重磅利好来了！ 9月12日，工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局发布了《电力装备行业稳增长工作方 案（2025—2026年）》（以下简称《工作方案》）。 牛市来了还没上车？上天天基金APP搜索777注册即可领500元券包，优选基金10元起投！限 量发放！先到先得！ 9月12日盘初，电力设备板块局部走高，科华数据直线拉涨停，大烨智能、卧龙电驱等跟涨。 | W | 科华数据(002335) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易中 09-12 09:32:57 通 融 | | | | | 69.04 | 额 7.71亿 股本5.15亿 市盈 106.8 | | | 万得 | | +6.28 | +10.01% 換 2.50% 市值1356亿 市净 | | 5.72 | 할 □ | | से सब | 五日 日K 周Ｋ 月Ｋ | | 童学 | | | 叠加 | | | 盘口 | 资金 | | 69.04 | | 10.01% | 卖5 | 0 | | | | | 型4 -- | 0 | | | | | 童3 -- | 0 | | | | | 卖2 -- | ...

牛市来了还没上车？上天天基金APP搜索777注册即可领500元券包，优选基金10元起投！限 量发放！先到先得！ 9月11日，市场全天持续走强，三大指数强势反弹，创业板指和深证成指双双再创年内新高。 截至收盘，沪指涨1.65%，深证成指涨3.36%，创业板指涨5.15%。 盘面上，市场热点轮番活跃，全市场超4200只个股上涨。受美股甲骨文股价大涨影响，AI链 领涨两市。此外，非银、军工、通信、电子板块也有不错涨幅。 | 行情 | 资金净流入 | 涨跌分布 | | --- | --- | --- | | 上证指数 | 深证成指 | 北证50 | | 3875.31 | 12979.89 | 1635.43 | | +63.09 +1.65% +422.21 +3.36% +25.61 +1.59% | | | | 科创50 | 创业板指 | 万得全A | | 1326.03 | 3053.75 | 6230.17 | | +66.94 +5.32% +149.48 +5.15% +137.86 +2.26% | | | | 沪深300 | 中证500 | 中证A500 | | 4548.03 | 7122.71 ...

牛市来了还没上车？上天天基金APP搜索777注册即可领500元券包，优选基金10元起投！限 量发放！先到先得！ 9月10日，港股创新药板块以大跌开盘，歌礼制药、基石药业、中国生物制药、百济神州、石药集团等 集体重挫，A股创新药也同步走低。然而盘中行情的演绎凸显了这一板块的韧性：多只个股低开高走， 相关ETF也日内反弹超5%，其中恒生医药板块拉升幅度更为明显。 对于一些利空消息的解读，多名基金经理认为：此类政策方向早已有所体现，因此预计不会带来新的实质 性影响。然而，即使医药板块韧性凸显，且长期投资机遇已逐渐清晰，但基金经理也提示风险，认为创新 药短期扰动难免，对中小市值企业盲目追捧的情绪或将回落，当前可关注产品已上市并贡献业绩，或临床 阶段居后、BD（商务拓展）确定性较高的中大型创新药企业。 创新药日内走出"深V"行情 9月10日，A股与港股的创新药板块大幅低开，悲观行情源于外媒报道—特朗普政府正在起草一项行政命 令，拟对中国的药品实施严格的限制，特别是针对实验室药物。 年初至今的创新药行情并非单纯的资金涌入，好转的基本面才是核心催化因素。 然而，10日的行情验证了当下创新药板块依旧具备强大的韧性，在早盘低开 ...

GUIDE 摘要 摩根士丹利：美国投资者对中国市场兴趣升至三年高位 富国基金：成长风格仍然在趋势中 华宝基金：建议采取'深挖Al pha、等待Be t a '的投资策略 国泰基金：未来主要看好创新药、AI医疗、新周期低位细分龙头三大方向 兴银基金：产品力已成为当前消费公司的核心竞争力 泉果基金：国产算力和应用相关领域仍具备巨大想象空间 摩根士丹利 美国投资者对中国市场兴趣升至三年高位 摩根士丹利研究团队认为，无论在指数投资还是在主题性机会方面，投资者的兴趣都维持在高位。近期 与该行交流的投资者中， 超过九成明确表示愿意增加对中国市场的敞口，这是自2021年初以来未曾出 现的比例。 多重因素推动了这种趋势。中国在类人形机器人、生物科技和药物研发等前沿领域保持全 球领先，使得投资者越发将中国市场视为战略性配置的必然选择。同时，政策制定者以渐进方式出台稳 定经济的举措，并释放呵护资本市场的信号。流动性状况的改善以及全球资产配置多元化的需求，也为 投资意愿提供了进一步支撑。 富国基金 成长风格仍然在趋势中 在富国基金基金经理刘兴旺看来， 趋势一旦形成，短期内难以逆转，但是指数波动会放大 ，风格上延 续流动性驱动主逻辑 ...

00 一、 一、 链接您与财富 相关基金 "你" " " " "另一天"和 AFF的 近期A股市场上,"易中天"与"纪连海"两大概念组合强势刷屏 -- 前者包括新 易盛、中际旭创、天孚通信,后者涵盖寒武纪、工业富联、海光信息。多只成 分股接连创下新高,带动相关持仓基金业绩亮眼,涌现出一批"翻倍基"。 上半年营业收入 上半年净利润 年内涨幅(%) 股票名称 (亿元) (亿元) 104.37 39.42 362.03 新易盛 147.89 257.65 39.95 中际旭创 206.02 8.99 24.56 c 天孚通信 179.99 121.13 3,607.60 TWE 联 28.81 10.38 110.79 STER FELU 54.64 12.01 ******* 海光信息 47.61 | 基金名称 | 近1年收益 | 成立来收益 | | --- | --- | --- | | 东财数字经济C | 113.67% | 68 + 12.96 | | 中航机遇领航混合发起A | 220.35% | 191.81% | | 东吴新经济混合A | 119.02% | 80.31% | | 信澳业绩驱动混合A ...

以下文章来源于量化投资 ，作者十拳剑灵 量化投资 . 编者荐语： 百万滚到千万的实盘分享与思考，不定期分享资产配置研究： 1.广度上通过爬虫定期对全市场所有公募 基金进行自动数据获取、存储； 2.深度上计算时间序列特征、协方差矩阵；3.分别锚定2%和10%波动 率，求解最大回报率下的配置方案。 来自天天基金社区创作者 @十拳剑灵 哎，最近市场高位震荡，后台好多朋友问我：现在这行情，还能买点啥？正好今天有空，把我自己的实 盘账户拿出来跟大家唠唠。 不多不少，投入300来万，一直满仓操作，靠着多元配置，总算累计收益也 突破了300万元 。我不是啥股神，就是胆子小，所以把鸡蛋分在了十几个篮子里——而且关键是，每个 篮子里都精心挑过，选的都是在各自领域里能打的好基金。 具体到我的持仓， 海外这块我配了33% ，主要是两类： 一类是指数型的，像 纳斯达克100指数 基金 ，说白了就是打包买了一篮子苹果、微软这种科技巨头， 这种被动指数基金费率低，跟踪误差也控制得好。 先说说我这配置的思路吧。这事儿其实深受桥水达利欧那套" 全天候策略 "的影响。他老爷子说过一句 特别在理的话：" 投资的圣杯就是能够找到10-15个良好的 ...

市场表现 - A股市场全线大涨 创业板指涨5.15% 科创50指数涨超5% 沪指涨1.65% 深成指涨3.36% [4] - 全市场4221只个股上涨 94只个股涨停 1047只个股下跌 总成交额达24645.93亿元 [5][6] - 涨幅超过7%的个股达215只 涨幅5-7%的个股186只 涨幅3-5%的个股255只 [6] 行业板块表现 - 算力硬件板块全天走强 工业富联连续2日涨停并创历史新高 [7] - 光模块及PCB概念股集体爆发 胜宏科技涨16.28% 中际旭创涨14.28% 新易盛涨13.42% 天孚通信涨13.54% [7][8] - 半导体芯片股全线大涨 海光信息、新相微、炬光科技、赛微微电等多股涨停 涨幅均达20% [9][10] 核心驱动因素 - 甲骨文公司股价单日飙升43% 未确认合同收入达4550亿美元 为上年同期四倍多 [11] - OpenAI与甲骨文签署价值3000亿美元算力采购合同 需4.5吉瓦电力容量 相当于两座胡佛水坝发电量 [11][12] - 甲骨文与三家客户签署四份大型合同 预计未来合同收入将超5000亿美元 [11] 市场影响 - 甲骨文消息强化AI叙事逻辑 推动全球AI算力需求预期升温 [12] - 科技股暴力上涨反映市场对AI算力基础设施领域的高度乐观情绪 [3][12]

市场整体表现 - 创业板指数大涨5.15%并突破3050点创阶段新高 深成指涨3.36% 沪指涨1.65% [3][4] - 沪深京三市超4100只个股上涨 单日成交额达2.46万亿元 [3] - 摩根士丹利报告显示超90%投资者愿意加大中国资产配置 兴趣水平达2021年以来峰值 [3][9] 光模块板块强势领涨 - 中际旭创贡献创业板指涨幅28.17点（权重7.05%） 股价涨13.77% [4][5] - 新易盛贡献24.91点（权重6.32%） 股价涨13.57% [4][5] - 胜宏科技贡献20.15点（权重3.81%） 股价涨18.23% [4][5] - 天孚通信涨11.53% 菲利华涨9.81% 成为创业板重要助推力量 [5] 算力基础设施需求爆发 - 甲骨文订单积压达4550亿美元 单季度激增3170亿美元 股价单日飙升36% [6] - Nebius与微软签署174-194亿美元AI运算协议 股价当日上涨49% [6] - CoreWeave确认过去4-6周AI推理需求出现新拐点 [6] - 全球IT支出预计达5.4万亿美元 运算范式向AI驱动转型 [7] 固态电池主题机会 - 固态电池具备本征安全性与高能量密度 被视作动力电池终极技术路线 [8] - 硫化物全固态电池路线受重视 预计2027年突破电解质技术链 [8] - 2025世界储能大会将于9月16-18日在宁德举行 [9] - 先导智能、亿纬锂能等电池企业近期表现强劲 [8] 关键个股数据表现 - 立华股份涨12.20% 锐捷网络涨6.24% 怡合达涨6.19% [5] - 长盈精密涨5.72% 协创数据涨5.54% 江波龙涨5.50% [5] - 全志科技涨4.94% 金力永磁涨4.81% 长川科技涨4.39% [5]

牛市来了还没上车？上天天基金APP搜索777注册即可领500元券包，优选基金10元起投！限 量发放！先到先得！ 9月11日，A股三大指数开盘涨跌不一，截至午间收盘，沪指翻红涨1.12%，深成指涨 2.63%，创业板指涨4.31%站上3000点。沪深两市半日成交额1.5万亿。 全市场超3300股 上涨。 | 上证指数 | 深证成指 | 北证50 | | --- | --- | --- | | 3855.10 | 12887.73 | 1633.74 | | +42.88 +1.12% +330.05 +2.63% +23.93 +1.49% | | | | 科创50 | 创业板指 | 万得全A | | 1326.34 | 3029.58 | 6196.10 | | +67.25 +5.34% +125.31 +4.31% +103.79 +1.70% | | | | 沪深300 | 中证500 | 中证A500 | | 4524.16 | 7069.86 | 5421.66 | | +78.79 +1.77% +137.75 +1.99% +95.85 +1.80% | | | | 中证1000 | 深证100 ...

部分赛道型基金疑似调仓 - 永赢科技智选基金二季度末前三大重仓股新易盛、中际旭创、天孚通信9月4日跌幅均超13%，前十大重仓股平均跌幅超11%，但当日基金A份额单位净值回撤幅度未超6%，与估算偏差显著[3] - 东吴移动互联基金二季度末前三大重仓股为新易盛、中际旭创、沪电股份，仓位占比均超9%，估算9月4日单位净值回撤超7.8%，实际回撤仅5.36%[3] - 华商元亨基金二季度末重仓算力龙头股但持股集中度较低，9月4日估算净值回撤超7.7%，实际回撤仅4.54%，且在9月5日反弹中实际涨幅3.67%低于估算6.6%[4] - 基金估算净值与实际净值差异较大可能显示基金经理已进行调仓换股，此为观察基金持仓变化的重要参考[5] 非科技主题基金净值波动异常放大 - 诺德兴新趋势基金二季度末重仓港股科技标的，9月4日前十大重仓股仅泰凌微跌超9%，部分个股上涨，但基金A份额实际回撤超11%，远超6%的估算值，9月5日实际涨幅近9%也高于估算5.8%[7] - 前海开源周期精选基金二季度末重仓资源股及机器人概念股，9月4日实际净值回撤超10%而估算回撤不到5%，9月5日实际涨幅超7.5%但前十大重仓股最高涨幅未超6%[7] - 嘉合锦程价值精选基金二季度末重仓股跌幅普遍低于7%，但9月4日基金A份额单位净值回撤超9%[8] AI硬件板块调整原因及投资机会转向 - 9月4日以算力为代表的AI硬件板块集体大幅回调，新易盛、中际旭创、天孚通信跌幅均超13%，主要因拥挤度较高的科技成长大市值品种出现抱团分化，为市场上涨后消化估值泡沫的降温行为[1][10] - 德邦基金分析指出8月以来CPO为主的海外算力链及国产算力链带动指数趋势性行情，市场风格从小盘成长向大盘成长切换，短期震荡加剧波动[10] - 富国基金认为科技方向整固是健康降温行为，大市值品种可能在估值消化后再创新高[10] - 基金经理刘元海表示AI算力产业链个股涨幅较大且预期充分，未来更关注AI应用端机会，包括汽车智能驾驶、AI硬件、AI人形机器人及互联网企业[11] - 金鹰基金建议关注AI应用及国内半导体先进制程方向，企业端盈利模式逐渐通畅可能加速业绩兑现[11]