美元汇率走势 - 美元接近两个月高点 彭博美元现货指数最高上涨0.3% 逼近8月初以来的最高水平 [1] - 自9月底触及2022年最低点以来 美元已走强 彭博美元指数自9月底以来上涨近1% 使其年内跌幅收窄至约7.6% [2][5] - 对冲基金买入更多看跌欧元和日元的期权 而实钱账户对美元多头有需求 [1] 驱动美元走强的因素 - 亚洲和欧洲的财政及经济担忧拖累十国集团其他货币 使美元相对走强 [1] - 市场因日本和法国的财政可持续性担忧 正在重新评估对美国宏观前景的看法 尽管美国政府停摆 但美国被视为"最不糟糕"的情况 [2][3] - 新西兰元跌至六个月低点 因其央行进行了超乎寻常的降息并暗示将进一步宽松 这为美元提供了额外提振 [3] - 一年期风险逆转指标显示 交易员对美元的乐观情绪为4月以来最高 标志着数月看跌后出现显著逆转 [4] 主要货币对表现 - 欧元受到法国政治动荡的打击 [2] - 日元因市场推测日本新领导人可能倾向于更多财政扩张和更慢的加息步伐而下跌 [2] 市场观点与背景 - 许多市场参与者对美元反弹的持续性持怀疑态度 认为美联储宽松 美国例外主义吸引力减弱以及黄金作为避险资产吸引力增加等因素仍在起作用 [5][6] - 美元的黯淡前景助长了黄金的涨势 金价近期首次突破每盎司4000美元 [6]

美元汇率表现 - 美元对包括日元、瑞士法郎和欧元在内的多种货币走强 [1] - 美元对瑞士法郎上涨0.54%至0.795，有望结束连续两个交易日的下跌 [1] - 美元指数上涨0.65%至97.87，试图在连续两个下跌交易日后收复失地 [5] 主要货币对动态 - 欧元对美元下跌0.69%至1.1734，因德国9月企业信心意外下滑 [2] - 英镑对美元下跌0.58%至1.3443 [2] - 英镑对欧元持稳于87.27便士 [2] 美联储政策与市场预期 - 美联储主席鲍威尔对进一步放宽政策持谨慎态度，称需要在通胀高企和就业市场疲软之间权衡风险 [3] - 市场预期美联储将在今年剩余两次会议及2026年第一季度各降息25个基点 [4] - 市场关注本周美国数据，特别是周五发布的个人消费支出物价指数，以判断美联储下一步政策 [4] 市场分析与观点 - 分析师认为美元在实钱机构投资组合中权重仍然偏低，可能进入整固期 [3] - 市场走势受数据驱动，数据表现将决定市场对美联储政策立场是激进还是鹰派的看法 [5] - 市场在经历其他货币大幅上涨后进行盘整，鲍威尔对前景不确定性的表述更为明确，其态度可能被视为略偏鹰派 [6]

乌克兰袭击对俄罗斯炼油能力的影响 - 乌克兰升级对俄罗斯炼油及石油基础设施的袭击 导致约30万桶/日的炼油能力中断[1] - 袭击导致俄罗斯9月前三天原油加工量降至498万桶/日 为超过3.25年来的最低月均水平[1] - 俄罗斯Transneft管道限制原油储存能力 该管道处理该国超过80%的石油[1] - 基里希炼油厂因无人机袭击受损后停止原油加工 该厂年加工能力超过2000万吨[1] 美国经济数据对能源需求的影响 - 美国上周初请失业金人数减少3.3万人至23.1万人 显示劳动力市场强于预期的24万人[2] - 9月费城联储商业展望调查上升23.5点至23.2 创8个月新高 远高于预期的1.7[2] 全球石油供需基本面 - 国际能源署将2026年全球原油过剩预估上调至333万桶/日 较8月预期增加36万桶/日[3] - 全球油轮上储存的原油库存减少 截至9月12日当周下降7.2%至6796万桶[6] - OPEC+同意从10月起将原油产量增加13.7万桶/日 低于8月和9月决定的54.7万桶/日增幅[7] - OPEC 8月原油产量增加40万桶/日至2855万桶/日 为两年多来最高水平[7] 美国石油库存与生产数据 - 截至9月12日 美国原油库存较季节性五年平均水平低4.7%[8] - 美国汽油库存较季节性五年平均水平低1.6% 馏分油库存低7.4%[8] - 美国原油产量当周下降0.1%至1348.2万桶/日 略低于2024年12月6日当周创下的1363.1万桶/日纪录高位[8] 地缘政治与市场情绪因素 - 持续战争引发对俄罗斯能源出口实施额外制裁的担忧 可能减少全球石油供应[5] - 美元走强对原油和汽油价格构成压力[4] - 标普500指数创历史新高 显示对经济前景的信心 利好能源需求[4] - 美国活跃石油钻机数量增加2座至416座 略高于8月1日创下的4年低点410座[9]

原油及汽油价格表现 - 10月WTI原油期货价格今日下跌0.34美元，跌幅0.53% [1] - 10月RBOB汽油期货价格今日下跌0.0092美元，跌幅0.45% [1] 价格下行压力因素 - 美元走强对原油和汽油价格构成压力 [1] - 美国8月新屋开工年化月率下降8.5%至130.7万套，低于预期的136.5万套，利空能源需求 [2] - 美国8月建筑许可年化月率意外下降3.7%至131.2万套，为5.25年来低点，低于预期的增至137.0万套 [2] 价格支撑因素 - 美国能源信息署周度原油库存和汽油供应降幅超预期，限制了原油价格的跌幅 [1] - 乌克兰对俄罗斯炼油厂和石油基础设施的袭击加剧，可能抑制俄罗斯原油出口并收紧全球供应 [3] - 俄罗斯Transneft管道已限制储油能力，该管道处理该国超过80%的石油 [3] - 乌克兰无人机袭击导致俄罗斯最大炼油厂之一基里希炼油厂停止原油加工，该厂年加工能力超过2000万吨 [3] - 乌克兰袭击使俄罗斯9月前三天的原油加工量降至498万桶/日，为超过3.25年来的最低月平均水平 [3] 地缘政治风险 - 持续的战事引发对俄罗斯能源出口可能面临额外制裁的担忧，或减少全球石油供应 [4] - 美国提议七国集团盟友对中国和印度购买俄罗斯石油征收高达100%的关税，以迫使俄罗斯结束战争 [4]

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