纪要涉及的行业和公司 - 行业：半导体、科技、新能源、国防军工、机器人、卫星导航、军民融合、人脑工程、量子技术、大飞机、地产链、消费、医药 - 公司：长江存储、三星电子、华大九天、盖伦电子、新华商、管理VR 纪要提到的核心观点和论据 市场表现 - 早盘受外部股市回落影响，多数板块承压，沪指早盘下跌，午后小市值成长风格板块个股表现强于大盘蓝筹，国产芯片持续上涨 [1] - 市场围绕60日均线激烈博弈，守住关键点位3314点，收盘于3324点，上周四至今日连续四个交易日回落，高位压力得到宣泄 [2] - 市场风格分化，板块轮动速度快，如昨日强势的锂电池、固态电池板块今日面临压力 [3][4] - 今日上涨股票数量超4000家，但沪指小幅上涨，创业板指小幅下跌，下跌板块仅九个，如电力设备（新能源）、食品饮料（白酒）表现较弱 [14][15] 科技股与半导体行业 - 科技股连续上涨后有高危压力，部分科技股出现短线下跌背驰结构，为市场修复奠定基础，但当前仍处于分化时段 [3] - 半导体行业今日表现强势，成为科技股中最强领域，与政策热点和国际半导体产业链挑战带来的国产芯片发展机遇有关 [9] - 国产芯片在制造端、后道封测等领域有发展空间，大基金一期、二期对制造领域前道封装布局带来先进制程显著突破，三期将聚焦关键领域突围 [10] - MCU芯片、存储芯片、汽车芯片是重要半导体产品，国产存储芯片在部分产品领域已突破，技术储备增强，掌握部分核心技术 [11][12] - 半导体板块今日涨幅超4%，EDA软件是半导体行业基础，国产EDA软件发展受大基金关注，国内厂商在资本市场赋能下不断突围 [16][17][25] - 大基金三期注册资本金达3400亿以上，已成立人工智能相关投资平台，可能重点布局AR芯片及相关领域，还成立两支子基金围绕半导体工艺、设备材料布局 [19][20] - 从技术层面看，半导体节奏滞后于AI热点领域，压力相对较小，近期成为科技股焦点，未来可能带领科技股修复 [21] 其他行业 - 三月份市场风格分化明显，重磅会议期间地产链、消费、医药领域可能出现机遇 [4] - 国防军工领域早盘表现强势，资产重组可能提升行业运行效率 [13] - 卫星导航、军民融合、人脑工程、人形机器人、量子技术、大飞机等新经济领域表现强势，得益于政策持续赋能 [18] 投资策略 - 投资者应选择符合自身个性、知识储备和信息来源的投资策略，构建交易模式，包括买点、卖点、仓位配比等 [30][31] - 定投是适合新入局投资者的策略，可选择A股核心资产进行指数化产品定投，并做好止损指引 [31][32] - 新投资者应通过模拟交易总结盈利模式，做好交易前的细节工作，再进行实盘交易 [34] 行业发展趋势 - 人形机器人在AI赋能下进化速度可能超预期，产业化阶段临近，国内人形机器人技术进步，国际企业也有相关进展，家用机器人应用场景可能不远 [35][36][37] - 存储芯片是半导体重要细分市场，国产存储芯片技术突围，长江存储授权三星电子使用混合键合技术专利，行业可能在二季度回升 [38][39][40] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2024GTC围绕亚塞迪芯片掀起投资热点，如铜缆高速连接、玻璃基板概念 [6] - 明天光大新机遇专场直播将邀请基金经理分析科技股驱动力和催化剂，聚焦量子计算、AR进展及下游应用领域 [5][6] - 科创版自2019 - 2020年以来为国内科创领域和科技行业提供强大资本市场支撑 [26] - 研究团队展望存储芯片行业可能在二季度进入回升阶段，相关内容整合在今日热点分析材料中 [40]