市场趋势与资产配置 - 稀缺硬资产“反脆弱性”有望体现，中国优势“稀缺资产”（AI算力/钢铁/有色）或成资金共识，可聚焦有业绩支撑的AI算力并增配“硬通货”[1][3] - 中美剩余流动性溢出，中国大量剩余流动性（M2 - M1）溢出，美元流动性泛滥[3] - 美国存在衰退交易风险，可能恶化成“危机交易”[4] 公司业绩预测 - 蓝思科技预计2024 - 2026年归母净利润36/55/72亿元，同比增长17.9%/53.71%/31.65%，对应PE为40.59/26.41/20.06倍[2] - 盛达资源预计2024 - 2026年归母净利润3.76/5.53/8.14亿元，对应PE分别为25/17/12倍[2] - 夏夏精密预计2024 - 2026年归母净利润为0.68/0.86/0.95亿元，同比 - 5%/27%/11%[2] - 美亚光电预计2024 - 2026年归母净利润分别为6.38/7.04/7.73亿元，同比增长 - 14.31%/10.35%/9.69%，对应PE为21.70/19.67/17.93倍[2] 行业动态 - 3月7日，钢联2低铅锑锭报价17.9万元/吨，较2月1日报价14.0万元/吨上涨27.9%，锑价上涨明显加速且突破前高[2] - 全球燃气轮机订单有望从2021 - 2023年40GW/年增长至50GW/年（2024年）、60GW/年（2025年）、80GW/年（2026年）[2] 公司事件 - 英伟达GTC核心电源参展商台达公布19英寸72kW 800V HVDC电源机架，有望加速HVDC应用渗透[1][7] - 新集能源评级上调，5家公司获首度覆盖，东诚药业获新财富分析师深度覆盖[1][9] - 东鹏饮料首次进入个股机构关注度排行前五，前五依次为比亚迪>东鹏饮料>海光信息>中兴通讯>威胜信息[1][9]