股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 長盈集團(控股)有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00689 | 說明 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 1,000,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 1,000,00 ...

油井成本及相关规定 - 预计油井成本不超1,298,511加元，油井成本与超支金额适用百分比合计少于25%[4] - 地面租赁等成本涵盖油井成本约70%，公司认为合理[5] - 公司通过多种方式评估油井成本合理性[3][5] 油井开采权益 - 回收期前取得油井70%开采权益，可使油井更快达收支平衡[6][7] - 回收期后取得油井50%开采权益，可减少运营成本并赚取稳定收入[6][7] - 公司认为油井成本及开采权益百分比公平合理，符合股东整体利益[7] 油井数据表现 - 油井DCET与水平段长度及30天初始日产量比率低于可比油井[3] 购股权计划 - 截至2024年12月31日止年度，公司未根据购股权计划授出任何购股权[8] - 2024年1月1日及12月31日，根据购股权计划可供授出的购股权数目为524,034,404股[8] - 除非董事另行决定，购股权行使前无最短持有期限[8]

收入和利润（同比环比） - 公司收入轻微下降0.5%至82,690,000港元（2023年：83,082,000港元）[11] - 集团整体收入下降0.5%至8269万港元，由盈转亏录得股东应占亏损19.6万港元[21] - 公司拥有人应占亏损为196,000港元（2023年：溢利21,500,000港元）[11] - 每股亏损为0.01港仙（2023年：每股盈利0.41港仙）[11] - 公司拥有人应占亏损19.6万港元，较去年溢利2150万港元转亏[51] - 2024年太阳能收入增长2%至828.6万港元，EBITDA增长3%至800.2万港元[34] - 放债业务收入下降66%至84.6万港元，经营溢利（拨备前）下降90%至25.2万港元[35] - 证券投资总收入49.9万港元，亏损108.1万港元[45] - 银行及其他利息收入764.2萬港元，較去年585.6萬港元增長30.5%[53] 成本和费用（同比环比） - 所得税开支增加至3,131,000港元（2023年：834,000港元）[11] - 所得税开支增至313.1万港元，主要来自石油勘探及生产业务[21] - 预期信贷亏损拨备减少至315,000港元（2023年：8,832,000港元）[11] - 预期信贷亏损拨备降至31.5万港元，2023年为883.2万港元[21] - 确认预期信贷亏损拨备138.2万港元（2023年：拨回1130万港元）[35] - 确认预期信贷亏损拨备138.2万港元[39] - 债务工具预期信贷亏损拨备31.5万港元，较去年883.2万港元减少96.4%[49] - 员工成本总额为1341.1万港元，较去年1172.7万港元增加168.4万港元[61] - 员工成本增加主要由于支付离职员工遣散费168.4万港元[61] - 审计服务支付核数师酬金1,488,000港元[130] - 非审计服务支付核数师酬金138,000港元[130] 石油勘探及生产业务表现 - 石油勘探及生产业务贡献收入73,059,000港元及经营溢利19,275,000港元[9] - 加拿大石油资产业务贡献收入7305.9万港元，EBITDA为4382.6万港元，经营溢利1927.5万港元[19][23] - 加拿大石油资产2024年生产约17.39万桶原油，平均售价每桶84.1加元[24] - 2023年加拿大石油资产生产18.39万桶原油，平均售价每桶78.2加元[24] - 2024年钻探计划完成三口新井，资本开支234.9万加元（1338.6万港元）[25] - 2024年底在产油气井44口，平均剩余储量寿命超10年，年内弃置1口井（2023年：42口）[25] - 探明储量总量1646.6千桶，较2023年（1642.3千桶）基本持平[26] - 探明加概算储量总量2918.5千桶，较2023年（2948.1千桶）下降1.0%[26] - 2025年计划钻探3-4口新井，预算资本开支290-390万加元（1566-2106万港元）[28] - 2022-2024年累计完成10口新井钻探，分三年计划执行（2022年3口、2023年4口、2024年3口）[25][28] - 石油勘探及生产业务贡献溢利1927.5万港元，较去年1787.4万港元增长7.8%[51] - 公司运营位于加拿大艾伯塔省的油田资产（加拿大石油资产）[154] - 加拿大石油资产2024财年原油产量约17.39万桶，较2023财年的18.39万桶下降约5.4%[173] - 2024财年钻探及完井新井数量为3口，低于2023财年的4口新井加3口完井工程[173] - 公司加拿大石油资产原油产量从183,900桶降至173,900桶，降幅5.4%[180] - 公司管理84口油井，其中44口处于生产状态[197] - 完成5口非在产油井的弃置工作并通过监管机构认证[198] 太阳能业务表现 - 太阳能业务贡献收入8,286,000港元及经营溢利2,724,000港元[10] - 太阳能业务贡献收入828.6万港元，EBITDA为800.2万港元，经营溢利272.4万港元[20] - 集团已投资5826.5万港元于香港上网电价计划太阳能发电项目[20] - 太阳能业务拥有50个运营光伏系统，总装机容量3200千瓦，总投资5826.5万港元[34] - 公司通过香港太阳能项目参与可再生能源上网电价计划，将电力出售予中华电力[176] 放债业务表现 - 放债业务录得经营亏损（预期信贷亏损拨备后）1,130,000港元（2023年：经营溢利13,820,000港元）[11] - 放债业务录得经营亏损113万港元，2023年为经营溢利1382万港元[21] - 放债业务录得亏损113万港元，较去年溢利1382万港元转亏[51] - 贷款组合规模减少8%至1521.6万港元，上一年度为1659.8万港元[39] - 贷款组合账面金额为1521.6万港元，扣除减值拨备1329.2万港元[39] - 公司借款人占比25.8%，个人借款人占比74.2%[39] - 贷款利率为公司12.0%，个人11.0%-18.0%[39] - 贷款组合100%以抵押品作为抵押[39] - 最大借款人占比74%，前两大借款人占比100%[39] - 放债业务面临激烈市场竞争压力[63] 证券投资业务表现 - 证券投资业务录得亏损1,081,000港元（2023年：亏损10,038,000港元）[12] - 证券投资录得亏损108.1万港元，较去年溢利1003.8万港元转亏[51] - 证券投资中按公允价值计入损益的金融资产组合价值199.9万港元，上一年度为278.4万港元[45][46] - 按公允价值计入其他全面收益的债务工具组合价值334.7万港元，上一年度为366.2万港元[45] - 透过其他全面收益按公允值列账之债务工具组合为334.7万港元，较去年366.2万港元减少8.6%[47] - 债务工具组合确认公允值亏损31.5万港元，较去年493.1万港元减少93.6%[47][51] - 公司无购买出售或赎回任何上市证券[84] 汇兑影响 - 因加元兑港元贬值确认汇兑亏损9,446,000港元（2023年：汇兑收益2,580,000港元）[11] - 2024年因加元贬值确认汇兑亏损944.6万港元，2023年为汇兑收益258万港元[21] 财务风险 - 公司面临利率、外币、证券价格、信贷及流动资金等金融风险[65] 业务运营风险 - 石油及太阳能业务存在机械故障和自然灾害运营风险[64] 客户和供应商集中度 - 公司五大客户收入占总收入100%且最大客户收入占比88%[87] - 公司五大供应商采购额占总采购额31%且最大供应商采购额占比16%[87] 流动性和资本 - 流動資產總額2.27億港元，較去年1.99億港元增長14.2%[52] - 配售新股籌集資金淨額1570萬港元，70%將用於投資機會[55] - 公司未抵押任何资产（2023年：无）[59] - 公司无重大资本承担（2023年：无）[60] 股息和分派 - 董事会不建议派付2024年末期股息[79] - 公司股份溢价账约为9.1827亿港元可作分派用途[86] - 公司無根據百慕達公司法計算之可供分派儲備[86] - 公司股息政策考虑因素包括集团实际及预期财务表现、保留盈利及可分派储备、预期营运资金需求及未来扩展计划、流动资金状况[151] 公司架构和雇员 - 公司总雇员人数为23名，较去年26名减少3名[61] - 香港雇员16名，加拿大雇员7名，分别较去年减少2名和1名[61] - 公司董事及雇员人数从26名降至23名，降幅11.5%[180] - 公司业务涵盖石油勘探生产、太阳能、放债及证券投资四大领域[62] - 公司业务涵盖石油勘探及生产、太阳能、放债及投资证券业务[153] 所有权结构 - 孙粗洪先生通过受控法团权益持有862,085,620股公司股份，占已发行股份的16.45%[97] - Premier United Group Limited持有862,085,620股公司股份，占已发行股份的16.45%[97] - Billion Expo International Limited实益持有862,085,620股公司股份，占已发行股份的16.45%[97] - 中国船舶资本有限公司实益持有700,170,000股公司股份，占已发行股份的13.36%[97] - 中国船舶集团有限公司通过受控法团权益持有700,170,000股公司股份，占已发行股份的13.36%[97] - China Create Capital Limited实益持有357,705,000股公司股份，占已发行股份的6.83%[97] - 公司已发行股份总数为5,240,344,044股[102] - 公司公众持股量于2025年4月23日至少为已发行股份总额的25%[152] 公司治理 - 董事会由6名董事组成，其中3名执行董事和3名独立非执行董事，占比各50%[116] - 2024年举行4次董事会会议和1次股东大会，部分董事出席率100%（如陈瑞源4/4会议和1/1股东大会）[120] - 独立非执行董事占比50%（3/6），其中至少1名具备财务专业资格[119] - 2024年董事变动：新增3名董事（白志峰、王京璐、焦捷），辞任4名董事（姚震港、苏家乐、邝天立、梁碧霞）[120] - 董事会主席及行政总裁职位空缺，违反《企业管治守则》第C.2.1条[111][121] - 股东周年大会由执行董事苏家乐代理主席，违反《企业管治守则》第F.2.2条[112][113] - 所有董事确认遵守证券交易标准守则[114] - 独立非执行董事年度独立性评估涵盖6项核心指标[119] - 董事培训合规率100%，所有6名董事均完成持续专业发展要求[118] - 董事可报销外部专业顾问费用以支持独立决策[119] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成[123] - 薪酬委员会年度会议举行1次[123] - 高级管理人员薪酬在100万港元至150万港元区间人数为1人[123] - 提名委员会由3名独立非执行董事组成[124] - 提名委员会年度会议举行1次[124] - 董事会由1名女性董事和5名男性董事组成（男女比例1:5）[127] - 员工团队（含高级管理人员）男女比例约为3:2[127] - 独立非执行董事任期12个月且可自动续期[122] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，年内举行3次会议，成员潘治平出席3/3次，丘焕法出席2/2次，焦捷出席2/2次[131] - 企业管治委员会举行1次会议，成员陈瑞源出席1/1次，邝天立出席1/1次，苏家乐出席1/1次[134] - 公司委聘外部顾问对2024年度风险管理系统进行年度审阅，涵盖财务、运营及合规监控[138] - 审核委员会负责检视经审核综合财务报表（截至2023年12月31日止年度）及未审核简明综合财务报表（截至2024年6月30日止六个月）[133] - 风险管理系统年度检视覆盖集团主要业务的财务、运营及合规监控，并评估资源充足性[136] - 外部顾问提供企业风险管理咨询报告和内部监控评估报告，包含改进建议和补救计划[138] - 审核委员会检视核数师酬金及委聘条款，并向董事会建议续聘核数师[133] - 集团明确界定组织架构权限，业务单位定期识别评估风险（含环境、社会及治理风险）[137] - 董事会对2024年12月31日止年度综合财务报表承担编制责任，确认真实公平反映集团状况[135] - 集团无内部审核职能，依赖外部顾问增强风险评估客观性和透明度[138] - 公司秘书陈瑞源在2024年完成至少15小时专业培训[142] - 股东特别大会需由持有至少十分之一表决权股本的股东书面要求召开[144] - 股东提出议案需持有总投票权至少二十分之一或不少于100名股东联合提出[145] - 股东议案提交通知期限为股东大会前不少于6周（决议案）或1周（其他事宜）[145] - 股东提名董事候选人需在股东大会前至少7日提交书面通知[147] - 公司网站www.epiholdings.com发布年报、中期报告及公司公告[150] - 公司2023年6月29日发布新公司细则[150] - 截至2024年12月31日公司宪章文件无变更[150] - 审核委员会全面负责反贪污政策的实施监督[140] - 审核委员会全面负责举报政策的实施监督[141] - 公司已遵守上市规则附录C1企业管治守则的所有适用条文[110] - 综合财务报表已经大华马施云会计师事务所有限公司审核[105] - 董事酬金详情载于综合财务报表附注13[91] 环境、社会及管治（ESG） - 环境社会及管治报告涵盖香港主要业务及自2022年7月收购的加拿大石油勘探生产业务[154] - 环境社会及管治报告采用量化原则披露关键绩效指标并确立基准[156] - 环境社会及管治报告保持一致性编制方法以进行年度比较[158] - 董事会每年至少举行一次会议监督环境社会及管治事宜[159] - 公司设定多项环境及社会关键绩效指标并采用自上而下分发方式[160] - 公司建立明确的环境社会及管治治理架构并制定职责分工[161] - 董事会负责制定长远可持续发展方针策略并审批环境社会及管治报告[162] - 管理团队负责监督环境社会及管治行动执行进度并向董事会汇报[162] - 职能部门负责执行环境社会及管治风险管理和内部监控[162] - 公司委聘独立顾问提供环境社会及管治数据分析和改善建议[164] - 公司识别持份者期望包括政府监管合规股东投资回报及信息透明度[165] - 公司回应持份者关注包括建立全面风险管理系统和定期披露信息[165] - 公司通过股东大会年报和公司网站与股东投资者保持沟通[168] - 公司通过培训内部邮件和定期会议与雇员保持沟通[168] - 公司通过重要性评估流程识别环境社会及管治议题并确定优先次序[169] - 重要性评估结果向董事会汇报并在环境社会及管治报告中披露[169] - 2024财年温室气体排放密度较2023年下降约9.45%[179] - 公司以2022年为基准年（21.88吨二氧化碳当量/千桶），设定五年内降低温室气体排放密度目标[178] - 2024财年未发生重大环境合规违规事件[177] - 温室气体排放主要来源为柴油/丙烷消耗（范围1）及外购电力（范围2）[178] - 排放密度下降主因采用高效柴油钻探设备及缩短工程时间[179] - 公司业务涉及有害废弃物（废油/废液）及无害废弃物（钻屑）产生[174] - 重要性矩阵显示废气及温室气体排放被归类为中等重要性议题[171] - 公司范围1直接温室气体排放从469.60吨二氧化碳当量降至339.79吨，降幅27.6%[180] - 公司范围2能源间接温室气体排放从3,384.12吨二氧化碳当量降至2,960.12吨，降幅12.5%[180] - 公司总温室气体排放从3,853.72吨二氧化碳当量降至3,299.91吨，降幅14.4%[180] - 公司温室气体排放密度（吨二氧化碳当量/千桶）从20.96降至18.98，降幅9.4%[180] - 公司有害废弃物总量从140.89吨增至265.72吨，增幅88.6%[185] - 公司有害废弃物密度（吨/千桶）从0.77增至1.53，增幅98.7%[185] - 公司无害废弃物总量从809.81吨降至688.43吨，降幅15.0%[189] - 公司无害废弃物密度（吨/千桶）从4.40降至3.96，降幅10.0%[188][189] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为82,690千港元，2023年为83,082千港元，同比下降约0.47%[2] - 2024年除税前溢利为2,933千港元，2023年为22,334千港元，同比下降约86.87%[3] - 2024年本年度亏损198千港元，2023年溢利21,500千港元，同比由盈转亏[3] - 2024年全面开支收益总额为 - 6,606千港元，2023年为27,140千港元，同比下降约124.34%[3] - 2024年非流动资产总额为209,602千港元，2023年为245,886千港元，同比下降约14.75%[4] - 2024年流动资产总额为227,382千港元，2023年为199,209千港元，同比增长约14.14%[4] - 2024年流动负债总额为10,572千港元，2023年为10,237千港元，同比增长约3.27%[4] - 2024年非流动负债总额为29,565千港元，2023年为31,405千港元，同比下降约5.86%[5] - 2024年资产净值为396,847千港元，2023年为403,453千港元，同比下降约1.64%[5] - 2024年本公司拥有人应占每股亏损0.01港仙，2023年为盈利0.41港仙，同比由盈转亏[3] - 2024年公司总收入82,690千港元，2023年为83,082千港元，同比下降0.47%[9] - 2024年公司本年度亏损198千港元，2023年溢利21,500千港元[13][15] - 2024年其他收入及亏损净额为 - 1,446千港元，2023年为11,696千港元[19] - 2024年所得税开支3,131千港元，2023年为834千港元[13][15][21] - 2024年公司拥有人应占亏损为19.6万港元，2023年盈利为2150万港元[26] - 2024财年集团收入稍降0.5%至8269万港元，由盈转亏，股东应占亏损19.6万港元[40] - 2024财年，集团录得公司拥有人应占亏损19.6万港元（2023年：溢利2150万港元），应占全面开支总额660.4万港元（2023年：全面收益总额2714万港元）[52] - 2024年末，集团持有流动资产22738.2万港元（2023年：19920.9万港元），速动资产19531.4万港元（2023年：17107.1万港元），流动比率约为21.5（2023年：19.5）[53] - 2024年12月31日，集团资产总额为43698.4万港元（2023年：44509.5万港元），资本负债比率约为9%（2023年：9%）[53] 各业务线收入关键指标变化 - 2024年销售石油收入83,422千港元，2023年为83,683千港元，同比下降0.31%[9] - 2024年销售电力收入8,286千港元，2023年为8,160千港元，同比增长1.54%[9] - 2024年放债业务利息收入846千港元，2023年为2,490千港元，同比下降66.03%[9] - 2024年加拿大地区收入73,059千港元，2023年为71,597千港元，同比增长2.04%[17] - 2024年香港地区收入9,631千港元，2023年为11,485千港元，同比下降16.14%[17] - 2024财年加拿大石油资产贡献收入7305.9万港元、EBITDA 4382.6万港元、经营溢利1927.5万港元[38][41] - 2024财年太阳能业务贡献收入828.6万港元、EBITDA 800.2万港元、经营溢利272.4万港元[39] - 2024财年加拿大石油资产生产约17.39万桶原油，出售约17.4万桶，收入约1464.1万加元（相当于8342.2万港元），平均售价每桶84.1加元[42] - 2024财年日照时数下降3%至约1810小时，太阳能业务收入增长2%至828.6万港元，EBITDA增长3%至800.2万港元[44] - 2024财年放债业务收入减少66%至84.6万港元，经营溢利减少90%至25.2万港元[45] - 2024财年，集团石油勘探及生产业务溢利1927.5万港元（2023年：1787.4万港元），太阳能业务溢利272.4万港元（2023年：266.1万港元），放债业务亏损113万港元（2023年：溢利1382万港元）[52] 公司成本及拨备关键指标变化 - 2024年员工成本总额为1341.1万港元，较2023年的1172.7万港元增长14.36%[24] - 2024年折旧总额为3030.1万港元，较2023年的2612.9万港元增长16%[24] - 2024年应收贸易款项为899.9万港元，较2023年的700.1万港元增长28.54%[29] - 2024年应收贷款及利息减值拨备为1329.2万港元，较2023年的1191万港元增长11.6%[30] - 2024年透过其他全面收益按公允值列账之债务工具预期信贷亏损拨备为31.5万港元，2023年为883.2万港元[32] - 2024年香港上市股本证券公允值为199.9万港元，较2023年的278.4万港元下降28.2%[33] - 2024财年确认预期信贷亏损拨备138.2万港元，主要因借款人抵押物业市值减少[45] - 集团贷款组合规模减少8%至1521.6万港元，因确认预期信贷亏损拨备[46] - 2024财年透过其他全面收益按公允值列账之债务工具预期信贷亏损拨备减至31.5万港元[40] - 2024年12月31日，集团证券投资中透过损益按公允值列账的金融资产组合价值为199.9万港元（2023年：278.4万港元），透过其他全面收益按公允值列账的债务工具组合价值为334.7万港元（2023年：366.2万港元）[48] - 2024财年，集团证券投资收入49.9万港元（2023年：83.5万港元），亏损（扣除预期信贷亏损拨备后）108.1万港元（2023年：1003.8万港元）[48] - 2024财年，透过损益按公允值列账的金融资产组合产生收入49.9万港元（2023年：4.3万港元），确认亏损126.2万港元（2023年：198.8万港元）[49] - 2024财年，透过其他全面收益按公允值列账的债务工具组合无收入（2023年：79.2万港元），公允值亏损31.5万港元（2023年：493.1万港元）[50] - 2024财年，确认透过其他全面收益按公允值列账的债务工具预期信贷亏损拨备31.5万港元（2023年：883.2万港元）[51] 公司资本运作相关 - 2025年1月15日公司订立配售协议，配售最多10.47亿股新股份，配售价为每股0.017港元，2月12日完成[35] - 2025年2月4日董事会建议实施股本重组，3月28日获股东批准，预期4月1日生效[35] - 2025年1月15日公司订立配售协议，2月12日完成配售最多10.47亿股新股，配售价每股0.017港元，所得款项净额约1570万港元[55] - 配售所得款项净额约20%用于加拿大石油资产钻探新油井及增产工程，10%作一般营运资金，70%用于投资机会[55] 公司业务策略 - 集团业务策略是发展石油勘探及生产业务，拓展可再生能源项目实现多元化[56] - 集团收购加拿大石油资产，认为加拿大适合发展石油业务[56] - 集团运营参与上网电价计划的太阳能发电项目，可获长期稳定收入[57] 公司企业管治及合规 - 截至2024年12月31日止年度，公司偏离企业管治守则第C.2.1条，因董事会主席及行政总裁职位悬空[60] - 2024年6月25日股东周年大会，执行董事苏家乐担任大会主席，因董事会主席职位悬空[62] - 公司2024年经审核综合财务报表经审核委员会审阅，由董事会正式批准[63] - 截至2024年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[65] - 公布日期，董事会成员包括三名执行董事和三名独立非执行董事[65] 公司资产变动 - 2024年新增油气资产相关在建工程1286.3万港元，新增办公室设备2.8万港元；1338.6万港元从在建工程转拨至油气资产[27] 公司利息收入变化 - 集团银行及其他利息收入较去年增加30%至764.2万港元（2023年：585.6万港元）[54] 公司太阳能项目投资情况 - 2024年12月31日集团对太阳能发电项目总投资达5826.5万港元，并网发电容量约3200千瓦[44]

公司业务范围 - 2024年上半年公司主要从事石油勘探及生产、太阳能、放债及投资证券业务[6] 原油价格走势 - 2024年1月布伦特原油价格约80美元/桶，4月达90美元/桶高位，6月回落至约82美元/桶，2023年上半年价格在75 - 85美元/桶之间[6] 加拿大石油资产财务数据 - 2024年上半年加拿大石油资产贡献收入32,605,000港元（2023年6月30日：32,804,000港元）、EBITDA 18,865,000港元（2023年6月30日：18,183,000港元）、经营溢利7,182,000港元（2023年6月30日：7,701,000港元）[6] - 2024年上半年石油勘探及生产业务收入3260.5万港元，2023年6月30日为3280.4万港元；EBITDA为1886.5万港元，2023年6月30日为1818.3万港元；经营溢利718.2万港元，2023年6月30日为770.1万港元[8] - 2024年上半年销售石油收入37,516千港元，2023年同期为38,579千港元；扣除权利金后，2024年为32,605千港元，2023年为32,804千港元[40] - 2023年上半年石油勘探及生产分类收入32,804千港元，业绩7,701千港元；2024年上半年石油勘探及生产分类收入32,605千港元，业绩7,182千港元[43][46] - 2023年12月31日石油勘探及生产分类资产208,918千港元，2024年上半年石油勘探及生产分类资产193,299千港元[47] 加拿大石油资产生产与销售情况 - 2024年上半年加拿大石油资产生产约7.66万桶原油，较上期下降17%；出售约7.58万桶原油；收入（支付权利金前）约652万加元（相当于3751.6万港元），平均售价为每桶86.1加元，较上期上升19%[8] 太阳能业务投资情况 - 截至2024年6月30日，公司已投资58,265,000港元于太阳能发电项目[6] - 2024年6月30日公司拥有50个正在运营的太阳能光伏系统，并网发电容量约为3200千瓦，总投资达5826.5万港元[10] 太阳能业务财务数据 - 2024年上半年太阳能业务贡献收入3,759,000港元（2023年6月30日：3,790,000港元）、EBITDA 3,638,000港元（2023年6月30日：3,650,000港元）、经营溢利998,000港元（2023年6月30日：1,218,000港元）[6] - 2024年上半年太阳能业务收入375.9万港元，2023年6月30日为379万港元；EBITDA为363.8万港元，2023年6月30日为365万港元；经营溢利减少18%至99.8万港元，2023年6月30日为121.8万港元[10] - 2024年上半年销售电力收入为375.9万港元，2023年同期为379万港元[29] - 2024年上半年销售电力收入3,759千港元，2023年同期为3,790千港元[40] - 2023年上半年太阳能分类收入3,790千港元，业绩1,218千港元；2024年上半年太阳能分类收入3,759千港元，业绩998千港元[43][46] - 2023年12月31日太阳能分类资产59,255千港元，2024年上半年太阳能分类资产52,702千港元[47] 太阳能业务日照时间情况 - 2024年上半年日照时间较2023年上半年减少16%至约700小时[10] 放债业务财务数据 - 2024年上半年放债业务收入减少69%至47.7万港元，2023年6月30日为152.6万港元[11] - 2024年上半年放债业务经营溢利（预期信贷亏损拨备前）减少77%至38.1万港元，2023年6月30日为163.2万港元；已确认预期信贷亏损拨备39.5万港元，2023年6月30日为预期信贷亏损拨回971.9万港元[11] - 2024年上半年利息收入为47.7万港元，2023年同期为202.4万港元[29] - 2024年上半年放债分类收入477千港元，业绩 - 14千港元；2023年上半年放债分类收入1,526千港元，业绩11,351千港元[43][46] - 2023年12月31日放债分类资产17,666千港元，2024年上半年放债分类资产22,164千港元[47] 放债业务贷款组合情况 - 集团贷款组合规模增加31%，从2023年12月31日的1659.8万港元增至2024年的2174.1万港元[12] - 2024年6月30日，贷款组合账面金额为2174.1万港元，已扣除减值拨备1230.5万港元[13] - 公司类借款人贷款占组合账面金额约42.7%，年利率10.0 - 12.0%；个人类借款人贷款占比57.3%，年利率11.0 - 18.0%[13] - 2024年6月30日，贷款组合账面金额（扣除减值拨备后）的75%有抵押品作抵押[13] - 向最大借款人及三大借款人发放的贷款分别占集团贷款组合的57%及100%（经扣除减值拨备后计算）[13] - 2024年6月30日应收定息贷款为34,000千港元，2023年12月31日为28,500千港元[63] - 2024年6月30日应收贷款及利息总账面金额为34,046,000港元，2023年12月31日为28,508,000港元[67] - 2024年6月30日应收履约贷款利率为10% - 12%，2023年12月31日为12%[64] - 2024年6月30日减值拨备为12,305千港元，2023年12月31日为11,910千港元[63] - 2024年6月30日有抵押应收贷款及利息为16,306千港元，2023年12月31日为16,598千港元；无抵押为5,435千港元，2023年12月31日为0[63] - 2024年6月30日未逾期应收贷款及利息为10,546,000港元，2023年12月31日为5,008,000港元；逾期90天或以上为23,500,000港元，2023年12月31日为23,500,000港元[68] - 2024年6月30日12个月预期信贷亏损为0千港元，全期预期信贷亏损（无信贷减值）为1,258千港元，全期预期信贷亏损（信贷减值）为11,047千港元，总计12,305千港元[71] - 2023年1月1日12个月预期信贷亏损为1,365千港元，全期预期信贷亏损（无信贷减值）为0千港元，全期预期信贷亏损（信贷减值）为22,435千港元，总计23,800千港元[70] - 2024年6月30日抵押物市值减估计出售成本为12,453,000港元，2023年12月31日为12,592,000港元[67] 证券投资业务财务数据 - 2024年6月30日，透过损益按公允值列账的金融资产组合价值为260.3万港元（2023年12月31日为278.4万港元）[17] - 2024年6月30日，透过其他全面收益按公允值列账的债务工具组合价值为331.2万港元（2023年12月31日为366.2万港元）[17] - 集团证券投资在2024年上半年无收入（2023年6月30日为49.8万港元）[17] - 集团证券投资在2024年上半年录得亏损（扣除预期信贷亏损拨备后）53.2万港元（2023年6月30日为445.2万港元）[17] - 2024年6月30日，集团透过损益按公允值列账的金融资产组合价值为260.3万港元，较2023年12月31日的278.4万港元有所下降，上半年确认亏损18.1万港元[18] - 2024年6月30日，集团透过其他全面收益按公允值列账的债务工具组合为331.2万港元，较2023年12月31日的366.2万港元下降，上半年公允值亏损35万港元[19] - 2023年上半年投资证券分类收入498千港元，业绩 - 4,452千港元；2024年上半年投资证券分类收入0，业绩 - 532千港元[43][46] - 2023年12月31日投资证券分类资产6,483千港元，2024年上半年投资证券分类资产5,952千港元[47] - 透过其他全面收益按公允值列账之新加坡上市债务证券，2024年6月30日为3312千港元，2023年12月31日为3662千港元，固定年利率介乎5.25%至11.75%[73] - 透过损益按公允值列账之香港上市股本证券，2024年6月30日为2603千港元，2023年12月31日为2784千港元[75] - 上市债务证券2024年6月30日公允值为3312千港元，2023年12月31日为3662千港元，属第二级公允值计量[88] - 上市股本证券2024年6月30日公允值为2603千港元，2023年12月31日为2784千港元，属第一级公允值计量[88] 公司整体财务数据 - 2024年上半年公司收入减少5%至36,841,000港元（2023年6月30日：38,618,000港元）[7] - 2024年上半年公司拥有人应占溢利减少至1,034,000港元（2023年6月30日：16,377,000港元）[7] - 2024年上半年透过其他全面收益按公允值列账之债务工具预期信贷亏损拨备减少至350,000港元（2023年6月30日：3,824,000港元）[7] - 2024年上半年应收贷款及利息预期信贷亏损拨备395,000港元（2023年6月30日：预期信贷亏损拨回9,719,000港元）[7] - 2024年上半年因加元兑港元贬值确认汇兑亏损3,753,000港元（2023年6月30日：汇兑收益2,417,000港元）[7] - 2024年上半年，集团石油勘探及生产业务贡献溢利718.2万港元，太阳能业务录得溢利99.8万港元，放债业务录得亏损1.4万港元，证券投资录得亏损53.2万港元[21] - 2024年上半年，集团录得公司拥有人应占溢利103.4万港元，较2023年6月30日的1637.7万港元大幅下降，应占全面开支总额138.9万港元[21] - 2024年6月30日，集团持有流动资产2.15799亿港元，速动资产1.79244亿港元，流动比率约36.3，处于非常流动水平[22] - 2024年6月30日，集团资产总额为4.36969亿港元，资本负债比率约为8%，处于低水平[22] - 2024年上半年，集团融资成本主要为除役义务的增加开支96.7万港元[22] - 集团银行及其他利息收入增加69%至361万港元，主要由于手头盈余资金增加及银行存款利率上升[22] - 2024年6月30日，公司拥有人应占权益为4.02064亿港元，较2023年12月31日减少138.9万港元[22] - 2024年上半年除税前溢利为144.6万港元，2023年同期为1679.2万港元[29] - 2024年上半年本期溢利为103.4万港元，2023年同期为1637.7万港元[29] - 2024年上半年本公司拥有人应占本期全面开支收益总额为 - 138.9万港元，2023年同期为1810.9万港元[29] - 2024年上半年本公司拥有人应占每股盈利基本为0.02港仙，2023年同期为0.31港仙[29] - 2024年6月30日非流动资产总额为221,170千港元，较2023年12月31日的245,886千港元有所下降[30] - 2024年6月30日流动资产总额为215,799千港元，高于2023年12月31日的199,209千港元[30] - 2024年6月30日流动负债总额为5,939千港元，低于2023年12月31日的10,237千港元[30] - 2024年6月30日资产净值为402,064千港元，较2023年12月31日的403,453千港元略有下降[30] - 截至2024年6月30日止六个月，公司本期溢利为1,034千港元[31] - 截至202

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年除税前溢利为1,446千港元，所得税开支为412千港元，本期溢利为1,034千港元，而2023年同期分别为16,792千港元、415千港元和16,377千港元[2] - 2024年上半年公司拥有人应占本期全面开支收益总额为 - 1,389千港元，2023年同期为18,109千港元；每股基本盈利为0.02港仙，2023年同期为0.31港仙[2] - 截至2024年6月30日，非流动资产总额为221,170千港元，较2023年12月31日的245,886千港元有所减少[3] - 截至2024年6月30日，流动资产总额为215,799千港元，较2023年12月31日的199,209千港元有所增加[3] - 截至2024年6月30日，流动负债总额为5,939千港元，较2023年12月31日的10,237千港元有所减少[3] - 截至2024年6月30日，流动净资产为209,860千港元，较2023年12月31日的188,972千港元有所增加[3] - 截至2024年6月30日，非流动负债总额为28,966千港元，较2023年12月31日的31,405千港元有所减少[4] - 截至2024年6月30日，资产净值为402,064千港元，较2023年12月31日的403,453千港元略有减少[4] - 2024年上半年销售石油扣除权利金收入32,605千港元，2023年为32,804千港元；销售电力收入2024年为3,759千港元，2023年为3,790千港元[8] - 2024年上半年放债业务利息收入477千港元，2023年为1,526千港元；透过其他全面收益按公允值列账的债务工具利息收入2024年为0，2023年为498千港元[8] - 2024年上半年集团总收入36,841千港元，2023年为38,618千港元[8] - 2024年上半年银行及其他利息收入3,610千港元，汇兑亏损3,753千港元；2023年利息收入2,136千港元，汇兑收益2,417千港元[13] - 2024年上半年透过损益按公允值列账的金融资产未变现亏损181千港元，2023年为1,085千港元[14] - 2024年上半年所得税开支（加拿大预扣税）412千港元，2023年为415千港元[15] - 2024年上半年员工成本总额6,393千港元，折旧总额13,989千港元，专业及咨询费用1,934千港元；2023年员工成本总额5,610千港元，折旧总额12,611千港元，专业及咨询费用2,696千港元[16] - 2024年上半年公司拥有人应占溢利为103.4万港元，2023年同期为1637.7万港元；加权平均普通股数目均为5240344千股[18] - 2024年上半年新增油气资产相关在建工程11.9万港元，2023年同期新增油气资产相关在建工程904万港元、太阳能光伏系统1372.7万港元及租赁物业装修17.9万港元；2024年无在建工程转拨至油气资产，2023年为1748.7万港元[19] - 2024年6月30日除役义务已支付按金882.1万港元，2023年12月31日为889.7万港元；应收贸易款项815.9万港元，2023年12月31日为700.1万港元[21] - 2024年6月30日应收定息贷款3400万港元，2023年12月31日为2850万港元；应收利息及减值拨备后为2174.1万港元，2023年12月31日为1659.8万港元[24] - 本中期期间应收贷款及利息预期信贷亏损拨备39.5万港元，2023年6月30日为预期信贷亏损拨回971.9万港元[24] - 2024年6月30日透过其他全面收益按公允值列账之债务工具为331.2万港元，2023年12月31日为366.2万港元，固定年利率介乎5.25%至11.75%[25] - 本中期期间透过其他全面收益按公允值列账之债务工具预期信贷亏损拨备35万港元，2023年6月30日为382.4万港元[26] - 2024年6月30日香港上市股本证券按公允值为260.3万港元，2023年12月31日为278.4万港元[28] - 2024年6月30日其他应付款项为411.7万港元，2023年12月31日为648.5万港元[30] - 2024年上半年公司收入减少5%至3684.1万港元，公司拥有人应占溢利减少至103.4万港元，每股盈利为0.02港仙[33] - 2024年上半年因加元兑港元贬值确认汇兑亏损375.3万港元，2023年为汇兑收益241.7万港元[33] - 2024年上半年透过其他全面收益按公允值列账之债务工具预期信贷亏损拨备减少至35万港元，2023年为382.4万港元[33] - 贷款组合规模增加31%至2174.1万港元（2023年12月31日为1659.8万港元）[38] - 2024年6月30日，证券投资中透过损益按公允值列账的金融资产组合价值为260.3万港元（2023年12月31日为278.4万港元）[39] - 2024年6月30日，透过其他全面收益按公允值列账的债务工具组合价值为331.2万港元（2023年12月31日为366.2万港元）[39] - 2024年上半年证券投资无收入（2023年6月30日为49.8万港元），录得亏损53.2万港元（2023年6月30日为445.2万港元）[39] - 2024年上半年，公司拥有人应占溢利103.4万港元（2023年6月30日为1637.7万港元）[43] - 2024年上半年，公司拥有人应占全面开支总额138.9万港元（2023年6月30日为全面收益总额1810.9万港元）[43] - 2024年期末，集团持有流动资产21579.9万港元（2023年12月31日为19920.9万港元），流动比率约36.3（2023年12月31日为19.5）[44] - 2024年6月30日集团资产总额为4.36969亿港元，2023年12月31日为4.45095亿港元[45] - 2024年6月30日集团资本负债比率约为8%，2023年12月31日为9%[45] - 2024年上半年融资成本主要为除役义务增加开支96.7万港元，2023年6月30日为94.1万港元[45] - 集团银行及其他利息收入增加69%至361万港元，2023年6月30日为213.6万港元[45] - 2024年6月30日公司拥有人应占权益为4.02064亿港元，2023年12月31日为4.03453亿港元[45] - 公司拥有人应占权益减少138.9万港元，主要受本期赚取溢利103.4万港元及确认其他全面开支242.3万港元综合影响[45] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入中销售石油扣除权利金为36,841千港元，销售电力为3,759千港元，利息收入为477千港元[1] - 2024年上半年石油勘探及生产分类业绩7,182千港元，太阳能为998千港元，放债为 - 14千港元，投资证券为 - 532千港元，总计7,634千港元[11] - 2023年上半年石油勘探及生产分类业绩7,701千港元，太阳能为1,218千港元，放债为11,351千港元，投资证券为 - 4,452千港元，总计15,818千港元[12] - 2024年上半年加拿大石油资产贡献收入3260.5万港元、EBITDA 1886.5万港元及经营溢利718.2万港元[32][34] - 2024年上半年加拿大石油资产生产约76600桶原油，产量下降17%，平均售价上升19%至每桶86.1加元[35] - 截至2024年6月30日，公司对太阳能发电项目总投资达5826.5万港元[32][36] - 2024年上半年太阳能业务贡献收入375.9万港元、EBITDA 363.8万港元及经营溢利99.8万港元，经营溢利减少18% [32][36] - 2024年上半年香港日照时间较2023年上半年减少16%至约700小时[36] - 2024年上半年放债业务收入减少69%至47.7万港元，经营溢利减少77%至38.1万港元[37] - 2024年上半年，石油勘探及生产业务贡献溢利718.2万港元（2023年6月30日为770.1万港元）[43] - 2024年上半年，太阳能业务录得溢利99.8万港元（2023年6月30日为121.8万港元）[43] - 2024年上半年，放债业务录得亏损1.4万港元（2023年6月30日为溢利1135.1万港元）[43] 财务准则应用情况 - 公司于2024年中期期间首次应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则修订本，对财务状况和表现无重大影响[7] 股息情况 - 截至2024年6月30日止六个月无派付、宣派或拟派股息，自报告期末后也无拟派股息（2023年6月30日：无）[17] 企业管治情况 - 截至2024年6月30日止6个月，公司因董事会主席及行政总裁职位悬空，偏离企业管治守则相关条文[48][49] - 2024年6月25日公司股东周年大会由执行董事苏家乐担任主席[51] 财务报表审核情况 - 截至2024年6月30日止6个月，公司简明综合财务报表未经审核但经审核委员会审阅并由董事会批准[52] 业务前景 - 上网电价计划将提供至2033年底，集团投资该计划太阳能发电项目可获长期稳定收入[47]

公司业务范围 - 2023财年公司主要从事石油勘探及生产、太阳能、放债及投资证券业务[6] 布伦特原油价格变化 - 布伦特原油价格从2022年12月约80美元/桶涨至2023年9月94美元/桶，2023年12月回落至约78美元/桶，2022年在80 - 130美元/桶区间[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023财年公司收入增长84%至8308.2万港元（2022年：4510.2万港元）[10][24] - 2023财年公司业绩转亏为盈，公司拥有人应占溢利2150万港元（2022年：亏损4674.6万港元）[10][24] - 2023财年应收贷款及利息预期信贷亏损拨回1130万港元（2022年：预期信贷亏损拨备2001.9万港元）[10][24] - 2023财年透过其他全面收益按公允值列账之债务工具预期信贷亏损拨备减至883.2万港元（2022年：1108.1万港元）[10][24] - 2023财年每股盈利为0.41港仙（2022年：每股亏损0.89港仙）[10] - 2023财年其他费用减少至1073.1万港元，2022年为1487.5万港元[24] - 2023财年银行及其他利息收入增加至585.6万港元，2022年为134.3万港元[24] - 2023财年，集团录得公司拥有人应占溢利2150万港元，2022年亏损4674.6万港元；应占全面收益总额2714万港元，2022年全面开支总额4967.7万港元[58] - 2023年末，集团持有流动资产1.99209亿港元，2022年为1.91386亿港元；速动资产合共1.71071亿港元，2022年为9056.8万港元[59] - 2023财年，集团流动比率约为19.5，2022年为8.8[59] - 2023年12月31日集团资产总额为4.45095亿港元，2022年为4.33689亿港元[60] - 2023年资本负债比率约为9%，2022年为13%[60] - 2023年银行及其他利息收入较去年增加336%至585.6万港元，2022年为134.3万港元[61] - 2023年12月31日公司拥有人应占权益为4.03453亿港元，2022年为3.76313亿港元[62] - 2023年员工成本为1172.7万港元，2022年为730万港元，增加442.7万港元[68] - 2023年确认的融资成本中除役义务增加开支为90.8万港元，2022年为112.7万港元；租赁负债利息为19.1万港元，2022年为11.9万港元[60] - 2023年12月31日集团并无重大或然负债，2022年亦无[64] - 2023年12月31日集团并无抵押任何资产，2022年亦无[65] - 公司不建议派付2023年度末期股息（2022年：无）[93] - 2023年12月31日，公司无可供分派储备，股份溢价账约为9.1827亿港元（2022年：9.1827亿港元）[100] - 年内来自集团五大客户的收入占总收入约98%，最大客户收入占比约78%[101] - 集团五大供应商占年内总采购额58%，最大供应商占采购额33%[101] 石油勘探及生产业务数据关键指标变化 - 2023财年加拿大石油资产贡献收入7159.7万港元（2022年：3093.2万港元）、EBITDA 3856.8万港元（2022年：1317.8万港元）、经营溢利1787.4万港元（2022年：407.8万港元）[8][21] - 2023财年公司石油勘探及生产业务贡献溢利1787.4万港元，2022年为407.8万港元[10][11][24][58] - 2023财年，集团石油勘探及生产业务收入7159.7万港元（2022年：3093.2万港元）、EBITDA 3856.8万港元（2022年：1317.8万港元）、经营溢利1787.4万港元（2022年：407.8万港元）[26] - 2023财年，加拿大石油资产生产约18.39万桶原油、出售约18.45万桶原油，收入（支付权利金前）约1442.7万加元（相当于8368.3万港元），平均售价为每桶78.2加元；2022年生产及出售分别约8.13万桶及约8.11万桶原油，收入（支付权利金前）约661.8万加元（相当于3982.1万港元），平均售价为每桶81.6加元[27] - 2023财年，EPR钻井资本开支441.7万加元（相当于2609.1万港元），2023年12月31日有42个在产油气井运营（2022年12月31日：35个）[28] - 2023年12月31日，加拿大石油资产探明总剩余储量164.23万桶（2022年12月31日：154.49万桶），概算储量130.58万桶（2022年12月31日：165.3万桶），探明加概算储量294.81万桶（2022年12月31日：319.79万桶）[29] - 2022 - 2024年，公司分别计划钻探3个（实际）、4个（实际）、3 - 4个（预算）新井，资本开支分别为307.4万加元（实际，相当于1783.4万港元）、349.9万加元（实际，相当于2066.9万港元）、290 - 380万加元（预算，相当于1712.9 - 2244.5万港元）[32] 太阳能业务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司已投资5826.5万港元于太阳能发电项目，2023财年太阳能业务贡献收入816万港元（2022年：653.6万港元）、EBITDA 773.5万港元（2022年：515.7万港元）、经营溢利266.1万港元（2022年：140.3万港元）[9][22] - 2023财年太阳能业务溢利266.1万港元，2022年为140.3万港元[11][58] - 2023年3月前，公司所有太阳能发电项目完成，目前拥有50个运营的太阳能光伏系统[33] - 2023财年，公司对太阳能发电项目总投资达5826.5万港元，并网发电容量约3200千瓦[34] - 2023财年，太阳能业务收入增加25%至816万港元（2022年：653.6万港元）[34] - 2023财年，太阳能业务EBITDA增加50%至773.5万港元（2022年：515.7万港元）[34] - 2023财年，太阳能业务经营溢利增加90%至266.1万港元（2022年：140.3万港元）[34] 放债业务数据关键指标变化 - 2023财年放债业务溢利1382万港元，2022年为亏损1623.7万港元[11][35][58] - 2023财年放债业务收入减少36%至249万港元，2022年为387.7万港元[35] - 2023财年放债业务经营溢利（预期信贷亏损拨回前）减少33%至252万港元，2022年为378.2万港元[35] - 2023财年确认预期信贷亏损拨回1130万港元，2022年为预期信贷亏损拨备2001.9万港元[35] - 贷款组合规模缩减73%至1659.8万港元，2022年为6085.2万港元[40] - 2023年12月31日，贷款组合账面金额为1659.8万港元，扣除减值拨备1191万港元[41] - 公司类借款人占贷款组合账面金额约24.1%，年利率12.0%，到期日超一年但两年内；个人类借款人占75.9%，年利率11.0 - 18.0%，到期日一年内[41] - 2023年12月31日，贷款组合账面金额（扣除减值拨备后）100%以抵押品作抵押[41] - 年末向所有借款人发放的贷款均为有期贷款，1259.1万港元于一年内到期，400.7万港元于超一年但两年内到期[41] - 向最大借款人及两大借款人发放的贷款分别占贷款组合的76%及100%（经扣除减值拨备后计算）[41] 证券投资业务数据关键指标变化 - 2023财年，集团证券投资亏损1003.8万港元，2022年为974.3万港元[11][50][58] - 2023年12月31日，集团证券投资中透过损益按公允值列账的金融资产组合价值为278.4万港元，2022年为477.2万港元；透过其他全面收益按公允值列账的债务工具组合价值为366.2万港元，2022年为3373.9万港元[50] - 2023财年，集团证券投资收入为83.5万港元，2022年为375.7万港元；亏损（计及预期信贷亏损拨备后）为1003.8万港元，2022年为974.3万港元[50] - 2023财年，透过损益按公允值列账的金融资产组合产生收入4.3万港元，2022年为15.2万港元；确认净亏损198.8万港元，2022年为195.2万港元[51] - 2023财年，透过其他全面收益按公允值列账的债务工具组合产生收入79.2万港元，2022年为360.5万港元；公允值净亏损493.1万港元，2022年为1123.8万港元[53] - 2023财年，确认透过其他全面收益按公允值列账的债务工具的预期信贷亏损拨备883.2万港元，2022年为1108.1万港元[55] 公司人员变动 - 陈瑞源43岁，2016年10月加入公司任执行董事，2017年11月任公司秘书[81] - 白志峰46岁，2024年3月加入集团任商业顾问，4月任执行董事[83] - 潘治平57岁，2016年10月加入公司任独立非执行董事[84] - 梁碧霞54岁，2016年10月加入公司任独立非执行董事[85] - 丘焕法43岁，2024年4月加入公司任独立非执行董事[86] - 毕嘉淇53岁，2009年11月加入公司任财务总监[87] - 2024年4月9日白志峰获委任为执行董事，4月18日邝天立辞任独立非执行董事，丘焕法获委任为独立非执行董事[104] - 陈瑞源及潘治平将在2024年股东周年大会轮值退任，均符合资格并愿膺选连任[105] 公司股权结构 - 2023年12月31日，孙粗洪、Premier United Group Limited、Billion Expo International Limited分别持有公司862,085,620股股份，占已发行股份16.45%；中国船舶资本有限公司、中国船舶集团有限公司分别持有700,170,000股股份，占已发行股份13.36%；China Create Capital Limited持有357,705,000股股份，占已发行股份6.83%[114] 公司保险及合约情况 - 公司于2023年为董事及其他高级职员购买董事及高级职员责任保险[106] - 拟于2024年股东周年大会膺选连任的董事，无不可于一年内由集团不作出赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[107] 公司董事权益情况 - 2023年12月31日，公司董事或行政总裁无根据证券及期货条例须记录或须知会公司及香港联交所的权益或淡仓[110] - 除综合财务报表附注披露事项外，2023年公司或附属公司无安排使董事可通过购买股份或债权证获利，无董事或其配偶、未成年子女有权认购公司证券或行使相关权利[111] 公司关连交易情况 - 年内综合财务报表附注35披露的部分关连人士交易构成上市规则第14A章项下的“关连交易”或“持续关连交易”，获全面豁免相关规定[117] 公司财务报表审核情况 - 公司截至2023年12月31日止年度的经审核综合财务报表经审核委员会检视，由董事会根据建议正式批准[122] - 大华马施云会计师事务所有限公司自2021年1月4日起担任公司核数师，公司将在2024年股东周年大会提呈决议案续聘[124][125][126] 公司企业管治情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所有适用条文，但存在偏离事项[132] - 因董事会主席及行政总裁职位悬空，公司偏离守则条文第C.2.1条，仍在物色合适人选填补空缺[134] - 2023年6月29日举行的股东周年大会，因董事会主席职位悬空，执行董事苏家乐担任大会主席[137] - 截至2023年12月31日止年度，董事确认遵守标准守则规定准则[138] - 2024年4月25日，董事会由7名董事组成，4名执行董事，3名独立非执行董事[141] - 公司将为新任董事提供就任须知，白先生及丘先生于2024年4月18日取得法律意见并确认明白董事责任[144] - 公司鼓励董事参与持续专业

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入为83,082千港元，2022年为45,102千港元，同比增长约84.21%[1] - 2023年除税前溢利为22,334千港元，2022年亏损46,957千港元[2] - 2023年公司拥有人应占本年度全面收益总额为27,140千港元，2022年亏损49,677千港元[2] - 2023年基本每股盈利为0.41港仙，2022年亏损0.89港仙[2] - 2023年非流动资产总额为245,886千港元，2022年为242,303千港元[3] - 2023年流动资产总额为199,209千港元，2022年为191,386千港元[3] - 2023年流动负债总额为10,237千港元，2022年为21,797千港元[3] - 2023年资产净值为403,453千港元，2022年为376,313千港元[4] - 2023年股本为52,403千港元，与2022年持平[4] - 2023年储备为351,050千港元，2022年为323,910千港元[4] - 2023年总分类收入为83082千港元，2022年为45102千港元，同比增长84.21%[12][13] - 2023年除税前溢利为22334千港元，2022年除税前亏损为46957千港元[12][13] - 2023年本年度溢利为21500千港元，2022年本年度亏损为46746千港元[12][13] - 2023年公司拥有人应占本年度溢利为2.15亿港元，2022年亏损4674.6万港元；加权平均普通股数目均为52.40344亿股[24] - 2023财年公司收入增长84%至8308.2万港元，公司拥有人应占溢利2150万港元，2022年亏损4674.6万港元[44] - 2023年末公司对太阳能发电项目总投资达5826.5万港元，拥有50个运营中的太阳能光伏系统，并网发电容量约3200千瓦[50] - 年末持有流动资产19920.9万港元（2022年：19138.6万港元），速动资产17107.1万港元（2022年：9056.8万港元），流动比率约为19.5（2022年：8.8）[64] - 资产总额44509.5万港元（2022年：43368.9万港元），资本负债比率约为9%（2022年：13%）[65] - 2023年12月31日，公司拥有人应占权益为403,453,000港元（2022年：376,313,000港元），每股约7.70港仙（2022年：7.18港仙），增加27,140,000港元[67] - 公司拥有人应占溢利2150万港元（2022年：亏损4674.6万港元），应占全面收益总额2714万港元（2022年：全面开支总额4967.7万港元）[63] 各地区收入数据关键指标变化 - 2023年加拿大地区收入为71597千港元，2022年为30932千港元，同比增长131.47%[15] - 2023年香港地区收入为11485千港元，2022年为14170千港元，同比下降19%[15] 利息及成本相关数据关键指标变化 - 2023年银行及其他利息收入为5856千港元，2022年为1343千港元，同比增长336.04%[16] - 2023年融资成本为1099千港元，2022年为1246千港元，同比下降11.79%[18] - 2023年所得稅開支为834千港元，2022年所得稅抵免为211千港元[12][13][19] - 2023财年银行及其他利息收入增至585.6万港元，2022年为134.3万港元[44] - 集团银行及其他利息收入较去年增加336%至5,856,000港元（2022年：1,343,000港元）[66] 费用相关数据关键指标变化 - 2023年折旧总额为26129千港元，2022年为13130千港元，同比增长99.01%[22] - 2023年员工成本总额为11727千港元，2022年为7300千港元，同比增长60.64%[22] - 2023财年其他费用减至1073.1万港元，2022年为1487.5万港元[44] - 年内确认的除役义务增加开支为908,000港元（2022年：1,127,000港元），租赁负债利息为191,000港元（2022年：119,000港元）[66] 资产相关数据关键指标变化 - 2023年新增油气资产相关在建工程2286.7万港元、太阳能光伏系统1372.7万港元；3817.5万港元从在建工程转拨至油气资产[25] - 2023年集团订立新租赁协议，确认使用权资产和租赁负债均为274.2万港元[26] - 2023年应收贸易款项为700.1万港元，账龄30日内，未逾期无减值，信贷期30 - 60日[27][29] - 2023年透过其他全面收益按公允值列账的上市债务证券为366.2万港元，固定年利率5.25% - 11.75%[30] - 2023年已确认透过其他全面收益按公允值列账之债务工具预期信贷亏损拨备883.2万港元[31] - 2023年应收定息贷款为2850万港元，应收利息8000港元，减值拨备1191万港元[32] - 2023年已确认应收贷款及利息预期信贷亏损拨回1130万港元[32] - 2022年收购加拿大石油资产，所收购资产净值1.35461亿港元，已付现金代价相同[38] - 贷款组合规模缩减73%，从2022年的6085.2万港元降至2023年的1659.8万港元[53] - 证券投资包括透过损益按公允值列账的金融资产组合价值278.4万港元（2022年：477.2万港元），及透过其他全面收益按公允值列账的债务工具组合价值366.2万港元（2022年：3373.9万港元）[55] - 证券投资收入83.5万港元（2022年：375.7万港元），亏损1003.8万港元（2022年：974.3万港元）[55] - 透过损益按公允值列账的金融资产组合产生收入4.3万港元（2022年：15.2万港元），净亏损198.8万港元（2022年：195.2万港元）[56] - 透过其他全面收益按公允值列账的债务工具组合产生收入79.2万港元（2022年：360.5万港元），公允值净亏损493.1万港元（2022年：1123.8万港元）[59][60] - 确认透过其他全面收益按公允值列账的债务工具预期信贷亏损拨备883.2万港元（2022年：1108.1万港元）[61] 股息相关 - 董事会决定不建议派付2023年度末期股息[39] 各业务线数据关键指标变化 - 2023财年加拿大石油资产贡献收入7159.7万港元，2022年为3093.2万港元；EBITDA为3856.8万港元，2022年为1317.8万港元；经营溢利1787.4万港元，2022年为407.8万港元[42][47] - 2023财年太阳能业务收入增加25%至816万港元，2022年为653.6万港元；EBITDA增加50%至773.5万港元，2022年为515.7万港元；经营溢利增加90%至266.1万港元，2022年为140.3万港元[43][50] - 2023财年放债业务收入减少36%至249万港元，2022年为387.7万港元；经营溢利（预期信贷亏损拨回前）减少33%至252万港元，2022年为378.2万港元；整体溢利1382万港元，2022年亏损1623.7万港元[51] - 2023财年应收贷款及利息预期信贷亏损拨回1130万港元，2022年为预期信贷亏损拨备2001.9万港元[44][51] - 2023财年透过其他全面收益按公允值列账之债务工具预期信贷亏损拨备减至883.2万港元，2022年为1108.1万港元[44] - 2023财年石油勘探及生产业务溢利贡献增至1787.4万港元，2022年为407.8万港元[44] - 石油勘探及生产业务贡献溢利1787.4万港元（2022年：407.8万港元），太阳能业务溢利266.1万港元（2022年：140.3万港元），放债业务溢利1382万港元（2022年：亏损1623.7万港元）[63] 集团业务策略 - 集团业务策略是发展石油勘探及生产业务，投资可再生能源资产，已收购加拿大石油资产，订立太阳能业务相关协议[69] 太阳能业务政策相关 - 集团太阳能发电项目参与上网电价计划，该计划至2033年底结束，可获长期稳定收入[71] 企业管治相关 - 截至2023年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则，除主席及行政总裁职责未区分和董事会主席未出席股东大会的偏离事项[74][76] - 因董事会主席及行政总裁职位悬空，公司偏离企业管治守则第C.2.1条，仍在物色合适人选[75] - 因董事会主席职位悬空，执行董事苏家乐担任2023年6月29日股东周年大会主席[77] 财务报表审核相关 - 公司2023年经审核综合财务报表经审核委员会审阅，由董事会根据建议批准[78] 证券交易相关 - 截至2023年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[80]

石油勘探及生产业务 - 本集团石油勘探及生产业务在加拿大石油资产方面表现良好，贡献收入32,804,000港元和经营利润7,701,000港元[7] - 本集团石油勘探及生产业务贡献利润7,701,000港元，已终止阿根廷的石油勘探及生产业务，转向加拿大石油资产业务[11] - 加拿大石油资产为一正在运营的油田，位于加拿大艾伯塔省卡尔加里市附近的Windy Lake地区，占地8,818亩[12] - 二零二三年上半年，加拿大石油资产产生收入32,804,000港元、经营溢利7,701,000港元及EBITDA18,183,000港元[14] - 加拿大石油资产生产约91,900桶原油，出售约91,300桶原油，平均售价为每桶72.6加元[15] 太阳能业务 - 本集团太阳能业务贡献收入3,790,000港元和经营利润1,218,000港元[8] - 太阳能业务收入增加44%至3,790,000港元，经营溢利增加86%至1,218,000港元，EBITDA增加100%至3,650,000港元[19] 放债业务 - 放贷业务收入减少30%至1,526,000港元，经营溢利减少25%至1,632,000港元[20] - 本集团贷款组合规模缩减21%至48,114,000港元，主要由于若干贷款获偿还[24] - 贷款组合中公司占70.6%，个人占29.4%，年利率分别为10.0 - 12.0%和11.0 - 18.0%[24] - 贷款组合中76%有抵押品作为抵押，24%为无抵押[24] 投资证券业务 - 本集团的证券投资包括透过損益按公允值列账和透过其他全面收益按公允值列账的金融资产，录得收入498,000港元和虧損4,452,000港元[34] - 透过損益按公允值列账的金融资产在二零二三年六月三十日为3,687,000港元，未变现淨虧損1,085,000港元[35] - 本集团的透过損益按公允值列账的金融资产包括一项主要投资，涉及一家主要从事物业发展和投资以及酒店业务的公司的普通股份[37] - 本集团透过其他全面收益按公允值列账的債务工具组合市值为5,176,000港元，上半年期间产生收入498,000港元[38] - 本集团委聘独立专业估值师对持有的債务工具进行减值评估，预期信贷损失估计反映无偏见和概率加权金额[39] - 透过其他全面收益按公允值列账的債务工具预期信贷损失撥备为3,824,000港元，由于信贷风险增加[40]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为38,618千港元，较2022年同期的7,232千港元增长434%[1] - 2023年上半年除税前溢利为16,792千港元，而2022年同期亏损24,252千港元[2] - 2023年上半年公司拥有人应占本期溢利为16,377千港元，2022年同期亏损24,252千港元[2] - 2023年上半年基本每股盈利为0.31港仙，2022年同期亏损0.46港仙[2] - 截至2023年6月30日，非流动资产总额为243,412千港元，较2022年12月31日的242,303千港元增长0.46%[3] - 截至2023年6月30日，流动资产总额为193,166千港元，较2022年12月31日的191,386千港元增长0.93%[3] - 截至2023年6月30日，流动负债总额为8,684千港元，较2022年12月31日的21,797千港元下降60.15%[3] - 截至2023年6月30日，流动资产净值为184,482千港元，较2022年12月31日的169,589千港元增长8.89%[3] - 截至2023年6月30日，非流动负债总额为33,472千港元，较2022年12月31日的35,579千港元下降5.92%[4] - 截至2023年6月30日，资产净值为394,422千港元，较2022年12月31日的376,313千港元增长4.81%[4] - 2023年上半年公司总收入38,618千港元，2022年同期为7,232千港元，同比大幅增长[11][14][15] - 2023年上半年除税前溢利16,792千港元，2022年同期除税前亏损24,252千港元，实现扭亏为盈[14][15] - 2023年上半年其他收入及亏损净额7,214千港元，2022年同期为326千港元，同比大幅增长[16] - 2023年上半年透过损益按公允值列账的金融资产未变现净亏损1,085千港元，2022年同期为795千港元，同比增长约36.48%[18] - 2023年上半年融资成本1,039千港元，2022年同期为67千港元，同比大幅增长[18] - 2023年上半年所得税开支415千港元，2022年同期无此项开支[19] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占期间溢利为1637.7万港元，2022年同期亏损2425.2万港元；加权平均普通股数目为524034.4万股[25] - 2023年上半年公司收入大幅增长434%至3861.8万港元，业绩转亏为盈，公司拥有人应占溢利1637.7万港元[45] - 2023年上半年应收贷款及利息预期信贷亏损拨回971.9万港元，透过其他全面收益按公允值列账的债务工具预期信贷亏损拨备减至382.4万港元[45] - 2023年上半年其他费用减至440.3万港元，主要因不存在收购加拿大石油资产的专业费用[45] - 2023年上半年公司拥有人应占溢利1637.7万港元，2022年6月30日为亏损2425.2万港元[62] - 2023年上半年末公司持有流动资产19316.6万港元，2022年12月31日为19138.6万港元[63] - 2023年上半年末公司速动资产合共12995.5万港元，2022年12月31日为9056.8万港元[63] - 2023年上半年末公司流动比率约22.2，2022年12月31日为8.8[63] - 2023年6月30日公司资产总额为43657.8万港元，2022年12月31日为43368.9万港元[64] - 2023年6月30日公司资本负债比率约为10%，2022年12月31日为13%[64] - 2023年6月30日公司拥有人应占权益为39442.2万港元，2022年12月31日为37631.3万港元[65] - 2023年6月30日公司拥有人应占权益相当于每股约7.53港仙，2022年12月31日为7.18港仙[65] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年销售石油收入38,579千港元，扣除权利金后为32,804千港元，2022年同期无此项收入[11] - 2023年上半年销售电力收入3,790千港元，2022年同期为2,629千港元，同比增长约44.16%[11] - 2023年上半年放债业务利息收入1,526千港元，2022年同期为2,193千港元，同比下降约30.41%[11] - 2023年上半年透过其他全面收益按公允值列账的债务工具利息收入498千港元，2022年同期为2,410千港元，同比下降约79.34%[11] - 2023年上半年加拿大石油资产为公司贡献收入3280.4万港元、经营溢利770.1万港元，EBITDA为1818.3万港元[42] - 2023年上半年公司太阳能业务贡献收入379万港元、经营溢利121.8万港元，EBITDA为365万港元[43] - 2023年上半年公司石油勘探及生产业务贡献溢利770.1万港元，太阳能业务贡献溢利121.8万港元，放债业务贡献溢利1135.1万港元，证券投资录得亏损445.2万港元[44] - 2023年上半年加拿大石油资产生产约9.19万桶原油，出售约9.13万桶，产生收入约663.2万加元（相当于3857.9万港元），平均售价为每桶72.6加元[49] - 2023年上半年EPR就四个新井钻探工程录得资本开支合共141.9万加元（相当于825.5万港元）[50] - 2023年6月30日，公司对太阳能发电项目总投资达5826.5万港元，拥有50个正在营运的太阳能光伏系统，并网发电容量约为3200千瓦[52] - 2023年上半年太阳能业务收入增加44%至379万港元，经营溢利增加86%至121.8万港元，EBITDA增加100%至365万港元[52] - 2023年上半年，集团放债业务收入减少30%至152.6万港元，经营溢利（预期信贷亏损拨回前）减少25%至163.2万港元[53] - 集团贷款组合规模缩减21%至4811.4万港元，2022年12月31日为6085.2万港元[55] - 2023年6月30日，公司贷款占贷款组合账面金额约70.6%，年利率10.0 - 12.0%；个人贷款占29.4%，年利率11.0 - 18.0%[56] - 2023年6月30日，贷款组合账面金额（扣除减值拨备后）的76%有抵押品，24%为无抵押，2022年12月31日分别为85%和15%[56] - 集团证券投资收入49.8万港元，亏损（扣除预期信贷亏损拨备后）445.2万港元，2022年6月30日分别为241万港元和1228.2万港元[58] - 2023年上半年，透过损益按公允值列账的金融资产组合未产生收入，确认未变现净亏损108.5万港元，2022年6月30日为79.5万港元[59] - 2023年上半年，透过其他全面收益按公允值列账的债务工具组合产生收入49.8万港元，2022年6月30日为241万港元[60] 资产相关变动 - 截至2023年6月30日止六个月，集团新增油气资产相关在建工程904万港元，新增太阳能光伏系统及租赁物业装修分别为1372.7万港元及17.9万港元；1748.7万港元从在建工程转拨至油气资产[26] - 截至2023年6月30日止六个月，账面价值60.9万港元的租赁物业装修被撇销，导致亏损60.9万港元[27] - 截至2023年6月30日止六个月，集团订立新租赁协议，确认使用权资产及租赁负债均为274.2万港元；2022年同期无新租赁协议[28] - 截至2023年6月30日，就除役义务已支付按金854.9万港元，应收贸易款项679.8万港元；2022年12月31日，收购非流动资产预付款项697.8万港元[29] - 截至2023年6月30日，透过其他全面收益按公允值列账的债务工具为517.6万港元，2022年12月31日为3373.9万港元；固定年利率介乎5.25%至11.75%[32] - 本中期期间确认预期信贷亏损拨备382.4万港元，2022年6月30日为1397.6万港元[33] - 截至2023年6月30日，应收贷款及利息为6219.5万港元，减值拨备后为4811.4万港元；2022年12月31日分别为8465.2万港元及6085.2万港元[34] - 本中期期间确认应收贷款及利息预期信贷亏损拨回971.9万港元，2022年6月30日为预期信贷亏损拨备196.4万港元[35] 股息与企业管治相关 - 董事会决定不宣派截至2023年6月30日止六个月的中期股息，2022年同期也无[39] - 截至2023年6月30日止六个月，公司偏离企业管治守则的守则条文第C.2.1条和第F.2.2条[72][74] - 截至2023年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[77]