中信证券股份有限公司 关于北矿检测技术股份有限公司 2025 年度持续督导工作现场检查报告 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督 导》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐人"）作为正在对北矿检测技术股份有限公司（以下简称"北矿检测" "公司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对自北矿检测发行上市之日 至 2025 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现 场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 刘拓、王京奇 （三）现场检查人员 王京奇、马婧媛 （四）现场检查时间 2026 年 4 月 1 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况，控股股 东、实际控制人持股变化情况，独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联 方资金往来情况，信息披露情况，募集资金使用情况，大额资金往来情况，关联 1 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段 详见" ...

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2026-034 北矿检测技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2026 年 4 月 10 日 活动地点：北矿检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）在全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办了 2025 年年度报告业绩说明 会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2025 年年度报告业绩说明会的投 资者。 3、公司客户比较分散，前五大客户占比仅为 13.63%，公司如何维持客户 粘性？ 回复：2025 年，公司前五大客户销售额占总销售额的比重为 13.63%。公 司围绕重点行业客户及核心区域市场进行深度布局，持续拓展多元化的业务合 作场景；同步推进业务流程与服务流程优化，进一步细化服务环节，强化全过 ...

关联交易金额 - 2026年预计日常性关联交易总金额为1985万元，2025年实际发生1619.312903万元[2][3] - 向关联方购买原材料等预计680万元，2025年实际发生561.755497万元[2] - 向关联方销售产品等预计800万元，2025年实际发生609.631693万元[2] - 其他关联交易（租赁房屋及设备）预计505万元，2025年实际发生447.925713万元[3] 公司资本与股权 - 矿冶科技集团有限公司注册资本440635万元，实缴资本440635万元，直接持有北矿检测64.58%股权[4] - 江苏北矿金属循环利用科技有限公司注册资本5049万元，实缴资本5049万元[6] - 北京当升材料科技股份有限公司注册资本54429.3668万元，实缴资本54429.3668万元[8] 公司财务数据 - 截至2025年12月31日，矿冶科技集团有限公司总资产881944万元，净资产528364万元，2025年度营业收入180430万元，净利润3046万元[5] - 截至2025年12月31日，江苏北矿金属循环利用科技有限公司总资产9608万元，净资产4384万元，2025年度营业收入7751万元，净利润54万元[7] - 截至2025年12月31日，某公司总资产1000352万元，净资产901201万元，2025年度营业收入175020万元，净利润18370万元[9] - 截至2025年12月31日，北矿化学科技（沧州）有限公司总资产41999万元，净资产23632万元，2025年度营业收入50004万元，净利润5417万元[10] - 截至2025年12月31日，北京矿冶物业管理有限责任公司总资产2421万元，净资产998万元，2025年度营业收入2467万元，净利润10万元[12] - 截至2025年12月31日，湖南株冶火炬新材料有限公司总资产35654万元，净资产24246万元，2025年度营业收入561794万元，净利润67万元[14] - 截至2025年12月31日，西部矿业集团科技发展有限公司总资产6928万元，净资产6033万元，2025年度营业收入2526万元，净利润66万元[15] 关联交易限额 - 矿冶科技集团有限公司与北矿检测采购燃料和动力等不超437.80万元，销售检验检测服务不超770.00万元，支付房屋租赁费不超415.00万元[5] - 某公司销售检验检测服务合计不超过1.60万元[9] - 北矿化学科技（沧州）有限公司销售检验检测服务合计不超过26.40万元[10] - 北京矿冶物业管理有限责任公司采购物业服务及其他合计不超过100.00万元[12] - 湖南株冶火炬新材料有限公司销售检验检测服务合计不超过2.00万元[14] - 西部矿业集团科技发展有限公司采购劳务及其他等合计不超过0.20万元[15] 关联交易决策 - 2026年4月1日公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，尚需2025年年度股东会审议[17] - 公司独立董事事前审议《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，同意提交第二届董事会第二次会议审议[17] 关联交易原则 - 关联交易以市场价格为基础定价，遵循公平合理、互惠互利原则，价格公允[18] - 关联交易价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，符合公允性要求[18] 关联交易协议 - 采购燃料和动力等日常性关联交易由公司经营管理层根据发展战略及业务需要签署相关协议[19] - 公司与矿冶科技集团有限公司及其下属关联企业签署《技术服务协议》，为其提供检验检测服务[20] - 公司与矿冶科技集团有限公司和江苏北矿金属循环利用科技有限公司签署《租赁协议》，租赁办公和生产厂房[20] 关联交易评价 - 公司开展关联交易满足业务发展和日常运营需要，具有合理性和必要性，不损害公司和其他股东利益[21] - 保荐机构认为公司预计2026年度日常性关联交易履行必要决策程序，信息披露符合相关法律法规要求[22] - 保荐机构对公司预计2026年日常性关联交易事项无异议[22]

业绩数据 - 2025 年度公司营业收入 1.8738949362 亿元，检验检测业务营收 1.741142166 亿元，占比 92.92%[6] - 期末流动资产 511,804,767.83 元，较上年末增长约 59.35%；流动负债 51,072,053.29 元，增长约 44.69%[18] - 期末非流动资产 97,617,299.49 元，较上年末增长约 282.52%；非流动负债 25,128,388.83 元，增长约 186.22%[18] - 本期营业收入 187,389,493.62 元，较上年同期增长约 26.60%；营业利润 89,407,760.50 元，增长约 42.25%[19] - 本期利润总额 88,743,673.75 元，较上年同期增长约 41.01%；净利润 77,222,853.49 元，增长约 39.96%[19] - 本期基本每股收益 0.88 元，较上年同期增长约 35.38%；稀释每股收益 0.88 元，增长约 35.38%[19] 应收账款与坏账 - 截至 2025 年 12 月 31 日，应收账款账面余额 1272.996035 万元，坏账准备 322.701639 万元，账面价值 950.294396 万元[9] - 单项计提坏账准备期末金额 2,676,251.73 元，占比 21.02%，计提比例 100%；按组合计提坏账准备期末金额 10,053,708.62 元，占比 78.98%，计提比例 5.48%[100] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 101,985,785.16 元，上年同期数为 64,319,090.91 元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 305,949,655.51 元，上年同期数为 - 10,652,646.65 元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 147,334,213.51 元，上年同期数为 - 21,028,117.66 元[21] 资产与负债 - 货币资金期末数为 496,301,291.12 元，期初数为 301,746,441.12 元[97] - 存货期末账面余额 1106616.05 元，跌价准备 211162.41 元，账面价值 895453.64 元[111] - 固定资产期末账面价值 15641513.29 元，期初账面价值 14356786.64 元[116][118] - 合同负债期末数 1911.818755 万元，期初数 1668.897905 万元[127] - 应付账款期末数 328.886081 万元，期初数 104.376621 万元[128] 股东权益 - 2025 年度所有者权益合计为 172,492,963.7 元[22] - 股本总额从期初 8496 万股增至期末 11328 万股，增加 2832 万股[133] - 资本公积期末为 2.70842 亿元，较期初 1.26669 亿元增加约 113.83%[137] - 盈余公积期末为 1883.38 万元，较期初 1111.15 万元增加约 69.50%[138] - 期末未分配利润为 1.30266 亿元，较期初 7988.12 万元增加约 63.07%[139] 其他要点 - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[6][9] - 公司 2024 - 2026 年减按 15%的税率缴纳企业所得税[96] - 公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发 2.50 元（含税）股息红利，共计分配 28,320,000.00 元[194] - 非经常性损益净额为 1,613,199.84 元[196]

募集资金情况 - 公司发行2832.00万股，每股6.70元，募集资金总额1.89744亿元，净额1.7247495351亿元[2] - 截至2025年12月31日，实际收到募集资金1.7900377359亿元，支付发行费用648.569056万元[3] 项目投入情况 - 北矿检测项目调整后投资总额1.425797亿元，本报告期投入49.399078万元，投入进度0.35%[13] - 补充流动资金项目调整后投资总额2989.525351万元，本报告期投入0元，投入进度0.00%[13] 资金使用计划 - 公司拟使用不超过1.60亿元闲置募集资金现金管理，产品期限最长不超12个月，资金可循环滚动使用[14]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计北矿检测公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

人员任职 - 2023年10月至2025年12月蔡亚岐兼任北矿检测独立董事[1] - 2025年1月20日聘任于力为总经理，姜求韬为副总经理[23] - 2025年12月26日选举李华昌等为第二届董事会董事[24] 人员履职 - 2025年蔡亚岐应出席董事会11次，现场出席9次，通讯出席2次，委托和缺席次数为0，出席股东会5次[3] - 2025年蔡亚岐出席2次董事会提名委员会，4次董事会薪酬与考核委员会[4] - 2025年独立董事专门会议共召开2次，蔡亚岐任职期间召开1次且出席[6] - 2025年蔡亚岐不存在行使独立董事特别职权的情况[7] - 2025年蔡亚岐现场工作时间为15天[11] 公司运营 - 2025年公司为蔡亚岐履职提供必要工作条件，配合有效行使职权[14] - 2025年预计日常关联交易是正常经营所需，定价合理公允[15] - 2025年公司及相关方不存在豁免承诺情形[16] - 2025年公司不存在被收购情形[17] - 2025年按时编制并披露《2024年年度报告》《2025年半年度报告》[18] - 2025年续聘天健会计师事务所为年度审计机构[20] - 2025年未发生聘任或解聘财务负责人事项[21] - 2025年不存在因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情形[22] - 2025年董事及高级管理人员薪酬符合规定[25]

人员变动 - 2025年1月20日，公司聘任于力为总经理，姜求韬为副总经理[26] - 2025年12月26日，公司聘任李日强为财务负责人，任职期限三年[23][24] - 2025年12月26日，公司2025年第四次临时股东会选举第二届董事会董事[26] - 2025年12月26日，公司第二届董事会第一次会议选举李华昌为董事长[27] - 2025年12月26日，公司第二届董事会第一次会议聘任于力为总经理[27] - 2025年12月26日，公司第二届董事会第一次会议聘任史烨弘、姜求韬为副总经理[27] - 2025年12月26日，公司第二届董事会第一次会议聘任李日强为财务负责人和董事会秘书[27] 会议审议 - 2025年1月17日审计委员会会议审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，表决同意[5] - 2025年4月15日审计委员会会议审议多项议案，表决同意[5] - 2025年5月7日审计委员会会议审议多项议案，表决同意[6] - 2025年7月3日审计委员会会议审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，表决同意[6] - 2025年8月1日审计委员会会议审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》等，表决同意[6] - 2025年8月5日审计委员会会议审议《关于<2025年半年度报告>的议案》，表决同意[6] - 2025年9月23日审计委员会会议审议多项议案，表决同意[6] - 2025年12月9日审计委员会会议审议《关于修订<北矿检测技术股份有限公司内部审计管理办法>的议案》，表决同意[6] - 2025年，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过2024年度经理层成员薪酬考核结果议案[28] - 2025年，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过董事及高级管理人员薪酬管理办法[28] 其他情况 - 2025年度独立董事专门会议召开2次[7] - 2025年度独立董事现场工作时间为16天[13] - 2025年公司续聘天健会计师事务所为年度审计机构[22] - 2025年度公司不存在豁免承诺等情形[19] - 2025年度公司不存在被收购的情形[20] - 2025年度公司不存在非会计准则变更原因的会计政策等变更情形[25] - 2025年公司按时披露《2024年年度报告》《2025年半年度报告》，财务信息真实准确完整[21] - 2025年度公司预计日常关联交易正常，定价合理公允[17][18] - 2025年公司为独立董事履职提供必要条件，配合有效行使职权[16] - 2026年，独立董事将继续履行职责促进公司发展[29]

人员变动 - 2025年12月26日朱玉华就任公司独立董事[4] - 2025年12月26日选举李华昌为董事长[27] - 2025年12月26日聘任于力为总经理[27] - 2025年12月26日聘任史烨弘、姜求韬为副总经理[27] - 2025年12月26日聘任李日强为财务负责人、董事会秘书[24][27] 会议情况 - 2025年度独立董事专门会议召开2次，朱玉华参与1次[8] - 朱玉华出席1次董事会、1次董事会提名委员会会议[4][5] 其他事项 - 公司已披露《2024年年度报告》《2025年半年度报告》[22] - 公司完成会计师续聘，天健会计师事务所具备相关资格和能力[23] - 公司不存在豁免承诺、被收购等情形[20][21] - 公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[25] - 独立董事认为董事、高级管理人员2025年度薪酬方案合规[28] - 2026年独立董事将继续履职[29]

业绩总结 - 2025年公司营业收入18,738.95万元，同比增长26.60%[2] - 2025年公司利润总额8,874.37万元，同比增长41.01%[2] - 2025年归属于上市公司股东的净利润7,722.29万元，同比增长40.07%[2] 公司治理 - 2025年公司制修订40余项管理制度，并取消监事会[3][4] - 2025年公司董事会召开12次全体会议，审议通过70项议案[5] - 2025年公司股东会召开5次，其中年度股东会1次、临时股东会4次，共审议22项议案[9] - 2025年董事会各专门委员会召开会议，审计委员会9次、薪酬与考核委员会4次、战略委员会2次、提名委员会3次、独立董事专门会议2次[12] - 2025年12月，审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理办法》[15] - 第二届董事会第一次会议于2025/12/26召开，审议多项议案，包括选举董事长、聘任总经理等[8] 未来展望 - 2026年公司董事会将着力打造现代化董事会，提升公司治理体系和治理水平[20] - 2026年董事会重点推进坚持战略引领、聚焦科创赋能、深化治理强基三项工作[20] 新策略 - 公司董事会将按法规要求抓好信息披露工作[24] - 公司将加强内幕信息知情人管理，保障运作规范透明[24] - 公司董事会将深化投资者关系管理[25] - 公司将高质量办好年度业绩说明会[25] - 公司将确保投资者沟通渠道高效畅通[25] - 公司将组织各类投资者交流活动[25] - 公司将构建常态化、精准化沟通机制[25] - 公司将提升投资者关系管理效能[25] - 公司将维护全体股东合法权益[25]