AI产业 - 2023年以来资金集中定价上游算力，网络通信硬件、芯片存储等持仓比例偏高且处于历史高位[3] - 2025年中下游细分领域有望景气改善，包括中游软件、服务、算法与技术及下游应用等方向[4] - 机构资金在多数AI中下游产业链环节仍低配，中游软件服务和多数AI应用领域持仓处于历史低位[5] 行业公司 - 截至2025年2月10日，石油焦市场价2967元/吨，环比增2.28%，2月涨幅23.0%，2025年涨幅46.3%，涨价行情或持续[2] - 润建股份AIDC业务受益爆发，调整2024 - 2026年盈利预测为3.6/5.0/6.6亿元[2] - 盛天网络推进AI +应用战略，预计2025 - 2026年归母净利润为1.74/2.24亿元，对应PE为39.7/30.88倍[2] - 安徽合力与华为深化合作，预计2024 - 2026年归母净利润为13.84/15.33/16.89亿元，同比增长8%/11%/10%，对应PE为12/11/10倍[2] 固态电池 - 亿航智能全球首次eVTOL固态电池飞行试验成功，长安汽车计划2026年全固态电池装车验证，产业链催化持续酝酿[1][8] 研报数据 - 2月13日全市场机构研报发布129篇，8家公司获首度覆盖，盐湖股份、比亚迪获新财富分析师深度覆盖[1] - 近一周个股机构关注度前五：重庆啤酒（19）>比亚迪（15）>成都银行（11）>苏州银行（11）>中芯国际（8）[10]