股份回购 - 2025年5月8日股东会同意回购注销920,000股限制性股票[3] - 回购单价4.05元/股，总金额372.60万元[3] - 回购股份占回购前总股本比例为0.87%[4] 股份注销 - 2025年5月28日完成920,000股回购股份注销手续[4] - 注销前股份总额106,008,002股，注销后105,088,002股[4] - 注销前限售股占比20.43%，注销后19.73%[7] - 注销前无限售股占比79.57%，注销后80.27%[7]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-075 河南天马新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 22 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参与"河南辖区上市公司 2025 年投资者网 上集体接待日"活动的投资者 上市公司接待人员：董事会秘书胡晓晔女士、财务负责人茹红丽女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：新产能释放后，公司如何进行市场开拓？有什么规划？ 回复：投资者您好！公司是多品种高端精细氧化铝供应商，依托新生产线的 逐步建成投产，未来公司规划将电子陶瓷用粉体材料、高导热材料用粉体材料作 1 为主要推广产 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 22 日 [3] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） [3] - 参会人员为通过网络参与活动的投资者，上市公司接待人员为董事会秘书胡晓晔女士、财务负责人茹红丽女士 [3] 新产能市场开拓规划 - 依托新生产线，将电子陶瓷用粉体材料、高导热材料用粉体材料作为主要推广产品 [3] - 构建国内、国际营销网络，培养技术型销售人才，建立专业化营销团队 [4] - 加强与客户协同合作，满足定制化需求，实现产品迭代升级 [4] - 顺应下游市场需求，进行产品创新，完善产品体系 [4] 维护股价与回馈投资者措施 - 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，制定并审议通过《市值管理制度》 [4] - 以业务发展为核心，运用市值管理方法提升公司投资价值，实现公司整体价值最大化与股东投资持续增值 [4] - 持续关注二级市场股价走势，深耕主营业务，适时调整经营战略规划，以良好业绩回馈投资者 [4]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-074 河南天马新材料股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日收到 持股 5%以上股东王超出具的《股份减持进展告知函》，王超于 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 5 月 21 日期间通过集中竞价累计减持公司股份 680,772 股，占公司 总股本的 0.6422%。持有公司股份比例从 7.5289%减少至 6.8867%，权益变动触 及 1%的情形。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 信息披露义务人 | 名称 | | | 持股变动时间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 王超 | 年 日至 2025 4 21 | 月 | | 年 月 ...

关于减少注册资本通知债权人的公告 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-072 河南天马新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原因 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第三次会议，审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关 议案，因公司董事马淑云、胡晓晔、姚磊系前述相关议案关联董事，需回避表决， 前述相关议案因非关联董事不足三人直接提交股东会审议；2025 年 4 月 18 日， 公司召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股 票的议案》等相关议案。2025 年 5 月 8 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会， 会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法 律法规、规范性文件以及 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会5月8日召开，现场和网络投票结合[2] - 9名股东出席，持表决权股份50,035,980股，占比47.20%[2] - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[2][3] 议案表决 - 三项议案同意股数占比均达100%[4][5][6] - 中小股东对两项议案同意票数占比100%[6] 合规情况 - 律所认为股东会召集、召开及表决合法有效[7] 备查文件 - 《股东会决议》和《法律意见书》为备查文件[8]

会议安排 - 2025年4月18日董事会决议召开股东会[5] - 4月22日在北交所网站公告会议通知[5] - 5月8日15点现场会议举行，网络投票时间为5月7 - 8日[6] 参会情况 - 9名股东出席，代表股份50,035,980股，占比47.20%[7][9] 议案表决 - 三项议案同意比例均达100%[12][14][15]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.01元，较2024年一季报的0.07元减少85.71%，2023年一季报为0.08元 [1] - 2025年一季报每股净资产4.29元，较2024年一季报的4.19元增加2.39%，2023年一季报为7.67元 [1] - 2025年一季报每股公积金2.47元，较2024年一季报的2.44元增加1.23%，2023年一季报为5.12元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润0.73元，较2024年一季报的0.70元增加4.29%，2023年一季报为1.31元 [1] - 2025年一季报营业收入0.58亿元，较2024年一季报的0.5亿元增加16%，2023年一季报为0.35亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.01亿元，较2024年一季报的0.07亿元减少85.71%，2023年一季报为0.05亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率0.21%，较2024年一季报的1.69%减少87.57%，2023年一季报为1.09% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4461.46万股，累计占流通股比52.67%，较上期减少226.19万股 [1] - 王威宸持有1064.16万股，占总股本比例12.57%，持股不变 [2] - 王超持有798.12万股，占总股本比例9.42%，持股不变 [2] - 王世贤持有677.45万股，占总股本比例8.00%，持股不变 [2] - 王定民持有614.30万股，占总股本比例7.25%，较上期减少91.29万股 [2] - 王瑞杰持有612.54万股，占总股本比例7.23%，较上期减少91.90万股 [2] - 马淑云持有600.84万股，占总股本比例7.09%，持股不变 [2] - 黄庚盛持有54.55万股，占总股本比例0.64%，为新进股东 [2] - 马淑荣持有39.50万股，占总股本比例0.47%，较上期减少0.50万股 [2] - 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、黄建林、王晓雪退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

资产相关数据变化 - 2025年3月31日资产总计530,306,890.68元，较上年期末减少7.79%[12] - 2025年3月31日应收款项融资15,869,851.58元，变动幅度113.08%[13] - 2025年3月31日货币资金为28,819,743.65元，2024年12月31日为25,486,319.28元[32] - 2025年3月31日应收票据为36,730,418.94元，2024年12月31日为42,256,839.85元[32] - 2025年3月31日应收账款为41,542,346.23元，2024年12月31日为40,338,919.58元[32] - 2025年3月31日存货为82,841,822.90元，2024年12月31日为101,293,783.12元[32] - 2025年3月31日流动资产合计为268,228,025.65元，2024年12月31日为311,556,254.45元[32] - 2025年3月31日资产总计为530,306,890.68元，2024年12月31日为575,117,230.12元[33] - 2025年3月31日公司资产总计528,883,171.52元，较2024年12月31日的575,247,001.34元下降8.06%[35][36][37] - 2025年3月31日流动资产合计269,941,620.33元，较2024年12月31日的314,176,834.34元下降14.08%[35] - 2025年3月31日非流动资产合计258,941,551.19元，较2024年12月31日的261,070,167.00元下降0.82%[36] 营业收入与成本相关数据变化 - 年初至2025年1 - 3月营业收入57,700,072.99元，较上年同期增加15.82%[12] - 2025年1 - 3月营业成本50,644,851.50元，变动幅度37.80%[14] - 2025年1 - 3月营业总收入57,700,072.99元，较2024年1 - 3月的49,820,075.11元增长15.82%[39] - 2025年1 - 3月营业总成本57,318,366.01元，较2024年1 - 3月的42,276,493.43元增长35.58%[39] - 2025年1 - 3月公司营业收入为57700072.99元，2024年同期为49765029.24元[42] - 2025年1 - 3月公司营业成本为51249631.01元，2024年同期为37428048.00元[42] 利润相关数据变化 - 年初至2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润971,909.36元，较上年同期减少86.98%[12] - 2025年公司净利润为971909.36元，2024年为7462724.48元[40] - 2025年1 - 3月母公司净利润为482631.83元，2024年同期为6940467.88元[43] - 2025年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2024年为0.07元/股[40] - 2025年1 - 3月其他收益384,045.12元，较2024年1 - 3月的840,464.75元下降54.31%[39] - 2025年1 - 3月投资收益503,461.33元，较2024年1 - 3月的692,859.88元下降27.33%[39] - 2025年1 - 3月信用减值损失 - 299,598.79元，较2024年1 - 3月的 - 360,778.40元损失减少16.96%[39] 现金流量相关数据变化 - 年初至2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额19,648,676.67元，较上年同期增加581.77%[12] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额22,932,767.72元，变动幅度8,985.86%[14] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 39,251,091.50元，变动幅度 - 450.08%[14] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为49471509.16元，2024年同期为31868030.80元[45] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计为29822832.49元，2024年同期为28986009.45元[45] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为19648676.67元，2024年同期为2882021.35元[45] - 2025年1 - 3月投资活动现金流入小计为60785523.00元，2024年同期为30183380.71元[45] - 2025年1 - 3月投资活动现金流出小计为37852755.28元，2024年同期为29930980.00元[45] - 2025年1 - 3月母公司销售商品、提供劳务收到现金49,301,850.62元，2024年同期为27,392,463.96元[47] - 2025年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计49,471,493.90元，2024年同期为31,867,997.75元[47] - 2025年1 - 3月母公司经营活动现金流出小计29,754,802.44元，2024年同期为28,854,596.56元[47] - 2025年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额19,716,691.46元，2024年同期为3,013,401.19元[47] - 2025年1 - 3月母公司收回投资收到现金60,333,500.00元，2024年同期为30,000,000.00元[47] - 2025年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计60,785,523.00元，2024年同期为30,183,380.71元[47] - 2025年1 - 3月母公司投资活动现金流出小计37,852,755.28元，2024年同期为29,930,980.00元[47] - 2025年1 - 3月母公司投资活动产生的现金流量净额22,932,767.72元，2024年同期为252,400.71元[47] - 公司筹资活动现金流入小计11,212,092.40元，现金流出小计39,251,091.50元，现金流量净额 - 39,251,091.50元[46][48] - 公司现金及现金等价物净增加额为3,398,367.68元，期初余额14,970,622.53元，期末余额18,368,990.21元[48] 费用相关数据变化 - 2025年1 - 3月销售费用692,392.48元，变动幅度35.84%[14] - 2025年1 - 3月财务费用311,580.70元，变动幅度764.31%[14] 股东持股相关数据 - 公司总股本为106,008,002股，无限售股份期末数量为84,352,802股，占比79.57%；有限售股份期末数量为21,655,200股，占比20.43%[19] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为65,725,870股，占比62.00%，其中持有限售股份21,111,300股，持有无限售股份44,614,570股[21][22] - 控股股东、实际控制人期末持有无限售股份12,782,880股，占比12.06%；持有限售股份18,965,300股，占比17.89%[19] - 董事、监事、高管期末无限售股份为0股，期初为337,500股，占比从0.32%降为0.00%；持有限售股份期末为105,000股，期初为1,152,500股，占比从1.09%降为0.10%[19] - 核心员工期末无限售股份为453,783股，期初为496,773股，占比从0.47%降为0.43%；持有限售股份期末为1,199,900股，占比1.13%[19] - 股东马淑云期末持股24,733,600股，占比23.33%；王威宸期末持股10,641,600股，占比10.04%；王超期末持股7,981,200股，占比7.53%等[21] 负债与所有者权益相关数据变化 - 2025年3月31日流动负债合计为48,173,369.75元，2024年12月31日为87,354,880.62元[33] - 2025年3月31日负债合计为75,550,212.47元，2024年12月31日为122,806,723.34元[33] - 2025年3月31日所有者权益合计为454,756,678.21元，2024年12月31日为452,310,506.78元[34] - 2025年3月31日负债合计83,232,202.51元，较2024年12月31日的131,552,926.23元下降36.73%[36] - 2025年3月31日所有者权益合计445,650,969.01元，较2024年12月31日的443,694,075.11元增长0.44%[36][37] 公司其他事项 - 报告期内存在未结案的重大诉讼、仲裁事项，详情见《天马新材：涉及诉讼进展公告》（公告编号：2024 - 028）[25][26] - 2024年4月16日公司审议通过向一名核心员工授予预留部分限制性股票60万股，5月27日完成登记事宜[26] - 2025年4月18日公司董事会、监事会审议回购注销部分限制性股票相关议案，将提交股东会审议，详情见《天马新材：关于部分限制性股票定向回购方案公告》（公告编号：2025 - 061）[28] - 报告期内公司已披露的承诺事项均正常履行，无违反承诺情形，具体承诺事项见招股说明书[28] - 受限资产账面价值为10,412,877.24元，占总资产的比例为1.96%[29]