Three-thousand dollars is a pretty big investment to allocate to a single cryptocurrency all at once, and that means you will need to focus on buying a proven asset with enduring quality. Ethereum (CRYPTO: ETH) and XRP (CRYPTO: XRP) should be near the top of the list of candidates. But one of these is the better option at the moment, so let's dive in and see which is the better buy. Where to invest $1,000 right now? Our analyst team just revealed what they believe are the 10 best stocks to buy right now, ...

核心观点 - 彭博资讯高级商品策略师Mike McGlone提出，加密货币市场最持久的趋势是稳定币Tether（USDT）市值的持续增长，而非投机性代币，并预测其市值最终将超越以太坊和比特币，即发生“Flippening” [1] 稳定币市场格局 - 截至2026年2月13日，Tether（USDT）的市值为1846亿美元，在稳定币市场中占据主导地位 [2] - 整个稳定币市场的总市值为3071亿美元，仅次于USDT的是Circle的USDC，市值为732亿美元 [2] - USDT的市值已超过大多数山寨币，目前仅落后于以太坊（ETH）和比特币（BTC） [2] Tether（USDT）的潜在超越路径 - 若以太坊价格从长期支撑位2500美元（自2024年以来）跌破，并进一步跌向1500美元的关键支撑位，同时USDT供应量持续增长，则USDT的市值可能超越以太坊，成为第二大加密资产 [3] - 若比特币价格从124,000美元的高点持续下跌（当前徘徊在68,741美元，跌幅超过44%），并跌向10,000美元，同时USDT供应量保持增长，则USDT的市值最终也可能超越比特币 [4] - 这种市值超越将具有象征意义，标志着市场从风险偏好转向资本保全，投资者更青睐稳定性而非波动性 [3][5] 市场行为信号解读 - 稳定币市值扩张而风险资产价格走弱，通常被视为市场防御性行为的信号，表明资金正在寻求由法币（如美元）背书的流动性 [2][5] - USDT市值增长的意义不在于价格升值，而在于其供应量增长和资金配置所反映的市场情绪 [2]

以太坊市场现状与价格压力 - 以太坊价格在经历大幅下跌后持续承压 令整个加密货币市场的投资者感到不安[1] - 尽管价格承压 但以太坊似乎正进入一个历史上有利的积累区域[1] 市场价值与已实现价值比率分析 - 以太坊的MVRV比率表明其已进入分析师所称的“机会区域” 该区域介于负18%至负28%之间[2] - 历史上 当MVRV比率落入此区间时 抛售压力往往接近枯竭[2] - 此前进入该区域的情况常常发生在价格反转之前 投资者通常在未实现亏损加深时进行积累 这种行为可以稳定价格并开启复苏阶段[3] - 然而 历史概率并不保证价格会立即上涨[3] - 当前的宏观条件使前景复杂化 流动性限制和谨慎情绪可能推迟积累行为[6] - 尽管MVRV表明相对于已实现成本基础存在低估 但更广泛的市场疲软可能抑制反弹势头 并在任何有意义的反弹开始前延长盘整时间[6] 不同持有者群体的行为分化 - 短期持有者正重新获得对以太坊价格走势的影响力 MVRV长短期持有者差异指标衡量了长期与短期持有者之间的盈利状况[7] - 该指标深度负值表明短期持有者比长期投资者盈利更多[7] - 一月底 该指标曾显示盈利正从短期交易者转移 这一趋势暗示市场结构正在改善[8] - 但最近的下跌逆转了这一动态 恢复了短期持有者的利润 这些投资者通常快速卖出 增加了价格面临新一轮下行压力的脆弱性[8] - HODLer净头寸变化指标揭示了另一个转变 长期持有者此前表现出稳定的积累行为 但最近几天 购买压力已转变为抛售 反映了战略投资者信心的下降[9] - 长期持有者的抛售增加了结构性风险 这些参与者在市场下跌期间通常提供基础性支撑[10] - 若该群体不恢复积累 以太坊价格可能难以吸收供应 当前数据显示 强有力的反向平衡需求证据有限[10] 技术价格水平与展望 - 以太坊当前交易价格为1,983美元 并保持在1,811美元的支撑位之上[11] - 尽管如此 该山寨币近期曾触及1,743美元的九个月低点[11] - 守住1,811美元的支撑位对于防止技术面进一步恶化至关重要[11]

公司战略转型 - 公司正从比特币挖矿业务转型，将业务重心转向以以太坊为中心的活动以及人工智能基础设施 [3] - 管理层将公司定位为专注于以太坊国库、质押和人工智能基础设施增长的“战略资产公司”，并指出其不再是传统的矿业公司 [4] - 公司退出比特币挖矿业务，认为该业务资本使用效率较低，转而专注于与以太坊和计算基础设施相关的更具可扩展性和收益导向的机会 [4] 以太坊业务与财务状况 - 截至2026年1月底，公司持有的加密货币国库总计约为155,239.4 ETH，按1月31日ETH收盘价2,449美元计算，其市值约为3.802亿美元 [1] - 公司整个ETH头寸的平均收购成本约为每枚3,045美元 [2] - 截至月底，约有138,266 ETH（约占其持有量的89%）已质押给以太坊网络验证者，当月质押操作产生约344.0 ETH的奖励，对应质押ETH余额的年化收益率约为2.9% [2] 公司业务构成 - 公司是一家数字基础设施公司，将人工智能集成到其基于GPU的计算业务中，在北美运营数据中心，在支持人工智能工作负载的同时，也开展已建立的比特币挖矿业务 [5]

公司战略与业务拓展 - Ripple宣布与Figment合作，通过Ripple Custody提供以太坊(ETH)和Solana(SOL)的质押服务，使银行无需自建基础设施即可提供加密货币服务[1] - 此次扩展表明Ripple正将自己定位为多链服务提供商，而不仅仅是XRP基础设施[4] - 使用Ripple Custody的银行现在可以为持有以太坊和Solana的客户提供服务，而不仅仅是XRP[4] - Ripple产品高级副总裁Aaron Slettehaugh表示，这些集成消除了管理复杂技术栈的摩擦，使客户能够更快地上线并充满信心地扩展业务[4] 机构托管服务详情 - 银行现在可以向客户提供以太坊和Solana的质押奖励，而无需运行自己的验证节点计算机[2] - 质押通过锁定加密货币以帮助保护区块链网络来产生约3-4%的年化回报[2] - 与Securosys的交易提供了安全的密钥存储系统，使机构无需购买昂贵的硬件即可控制其加密货币[2] - 这些系统可在物理设施和云端同时运行[3] 技术整合与收购动态 - Ripple近期收购了Palisade以获取钱包技术[3] - Ripple集成了Chainalysis，以便在转移资产前筛查交易合规性[3] XRP市场技术分析 - XRP被困在一个下降通道中，并呈现弱势盘整[6] - 位于1.7418美元的超趋势线处于看跌模式，远高于当前价格[9] - 位于1.1266美元的抛物线转向点标志着关键的近期支撑位[9] - XRP交易价格较近期约1.18-1.20美元的恐慌性低点高出约20%[9] - 如果1.1266美元的抛物线转向点被突破，可能会引发恐慌性抛售，跌向1美元的心理关口[10] - 阻力位出现在1.50-1.55美元区间，随后是超趋势线所在的1.74美元和前期盘整位1.95美元[10] - 多头需要收复1.74美元才能发出潜在企稳信号，但鉴于当前动量疲弱，这似乎不太可能[10]

公司核心业务与资产状况 - 公司本质上是一家上市的以太坊国库，持有432.6万枚ETH，约占以太坊总供应量的3.6%，此外还持有少量比特币、风险投资以及5.95亿美元现金，其持有的加密货币和现金总价值约100亿美元 [2] - 以太坊价格每波动10%，将导致公司持有的头寸价值变动超过9亿美元，直接影响其净资产价值和投资者吸引力 [3] 公司收入与经营战略 - 公司已将约290万枚ETH进行质押，并预计其MAVAN验证器网络将使年化奖励超过3.7亿美元 [4] - 由于质押奖励以ETH支付，该收入的美元价值以及公司为运营、扩张和代币回购提供资金的能力，完全取决于以太坊的市场价格 [4] 公司股价技术分析 - 股价目前交易于其20日简单移动平均线下方24.9%，位于其100日简单移动平均线下方47.6%，表明中短期呈看跌趋势 [5] - 过去12个月股价上涨了201.88%，但目前股价更接近其52周低点而非高点 [5] - 相对强弱指数为35.95，处于中性区域，而MACD位于其信号线下方，表明股价面临看跌压力 [5] - 中性RSI与看跌MACD的组合表明动量信号不一 [6] 公司股价近期表现 - 根据数据，公司股票在周一发布时微涨1.81%，报20.85美元 [7] - 关键阻力位为30.00美元，关键支撑位为15.00美元 [7]

公司近期操作与持仓 - 公司在上周加密货币市场下跌期间增持了以太坊 增持数量为40,613枚代币[1] - 公司目前是以太坊全球最大持有者 总持仓量超过430万枚代币 按当前略高于2,000美元的价格计算 价值约87亿美元[1] - 公司持仓中已有约290万枚代币用于质押 占总持仓量的三分之二 年化收益达2.02亿美元[2] 公司投资观点与表现 - 公司认为此次市场回调是具吸引力的买入机会 因其看好以太坊基本面正在增强[2] - 公司认为当前以太坊价格未能反映其高实用性和作为未来金融基础设施的角色[2] - 公司股票在周一早盘交易中持平 但年初至今已下跌34%[2] 公司持仓盈亏状况 - 公司以太坊持仓的平均购买成本为3,826美元[3] - 以当前价格计算 公司在其以太坊持仓上录得约78亿美元的未实现亏损[3] - 上周以太坊价格从2,300美元以上开始 一度暴跌至1,700美元低点 最终收于2,000美元上方[1]

产品定位与投资目标 - Hashdex Nasdaq Crypto Index U.S. ETF 和 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 为不愿直接购买加密货币的投资者提供了间接敞口 [1] - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 仅上市约两年 旨在提供比特币单一资产敞口 其唯一持仓为比特币 [4] - Hashdex Nasdaq Crypto Index U.S. ETF 上市时间比前者短近一年 旨在代表更广泛的加密货币市场篮子 其持仓中比特币占77% 还包括以太坊、瑞波币和Solana等其他代币 另有不足0.1%的美元持仓 [4] 成本与规模对比 - 两只ETF的费用比率相同 均为0.25% 仅从成本角度看无 affordability 差异 [2] - 截至2026年2月7日 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 的管理资产规模为140.3亿美元 远高于Hashdex Nasdaq Crypto Index U.S. ETF 的1.553亿美元 [2] 业绩与风险数据对比 - 截至2026年2月7日 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 的过去一年总回报为-28.30% Hashdex Nasdaq Crypto Index U.S. ETF 为-32.66% [2] - 过去一年最大回撤方面 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 为-33.28% Hashdex Nasdaq Crypto Index U.S. ETF 为-36.10% [3] - 投资1000美元在过去一年的增长情况 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 为796美元 Hashdex Nasdaq Crypto Index U.S. ETF 为869美元 [3] 市场特征与投资考量 - 加密货币市场容易出现不规则且快速的价格波动 包括在周末 这种波动会反映在所提及的两只ETF中 [6] - 如果加密货币市场暴跌 这两只ETF的价格也会随之下降 [6] - 比特币已成为全球多个经济体的重要组成部分 但仍面临安全风险 例如持有大量比特币的“巨鲸”可能进行价格操纵 [7] - 其他加密货币因受到政府关注较少 更容易受到价格操纵 [7] - 尽管当前加密货币市场处于下行状态 但如果投资者长期看好比特币及整体市场 这两只ETF是获得间接敞口的理想选择 [8]

公司业务与定位 - Bit Digital是一家战略资产公司，专注于积极参与以太坊基础设施，并通过其控股的WhiteFiber公司控制对AI/HPC基础设施的股权投资 [2] - 公司通过购买并质押ETH来产生协议原生收益，并直接参与以太坊网络 [2] - 公司的资本配置侧重于长期、基础性的基础设施和严格的资产负债表管理 [2] 2026年1月核心运营数据 - 截至2026年1月31日，公司持有约155,239.4 ETH [5] - 以2026年1月31日约2,449美元的ETH收盘价计算，公司ETH持仓市值约为3.802亿美元 [5] - 截至2026年1月31日，公司所有ETH持仓的平均收购成本约为3,045美元 [5] - 公司总质押ETH数量约为138,266枚，约占其总持仓量的89% [5] - 报告期内，质押业务产生了约344.0 ETH的奖励，年化收益率约为2.9% [5] - 截至2026年1月31日，公司流通股数量为324,202,059股 [5] 对WhiteFiber的投资 - 公司持有约2700万股WhiteFiber股份，截至2026年1月31日市值约为5.276亿美元 [5] - 2026年1月28日，公司重申了对WhiteFiber的长期投资，并确认在2026年内不会在任何二次发行或其他酌情处置中出售任何WhiteFiber股份 [5] 其他资产说明 - 公司持有的ETH及等值物中，包括约15,236.4 ETH存放于外部管理基金中 [1]

Key Takeaways High-profile selling is spooking the community. Motives remain unclear, but the timing is sparking warning signals amongst traders. Analyst Victor Olanweraju says Bitcoin has broken major long-term support. World Liberty Financial (WLFI), a crypto project backed by the family of U.S. President Donald Trump, sold roughly $5 million worth of Bitcoin (BTC). Additionally, Ethereum co-founder Vitalik Buterin moved to sell about $7 million in Ethereum, according to blockchain tracking pos ...