证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-055 （二）会议出席情况 山东国子软件股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规及《山东国子软件股份有限公司章程》的规定，公司编制 了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在北 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 京证券 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子软 件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超额配售 选择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上全额行使超额配售选 择权新增发行股票数量 3,322,500 股，由此发行总股数扩大至 25,472,500 股。 初始发行规模 22,150,000 股股票对应的募集资金总额为 232,575,000.00 元（超 额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 18,028,857.43 元（超 额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 214,546,142.57 元（超额配 售选择权行使前）。截至 2023 年 8 月 10 日， ...

公司基本信息 - 公司于2004年3月19日注册，2023年8月23日在北京证券交易所上市[87] - 公司上市时间为2023年8月23日，上市交易所为北京证券交易所[12] - 公司普通股总股本为91,904,900股，优先股总股本为0股[12] - 截止2024年6月30日，公司累计发行股本总数9,190.49万股，注册资本为9,190.49万元[88] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[8] - 公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度[95] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[96] - 公司采用人民币为记账本位币[97] - 公司将单项金额超过资产总额0.5%或金额超过150万元的账龄超过1年的应付账款认定为重要应付账款[98] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为83,732,503.83元，较上年同期增长6.39%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为11,695,826.22元，较上年同期增长22.19%[14] - 资产总计为586,019,920.11元，较上年期末减少0.26%[15] - 负债总计为55,016,116.97元，较上年期末减少19.37%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为531,003,803.14元，较上年期末增长2.25%[15] - 归属于上市公司股东的每股净资产为5.78元，较上年期末增长2.30%[15] - 毛利率为59.85%，上年同期为59.25%[14] - 2024年上半年公司经营活动现金流量净额为 -3994.35万元，上年同期为 -4367.92万元；应收账款周转率为0.30，上年同期为0.43；存货周转率为1.19，上年同期为1.55[16] - 公司总资产增长率本期为 -0.26%，上年同期为 -0.35%；营业收入增长率本期为6.39%，上年同期为32.67%；净利润增长率本期为22.19%，上年同期为249.93%[18] - 非经常性损益合计327.44万元，所得税影响数49.93万元，非经常性损益净额277.51万元[20] - 2024年上半年公司实现营业收入8373.25万元，同比增长6.39%，归属于上市公司股东的净利润1169.58万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为892.07万元[22] - 报告期末货币资金77,040,121.65元，占总资产13.15%，较上年期末减少98,220,769.30元，同比减少56.04%[25][27] - 报告期末交易性金融资产145,316,503.27元，占总资产24.80%，较上年期末增加54,371,003.27元，同比增加59.78%[25][27] - 报告期末应收账款269,456,552.09元，占总资产45.98%，较上年期末增加35,499,192.13元，同比增加15.17%[25] - 本期营业收入83,732,503.83元，较上年同期增加5,025,605.64元，同比增加6.39%[27] - 本期营业成本33,618,600.56元，占营业收入40.15%，较上年同期增加1,545,055.79元，同比增加4.82%[27] - 本期销售费用22,771,983.04元，占营业收入27.20%，较上年同期增加2,952,882.25元，同比增加14.90%[27] - 本期信用减值损失 -2,410,867.26元，较上年同期增加1,143,345.21元，同比增加90.20%[28][29] - 本期投资收益1,657,400.23元，占营业收入1.98%，较上年同期增加1,583,184.56元，同比增加2,133.22%[28][29] - 本期营业利润11,923,042.91元，占营业收入14.24%，较上年同期增加2,768,148.95元，同比增加30.24%[28][29] - 本期净利润11,695,826.22元，较上年同期增加2,124,271.83元，同比增加22.19%[28][29] - 经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为 -39943501.72元、 -58475008.86元、较上期减少4468097.23元，变动比例分别为8.55%、 -1037.18%、 -100.00% [35] - 公司投资活动现金流量净额减少53332898.26元，因购买理财产品增加；筹资活动现金流量净额减少4468097.23元，因去年收到贷款500万元 [34] - 2024年6月30日货币资金为77,040,121.65元，较2023年12月31日的175,260,890.95元减少[61] - 2024年6月30日交易性金融资产为145,316,503.27元，较2023年12月31日的90,945,500.00元增加[61] - 2024年6月30日应收账款为269,456,552.09元，较2023年12月31日的233,957,359.96元增加[61] - 2024年6月30日流动资产合计为528,193,802.90元，较2023年12月31日的535,227,669.88元减少[61] - 2024年6月30日固定资产为43,381,623.46元，较2023年12月31日的44,435,976.39元减少[61] - 2024年6月30日流动负债合计为43,102,756.47元，较2023年12月31日的56,824,316.05元减少[62] - 2024年6月30日负债合计为55,016,116.97元，较2023年12月31日的68,228,685.97元减少[63] - 2024年6月30日未分配利润为176,101,762.47元，较2023年12月31日的164,405,936.25元增加[63] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计为531,003,803.14元，较2023年12月31日的519,307,976.92元增加[63] - 2024年6月30日资产总计为586,019,920.11元，较2023年12月31日的587,536,662.89元减少[62] - 公司2024年上半年营业总收入为8373.25万元，较2023年上半年的7870.69万元增长6.39%[67] - 2024年上半年营业总成本为7359.06万元，较2023年上半年的7030.45万元增长4.67%[67] - 2024年上半年净利润为1169.58万元，较2023年上半年的957.16万元增长22.2%[68] - 2024年非流动资产合计6881.98万元，较之前的6330.25万元增长8.72%[65] - 2024年资产总计58646.13万元，较之前的58750.69万元减少0.18%[65] - 2024年流动负债合计4443.99万元，较之前的5705.26万元减少22.11%[65] - 2024年非流动负债合计1191.34万元，较之前的1140.44万元增长4.46%[65] - 2024年负债合计5635.33万元，较之前的6845.7万元减少17.68%[65] - 2024年所有者权益合计53010.8万元，较之前的51904.99万元增长2.13%[66] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，2023年为0.14元/股[69] - 2024年1 - 6月母公司营业收入83732503.83元，2023年同期为78675989.11元[70] - 2024年1 - 6月母公司净利润11058073.89元，2023年同期为9636485.46元[70] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计61751663.39元，2023年同期为54402081.11元[73] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计101695165.11元，2023年同期为98081309.38元[74] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 39943501.72元，2023年同期为 - 43679228.27元[74] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计58034813.14元，2023年同期为51816024.94元[74] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计116509822.00元，2023年同期为56958135.54元[74] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 58475008.86元，2023年同期为 - 5142110.60元[74] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计5000000.00元，筹资活动现金流出小计531902.77元[74] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 98418510.58元，期末余额为75812715.37元[74] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计61,575,324.13元，2023年同期为54,367,891.92元[75] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计100,815,439.71元，2023年同期为97,621,131.40元[75] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 39,240,115.58元，2023年同期为 - 43,253,239.48元[75] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计57,434,813.14元，2023年同期为41,640,629.24元[75] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计106,509,822.00元，2023年同期为45,620,437.69元[75] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 49,075,008.86元，2023年同期为 - 3,979,808.45元[75] - 2024年筹资活动现金流入小计14,700,000.00元，筹资活动现金流出小计731,902.77元，筹资活动产生的现金流量净额为13,968,097.23元[75] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 88,315,124.44元，期初余额163,943,737.37元，期末余额75,628,612.93元[75] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益未分配利润本期增减变动金额为11,695,826.22元，期末余额为176,101,762.47元[76][77] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为531,003,803.14元，2023年半年度为216,009,851.22元[76][77][78] - 公司本期综合收益总额为9,571,554.39元，所有者权益合计本期期末余额为225,581,405.61元，本年期初余额为216,009,851.22元[79][80] - 母公司股东权益本期综合收益总额为11,058,073.89元，所有者权益合计本期期末余额为530,107,997.10元，本年期初余额为519,049,923.21元[81][82] - 上期所有者权益合计本年期初余额为215,867,248.44元，本期增减变动金额为9,636,485.46元[83] - 公司股本本年期初余额为66,432,400.00元，本期期末余额为66,432,400.00元[79][80] - 母公司股本本年期初余额为91,904,900.00元，本期期末余额为91,904,900.00元[81][82] - 公司资本公积本年期初余额为16,387,848.21元，本期

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-048 山东国子软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长庞瑞英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,960,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 1 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见(2024)第 00164 号 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何 目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露 材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。 本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理 解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见 如下： 正文 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会根据公司第四届董事会第四次会议决议 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-047 山东国子软件股份有限公司 回购股份报告书公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 3. 相关风险提示 （1）本次股份回购经董事会通过后，尚存在公司股票价格持续超过本次回购股 份方案的回购价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的不确定 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 （3）回购规模：拟回购股份数量不少于 1100000 股，不超过 1750000 股。 （4）回购价格区间：不超过 17 元/股 （5）回购资金来源：自有资金 （6）回购期限：自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。 风险。（2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事 项或公司董事会决定终止本次回购股份方案、公司不符合法 ...

前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并 于 2024 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《竞 价回购股份方案公告》(公告编号：2024-037）。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十七条规定，现披露董事会公告回购股份 决议的前 1 个交易日（即 2024 年 7 月 26 日）登记在册的前十大股东和前十大无 限售条件股东的情况，具体如下： 序 号 股东名称 持有人 类别 持有数量 （股） 持有 比例（%） 1 韩承志 境内自然人 50,542,831 54.9947 2 济南国子学投资有限公司 境内非国有法人 10,140,000 11.0331 3 庞瑞英 境内自然人 5,277,869 5.7428 4 长城证券股份有限 ...

中泰证券股份有限公司 一、募集资金基本情况和使用情况 关于山东国子软件股份有限公司 变更募集资金实施方式和募投项目延期 （一）募集资金基本情况 暨变更募集资金用途的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 国子软件股份有限公司（以下简称"国子软件"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规 定，对国子软件变更募集资金用途等事项进行了核查，具体核查情况如下： 单位：万元 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 山东国子软件股 | 招商银行股份有限公司济 | 531902883510616 | | 13,009.42 | | 份有限公司 | 南高新支行 | | | | | 山东国子软件股 | 齐鲁银行股份有限公司济 | ...

二、募集资金使用、存放情况及闲置原因 （一）募集资金使用和存放情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司使 用部分募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东国子 软件股份有限公司（以下简称"公司"或"国子软件"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对公司使用闲置募 集资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 7 日，山东国子软件股份有限公司发行普通股 22,150,000 股（未 考虑超额配售选择权），发行方式为定价发行，发行价格为 10.5 元/股，募集资金 总额为 232,575,000 元，实际募集资金净额为 214,546,142.57 元，到账时间为 2023 年 8 月 10 日。本次募集资金到位情况已经由天健 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-036 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利 益，完善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 况、财 ...