炭增产保供专题会议，强调严格落实煤炭新规十七条，在确保安全的前提下全力推动煤炭有序复产、增产保供，做到安全生产与增产增供两手抓、两到位 [8] 能源化工 - 美伊和谈释放积极信号，市场预期中东地缘紧张局势有望缓和，推动原油风险溢价持续回吐 [9] - 中东动荡后的石油供应正在恢复，阿联酋考虑修建第三条原油管道以避开霍尔木兹海峡，叠加美国原油产量升至纪录高位，原油供应端预期转向宽松 [9] - 美国计划释放大规模战略石油储备平抑油价，进一步加剧供应宽松预期 [9] - 美国能源信息署数据显示，美国上周原油库存下降86.5万桶，降幅远低于市场预期；但柴油库存跌破1亿桶，创2003年以来新低 [9] - 调查显示预计EIA周四发布的报告将显示上周美国天然气库存增加810亿立方英尺 [10] - 液化石油气10月下旬环比跌0.78%报7906.2元/吨，创2023年7月下旬以来新低 [10] 农产品 - 棉花10月下旬环比跌1.55%报16723.6元/吨，创2月上旬以来新低 [11] - 玉米10月下旬环比跌0.18%报2131.7元/吨，创2025年2月下旬以来新低 [11] - 10月下旬流通领域农产品价格多数下跌，生猪环比下跌5.1%报9.3元/千克，创4月中旬以来新低 [11] - 化肥农药价格多数下跌，硫酸钾复合肥环比下跌1.79%报3488.9元/吨，创2025年11月下旬以来新低 [11] - 豆粕10月下旬环比跌2.88%报3249.8元/吨，创8月下旬以来新低 [12]