四、所涉后续事项 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"或"迪尔化工"）于 2024 年 9 月 14 日接到公司董事长、持股 5%以上股东孙立辉先生及其配偶侯光莉女 士通知，基于对公司未来发展的信心以及投资价值的认可，侯光莉女士于 2023 年 10 月 27 日-2024 年 9 月 13 日以自有资金通过证券交易所连续竞价方式增持 迪尔化工股票，累计增持 1,622,900 股，达到公司总股本的 1.00%。现将具体情 况公告如下： 二、本次股份变动情况 | 股东姓名 | 变动方式 | 增持股数（股） | 增持比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 侯光莉 | 连续竞价 | 1,622,900 | 1.00% | 三、本次变动前后，信息披露义务人持有公司股份的变动情况 信息披露义务人 孙立辉、侯光莉 权益变动时间 2023 年 10 月 2 ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会8月19日发通知，9月6日10:00 - 12:00现场召开[5] - 网络投票时间为9月5日15:00 - 9月6日15:00[5][6] 参会情况 - 现场27人代表102,198,991股，占总股本62.97%[8] - 网络投票0人代表0股，占总股本0%[8] 议案审议 - 审议两项议案均获100%同意通过[10][11] 会议合规 - 会议召集、召开、表决等程序合法有效[14]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月6日在泰安市宁阳县召开[2] - 27名股东出席，持有表决权股份102,198,991股，占比62.97%[3] - 9名董事、3名监事全部出席[3][4] 议案表决情况 - 《关于公司新增2024年日常性关联交易的议案》同意股数102,198,991股，占比100%[5] - 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》同意股数102,198,991股，占比100%[7] - 中小股东对关联交易议案同意票数15,322,411，占比100%[8] 其他 - 北京浩天（济南）律师事务所见证会议，认为程序合法有效[9] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[10][11]

中标信息 - 公司收到淮安盐穴压气储能发电项目三元熔盐物资采购项目中标通知书[2] - 项目编号为JSTCC2400613942[2] - 用户名称为江苏国信苏盐储能发电有限公司[2] 财务数据 - 中标金额为人民币1.4628亿元（以合同为准）[2] 项目影响 - 中标项目预计对公司经营业绩、市场拓展及品牌效应产生积极影响[2]

募投项目调整 - 2024年6月23日公司调整年产20万吨熔盐储能项目（一期）建设内容和投资额[3] - 原计划调整为新建10万吨/年硝酸钠生产装置[3] - 项目总投资额由32744.99万元调减至15353.00万元，拟投入募集资金12165.56万元不变[3] 项目进展 - 公司取得泰安市生态环境局环评批复[4] - 募投项目建设及达产达效尚需一定时间[5] 风险提示 - 提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[5]

公司业务发展 - 2024年1月年产13.5万吨硝酸项目投产，硝酸年产量达27万吨[1] - 2024年1月，年产万吨硝酸项目投产，硝酸年产量达27万吨[20] - 2024年4月18日，控股子公司迪尔储能新材料完成工商登记[1] - 2024年4月，公司投资设立的控股子公司迪尔储能新材料完成工商登记[20] - 公司募投“年产20万吨熔盐储能项目 (一期)”预计于2025年上半年建成投产[20] - 2024年吸收合并山东财富化工有限公司，注销手续于7月26日办理完毕，对财务状况无实质性影响[37][38] - 2024年投资设立甘肃迪尔储能新材料有限公司，4月18日完成工商登记，纳入本期合并报表范围[38] 公司财务状况 - 报告期内营业收入41202.82万元，同比增长1.96%，净利润5043.99万元，同比增长23.26%[12] - 报告期末资产总计68652.60万元，同比增长3.63%，负债总计20159.07万元，同比下降2.78%[13] - 经营活动产生的现金流量净额4911.73万元，同比增长48.42%[14][15] - 应收账款周转率15.34，存货周转率8.10[14] - 总资产增长率3.63%，营业收入增长率1.96%，净利润增长率23.25%[16] - 非经常性损益净额为949,180.91元[18] - 公司实现营业收入41,202.82万元，同比增长1.96%；净利润5,043.64万元，同比增长23.25%[20] - 截至2024年6月30日，公司总资产为68,652.60万元，归属于上市公司股东的净资产为47,243.89万元[20] - 货币资金较上年期末增长239.90%至3.21亿元，主要因理财产品赎回[23][24] - 固定资产较上年期末增长80.08%至18.92亿元，因新建年产13.5万吨硝酸装置投产转入[23][24] - 在建工程较上年期末下降96.38%至327.62万元，因新建年产13.5万吨硝酸装置投产转出[23][24] - 交易性金融资产较上年期末下降100%，因理财产品赎回[23][24] - 应收款项融资较上年期末增长133.81%至1081.02万元，因高信用等级银行承兑应收票据增加[23][24] - 预付款项较上年期末增长96.11%至835.68万元，因预付原材料款增加[23][24] - 其他非流动资产较上年期末增长823.86%至1441.54万元，因预付熔盐项目工程设备款及子公司购地保证金[23][25] - 应付票据较上年期末增长55.83%至4032.76万元，因办理银行承兑汇票支付款项[23][25] - 应付账款较上年期末下降33.75%至3250.67万元，因支付前期供应商货款[23][25] - 少数股东权益新增1249.64万元，因投资设立子公司新增少数股东[23][25] - 营业收入4.12亿元，同比增长1.96%；净利润5043.64万元，同比增长23.25%[26] - 销售费用341.57万元，同比增长65.69%，因新项目投产及业务拓展[26][27] - 研发费用60.87万元，同比增长137.35%，系加大研发力度[26][27] - 投资收益99.09万元，同比增长269.36%，因购买银行理财产品收益增加[26][28] - 主营业务收入4.10亿元，同比增长2.51%，主要因产品销量增长[29][33] - 其他业务收入188.93万元，同比下降53.05%，因副产品氯化镁价格下降[29][33] - 硝酸钾营业收入2.50亿元，同比增长15.73%，毛利率增加11.62个百分点[30] - 境内营业收入3.17亿元，同比下降2.49%，毛利率增加6.16个百分点[31] - 境外营业收入9515.74万元，同比增长20.22%，毛利率减少0.43个百分点[32] - 经营活动现金流量净额同比增长48.42%，因硝盐产品现金回款增加及税费减少[33] - 经营活动现金流量净额为4911.73万元，较上期增长48.42%[34] - 投资活动现金流量净额为17761.11万元，较上期变动-307.44%，主要因理财产品赎回及收益增加[34] - 筹资活动现金流量净额为-1998.80万元，较上期变动-115.79%，主要因支付2023年度股息红利[34] - 理财产品投资发生额总计70600万元，其中银行理财产品（募集资金）22000万元、银行理财产品（自有资金）47100万元、券商理财产品（自有资金）1500万元，均无未到期余额和逾期未收回金额[34] - 定期存款（募集资金）发生额9000万元，未到期余额3000万元[35] - 山东财富化工有限公司注册资本2000万元，总资产2936.79万元，净资产2936.79万元，营业收入18950.05万元，净利润2709.30万元[35] - 甘肃迪尔储能新材料有限公司注册资本拟由10000万元减至8499万元，截至报告期末变更未完成工商登记，报告期内营业收入为0，净利润-1.15万元[35] - 2024年6月30日公司资产总计686,525,981.72元，较2023年12月31日的662,506,745.80元增长约3.63%[64][65][66] - 2024年6月30日流动资产合计454,045,111.75元，较2023年12月31日的439,503,488.41元增长约3.31%[64] - 2024年6月30日货币资金为321,065,673.52元，较2023年12月31日的94,460,172.62元增长约239.89%[64] - 2024年6月30日固定资产为189,157,286.10元，较2023年12月31日的105,038,407.52元增长约80.08%[64] - 2024年6月30日负债合计201,590,705.21元，较2023年12月31日的207,359,353.96元下降约2.78%[66] - 2024年6月30日流动负债合计198,871,875.83元，较2023年12月31日的203,911,899.46元下降约2.47%[65] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计484,935,276.51元，较2023年12月31日的455,147,391.84元增长约6.54%[66] - 2024年6月30日未分配利润为161,497,314.29元，较2023年12月31日的143,514,955.91元增长约12.53%[66] - 2024年6月30日母公司流动资产合计422,281,270.09元，较2023年12月31日的373,283,390.81元增长约13.12%[67] - 2024年6月30日母公司固定资产为27,500,000.00元，较2023年12月31日的20,000,000.00元增长约37.5%[67] - 2024年上半年营业总收入4.1202817904亿元，2023年同期为4.0411172085亿元[71] - 2024年上半年营业总成本3.4683081553亿元，2023年同期为3.5501697378亿元[71] - 2024年上半年营业利润6696.396809万元，2023年同期为4956.013857万元[72] - 2024年上半年净利润5043.637950万元，2023年同期为4092.076870万元[72] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，2023年为0.30元/股[72] - 2024年资产总计6.7401905106亿元，2023年为5.3570173235亿元[69] - 2024年流动负债合计1.9885349274亿元，2023年为1.0208325221亿元[69] - 2024年非流动负债合计2718.82938万元，2023年为2878.76052万元[69] - 2024年所有者权益合计4.7244672894亿元，2023年为4.3073971962亿元[70] - 2024年研发费用60.866495万元，2023年为25.643766万元[71] - 2024年1 - 6月营业收入261,555,314.35元，2023年同期为202,735,255.37元[73] - 2024年1 - 6月营业利润30,641,081.05元，2023年同期为18,162,710.93元[73] - 2024年1 - 6月净利润23,363,012.90元，2023年同期为17,755,488.04元[73] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计322,179,564.85元，2023年同期为310,878,615.58元[75] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计273,062,302.02元，2023年同期为277,784,349.75元[75] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额49,117,262.83元，2023年同期为33,094,265.83元[75] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计892,370,945.59元，2023年同期为378,404,308.54元[75] - 2024年1 - 6月购建固定资产等支付18,759,835.19元，2023年同期为11,022,913.86元[75] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到现金320,289,976.73元，2023年同期为303,737,289.73元[75] - 2024年1 - 6月收到其他与经营活动有关的现金1,889,588.12元，2023年同期为6,697,014.75元[75] - 2024年1 - 6月母公司销售商品、提供劳务收到现金161,338,564.50元，2023年同期为111,633,383.58元[77] - 2024年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额为15,023,220.20元，2023年同期为9,965,191.41元[77] - 2024年1 - 6月母公司投资活动现金流入小计890,396,796.38元，2023年同期为249,164,642.73元[78] - 2024年1 - 6月母公司投资活动产生的现金流量净额为206,423,678.19元，2023年同期为 - 58,459,070.53元[78] - 2024年1 - 6月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 32,488,021.50元，2023年同期为126,560,050.00元[78] - 2024年公司现金及现金等价物净增加额为208,104,766.78元，2023年为74,026,734.13元[76] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动29,787,884.67元[79] - 2024年半年度综合收益总额为50,436,379.50元[79] - 2024年少数股东投入资本12,500,000.00元[76][79] - 2024年期末现金及现金等价物余额为276,686,498.52元，2023年为143,823,609.67元[76] - 本期对所有者（或股东）分配金额为3245.76万元[80] - 专项储备本期提取188.04万元，本期使用257.13万元，期末余额为-69.09万元[80] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计48493.53万元[80] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计25426.36万元[81] - 本期增减变动金额为16599.36万元，其中综合收益总额4092.08万元，所有者投入和减少资本12165.56万元[81] - 专项储备本期提取451.92万元，本期使用110.19万元，期末余额为2785.57万元[82] - 本期期末所有者权益合计42025.72万元[82]

关联交易 - 公司新增2024年日常性关联交易，出售硝酸钾产品新增预计金额4700万元[2] - 2024年8月相关会议审议通过新增2024年日常性关联交易议案[10] - 本次新增关联交易总额超公司最近一期经审计总资产2%且超3000万元，需股东大会批准[10] 合同项目 - 公司与可胜技术2023年7月签“光热+光伏”试点项目硝酸钾购销合同，总价4453.67万元[8] 公司资本 - 浙江可胜技术股份有限公司注册资本和实缴资本均为36024.996万元[3]

现金管理计划 - 公司拟用不超1.6亿元闲置自有资金进行现金管理[3] - 委托理财资金可循环滚动，收益再投资不计入额度[3] - 拟投资产品期限最长不超12个月[4] - 投资理财额度使用期限自决议通过日起一年内有效，超期顺延[5] 决策流程 - 2024年8月17日相关会议审议通过现金管理议案[7] - 议案经独立董事会议审议通过，无需股东大会审议[7] 风险与收益 - 拟购理财产品风险低，但收益不可预期[8] 管理措施 - 公司将持续跟踪分析，加强风控和监督[8] 影响与意义 - 现金管理不影响日常运营和主营业务[9] - 适度现金管理可提高资金效率，提升整体业绩[9]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由中天运变更为中证天通[2][3] - 2024年8月17日董事会审议通过变更议案[13] - 2024年8月16日审计委员会同意聘任中证天通[15] 审计机构情况 - 中天运已提供11年审计服务，上期收费35万元[2][9] - 中证天通2023年末合伙人51人，注会287人[4] - 中证天通2023年收入总额45415.45万元[5] - 中证天通2023年上市公司审计客户15家，收费1956万元[5] - 中证天通职业风险基金上年度末数1203.41万元[5] 项目人员情况 - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告2份[8] - 项目质量复核人近三年复核上市公司4家[8]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[4] - 现场会议于2024年9月6日10:00召开，网络投票9月5日15:00 - 9月6日15:00[5] 参会资格 - 股权登记日为2024年8月30日，登记在册普通股股东有权出席[8] 会议地点 - 会议地点为泰安市宁阳县经济开发区葛石路06号迪尔化工会议室[9] 审议议案 - 审议新增2024年日常性关联交易议案[10] - 审议拟变更会计师事务所议案，拟聘中证天通为2024年度审计机构[12] 登记信息 - 登记方式多样，不接受电话登记，时间为9月6日8:00 - 10:00，地点为迪尔化工会议室[12][13][14] 联系人 - 会议联系人卢英华，电话0538 - 5826909，传真0538 - 5826423[14]