机科发展科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2026-015 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可 〔2023〕19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行股数 31,200,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额为人民币 249,600,000.00 元（超额配售选择权行使前）， 扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 235,042,824.21 元。上述资金到位情 况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字 [2023]51782 号《验资报告》。 公司于 2023 年 11 月 30 日 ...

证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2026-017 机科发展科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合机科发展科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合 ...

证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2026-020 机科发展科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2025年度财务报告审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会对信永中和履行了监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 2024年证券业务收入（经审计）：97,600万元 2024年上市公司审计客户家数：383家 2025年度末合伙人数 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司经 营发展等实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，拟定公司 2026 年度董事、高 级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事、高级管理人员。 二、适用期限 证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2026-023 机科发展科技股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）董事 1.公司独立董事每年领取薪酬 9.6 万元（含税）； 2.对于已退休，此前未与公司签订过劳动合同，不在公司担任除董事外其他 职务，但同时兼任其他公司董事的非独立董事，公司每月发放固定薪酬 4,000 元（含税），每召开一次董事会，发放 1,000 元会议津贴； 3.对于已退休，此前未与公司签订过劳动合同，不在公司担任除董事外其他 职务，也不在其他公司兼任董事的非独立董事，公司每月发放固定 ...

机科发展科技股份有限公司 证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2026-022 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位或有重大业务往来单位的 控股股东、实际控制人单位任职； （六）独立董事不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规相关规定， 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事鞠恩民、 李冬茹、董明志的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事鞠恩 ...

证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2026-019 机科发展科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2025年度财务报告审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规 定和要求，公司对信永中和2025年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情 况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 2025年度末合伙人数量：257人 2025年度末注册会计师人数：1799人 2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过700人 2024年收入总额（经审计 ...

证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2026-006 机科发展科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2025年度，机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法 规及规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会 赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责开展各项工作，努力维 护公司及全体股东的合法利益，审慎科学决策公司重大事项，积极推进董事会各 项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，持续深化董事会建设，促进公司持 续、稳定、健康发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下： 一、2025年度公司经营情况 2025年公司实现营业收入472,513,858.93元，较上年同期增长2.80%；归属于 上市公司股东的净利润-38,038,785.10元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润-49,082,839 ...

中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为 机科发展科技股份有限公司（以下简称"机科股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定，对机科股份 2025 年 度募集资金存放与实际使用事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕 19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行股票 31,200,000 股（超额配售选择权行使 前），发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总 ...

证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2026-010 二、表决和审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、概况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司日常生产经营 和业务发展的需要，2026年度公司（含子公司）计划向金融机构申请不超过4.00 亿元的综合授信额度。授信品种包括且不限于：商业贷款、供应链融资、银行保 理、开立承兑汇票、开立保函、开立信用证等。各金融机构具体的授信额度、品 种和期限以与金融机构具体签署的授信合同约定为准。 综合授信额度有效期自本次股东会审议通过之日起至审议下一年度授信额 度的股东会决议通过之日止，在授信额度有效期内，上述授信额度可循环使用。 为便于公司向金融机构申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权董事长 代表公司办理上述信贷事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。 2026年3月30日，公司第八届董事会第十四次会议暨2025年年度董事会审议 通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提请2025年年度 ...

证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2026-011 机科发展科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 现金管理概述 （一） 现金管理目的 为提高公司资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司正常生产经营的情 况下，公司（含子公司）计划使用部分闲置自有资金进行现金管理。 投资的产品须符合以下条件： 1.大额存单、通知存款、结构性存款等可以保障投资本金安全的产品； 2.流动性好。 （二） 现金管理金额和资金来源 为提高公司资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司正常生产经营的情 况下，公司（含子公司）计划使用总额不超 2.5 亿元（公司连续 12 个月滚动发 生的，以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）的部分闲置自有资 金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。 公司（含子公司）用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的流动资金。 （三） 现 ...