公司基本信息 - 公司股份代号为00418[2] - 公告日期董事会由6名执行董事和3名独立非执行董事组成[4] 业务进度 - 存款服务框架协议相关通函寄发日期延迟至2025年3月26日或之前[3]

股权结构 - 平安人寿间接持有367,179,610股公司股份，占已发行股份约30.60%[4][9][14] - 平安银行股权分别由平安人寿及平安集团持有约8.38%和约49.56%[9] 存款协议 - 公司于2025年2月20日与平安银行签订存款服务框架协议，有效期至2027年12月31日[3][5][7][19] - 2025 - 2026年存款服务建议年度上限为人民币460百万元，2027年为480百万元[12] - 存款服务框架协议最高适用百分比率（利润比率除外）超过5%，须遵守上市规则第14A章规定[4][14] 协议安排 - 平安银行将为集团提供人民币存款服务，利率参照央行基准利率且不低于同类存款利率[7][10] - 公司将从独立商业银行获取至少两个可比较的同期同类存款利率确定平安银行利率[16] - 公司中国附属公司财务人员监控存款状况，确保不超年度上限[16] 审核机制 - 独立非执行董事和外部核数师将每年审阅存款服务框架协议下拟进行的交易[16] - 独立董事委员会已成立，荣高金融被委任为独立财务顾问[17] 股东大会 - 公司将召开股东特别大会供独立股东审阅和批准存款服务框架协议[17][23] - 通函将于2025年3月12日或之前寄发予公司股东[5][17] 公司信息 - 公司股份为每股面值0.1港元的普通股，董事会由6位执行董事和3位独立非执行董事组成[22][23] - 独立董事会由陈仲戟先生、赖雅明先生和翟志胜先生组成[19]

(股份代號: 00418) 董事名單與其角色和職能 獨立非執行董事 陳仲戟先生 賴雅明先生 翟志勝先生 董事會已設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下: 審核委員會 陳仲戟先生 (主席) 賴雅明先生 翟志勝先生 薪酬委員會 賴雅明先生 (主席) 張建國先生 翟志勝先生 方正控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 張建國先生 (主席及總裁) 王進超先生 郭頌先生 徐澄潔先生 李碩豐先生 吳婧女士 提名委員會 張建國先生 (主席) 陳仲戟先生 賴雅明先生 香港，二零二五年一月九日 *僅供識別 ...

人事变动 - 齐子鑫和邵行于2025年1月9日辞任执行董事[3] - 郭颂和徐澄洁于2025年1月9日获委任为执行董事[5] - 齐子鑫于2025年1月9日起不再出任董事会主席，张建國接替[13] - 齐子鑫于2025年1月9日起不再出任公司授权代表，郭颂接替[17] - 张先生于2025年1月9日取代齐先生担任提名及薪酬委员会相关职务[19] 人员信息 - 郭颂45岁，徐澄洁41岁[6][9] - 郭颂任新方正资本运营部总监，徐澄洁任方正信产董事长助理[6][9] - 张建國为公司董事会主席兼总裁[15] 合约与规定 - 郭颂和徐澄洁服务合约为期两年，花红总额不超集团经审核综合溢利净额15%[7][11] 董事会构成 - 董事会共有六名董事，三名是独立非执行董事[15] - 截至公告日董事会由6名执行董事和3名独立非执行董事组成[20]

股权结构 - 新方正通过全资附属公司间接持有公司约30.60%股权，为控股股东及关连人士[4][29][34] - 中国平安持有新方正66.51%的股权权益，为公司最终控股股东[27][35] - 珠海华发集团间接持有新方正28.5%的股权权益[28] - 珠海市方正一号企业管理合伙企业直接持有新方正1.63%的股权权益[28] - 珠海市方正二号企业管理合伙企业直接持有新方正3.36%的股权权益[28] 租赁协议 - 2024年租赁协议于12月31日届满，2025年租赁协议于12月31日届满[2][7] - 2025年方正电子租金总额约10,741,000港元，租赁面积7,025.70平方米[8] - 2025年方正电子另一租赁协议租金总额约2,728,000港元，租赁面积5,437.21平方米[12] - 方正印捷租赁协议租期至2025年12月31日[33] - 方正电子租赁协议租期至2025年12月31日[33] 管理协议 - 2024年6月1日起上海德麟承接北大管理在管理协议下的权利和义务[3] - 2024年7月1日起新方正博雅承接新方正在租赁协议下的权利和义务[2][7] - 2025年方正电子管理费用约2,797,000港元，管理面积7,025.70平方米[20] - 2025年方正印捷管理费用约1,857,000港元，管理面积5,437.21平方米[21] - 方正电子与上海德麟管理协议合约期至2025年12月31日[34] 其他 - 公司自2019年1月1日采用香港财务报告准则第16号[5][30] - 2025年租赁协议及管理协议为持续关连交易，适用百分比超0.1%但少于5%[4][6][31] - 租金现金每季预付，管理费用现金每月预付[11][20][22] - 公告采用汇率为人民币1.00元兑1.0908港元[36]

公司人事与组织 - 2024年12月17日公告董事会总裁及授权代表变更[3] - 2024年12月23日公告董事会由6名执行董事和3名独立非执行董事组成[5] - 董事会主席为齊子鑫先生，总裁为張建國先生[5] 信息披露 - 2024年12月23日补充公告除已披露内容外无其他需披露资料[3]

公司人员 - 执行董事包括齊子鑫、張建國等[2] - 独立非执行董事包括陳仲戟、賴雅明等[2] 董事会委员会 - 设立审核、薪酬、提名三个委员会[2][3] - 审核委员会主席为陳仲戟[2] - 薪酬委员会主席为賴雅明[2] - 提名委员会主席为齊子鑫[3]

人事变动 - 邵行于2024年12月17日辞任总裁及授权代表，继续任执行董事[3][4] - 张建國于2024年12月17日获委任为总裁及授权代表[3][6][7] 人员信息 - 张建國55岁，2022年6月起任公司执行董事，有116万股股份[7] - 张建國与公司签两年服务合约任执行董事[8] 董事会情况 - 全体执行董事花红总额不超集团有关财政年度除税等后溢利净额15%[8] - 截至公告日，董事会由6名执行董事和3名独立非执行董事组成[9]

公司基本信息 - 公司股份代号为00418[2] 股份过户登记 - 公司位于百慕达的股份过户登记总处2024年12月16日更改[3] - 新的百慕达股份过户登记总处为Appleby Global Corporate Services (Bermuda) Limited [3] - 公司位于香港的股份过户登记分处不变[3] - 香港股份过户登记申请文件送交地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716室[3] 董事会组成 - 董事会由6位执行董事和3位独立非执行董事组成[4] - 执行董事包括齊子鑫先生（主席）、邵行先生（总裁）等6人[4] - 独立非执行董事包括陈仲戟先生、赖雅明先生及翟志胜先生[4]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益为385,070千港元，2023年同期为373,048千港元[2] - 2024年上半年销售成本为210,489千港元，2023年同期为198,957千港元[2] - 2024年上半年毛利为174,581千港元，2023年同期为174,091千港元[2] - 2024年上半年除税前亏损为5,245千港元，2023年同期为27,654千港元[2] - 2024年上半年所得稅抵免为843千港元，2023年同期为767千港元[2] - 2024年上半年期内亏损为4,402千港元，2023年同期为26,887千港元[2] - 2024年上半年母公司普通股權持有人應佔每股虧損（基本及攤薄）为0.4港仙，2023年同期为2.2港仙[2] - 2024年上半年分佔聯營公司之其他全面虧損为168千港元，2023年同期为16千港元[3] - 2024年上半年換算海外業務之匯兌差額为6,210千港元，2023年同期为22,360千港元[3] - 2024年上半年期內全面虧損總額为10,640千港元，2023年同期为49,317千港元[3] - 2024年6月30日非流动资产总值369,661千港元，较2023年12月31日的378,647千港元有所下降[4] - 2024年6月30日流动资产总值1,029,125千港元，较2023年12月31日的1,087,770千港元有所下降[4] - 2024年6月30日流动负债总值265,246千港元，较2023年12月31日的320,546千港元有所下降[4] - 2024年6月30日流动资产净值763,879千港元，较2023年12月31日的767,224千港元略有下降[4] - 2024年6月30日资产总值减流动负债为1,133,540千港元，较2023年12月31日的1,145,871千港元有所下降[4] - 2024年6月30日非流动负债总值44,092千港元，较2023年12月31日的45,783千港元有所下降[5] - 2024年6月30日资产净值1,089,448千港元，较2023年12月31日的1,100,088千港元有所下降[5] - 截至2024年6月30日止六个月，期内全面亏损总额为10,640千港元[6] - 2024年6月30日已发行股本为119,975千港元，与2023年12月31日持平[5][6] - 2024年6月30日储备为969,473千港元，较2023年12月31日的980,113千港元有所下降[5] - 2024年上半年除税前亏损5245千港元，2023年同期为27654千港元[8] - 2024年上半年财务费用74千港元，2023年同期为89千港元[8] - 2024年上半年利息收入 -5809千港元，2023年同期为 -7071千港元[8] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧7145千港元，2023年同期为8680千港元[8] - 2024年上半年经营所用现金 -74443千港元，2023年同期为 -85961千港元[8] - 2024年上半年投资活动经使用现金流量净额 -219431千港元，2023年同期为 -1474千港元[9] - 2024年上半年融资活动所用现金流量净额 -1629千港元，2023年同期为 -1675千港元[9] - 2024年上半年现金及现金等值物减少净额 -289742千港元，2023年同期为 -82131千港元[9] - 2024年上半年期初现金及现金等值物749021千港元，2023年同期为733315千港元[9] - 2024年上半年期终现金及现金等值物453768千港元，2023年同期为629128千港元[9] - 截至2024年6月30日止六个月，客户合约收益为382,507千港元，2023年同期为370,156千港元；租金收入总额为2,563千港元，2023年同期为2,892千港元；总收益为385,070千港元，2023年同期为373,048千港元[12] - 2024年上半年银行利息收入为5,809千港元，2023年同期为7,071千港元；政府补助为14,077千港元，2023年同期为13,634千港元；出售物业、厂房及设备项目之收益为49千港元，2023年同期为12千港元；其他收入为1,909千港元，2023年同期为1,634千港元；其他收入及盈利总计21,844千港元，2023年同期为22,351千港元[14] - 2024年上半年出售存货成本为144,299千港元，2023年同期为142,091千港元；提供服务成本为58,144千港元，2023年同期为55,690千港元[16] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧为7,145千港元，2023年同期为8,680千港元；使用权资产折旧为1,559千港元，2023年同期为1,691千港元[16] - 2024年上半年贸易应收款项减值为8,664千港元，2023年同期为4,991千港元；其他应收款项减值为364千港元，2023年同期为239千港元；委托贷款减值拨回为9,741千港元，2023年同期无此项[16] - 2024年上半年合约资产减值为447千港元，2023年同期减值拨回为107千港元；撇销存货之亏损为650千港元，2023年同期为1,118千港元；按公平值计入损益之金融资产之公平值亏损为6千港元，2023年同期为14千港元[16] - 2024年上半年陈旧存货拨备为8,046千港元，2023年同期为1,176千港元；汇兑差额净额为1,097千港元，2023年同期为3,174千港元；研究及开发成本本期开支为74,264千港元，2023年同期为77,249千港元[16] - 2024年上半年当期香港期内税项为10千港元，2023年同期无此项；当期中国内地以往年度拨备不足为6千港元，2023年同期为1千港元；递延税项为 - 859千港元，2023年同期为 - 768千港元；期内税项抵免总额为 - 843千港元，2023年同期为 - 767千港元[18] - 每股基本亏损按母公司普通股权持有人应占期内未经审核亏损及期内已发行普通股加权平均数约1,199,747,000股（2023年同期相同）计算，2024年和2023年上半年均无具潜在摊薄效应的已发行普通股；董事会不建议2024年上半年派中期股息（2023年同期相同）[20] - 2024年6月30日贸易应收款项及应收票据为178,253千港元，2023年12月31日为181,898千港元[21] - 2024年6月30日贸易应付款项及应付票据为59,110千港元，2023年12月31日为63,402千港元[24] - 2024年6月30日应收新方正集团款项为55,000港元，2023年12月31日为296,000港元[23] - 2024年6月30日应付新方正集团款项约为112,000港元，2023年12月31日为113,000港元[24] - 截至2024年6月30日止六个月向中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属公司销售货品为456千港元，2023年为96千港元[26] - 截至2024年6月30日止六个月向新方正集团销售货品为2,015千港元，2023年为187千港元[26] - 截至2024年6月30日止六个月向新方正集团采购货品为388千港元，2023年为359千港元[26] - 截至2024年6月30日止六个月向新方正支付租金为6,235千港元，2023年无此项费用[26] - 截至2024年6月30日止六个月已付主要管理人员薪酬总额为2,334千港元，2023年为2,571千港元[29] - 2024年6月30日金融工具账面价值为20,349千港元，2023年12月31日为16,189千港元[30] - 截至2024年6月30日，按公平值計入其他全面收入之股本投資、按公平值計入損益之金融資產、應收票據合計18,619千港元，2023年12月31日為14,447千港元[32][33] - 截至2024年6月30日，已抵押存款非即期部份合計1,700千港元，2023年12月31日為1,686千港元[35][36] - 2024年7月公司收到北大方正委託貸款結算清還金額約970萬港元（人民幣890萬元）[37] - 截至2024年6月30日止六個月，母公司擁有人應佔未經審核綜合虧損約440萬港元，2023年同期為2690萬港元[38] - 截至2024年6月30日止六個月，公司營業額增加3.2%至約3.851億港元，2023年同期為3.73億港元[38] - 截至2024年6月30日止六個月，公司毛利維持於約1.746億港元，2023年同期為1.741億港元[38] - 截至2024年6月30日止六個月，公司毛利率由46.7%下降至45.3%[38] - 截至2024年6月30日止六個月，總銷售及分銷費用、行政費用及其他費用淨額下降10.0%至約2.016億港元，2023年同期為2.239億港元[38] - 截至2024年6月30日止六個月，母公司股權持有人應佔每股基本及攤薄虧損為0.4港仙，2023年同期為2.2港仙[38] - 2024年6月30日公司雇员数目约为1039人，2023年12月31日为1043人[46] - 2024年6月30日公司计息银行借贷为零，2023年12月31日也为零[47] - 2024年6月30日公司资产总值13.988亿港元，负债3.094亿港元，权益10.894亿港元，每股资产净值0.91港元，2023年12月31日每股资产净值0.92港元[47] - 2024年6月30日公司现金及银行结余总额6.772亿港元，2023年12月31日为7.539亿港元[47] - 2024年6月30日公司资产负债比率为0.2%，2023年12月31日为0.3%；营运资金比率为3.88，2023年12月31日为3.39[47] - 预付款项、按金及其他应收款增加46.0%至6890万港元，2023年12月31日为4720万港元[47] - 其他应付款项及应计负债减少29.1%至1.465亿港元，2023年12月31日为2.067亿港元[47] - 2024年6月30日主要软件开发及信息产品分销业务合约约为4.769亿港元，2023年12月31日为3.292亿港元[49] - 2024年7月借给北大方正的委托贷款进一步结算清还，金额约为人民币890万元（970万港元）[52] 税务政策相关 - 香港利得税税率为16.5%（2023年：16.5%），符合利得税两级制的附属公司首2,000,000港元（2023年：2,000,000港元）应课税溢利税税率为8.25%，余下为16.5%；中国企业所得税一般税率为25%，部分附属公司可享5%或15%优惠税率[18][19] 股东持股情况 - 2024年6月30日邵行先生直接实益拥有公司普通股12685556股，占已发行股本1.05%；张建國先生直接实益拥有1160000股，占0.09%[52] - 截至2024年6月30日，中国平安、平安人寿、新方正（北京）、新方正、方正信息均持有公司367,179,610股普通股，占已发行股本的30.60%[53] 证券交易与企业管治 - 截至2024年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[56] - 截至2024年6月30日止六个月，公司遵守上市规则附录C1所载企业管治守则所有守则条文[56] - 公司就董事证券交易采纳标准操守准则，董事确认在中期报告会计期间遵守相关标准守则[56] - 公司审核