基金业绩与价格表现 - 截至2026年6月30日，罗伊斯微型市值信托的资产净值为16.75美元，市场价格为14.64美元[1] - 截至2026年6月30日，基金年初至今的总回报率（按资产净值计算）为46.65%，按市场价格计算为44.89%[1] - 基金一年期总回报率（按资产净值计算）为70.39%，按市场价格计算为70.02%[1] - 基金三年期年化总回报率（按资产净值计算）为28.56%，按市场价格计算为28.47%[1] - 基金五年期年化总回报率（按资产净值计算）为13.09%，按市场价格计算为12.58%[1] - 基金十年期年化总回报率（按资产净值计算）为16.00%，按市场价格计算为16.35%[1] 基金组合特征 - 基金投资组合的几何平均市值为11.274亿美元[3] - 基金投资组合的加权平均市净率为2.4倍[3] - 基金净资产总额为9.075亿美元[3] - 基金净杠杆率为2.6%[3] - 基金主要投资于市值在10亿美元或以下的公司的股票证券，投资目标是长期资本增长[7] 投资组合构成 - 基金前十大持仓占净资产的比例（可能变动）分别为：Ichor Holdings占1.8%，Ultra Clean Holdings占1.8%，Cohu占1.7%，Graham Corporation占1.5%，NWPX Infrastructure占1.5%，Bel Fuse Cl. B占1.4%，EZCORP Cl. A占1.4%，Lindblad Expeditions Holdings占1.3%，Richardson Electronics占1.3%，CECO Environmental占1.3%[5][7] - 基金前五大行业配置占净资产的比例（可能变动）为：工业占28.6%，信息技术占25.5%，医疗保健占12.7%，金融占12.2%，非必需消费品占12.0%[7] 基金交易与公司背景 - 基金股份在纽约证券交易所上市交易，代码为RMT[7] - 基金近期的平均周交易量约为735,990股[6] - 基金的投资顾问拥有超过50年的小型和微型市值投资经验[6] - 公司已宣布第二季度普通股每股派息0.21美元[12]