核心观点 - 动量投资策略关注股票价格趋势延续性 长期投资者通过买入上涨股票并期待更高价位卖出实现盈利[1] - Ensign Group凭借B级动量评分和买入评级展现强劲短期价格动能及盈利预期上调趋势 被列为优势动量投资标的[3][4][12] 价格表现 - 过去一周股价上涨3.45% 超越护理行业指数2.61%的涨幅[6] - 单月价格涨幅达22.49% 显著高于行业同期5.14%的表现[6] - 过去季度股价累计上升13.27% 全年涨幅16.21% 分别超越标普500指数7.87%和15.7%的涨幅[7] - 20日平均交易量为515,839股 量价配合显示积极信号[8] 盈利预期 - 过去两个月内3次全年盈利预期上调 无下调修正[10] - 共识盈利预期从6.29美元提升至6.39美元 增幅达1.6%[10] - 下财年同样出现3次上调修正 无负面调整[10] 评级体系 - 动量风格评分作为Zacks评级补充工具 A或B评分结合买入评级股票通常在未来一个月跑赢市场[4] - 公司同时获得Zacks买入评级（第2级）和动量评分B级 符合超额收益组合条件[4][12]

股价表现 - 公司股价在过去一个月上涨15.8% 并创下52周新高164.21美元 [1] - 年初至今累计上涨23.1% 同期Zacks医疗护理行业指数下跌6.6% 医疗-养老院行业指数上涨13.7% [1] 业绩表现 - 连续四个季度超出盈利预期 最近季度每股收益1.59美元超过共识预期1.54美元 [2] - 营收超共识预期1.77% [2] - 本财年预计每股收益6.39美元(同比增长16.18%) 营收49.9亿美元(同比增长17.19%) [3] - 下财年预计每股收益6.99美元(同比增长9.44%) 营收55.1亿美元(同比增长10.41%) [3] 估值指标 - 当前市盈率25.6倍与行业平均持平 现金流倍数24.8倍显著高于行业平均12.5倍 [7] - PEG比率1.71 价值评分C级 [6][7] - 增长评分B级 动量评分A级 综合VGM评分A级 [6] 投资评级 - Zacks评级为2级(买入) 主要基于盈利预期上调 [8] - 同时满足推荐标准(Zacks评级1-2级且风格评分A-B级) [8]

核心财务表现 - 公司第二季度每股亏损0.18美元 超出Zacks共识预期亏损0.14美元 较去年同期每股亏损0.17美元有所扩大 [1] - 季度营收达8.1294亿美元 较去年同期7.7754亿美元增长4.5% 但低于共识预期0.64% [2] - 过去四个季度均未达到每股收益和营收共识预期 [2] 股价表现与市场对比 - 年初至今股价累计上涨56.7% 显著超越标普500指数7.1%的涨幅 [3] - 当前Zacks排名为第2级(买入) 预计近期将跑赢市场 [6] 未来业绩预期 - 下季度共识预期每股亏损0.20美元 营收8.2317亿美元 本财年共识预期每股亏损0.82美元 营收31.9亿美元 [7] - 盈利预测修正趋势在财报发布前呈现有利态势 [6] 行业比较 - 所属医疗-养老院行业在Zacks 250多个行业中排名前7% [8] - Zacks排名前50%行业表现优于后50%行业超过两倍 [8] 同业公司对比 - 同业公司Lineage Cell预计第二季度每股亏损0.02美元 同比改善33.3% [9] - 预计营收158万美元 同比增长12.1% [10]

公司表现 - Ensign Group(ENSG)今年以来股价上涨14.5% 显著跑赢医疗行业平均-5.1%的回报率 [4] - 公司当前Zacks Rank评级为2(Buy) 过去90天全年盈利预期上调0.2% [3] - 在所属的2家护理院企业中 公司17.1%的涨幅略低于行业平均水平 [5] 同业比较 - 波士顿科学(BSX)同期涨幅14.6% 与ENSG表现相当 其EPS预期三个月内上调2.3% [4][5] - BSX所属的医疗产品行业包含83家企业 年初至今行业涨幅4.6% 行业排名第159位 [6] 行业背景 - 医疗行业包含997家公司 在Zacks 16个行业分类中综合排名第7位 [2] - ENSG所属的护理院子行业在Zacks行业排名中位列第96位 [5] - Zacks评级体系通过盈利预测修正筛选未来1-3个月可能跑赢大盘的标的 [3]

公司业绩表现 - 季度每股亏损0.11美元 与Zacks一致预期持平 相比去年同期每股亏损0.13美元有所改善 [1] - 上季度实际每股亏损0.37美元 远差于预期的0.19美元 偏离幅度达-94.74% [1] - 过去四个季度均未能超过一致预期的每股收益 [1] - 季度营收8.1386亿美元 低于一致预期0.81% 但高于去年同期的7.8283亿美元 [2] - 过去四个季度均未达到营收预期 [2] 股价表现与市场对比 - 年初至今股价累计上涨31.8% 同期标普500指数下跌3.9% [3] - 当前Zacks评级为2级(买入) 预计短期内将跑赢大盘 [6] 未来业绩展望 - 下季度一致预期每股亏损0.13美元 营收8.1845亿美元 [7] - 本财年一致预期每股亏损0.55美元 营收32亿美元 [7] - 盈利预期修订趋势目前呈现积极态势 [6] 行业表现 - 所属医疗-养老院行业在Zacks行业排名中位列前9% [8] - Zacks研究显示排名前50%的行业表现优于后50% 幅度超过2:1 [8] 同业公司对比 - 同属医疗行业的NovaBay Pharmaceuticals预计季度每股亏损0.24美元 同比改善95.1% [9] - 该公司营收预期为300万美元 同比增长14.1% [9] - 过去30天盈利预期保持稳定 [9]

核心观点 - Ensign Group最新季度每股收益1.52美元 超出Zacks共识预期1.50美元 同比增长16.9% [1] - 公司连续四个季度均超过EPS预期 最新季度营收11.7亿美元 同比增长15.8% 超出预期0.23% [2] - 当前Zacks行业排名显示医疗-养老院行业处于前2%分位 行业前50%表现优于后50%超2倍 [8] 财务表现 - 季度EPS实现1.33%超预期 前次季度同样超预期1.36% [1] - 2025年一季度营收11.7亿美元 对比去年同期10.1亿美元 连续四个季度营收超预期 [2] - 当前财年共识预期EPS为6.24美元 营收48.7亿美元 下季度预期EPS1.53美元 营收11.9亿美元 [7] 市场表现 - 年初至今股价下跌4.4% 但跑赢标普500指数(-6%) [3] - 当前Zacks评级为2级(买入) 预计短期将跑赢市场 [6] 行业动态 - 同业公司Brookdale Senior Living预计季度亏损0.11美元/股 同比改善15.4% 营收预期8.2047亿美元 同比增长4.8% [9][10] - 行业盈利预测修订趋势与股价短期走势呈现强相关性 [5]

公司表现 - Brookdale Senior Living(BKD)今年以来回报率为25.5% 显著跑赢医疗行业平均下跌5.4%的表现 [4] - 公司当前Zacks排名为2(买入) 全年盈利共识预期在过去季度内上调9.8% [3] - 在所属的医疗-养老院子行业中(共2家公司) 公司表现优于行业平均下跌0.3%的水平 [5] 同业比较 - Claritev Corporation(CTEV)同期回报率达37.5% 其所属医疗信息系统行业年内上涨0.8% [4][6] - CTEV当前Zacks排名同为2 但全年EPS共识预期仅微增0.3% [5] 行业背景 - 医疗板块包含1003只个股 Zacks行业排名位列16个板块中的第3位 [2] - 养老院子行业在Zacks行业排名中位列第4 医疗信息系统行业排名第28位 [5][6] 投资亮点 - BKD盈利预期持续上调 分析师情绪改善迹象明显 [3] - 两家公司均有望延续超越行业的表现 [6]