证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-043 武汉市蓝电电子股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召 开了第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度> 的议案》,表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 募集资金管理制度 为规范武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和其他规范性文件以及《武 汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，结合公司 的实际情况， ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为80,655,083.46元，同比下降5.88%[13] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为34,824,703.62元，同比下降16.73%[13] - 公司2024年上半年毛利率为62.43%，较上年同期下降4.44个百分点[13] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.61元，同比下降29.89%[13] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为6.62%，较上年同期下降8.82个百分点[13] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为30,918,818.58元，同比下降22.05%[13] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）为5.87%，较上年同期下降8.78个百分点[13] - 公司2024年上半年营业收入为80,674,552.53元，同比下降5.88%[65] - 公司2024年上半年营业利润为37,512,075.89元，同比下降29.99%[65] - 公司2024年上半年净利润为32,709,066.75元，同比下降28.65%[65] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.57元，同比下降41.84%[66] - 公司2024年上半年稀释每股收益为0.57元，同比下降41.84%[66] - 公司2024年上半年公允价值变动收益为986,298.76元，同比增长65.92%[65] - 公司2024年上半年信用减值损失为-397,056.55元，同比下降290.84%[65] - 公司2024年上半年资产减值损失为-605,026.31元，同比下降114.11%[65] - 公司2024年上半年研发费用为6,451,340.90元，同比增长7.27%[65] - 公司2024年上半年投资收益为3,546,741.89元，同比下降39.82%[65] - 公司2024年1-6月的营业总收入为80,655,083.46元，相比2023年同期的85,694,343.15元有所减少[63] - 公司2024年1-6月的营业总成本为47,403,488.66元，相比2023年同期的45,196,232.11元有所增加[63] - 公司2024年1-6月的研发费用为7,523,157.84元，相比2023年同期的6,611,092.43元有所增加[63] - 公司本期管理费用总额为5,359,006.02元，上年同期为5,858,847.98元[157] - 公司本期研发费用总额为7,523,157.84元，上年同期为6,611,092.43元[158] - 公司本期财务费用总额为-1,010,770.66元，上年同期为-761,569.09元[158] - 公司本期其他收益总额为3,446,669.20元，上年同期为9,881,745.63元[159] - 公司本期投资收益总额为3,546,741.89元，上年同期为253,777.63元[160] - 公司本期公允价值变动收益总额为1,010,580.47元，上年同期为727,523.55元[161] - 公司本期信用减值损失总额为-397,056.55元，上年同期为208,073.15元[162] - 公司本期资产减值损失总额为-605,026.31元，上年同期为-280,365.52元[163] - 公司本期营业外收入总额为54,833.08元，上年同期为58,335.65元[163] - 公司本期营业外支出总额为11,144.79元，上年同期为21,401.19元[163] 资产负债情况 - 公司总资产为565,581,697.53元，较上年减少1.94%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为501,045,862.86元，较上年减少3.13%[14] - 资产负债率（母公司）为12.51%，较上年增加1.26个百分点[14] - 资产负债率（合并）为10.22%，较上年增加1.01个百分点[14] - 公司所有者权益合计从523,609,661.37元减少到507,773,267.18元，减少2.99%[26] - 公司负债合计从53,135,660.44元增加到57,808,430.35元，增长8.79%[26] - 公司资产合计从576,745,321.81元减少到565,581,697.53元，减少1.94%[26] - 本期归属于母公司所有者权益合计为523,609,661.37元[71] - 本期综合收益总额为34,824,703.62元，增加少数股东权益337,538.86元，合计35,162,242.48元[71] - 本期所有者投入和减少资本增加469,483.33元[71] - 本期利润分配减少51,468,120.00元[71] - 本期期末余额为507,773,267.18元[72] - 上期归属于母公司所有者权益合计为212,008,489.90元[73] - 上期综合收益总额为41,823,765.49元，增加少数股东权益2,353,282.55元，合计44,177,048.04元[73] - 上期所有者投入和减少资本增加263,654,356.26元[73] - 上期利润分配减少3,760,000.00元[73] - 上期期末余额为516,079,894.20元[74] - 公司本期期初余额为515,963,774.61元[75] - 本期综合收益总额为32,709,066.75元[75] - 本期所有者投入和减少资本为469,483.33元[76] - 本期利润分配为-51,468,120.00元[76] - 本期期末余额为497,674,204.69元[76] - 上期期初余额为202,048,551.55元[77] - 上期增减变动金额为310,899,828.27元[78] - 上期综合收益总额为47,245,472.01元[78] - 上期所有者投入和减少资本为263,654,356.26元[78] - 上期期末余额为512,948,379.82元[78] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为537,084,157.63元，相比2023年12月31日的549,638,872.87元有所减少[60] - 公司2024年6月30日的货币资金为264,890,005.08元，相比2023年12月31日的111,881,894.33元大幅增加[60] - 公司2024年6月30日的固定资产为17,571,102.66元，相比2023年12月31日的18,411,169.11元有所减少[61] - 公司2024年6月30日的无形资产为9,305,586.50元，相比2023年12月31日的9,401,685.50元略有减少[61] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为71,145,107.98元，相比2023年12月31日的65,373,500.49元有所增加[62] - 公司2024年6月30日的应付账款为25,083,471.59元，相比2023年12月31日的19,088,054.50元有所增加[62] - 公司2024年6月30日的所有者权益合计为497,674,204.69元，相比2023年12月31日的515,963,774.61元有所减少[62] - 2024年6月30日，公司货币资金为264,928,949.70元，较2023年12月31日的112,708,865.06元增加135.03%[57] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产为117,910,879.74元，较2023年12月31日的288,704,587.67元减少59.16%[57] - 2024年6月30日，公司应收账款为37,332,479.19元，较2023年12月31日的32,147,335.50元增加16.13%[57] - 2024年6月30日，公司存货为50,283,969.28元，较2023年12月31日的46,624,325.01元增加7.85%[57] - 2024年6月30日，公司应付账款为11,450,401.84元，较2023年12月31日的4,850,292.40元增加136.08%[58] - 2024年6月30日，公司合同负债为24,195,625.38元，较2023年12月31日的22,352,104.79元增加8.25%[58] - 2024年6月30日，公司未分配利润为144,618,679.54元，较2023年12月31日的161,262,095.92元减少10.32%[59] - 2024年6月30日，公司银行存款为261,816,471.34元，较期初数110,267,811.51元增加137.4%[116] - 2024年6月30日，公司其他货币资金为3,112,478.36元，较期初数2,441,053.55元增加27.5%[116] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产为117,910,879.74元，较期初数288,704,587.67元减少59.2%[117] - 2024年6月30日，公司理财产品为107,849,004.74元，较期初数88,796,499.97元增加21.5%[117] - 2024年6月30日，公司结构性存款为10,061,875.00元，较期初数199,908,087.70元减少94.9%[117] - 2024年6月30日，公司应收票据为10,334,961.43元，较期初数11,284,188.71元减少8.4%[118] - 2024年6月30日，公司应收账款账面余额为40,107,698.96元，较期初数34,632,945.84元增加15.8%[119][120] - 2024年6月30日，公司应收账款坏账准备为2,775,219.77元，较期初数2,485,610.34元增加11.6%[121][122][123] - 2024年6月30日，公司存货总额为53,350,257.91元，其中跌价准备为3,066,288.63元，账面价值为50,283,969.28元[131] - 原材料跌价准备期末数为1,615,897.29元，库存商品跌价准备期末数为760,949.86元，半成品跌价准备期末数为652,424.16元[132] - 合同资产期末账面余额为15,428,863.84元，减值准备为1,569,279.73元，账面价值为13,859,584.11元[133] - 合同资产按组合计提减值准备，账龄组合账面余额为15,338,583.84元，减值准备为1,478,999.73元，计提比例为9.64%[134] - 账面价值期末数为36,526,986.30元[136] - 其他流动资产合计期末数为1,614,114.56元[136] - 固定资产账面原值期末数为31,083,241.39元[137] - 固定资产累计折旧期末数为13,418,745.53元[137] - 固定资产账面价值期末数为17,664,495.86元[137] - 在建工程账面余额期末数为1,404,052.39元[138

一、会议召开基本情况 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-045 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会通知的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉市蓝电电子股份有限 公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日上午 11:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 9 日 15:00—2024 年 9 月 1 ...

会议相关 - 董事会会议于2024年8月22日现场召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] - 拟定于2024年9月10日召开第一次临时股东大会[10] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票[5][6][7][8][10] 业绩与分配 - 截至2024年6月30日，合并报表归母未分配利润144,618,679.54元[6] - 母公司未分配利润141,204,017.35元，拟每10股派现金5元（含税）[6]

业绩总结 - 2023年6月1日发行普通股1070万股，募资2.8462亿元，净额2.6332335849亿元[2] 项目进展 - 截至2024年6月30日，生产基地建设投入进度5.34%[3] - 截至2024年6月30日，研发中心建设投入进度1.77%[3] 资金情况 - 截至2024年6月30日，募集资金存储余额2.4764729923亿元[4] 投资计划 - 拟用不超2.5亿元闲置募集资金买低风险理财产品[7] - 投资决议有效期12个月，超期自动顺延[7] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[9] - 风险控制措施有跟踪分析等[9]

业绩数据 - 截至2024年6月30日，合并报表归母未分配利润144,618,679.54元，母公司未分配利润141,204,017.35元[2] - 公司总股本57,200,000股，以57,186,800股为基数权益分派[2] - 每10股派现金红利5元，预计派28,593,400元[2] 决策流程 - 权益分派预案经8月22日董事会通过，待2024年第一次临时股东大会审议[4] 分红政策 - 连续三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[6] - 无重大支出时，单一年度现金分配不少于当年度可分配利润10%[6] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[6][7] 政策修改 - 利润分配政策修改需出席股东大会股东2/3以上表决通过[9]

上市与募资 - 2023年6月1日公司股票在北京证券交易所上市[2] - 发行1070.00万股（超额配售前），发行价26.60元/股[2] - 募资总额2.8462亿元，净额2.6332335849亿元[2] 资金管理 - 2023年5月24日募集资金全部到账[2] - 2023年5月25日在三家银行开设专项账户[4] 协议变更 - 2023年9月28日签订《募集资金三方监管协议之补充协议》[5] - 修改支取通知金额为超3000万元或净额20%[6] - 新增违约责任条款[6]

产品价格和毛利率 - 微小功率设备是公司的传统优势产品,主要针对高校、科研类用户以及电池和电池材料生产企业的研发部门,价格不等,毛利率较好[5] - 小功率电池检测设备,主要针对电池材料企业及电池生产企业的研发和质检部门,毛利率低于微小功率设备,价格略高于微小功率设备[6] - 大功率设备因为客户种类较多,客户的需求不同,价格差异较大,毛利率最低,不同客户的毛利率水平也不尽相同[6] - 公司产品价格及毛利率多年来波动不大,未来会面临一定的价格和毛利率下降的压力,公司将持续通过提升技术水平、降本增效等措施进一步稳定产品的价格和毛利率水平[7] 客户开拓和粘性 - 公司新客户开拓比较乐观,市场拓展进展有序,预计接下来一段时间将会在相关订单获取方面取得进展[8] - 在老客户方面,公司微小功率设备和小功率设备产品在稳定性、精度等方面具有一定竞争优势,具有较高的客户粘性,但受制于老客户自身业务的行业周期,对公司的订单会产生一定的影响[8] 大功率电池检测设备 - 长期来看,大功率电池检测设备销售前景比较乐观,预计2024年全年大功率检测设备销售同比会有增长[9] - 公司将持续通过提升技术水平、降本增效等措施进一步提升大功率设备的市场竞争力[9] 新产品研发和未来规划 - 公司高度重视研发与创新,会不断根据客户需求及行业趋势研发新产品,目前在研发的新产品未来主要应用于电池的生产、质检及研发等各个环节,应用场景较广,市场前景较为可观[11] - 公司未来战略规划包括:1)持续对小电流、微小电流、高精度设备进行技术升级迭代;2)继续大力拓展大电流、大功率动力电芯的检测市场;3)充分利用已有的技术积累,逐步扩大化成分容设备市场占比[12][13] 核心竞争力 - 公司产品核心竞争力主要体现在测试精度、稳定性、软件功能方面[14] - 在测试精度方面,公司的高精度电池测试设备性能优于或与国内外竞争对手持平,近三年销售规模快速增长且毛利率均保持在80%以上[14] - 产品稳定性方面,公司产品具有较高的稳定性,并得到了客户的广泛认可[14] - 软件功能方面,公司产品的软件系统功能完备、操作便捷、灵活高效[14] 分红政策 - 公司将积极响应证监会关于鼓励上市公司分红的倡议,在符合现金分红条件的情况下积极进行现金分红,并结合资本公积转增股本、送红股等方式回馈广大投资者[15]

公司基本情况 - 公司产品包括微小功率设备、小功率设备和大功率设备 [5][6] - 微小功率设备是公司传统优势产品,毛利率较好 [6] - 小功率设备毛利率低于微小功率设备,价格略高 [6] - 大功率设备毛利率最低,不同客户毛利率水平不同 [6] - 未来公司将通过提升技术水平、降本增效等措施稳定产品价格和毛利率水平 [7] 市场拓展情况 - 公司新客户开拓比较乐观,预计未来将在订单获取方面取得进展 [8] - 老客户对公司微小功率和小功率设备具有较高粘性,但受制于自身业务周期影响 [8] - 大功率电池检测设备销售前景乐观,预计2024年全年销售同比会有增长 [9] 研发与创新 - 公司高度重视研发与创新,会根据客户需求及行业趋势不断研发新产品 [11] - 在研新产品主要应用于电池生产、质检及研发等环节,市场前景较好 [11] - 公司未来战略包括:持续升级小电流、微小电流、高精度设备;大力拓展大电流、大功率动力电芯检测市场;扩大化成分容设备市场占比 [12][13] 核心竞争力 - 公司产品在测试精度、稳定性和软件功能方面具有优势 [14] - 高精度设备销售规模快速增长且毛利率较高,反映产品市场认可度和竞争力 [14] 分红政策 - 公司将积极响应证监会关于鼓励上市公司分红的倡议,在符合条件时进行现金分红和其他方式回馈投资者 [15]

分红提议 - 2024年7月17日收到实控人等提议半年度分红[3] - 现金分配不低于上半年净利润70%[4] 审议情况 - 提议需经股东大会审议，存不确定性[4] - 实控人等承诺投赞成票，董事会认为合规[4] 后续计划 - 拟形成议案提交审议，确定分配方案[4] - 持续评估行动方案并履行信披义务[3][5]