NAME(S) AND ADDRESS OF REGISTERED SHAREHOLDER(S) + CCS3269 CMCH + CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED 招商局中國基金有限公司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立之有限公司） (Stock Code: 133) （股份代號：133） 如 閣下擬以港元收取本次及所有未來之股息，則須根據下述指示填妥本表格，並最遲須於2025年10月24日下午4:30前交 回本表格。 如 閣下(i)已售出或轉讓所有招商局中國基金有限公司股份；或(ii)擬繼續以美元收取截至2025年6月30日止6個月之中期 股息及特別中期股息；或(iii)曾填妥及交回股息選擇表格，則 閣下毋須填寫及交回本表格。 IF YOU WISH TO ELECT TO RECEIVE THESE DIVIDENDS AND ALL FUTURE DIVIDENDS IN HONG KONG DOLLARS, COMPLETE AND RETURN TH ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年9月30日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 招商局中國基金有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年10月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情 (A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） 不適用 第 3 頁 共 10 頁 v 1.1.1 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00133 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底 ...

註: CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED 招商局中國基金有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：133） 董事名單與其角色和職能 招商局中國基金有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 周星先生* （主席） 姚望女士* 王效釘先生# 簡家宜女士# 柯世鋒先生* 鄒傳先生* 曾華光先生** 厲放博士** 宮少林博士** Michael Charles VITERI先生** 朱琦先生** 董事會轄下設立 3 個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。 | 委員會 | 投資委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 周星先生 | C | | C | | 姚望女士 | M | | | | 王效釘先生 | M | | | | 簡家宜女士 | M | | | | 曾華光先生 | | C | M | | 厲放博士 | | M | M | | 朱琦先生 | | M | | C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 香港，2025年9月30日 # 執行董事 ...

资产净值 - 招商局中国基金于2025年8月31日公布未经审计每股资产净值为5.703美元（约44.37港元）[1]

公司财务数据 - 招商局中国基金于2025年8月31日未经审计每股资产净值为5.703美元 [1] - 每股资产净值换算为44.37港元 [1]

公司财务数据 - 招商局中国基金于2025年8月31日公布未经审计每股资产净值5.703美元[1] - 按汇率换算每股资产净值为44.37港元[1]

业绩总结 - 公司2025年8月31日未经审计每股资产净值为5.703美元（44.37港元）[2]

公司治理 - 邹传获委任为非执行董事 自2025年9月11日起生效 [1] 股价表现 - 2025年9月11日收盘价16.3港元 单日下跌0.67% [1] - 成交量11.2万股 成交额182.28万港元 [1] - 90天内无投行对该股给出评级 [1] 财务指标 - 港股市值25亿港元 在多元金融行业130家公司中排名第26 [1] - 净资产收益率29.38% 显著高于行业平均的-10.37% 行业排名第3 [1] - 净利率73.75% 远高于行业平均的-1239.41% 行业排名第12 [1] - 员工负债率21.05% 低于行业平均的41.38% 行业排名第47 [1] - 毛利率数据未披露 行业平均毛利率为48.67% [1] - 营业收入数据未披露 行业平均营业收入为24.76亿港元 [1]

公司人事变动 - 邹传获委任为公司非执行董事 [1] - 任命自2025年9月11日起生效 [1]

公司治理变动 - 邹传获委任为公司非执行董事 [1] - 委任生效日期为2025年9月11日 [1]