香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 綜合損益表 NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 新城市建設發展集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：0456） 截至二零二五年十二月三十一日止年度之 業績公佈 財務摘要 全年業績 新 城 市 建 設 發 展 集 團 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）欣 然 公 佈 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（統 稱 為「本集團」）截 至 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 綜 合 業 績 連同二零二四年度之比較數字如下： – 1 – • 營業額約為63,442,000港 元（二 零 二 四 年：98,607,000港元） • 本年度虧損約為226,739,000港 元（二 零 二 四 年：136,522,000港元） • 每股基本虧損為139.34港 仙（二 零 二 四 年：108.87港仙） 截至二零二五年十 ...

致：香港交易及結算所有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 FF301 公司名稱: 新城市建設發展集團有限公司 呈交日期: 2026年3月2日 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 I. 法定/註冊股本變動 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00456 說明 新城市建設發展 已發行股份（不包括庫存股份）數目 庫存股份數目 已發行股份總數 上月底結存 186,579,885 0 186,579,885 增加 / 減少 (-) 本月底結存 186,579,885 0 186,579,885 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00456 | 說明 | 新城市建設發展 | | ...

公司财务与治理 - 新城市建设发展(00456 HK)宣布将于2026年3月31日举行董事会会议 [1] - 董事会会议将考虑及通过公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的年度业绩 [1] - 董事会会议将处理任何其他事项 [1]

会议安排 - 公司将于2026年3月31日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及通过公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的年度业绩[3] 董事会构成 - 公告日期董事会由2名执行董事组成[5] - 公告日期董事会由5名独立非执行董事组成[5]

核心事件概述 - 新城市建设发展集团下属广东畅流投资有限公司的一处投资物业（畅流工业园）因被政府纳入公益性征地范围，导致其与主要承租人广东畅纳投资开发有限公司的租赁协议被迫终止 [1] - 为解决此事，广州畅流与广东畅纳及其合作方达成和解协议，广州畅流需向对方支付赔偿款人民币1.8亿元 [1] 事件背景与原因 - 涉事投资物业位于中国广东省广州市海珠区赤岗西路20-22号 [1] - 该物业于2025年初被政府纳入统一的公益性征地范围 [1] - 政府要求被征地企业尽快配合完成拆迁等工作，并保持社会稳定 [1] 和解协议与赔偿安排 - 赔偿金额为人民币1.8亿元 [1] - 公司正评估该赔偿款对集团的影响，并与对方协商付款方式及安排 [2] - 为保护广州畅流利益，并等候政府最终征地拆迁补偿条款，公司董事会决定向广东畅纳及其合作方提供人民币票据作为赔偿安排 [2] - 该票据期限为一年，年化利息为4% [2] 公司后续行动与计划 - 公司将按照香港及内地的有关法律、法规依法合规安排票据的完成 [2] - 公司计划帮助广州畅流继续向政府力争，以尽早完成征地补偿安排并解决问题 [2]

核心事件概述 - 公司下属广州畅流拥有的投资物业“畅流工业园”因被政府纳入公益性徵地范围，导致与主要承租人广东畅纳的租赁协议被迫终止 [1] - 为配合政府徵地拆迁并保持社会稳定，广州畅流与广东畅纳及其合作方达成和解，需向对方支付赔偿款人民币1.8亿元 [1] 事件处理进展与财务安排 - 公司正在评估该笔1.8亿元赔偿款的影响，并与对方协商付款方式及安排 [2] - 为保护广州畅流利益并等待政府最终补偿方案，公司董事会决定向广东畅纳及其合作方发行一年期、年化利率4%的人民币票据，以履行赔偿责任 [2] - 公司将依法合规安排票据发行，并帮助广州畅流继续向政府争取尽早完成徵地补偿安排 [2] 物业与租赁背景 - 涉事投资物业位于广东省广州市海珠区赤岗西路20-22号，通称畅流工业园 [1] - 该物业于2025年初被纳入政府统一的公益性徵地范围 [1] - 主要承租人广东畅纳提出其下有合作方为持份者，要求共同参与本次事项的善后工作处理 [1]

业绩影响 - 广州畅流投资物业被征地，与广东畅纳租赁协议终止[4] - 须向广东畅纳及其合作方支付赔偿款1.8亿元[4] 处理措施 - 公司董事会给予广东畅纳及合作方人民币票据，期限一年，年化利息4%[5] 其他信息 - 截至2026年2月15日，董事会由2名执行董事和5名独立非执行董事组成[8] - 公司将根据上市规则必要时另行刊发公告[6]

股权信息 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为4000万港元，法定/注册股份数目为2亿股，面值0.2港元[1] - 截至2026年1月底，公司已发行股份等数目均为186,579,885股，与上月底结存相同[2] 合规情况 - 公司已符合适用的公众持股量要求，最低要求为已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

股本与股份数据 - 截至2026年1月底法定/注册股本总额4000万港元，股份2亿股，每股面值0.2港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份等均为186,579,885股，较上月无变动[2] 公众持股情况 - 截至本月底已符合适用的公众持股量要求[3]

核心事件与裁决 - 新城市建设发展附属公司因违约在仲裁中败诉，须向独立第三方广东畅纳投资开发有限公司支付损害赔偿人民币2333.98万元及仲裁费用人民币29.2万元 [1] - 该仲裁裁决由惠州仲裁委员会于2026年1月16日作出，涉及公司附属公司芙地国际控股有限公司、洛阳万亨置业有限公司及Kayuan Enterprise Investment Co. Limited [1] - 裁决源于2023年8月10日订立的发展合作合同违约，该合同涉及集团拥有的中国广州畅流工业园区的租赁安排 [1] 公司应对与影响评估 - 公司董事会已接获仲裁裁决，集团正就裁决寻求法律意见，并将在根据上市规则采取进一步行动时另行作出回应 [1] - 公司认为该仲裁裁决对集团整体现有业务营运并无重大不利影响 [1]