证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-051 （二）披露标准 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保日常经营资 金需求和资金安全的前提下，使用不超过 1.3 亿元闲置自有资金购买保本型、低 风险、短期（不超过一年）的理财产品。在此额度内，资金可以滚动使用。具体 内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司委 托理财的公告》（公告编号：2025-031）。 公司于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第十四次会 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-049 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会、监事会、高级管理人员任期于 2025 年 5 月 24 日届满。根据新修订的 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司章程指引》 及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《北京证券交易所 股票上市规则》等有关要求，公司需对《公司章程》及相关配套制度进行修 订。在《公司章程》及相关配套制度修订前，公司董事会、高级管理人员将延 期换届，公司监事会监事的任期也相应顺延。 在《公司章程》及相关配套制度修订前，公司第三届董事会全体董事、第 三届监事会全体监事及全体高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章 程》的相关规定继续履行相应义务和职责。 本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进《公司章 程》及相 ...

业绩数据 - 2024年年度合并报表归母未分配利润198,603,920.30元，母公司未分配利润154,940,676.55元[2] - 2024年年度每股净收益0.57元（送转股后摊薄）[12] 权益分派 - 转增15,486,486股，派发现金红利92,918,920.20元[2] - 每10股转增1股、派6元，分红后总股本增至170,351,353股[3] - 权益登记日2025年5月22日，除权除息日23日[6] 股份情况 - 限售流通股变动后24,135,284股（占比14.17%）[11] - 无限售流通股变动后146,216,069股（占比85.83%）[11] - 公司无特别表决权股份[12]

资金使用决策 - 2025年4月2日会议同意用不超1.3亿元闲置自有资金买保本低风险短期理财产品[3] - 2025年4月2日会议同意用不超3000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[4] 资金余额情况 - 闲置自有资金买理财产品未到期余额1.3亿元，闲置募集资金未到期余额0万元，占2024年度经审计净资产30.61%[5] 理财产品信息 - 本次委托理财购工行广州第一支行产品，金额13000万元，预计年化收益率1.25 - 2.30%，期限182天[6] - 未到期委托理财产品金额13000万元，预计年化收益率1.25 - 2.30%，2025年5月9日起始，11月10日终止[11] 管理与风控 - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署合同，管理层组织实施操作和管理[9] - 对理财产品资金收支建会计账目，对投资行为建登记台帐，定期核对和专项管理[9] - 安排财务人员对理财产品持续跟踪、分析，加强风控和监督[9] 信息披露与风险 - 将根据规定及时履行信息披露义务[9] - 本次购买保本型、低风险理财产品，但投资可能受市场波动影响[10]

股东会出席情况 - 出席年度股东会共13人，代表103,285,901股，占比66.6942%[10] - 现场出席11人，代表102,838,856股，占比66.4055%[10] - 网络投票2人，代表447,045股，占比0.2887%[10] - 中小股东3人，代表1,003,970股，占比0.6483%[10] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比达100%或近100%[13][14][17][19][21][22][27][31] - 《预计2025年度日常性关联交易》反对股数405股，占比0.0008%[29] - 《续聘审计机构》反对股数405股，占比0.0004%[33] 决议通过情况 - 3项特别决议议案2/3以上比例通过[34] - 8项普通决议议案过半数通过[34] 股东会合法性 - 年度股东会出席、召集等程序及决议合法有效[35]

股东会信息 - 2025年5月9日召开2024年年度股东会[3] - 出席和授权出席股东13人，持股103,285,901股，占比66.6942%[4] - 网络投票股东2人，持股447,045股，占比0.2887%[4] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意股数103,285,901股，占比100%[6] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》同意股数103,285,496股，占比99.9996%[8] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意股数53,599,496股，占比99.9992%[16] - 《关于续聘审计机构的议案》同意股数103,285,496股，占比99.9996%[18] - 《关于2024年度权益分派预案的议案》中小股东同意票数1,003,970，占比100%[19] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》中小股东同意票数1,003,565，占比99.9597%[19]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是 2025 年 5 月 7 日，地点在全景网“投资者关系互动平台”以网络方式举行 [3] - 参会人员包括通过网络参与的投资者，上市公司接待人员有董事长蒋主浮等 [3] 2024 年度财务表现与利润分配 - 全年营业收入 5.61 亿元，同比增长 3.09%；归属于上市公司股东的净利润 9791.94 万元，同比增长 10.86% [5] - 年末总资产 8.53 亿元，较年初增长 4.07%；归母净资产 4.25 亿元，较年初增长 5.07%；资产负债率 50.19% [5] - 经营活动产生现金流量净额 1.34 亿元，同比增长 3.90% [5] - 权益分派预案拟以总股本 154,864,867 股为基数，每 10 股转增 1 股，每 10 股派发现金红利 6 元（含税） [5] 2024 年生产经营成绩 - 新签合同超 8000 项，同比增长近 10% [6] - 深圳客户数增超四成，东莞合同额翻番，湛江迈入千万级 [6] - 工程咨询、招标代理收入增长，推动多业务创新 [6] - 承担各级课题研究 84 项，参与政策研究 58 次，行业智库排名升至全国第 16 位 [6] - 承办高水平活动，受邀参加国际会议，扩大专业品牌影响力 [6] 未来规划与发展目标 - 正在编制“十五五”战略规划及专项规划，对未来营收和利润增长有信心 [7] 数字化转型情况 - 开发数字智库、数字采购等平台，提升公司核心服务能力与运营效率 [8] - 为多家单位提供定制化数字采购平台，初步形成可复制商业模式 [9] - 统筹资源配置，协调研发投入与短期盈利压力 [9] 新兴产业业务计划 - 开展低空经济相关研究，完成《湛江市低空经济产业发展研究报告》 [10] - 未来将为低空经济领域客户提供专业咨询服务 [10] “三大工程”影响 - 2024 年“三大工程”带来超 100 项咨询订单及超 3000 万新签合同额 [11] - 围绕“三大工程”领域深挖市场潜力，预计带动工程咨询服务市场需求 [11] 市场拓展情况 - 广东省外业务收入同比增长 11.78%，进入多个省市采购名录及重点项目咨询库 [12] - 未来将稳步推进全国业务布局 [12] 海外市场业务 - 国际业务受国际政治经济环境及相关国家政策影响 [14] - 关注国际形势和政策动态，通过专业服务降低潜在风险 [14] 业务协同与盈利 - 十四五战略定位打造“全过程工程咨询集约服务 商”，未来拓展咨询服务产业链 [15] 股本扩张计划 - 2024 年度利润分配预案含每 10 股转增 1 股，尚需股东会审议 [16] - 未来根据发展情况适时考虑进一步股本扩张 [16] 治理、投资者关系与社会责任 - 2024 年修订多项制度，提升治理效能 [17] - 通过多元渠道加强投资者关系管理，保障股东权益 [17] - 入选咨询机构库，参与公益，践行绿色发展，关注员工发展 [17] ESG 举措与规划 - 环境方面推进自身节能降碳，为客户提供绿色低碳咨询服务 [18] - 社会方面保障员工权益，组织培训超 4000 人次，履行社会责任 [18] - 治理方面完善 ESG 治理架构，加强合规运营与信息披露透明度 [18] - 未来深化 ESG 理念与经营融合，拓展可持续服务领域 [18] 券商督导情况 - 国投证券 2024 年度对公司严格履行持续督导职责 [19] - 认为公司规范运作，内控有效，信息披露合规，未发现重大风险或违规行为 [19] - 将继续履行对剩余募集资金管理使用的督导责任 [19]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定 2025年一季报和2024年一季报均为0 04元 较2023年一季报的0 03元无增长 [1] - 每股净资产同比下降12 26% 从2024年一季报的3 18元降至2025年一季报的2 79元 较2023年一季报的3 93元呈现持续下滑趋势 [1] - 每股公积金大幅减少66 67% 从2024年一季报的0 33元降至2025年一季报的0 11元 较2023年一季报的0 73元显著收缩 [1] - 每股未分配利润同比下降10 74% 从2024年一季报的1 49元降至2025年一季报的1 33元 较2023年一季报的1 82元持续走低 [1] - 营业收入同比增长4 82% 从2024年一季报的0 83亿元增至2025年一季报的0 87亿元 较2023年一季报的0 75亿元保持增长 [1] - 净利润同比增长16 67% 从2024年一季报的0 06亿元增至2025年一季报的0 07亿元 较2023年一季报的0 05元呈现加速增长 [1] - 净资产收益率提升11 51% 从2024年一季报的1 39%上升至2025年一季报的1 55% 较2023年一季报的1 16%持续改善 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例达73 86% 持股总量为9866 26万股 较上期减少38 88万股 [1] - 广东省环保集团为第一大股东 持股4968 6万股 占比37 2% 持股数量未发生变化 [2] - 广州创咨投资 广州咨慧投资 广州慧咨投资三家机构股东分别减持11 85万股 13 58万股和13 45万股 减持后持股比例分别为6 8% 6 69%和6 48% [2] - 其余六位自然人股东持股数量均未发生变化 包括冯亮源(4 24%) 黄广东(4 18%) 张朝阳(3 75%)等 [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [3]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月25日在广咨国际11楼大会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，表决结果为3票同意[4][5] - 报告编制审核合规，内容格式符合要求，能反映Q1经营与财务状况[5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月28日[7]

合并财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计821,549,308.95元，较上年期末减少3.65%[10] - 2025年1 - 3月营业收入86,870,075.06元，较上年同期增长5.05%[10] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润6,652,973.59元，较上年同期增长17.61%[10] - 2025年1 - 3月税金及附加944,718.40元，同比增长41.97%[12] - 2025年1 - 3月研发费用8,259,893.79元，同比增长42.79%[12] - 2025年1 - 3月财务费用 - 320,869.45元，同比增长57.61%[12] - 2025年1 - 3月非经常性损益合计40,806.84元[15] - 2025年3月31日货币资金为670,536,812.32元，2024年12月31日为694,188,448.81元[27] - 2025年3月31日应收账款为64,382,490.17元，2024年12月31日为69,599,040.32元[27] - 2025年3月31日预付款项为10,902,684.13元，2024年12月31日为11,599,212.46元[27] - 2025年3月31日其他应收款为8,523,802.71元，2024年12月31日为5,824,638.68元[27] - 2025年3月31日流动资产合计为755,072,713.65元，2024年12月31日为781,938,264.59元[27] - 公司资产总计从852,643,658.39元降至821,549,308.95元，降幅约3.65%[28] - 流动负债合计从417,997,914.24元降至382,320,822.70元，降幅约8.53%[28] - 非流动负债合计从9,985,249.21元降至7,915,017.72元，降幅约20.73%[28] - 合同负债从217,044,972.76元增至239,633,995.98元，增幅约10.41%[28] - 应付职工薪酬从39,073,944.85元降至15,754,086.61元，降幅约59.68%[28] - 2025年1 - 3月合并营业总收入86,870,075.06元，较2024年1 - 3月的82,695,047.88元增长5.05%[33] - 2025年1 - 3月合并营业总成本80,248,001.59元，较2024年1 - 3月的76,509,986.25元增长4.88%[33] - 2025年1 - 3月合并营业利润7,127,811.71元，较2024年1 - 3月的6,498,029.01元增长9.69%[34] - 2025年1 - 3月合并净利润6,652,973.59元，较2024年1 - 3月的5,656,738.18元增长17.61%[34] - 2025年1 - 3月合并基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，与2024年1 - 3月持平[35] - 2025年1 - 3月合并报表销售商品、提供劳务收到现金122,525,800.44元，2024年同期为93,088,505.27元[37] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计202,527,551.67元，2024年同期为197,867,760.29元[37] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计222,891,854.30元，2024年同期为235,526,745.44元[38] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 20,364,302.63元，2024年同期为 - 37,658,985.15元[38] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 198,364.68元，2024年同期为 - 944,391.09元[38] - 2025年1 - 3月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,849,913.64元，2024年同期为 - 2,858,693.14元[38] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从382,882,497.07元降至381,885,861.20元，降幅约0.26%[30][31] - 母公司流动负债合计从1,885,245.88元降至1,117,319.05元，降幅约40.73%[31] - 母公司应收账款从41,019.24元增至82,038.48元，增幅约100%[30] - 母公司其他应收款从135,901,388.62元增至141,535,482.60元，增幅约4.14%[30] - 母公司应交税费从821,069.75元降至67,361.98元，降幅约91.80%[31] - 2025年1 - 3月母公司营业收入121,471.56元，较2024年1 - 3月的210,852.35元下降42.39%[35] - 2025年1 - 3月母公司营业成本177,015.39元，较2024年1 - 3月的167,388.52元增长5.74%[35] - 2025年1 - 3月母公司营业利润 - 260,673.23元，较2024年1 - 3月的 - 8,349.35元亏损扩大[35] - 2025年1 - 3月母公司净利润 - 228,709.04元，较2024年1 - 3月的 - 7,913.25元亏损扩大[35] - 2025年1 - 3月母公司基本每股收益和稀释每股收益均无数据，2024年1 - 3月也无数据[36] - 2025年1 - 3月母公司报表销售商品、提供劳务收到现金86,225.03元，2024年同期为123,201.16元[39] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计12,600,876.44元，2024年同期为688,729.23元[39] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 6,599,714.22元，2024年同期为 - 6,629,524.71元[40] - 2025年1 - 3月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为0元，2024年同期为10,500,000.00元[40] 股份相关数据 - 无限售股份总数期初为133,549,343股，占比86.24%，期末为132,923,699股，占比85.83%[17] - 有限售股份总数期初为21,315,524股，占比13.76%，期末为21,941,168股，占比14.17%[17] - 总股本为154,864,867股，本期无变动[17] - 普通股股东人数为3,454人[17] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股118,504,088股，占比76.51%[19]