公司基本信息 - 公司股份代号为901[1][8][9] - 公司网址为http://www.goldstoneinvest.com[8][9] - 公司注册办事处位于Cayman Islands的Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111[6][7] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔告士打道166–168号信和财务大厦901室[6][7] - 公司核数师为恒健会计师行有限公司[6][7] - 公司主要往来银行为香港上海滙丰银行有限公司和创兴银行有限公司[7] - 开曼群岛股份过户登记总处为Suntera (Cayman) Limited[8] - 香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司[9] 公司投资项目 - 2022年公司投资项目包括E - Com Holdings Pte. Ltd.、香港上市股本投资和非上市投资基金[13][16] - 公司2022年拥有多元化投资组合，涵盖教育、股权及债务证券投资等业务板块[26][28] 财务数据关键指标变化 - 公司行政及其他营运开支通过成本控制措施大幅降低40.7%[12][15] - 上市股本投资、非上市股本投资及非上市投资基金公允价值变动产生的未变现亏损净额约为1073万港元，2021年约为732.7万港元[29] - 非上市投资基金出售投资于香港上市股票组合产生的已变现亏损净额为零港元，2021年为275.7万港元[29] - 公司拥有人应占亏损净额约3485.9万港元，较上一财年亏损约4184.3万港元减少约698.4万港元[31][35] - 亏损减少主要由于按公允价值计入损益的财务资产亏损净额增加约64.6万港元、其他收入等净额增加约18.8万港元、行政及其他营运开支减少约685.5万港元、财务费用减少约58.7万港元[32][35] - 截至2022年12月31日，集团现金及现金等价物约306.8万港元，2021年约为774.5万港元[33][36] - 截至2022年12月31日，集团经审核综合负债净值约9037.4万港元，2021年约为5551.5万港元[33][36] - 截至2022年12月31日，每股经审核综合负债净值为0.0418港元，2021年为0.0257港元[33][36] - 本年度末，集团并无任何资本开支承诺[34][37] - 除“集资活动”讨论内容外，公司于回顾年度并无其他集团资本架构变更[34][38] - 2022年7月公司订立公司债券延期偿付协议，将债券III到期日从2022年7月15日延至2023年7月15日，年利率从7%变为8%[42] - 2022年12月31日，资产负债比率为179.97%（2021年：141.90%）[86][90] - 若2022年港元兑新元汇率增减5%，集团年度亏损将减少或增加约30.8万港元（2021年：约23.1万港元）[96] - 截至2022年12月31日，公司并无任何或然负债（2021年：零港元）[98] - 截至2022年12月31日，集团按公允价值计入损益之财务资产约38,000港元被视为抵押品（2021年：约57,000港元），且并无动用孖展信贷（2021年：无）[99] - 若港元兑新加坡元之汇率上升/下跌5%（2021年：5%），集团年内亏损将减少/增加约308,000港元（2021年：约231,000港元）[100] - 截至2022年12月31日，集团有3名雇员（2021年：5名），本财政年度雇员薪酬总额约为1,799,000港元（2020年：约2,999,000港元）[103][108] - 2022年12月31日，根据开曼群岛公司法可分派予股东的储备为零港元[154][158] 投资产品数据 - 固定收入产品A初始投资成本为1200万港元，2022年12月31日账面价值为10885772港元[46] - 固定收入产品A投资拟收取年化10%回报[49] - 固定收入产品B初始投资成本为600万港元，2022年12月31日账面价值为5426072港元[49] - 固定收入产品B投资拟收取年化10%回报[55][59] - 私募债券投资产品A初始投资成本为3200万港元，2022年12月31日账面价值为29327591港元[61] - 私募债券投资产品B初始投资成本为2800万港元，2022年12月31日账面价值为25247745港元[66] - 私募债券投资产品C初始投资成本为2500万港元，2022年12月31日账面价值为22173078港元[71] - 投资目标均为实现多种资产年度回报率约10%的资本增长最大化[61][66][73] - 投资年期均为两年，可选择延期[61][66][74] - 投资欧洲公司发行的私人债券，产品A年利率12%，产品B年利率11%[64][68] - CAM SPC Alpha SP、CAM SPC CNNC SP和CAM SPC Omega SP拟实现约10%的年度回报目标[61][67][75] - 投资策略可投资多种工具，还可保留现金或现金等价物[61][67][75] - 产品A投资的欧洲公司在金属粉末领域有独特技术，产品B发行公司在高端制造有先锋技术，产品C发行公司在核废料处理有前沿ESG技术[64][68][76] - 各投资产品前景向好，有稳定固定收入和潜在上涨空间[64][68][76] - CAM SPC Omega SP投资目标为实现多种资产年度回报率约10%的资本增长最大化，投资年期两年可延期[77][78] - 截至2022年12月31日，HF Multi - Asset Strategy Fund固定收益产品A初始投资成本1200万港元，未变现累计亏损111.4228万港元，公允价值1088.5772万港元，占集团总资产10.5%[82] - 截至2022年12月31日，中金拍卖有限公司固定收益产品B初始投资成本600万港元，未变现累计亏损57.3928万港元，公允价值542.6072万港元，占集团总资产5.2%[82] - 截至2022年12月31日，CAM SPC Alpha SP私募债券投资产品A初始投资成本3200万港元，未变现累计亏损267.2409万港元，公允价值2932.7591万港元，占集团总资产28.2%[82] - 截至2022年12月31日，CAM SPC CNNC SP私募债券投资产品B初始投资成本2800万港元，未变现累计亏损275.2255万港元，公允价值2524.7745万港元，占集团总资产24.3%[82] - 截至2022年12月31日，CAM SPC Omega SP私募债券投资产品C初始投资成本2500万港元，未变现累计亏损282.6922万港元，公允价值2217.3078万港元，占集团总资产21.3%[82] 股息与清盘呈请 - 董事会不建议就2022年度派付末期股息（2021年：零港元）[85][89] - 董事会不建议派付本年度末期股息[145][151] - 2022年2月22日，公司接获可换股债券持有人清盘呈请，涉及未偿还债务4319.568万港元，聆讯押后至2023年5月18日[88][91] 市场动态 - 2022年12月，香港交易所迎来亚洲首批加密资产交易所买卖基金[111][113] - 香港联交所将于2023年3月修改主板上市规则，允许未有收益和盈利的科技公司在香港上市[111][113] 公司管理层信息 - 陈昌义先生59岁，于2021年11月19日获委任为公司执行董事[115][118] - 陈昌义先生于1988年获得美国南佛罗里达大学工商管理学院理学士学位[115][118] - 陈昌义先生目前是恒大证券（香港）有限公司资产管理董事总经理[116] - 陈昌义先生自2016年2月起担任中国趋势控股有限公司执行董事，2020年12月1日起重新指定为非执行董事[116] - 肖艳明博士60岁，2020年8月18日任公司非执行董事，12月2日调任执行董事，2021年9月20日又调任非执行董事[122][125] - 李晔女士40岁，2020年10月7日获委任为公司非执行董事，曾在互联网行业工作7年[123][126] - 黄子伟先生37岁，2020年8月18日任公司非执行董事，2007年12月毕业于澳洲蒙纳殊大学，2015年11月取得香港中文大学金融财务工商管理硕士学位[124][127] - 赖锦峰先生56岁，2020年9月1日任公司独立非执行董事，有超28年大中华区商业和投资银行等专业经验，曾在中国旅游集团及子公司工作19年[129] - 董树勋先生75岁，2013年11月1日任公司非执行董事，2022年1月1日调任独立非执行董事，1968年加入中国远洋运输（集团）公司[132] - 陈先生为恒大证券（香港）有限公司资产管理董事总经理，为多间上市投资公司执行董事，2016年2月任中国趋势控股有限公司执行董事，2020年12月1日调任非执行董事[119] - 陈先生2007年8月至2009年4月任比高集团控股有限公司独立非执行董事，2009年4月至2018年9月任执行董事，2021年1月至6月任核心经济投资集团有限公司执行董事[120] - 肖博士自2013年起担任香港华丰资产管理有限公司董事长暨首席执行官，直至2020年12月14日任新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司独立非执行董事[122][125] - 李女士2017年7月至2020年8月任华珺文化集团有限公司联合创始人，2015年7月出任美亚娱乐资讯集团有限公司市场战略总监[123][126] - 黄先生2020年10月至今任华丰资产管理有限公司董事，2018年2月至2020年8月任昊天国际证券有限公司资本市场部副总监[124][127] 公司业务与报告信息 - 公司提呈截至2022年12月31日止年度年报及经审核综合财务报表[141][147] - 公司为投资控股公司，本年度主要从事上市及非上市公司证券业务及其他相关财务资产投资[142][148] - 公司投资工具包括投资基金、股本证券、债务相关工具等，还可能认购多种基金[143][148] - 集团业务回顾与未来发展讨论载于报告第5、6页主席报告及第7 - 22页管理层讨论及分析[144][149] - 集团本年度业绩载于第66页综合损益及其他全面收益表[145][150] - 集团家具、装置及设备本年度变动详情载于综合财务报表附注18[146][152] - 公司股本本年度变动详情载于综合财务报表附注27[153] - 集团过往五个财政年度之业绩、资产及负债概要载于年报第164页[162][165] - 本年度公司概无购买、出售或赎回公司本身的任何证券[164][167] 股东信息 - 截至2022年12月31日，Eagle Ride Investments Limited持有690,638,573股，占已发行股本总额31.91%；Harmony Rise International Limited持有276,000,000股，占12.75%；Dragon Synergy Holdings Limited持有270,520,000股，占12.50%[175] - 李晔女士、厉剑峰先生及黄耀杰先生将在公司应届股东周年大会上轮值退任，并符合资格及愿意膺选连任公司董事[169][171] - 公司已收到各独立非执行董事就其年内独立性作出的年度书面确认，全体独立非执行董事仍均为独立[170][172] - 公司或其附属公司在本年度末或年内任何时间，无公司董事直接或间接拥有重大权益且与公司业务有关的重大合约[177][182] - 无建议在应届股东周年大会上膺选连任的董事与公司或其附属公司订有雇主不可于一年内终止而毋须赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[178][183] - 年内无订立或存在与公司全部或任何重大部分业务的管理及行政管理有关的合约[179][184] - 集团大部分收入源自投资及银行存款，披露客户资料无意义，且无需要披露的主要供应商[163][166] - 截至2022年12月31日，肖艳明博士通过Harmony Rise持有2.76亿股公司股份，占已发行股本12.75%[187] - 截至2022年12月31日，李晔女士个人持有160万股公司股份，占已发行股本0.074%[187] 购股计划 - 公司于2015年5月22日采纳新购股计划，目的是奖励和激励合格参与者[192][195] - 购股期权行使价为股份面值、授出要约日期股份收市价及授出要约日期前五个工作日股份平均收市价的最高者[197] - 购股计划下可发行证券最高数目不超过公司已发行股本的10%[197] - 每个获授人在任何12个月内的最高获授限额为公司已发行普通股的1%[197] - 购股期权期限自授出日期起不超过十年[197] - 截至购股计划采纳日期，行使根据该计划或公司采纳的任何其他购股计划授出的所有期权时可发行的最高股份数目为1.50005878亿股[198] - 本年度内，购股计划无授出、行使或注销的期权[198] 其他信息 - 资产质押详情载于综合财务报表附注31，退休福利计划详情载于附注32[199][200] - 公司正采取措施收紧成本控制以取得经营正向现金流[42] - 公司正与其他公司债券持有人磋商借贷重组及再融资[42] - 公司将寻求额外新财务支持，包括借入贷款、发行股权或债务证券[42] - 公司将在可行情况下尽快赎回投资产品并降低价值损失[42]

财务数据关键指标变化 - 2022年按公允价值计入损益之财务资产亏损净额为1072.98万港元，2021年为1008.42万港元[7] - 2022年其他收入、收益及亏损净额为29.21万港元，2021年为10.37万港元[7] - 2022年行政及其他营运开支为997.26万港元，2021年为1682.75万港元[7] - 2022年经营亏损为2041.03万港元，2021年为2680.8万港元[8] - 2022年除税前亏损为3485.87万港元，2021年为4184.33万港元[9] - 2022年每股亏损（基本及摊薄）为1.61港仙，2021年为1.97港仙[11] - 2022年按公允价值计入损益之财务资产非流动资产为616.9万港元，2021年为461.29万港元[14] - 2022年流动负债净值为6087.47万港元，2021年为1273.1万港元[18] - 2022年负债净值为9037.41万港元，2021年为5551.54万港元[19] - 2022年每股负债净值为0.0418港元，2021年为0.0257港元[20] - 2022年银行利息收入9港元，2021年为0 [44] - 2022年汇兑收益净额122,207港元，2021年亏损净额114,103港元 [44] - 2022年租赁按金之推算利息收入1,907港元，2021年为7,120港元 [44] - 2022年政府补贴168,000港元，2021年为0 [44] - 2022年其他收入为0，2021年为210,667港元 [44] - 2022年分类资产总值103,796,711港元，2021年为119,091,639港元 [49][52] - 2022年分类负债总值178,092,615港元，2021年为160,578,624港元 [50][53] - 2022年按公允价值计入损益之财务资产亏损净额10,729,827港元，2021年为10,084,232港元 [56] - 2022年核数师酬金320,000港元，2021年为290,000港元 [58] - 2022年投资管理费360,000港元，2021年为270,000港元 [58] - 报告期末，集团估计未确认税项亏损约2.98亿港元（2021年约2.799亿港元），无可确认递延税项资产，无重大未拨备递延税项负债（2021年为零）[62] - 2022年公司拥有人应占每股基本亏损计算中，亏损为3485.87万港元，股份数目为21.64亿股；2021年亏损为4184.33万港元，股份数目为21.23亿股[66][67] - 2022年非流动非上市股本投资为616.9万港元（2021年为461.29万港元），流动上市股本投资为3.83万港元（2021年为5.73万港元），非上市投资基金为9452.16万港元（2021年为1.067亿港元）[72][73] - 2021年1月1日总计金额为76,056,492，2021年12月31日为81,115,494，2022年1月1日为81,115,494，2022年12月31日为86,579,894[99] - 2021年实际利息开支为5,984,002，利息支付为 - 925,000；2022年实际利息开支为5,949,400，利息支付为 - 485,000[99] - 2021年1月1日已发行及缴足股份数目为1,803,558,784股，金额为22,544,485港元；2021年配售股份后，2021年12月31日、2022年1月1日及2022年12月31日已发行及缴足股份数目为2,164,218,784股，金额为27,052,735港元[103][104] - 上市股本投资、非上市股本投资及投资基金公允价值变动产生之未变现亏损净额约为1073万港元，2021年约为732.7万港元[117] - 非上市投资基金出售香港上市股票组合产生之已变现亏损净额为零，2021年约为275.7万港元[118] - 公司拥有人应占亏损净额约3485.9万港元，较上一财年减少约698.4万港元[119] - 亏损减少主因按公允价值计入损益之财务资产亏损净额增加约64.6万港元、其他收入等净额增加约18.8万港元、行政及其他营运开支减少约685.5万港元及财务费用减少约58.7万港元[120] - 2022年12月31日，集团现金及现金等价物约306.8万港元，2021年约为774.5万港元[122] - 2022年12月31日，集团经审核综合负债净值约9037.4万港元，2021年约为5551.5万港元[122] - 2022年12月31日，每股经审核综合负债净值为0.0418港元，2021年为0.0257港元[122] - 2022年12月31日，公司资产负债比率为179.97%，2021年为141.90%[155] - 2022年12月31日，按公允价值计入损益的财务资产约38,000港元被视为抵押品，2021年约为57,000港元[161] - 若港元兑新加坡元汇率上升/下跌5%，2022年集团年内亏损将减少/增加约308,000港元，2021年约为231,000港元[162] - 2022年12月31日，集团雇员为3名，2021年为5名；2022年雇员薪酬总额约为1,799,000港元，2021年约为2,999,000港元[164] - 2022年12月31日，公司并无任何或然负债，2021年也无[160] - 报告期末，集团无获孖展信贷，2022年12月31日未动用，2021年也无[161] - 截至2022年12月31日止年度，集团录得净亏损约3485.9万港元[182] - 截至2022年12月31日，集团流动负债净值约为6087.5万港元，负债净值约为9037.4万港元[182] - 截至2022年12月31日，集团现金及现金等价物仅为约306.8万港元[182] - 2022年12月31日，已到期可换股债券本金及利息约为5741.1万港元[182] - 2022年12月31日，拖欠偿还借贷及相关利息约为2638.8万港元[182] - 截至报告日期，拖欠偿还公司债券及相关利息约为2390.2万港元[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司持有E - Com Holdings Pte. Ltd. 23.70%股权，2022年市场价值616.9万港元，资产净值768.93万港元，股息收益百分比5.93%；2021年市场价值461.29万港元，资产净值625.34万港元，股息收益百分比3.86%[76] - 公司持有国能集团国际资产控股有限公司0.01%股权，2022年市场价值3.83万港元，资产净值6.75万港元，股息收益百分比0.04%；2021年市场价值5.73万港元，资产净值7.59万港元，股息收益百分比0.05%[76] - 公司持有HF Multi - Asset Strategy Fund相关投资，2022年市场价值9452.16万港元，资产净值占比90.92%；2021年市场价值1.067亿港元，资产净值占比89.23%[76] - E - Com 2022年未经审核综合利润净额约100.8万新加坡元（约572.7万港元），2021年经审核综合利润净额约70.2万新加坡元（约406.4万港元）[78] - E - Com 2022年12月31日未经审核综合资产净额约557万新加坡元（约3244.5万港元），2021年经审核综合资产净额约513.7万新加坡元（约2937.2万港元）[78] - 截至2022年9月30日，国能国际资产拥有人应占未经审核综合亏损净额约1148.1万港元，每股基本亏损1.48港仙，未经审核综合资产净值约2.9148亿港元[82] - 截至2022年12月31日，HF Fund未经审核净资产减少约1260.9万港元，未经审核净资产为约9452.2万港元，公司于HF Fund权益账面价值超集团总资产10%[85][86] 税务相关 - 香港利得税两级制下，合格集团实体首200万港元应课税溢利税率8.25%，超200万港元部分税率16.5%，不符合资格实体按16.5%税率征收，两年度香港利得税按估计应课税溢利16.5%计算，但集团无应课税溢利未作拨备[59] 股息相关 - 年内未向普通股股东派发或建议宣派股息（2021年为零）[63] - 董事会不建议就本年度（2022年）派发末期股息，2021年也无[154] 流动负债构成 - 2022年流动负债中应付董事贷款利息72269港元，第三方贷款3402.8955万港元，已到期可换股债券5741.1497万港元[92] - 2021年流动负债中应付董事贷款利息72269港元，第三方贷款2581.9728万港元[92] 债券相关 - 第三方贷款按6%至18%固定年利率计息，本金6万港元贷款免息[95] - 已到期可换股债券指2022年1月21日到期产生的未偿还本金及应计利息[96] - 截至2022年12月31日止年度，债券实际年利率介乎6.99%至11.22%（2021年相同）[100] - 2022年2月22日，公司因可换股债券指称尚未偿还债务43,195,680港元被提出清盘呈请，聆讯押后至2023年5月18日[107] - 2023年4月3日，公司被前业主发出法定要求偿债书，要求支付款项约11,869,000港元及其应计利息[108] - 2022年2月22日，公司接获可换股债券持有人清盘呈请，涉及未偿还本金39,996,000港元及应计利息3,199,680港元，自到期日起按年利率8%计算进一步利息[158] - 可换股债券自到期日起直至悉数支付的进一步利息以365天为基准按年利率8%计算[182] 股本相关 - 法定股份数目在2021年1月1日、2021年12月31日、2022年1月1日及2022年12月31日均为80,000,000,000股，每股面值0.0125港元[101][102] - 2021年1月4日成功配售90,140,000股新股，相当于已发行股本总额约4.76%；2月25日成功配售270,520,000股新股，相当于已发行股本总额约12.50%[105][106] 宏观经济相关 - 国际货币基金组织预测中国2022年国内生产总值年增长率将达到3.2%[113] 投资产品相关 - 固定收入产品A初始投资成本1200万港元，占集团总资产10.5%，2022年12月31日账面价值为1088.5772万港元[125][126] - 固定收入产品B初始投资成本600万港元，占集团总资产5.2%，2022年12月31日账面价值为542.6072万港元[133][134] - 固定收入产品A和B投资目标均为在风险可控下获稳定可观回报，投资年期均为具延期选项的两年[128][136] - 投资拟收取10%年化回报，目标为实现多种资产年度回报率约10%的资本增长最大化，投资年期具延期选项的两年[138][144][147][151] - 私募债券投资产品A初始投资成本3200万港元，占集团总资产28.2%，2022年12月31日账面价值未提及，相关资产与特殊材料（用于3D打印等）相关[141] - 私募债券投资产品B初始投资成本2800万港元，占集团净资产24.3%，2022年12月31日账面价值25247745港元，相关资产与高科技及高端制造相关[146] - 私募债券投资产品C初始投资成本2500万港元，占集团净资产21.3%，2022年12月31日账面价值22173078港元，相关资产与环境、社会及管治以及废弃物管理相关[149] - 公司投资于欧洲公司发行的年度利息12%的私人债券，该公司在金属粉末领域有独特技术及专利[146] - 公司投资于年度利息11%的私人债券，债券发行人为欧洲公司及行业翘楚，具备专有技术[149] - CAM SPC Alpha SP拟实现约10%年度回报率，可投资多种工具[145] - CAM SPC CNNC SP拟实现约10%年度回报率，可投资多种工具[148] - CAM SPC Omega SP投资目标为实现多种资产年度回报率约10%

财务数据关键指标变化 - 公司2022年上半年上市股本投资及非上市投资基金公允价值变动产生的未变现收益净额约为281.3万港元，2021年中期未变现收益约30.7万港元，已变现亏损约275.7万港元[14][18] - 公司拥有人应占亏损净额约881.9万港元，较上一中期财政期间亏损约1647.7万港元减少约765.8万港元[15][19] - 亏损减少主要由于按公允价值计入损益的财务资产收益净额增加约526.3万港元、其他收入等净额减少1.1万港元、行政成本减少约269.6万港元及财务成本增加约29万港元[16][19] - 截至2022年6月30日，集团现金及现金等价物约329万港元，2021年12月31日约774.5万港元[20] - 截至2022年6月30日，集团综合净负债价值约6433.5万港元，2021年12月31日约5551.5万港元，每股综合净负债价值为0.0297港元，2021年12月31日为0.0257港元[20] - 2022年6月30日，集团现金及现金等价物约329万港元，较2021年12月31日的约774.5万港元减少[22] - 2022年6月30日，集团综合负债净值约6433.5万港元，较2021年12月31日的约5551.5万港元增加；每股综合负债净值为0.0297港元，较2021年12月31日的0.0257港元增加[22] - 报告期末，集团无受规管证券经纪行授予的孖展信贷，按公允值计入损益的财务资产市值约8万港元，较2021年12月31日的约5.7万港元增加[25] - 公司资产负债率为150.14%（2021年12月31日：141.90%）[66] - 资产负债比率为150.14%，2021年12月31日为141.90%[69] - 截至2022年6月30日止六个月，按公允价值计入损益之财务资产收益净额为2813008港元，2021年同期亏损净额为2450036港元[118] - 2022年上半年经营亏损为2573615港元，较2021年同期的10521387港元有所收窄[118] - 2022年上半年除税前亏损为8819390港元，较2021年同期的16477319港元有所减少[118] - 2022年上半年每股亏损为0.41港仙，2021年同期为0.85港仙[118] - 截至2022年6月30日，按公允价值计入损益之财务资产非流动资产为4612939港元，与2021年12月31日持平[120] - 截至2022年6月30日，流动负债净值为23364778港元，2021年12月31日为12731042港元[120] - 截至2022年6月30日，负债净值为64334814港元，2021年12月31日为55515424港元[123] - 2022年上半年经营活动所动用现金净值为5278615港元，2021年同期为15695805港元[128] - 2022年上半年投资活动产生现金净值为70000港元，2021年同期动用现金净值为129844563港元[128] - 2022年上半年融资活动产生现金净值为753281港元，2021年同期为146517211港元[128] - 截至2022年6月30日止期间公司录得亏损净值约881.9万港元，流动负债净值及负债净值约2336.5万港元及6433.5万港元[136][140] - 截至2022年6月30日止六个月，汇兑（亏损）收益净值为 - 5万港元，2021年为269万港元；租金按金利息收入为4125.2万港元，2021年为7387.4万港元；政府补贴为2400万港元，2021年为0[168] - 截至2022年6月30日止六个月，上市股本投资公允价值变动产生的未变现收益为2240万港元，2021年为 - 3.74528亿港元；非上市投资基金公允价值变动产生的未变现收益为2.790608亿港元，2021年为6814.92万港元；赎回非上市投资基金产生的已变现亏损为0，2021年为2.757亿港元[170] - 截至2022年6月30日止六个月，租赁负债之利息开支为168万港元，2021年为2760.64万港元；汇兑亏损（收益）净值为5万港元，2021年为 - 269万港元；董事酬金及员工成本中薪金、津贴及其他实物福利为2.743333亿港元，2021年为2.395444亿港元；强积金计划供款为666万港元，2021年为569万港元[171] - 截至2022年6月30日止六个月，持牌放债公司贷款利息为0，2021年为1228.7万港元；第三方贷款利息为2.364698亿港元，2021年为6434.85万港元；公司债券的逾期费用为0，2021年为1509万港元[173] - 截至2022年6月30日止六个月，公司债券实际及推算利息为3.43973亿港元，2021年为3.255231亿港元；可换股债券实际及推算利息为4396.67万港元，2021年为1.753775亿港元；租赁负债实际及推算利息为168万港元，2021年为2760.64万港元[173] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日止六个月，公司均无应课税溢利，未就香港利得税作出拨备[176][181] - 截至2022年6月30日止六个月，公司无派付、宣派或建议宣派任何股息，2021年同期为零港元[177][182] - 截至2022年6月30日，每股负债净值计算中负债净值为6433.4814万港元，2021年12月31日为5551.5424万港元；已发行普通股数目为21.64218784亿股，2021年12月31日为21.64218784亿股[178][183] - 截至2022年6月30日止六个月，每股基本亏损根据本期亏损881.939万港元计算，2021年同期为1647.7319万港元；已发行普通股数目为21.64218784亿股，2021年同期加权平均普通股数目为19.37444757亿股[179][184] - 截至2022年6月30日，按公允价值计入损益之财务资产中，海外非上市股本投资为461.2939万港元，与2021年12月31日相同；上市股本投资为79.744万港元，2021年12月31日为57.344万港元；非上市投资基金为1.09396907亿港元，2021年12月31日为1.06676299亿港元[185] - 2022年6月30日，新加坡分类资产为4,612,939港元，香港分类资产为112,766,374港元，资产总值为117,662,490港元[160] - 2022年6月30日，香港分类负债为167,682,048港元，负债总值为181,997,304港元[160] - 2021年12月31日，新加坡分类资产为4,612,939港元，香港分类资产为114,478,700港元，资产总值为119,550,474港元[164] - 2021年12月31日，香港分类负债为160,578,624港元，负债总值为175,065,898港元[164] 公司投资业务相关 - 公司为投资控股公司，投资工具包括投资基金、股本证券等，投资于各领域已确立地位的企业，也可能认购多种基金[12][18] - 本期公司投资于非上市投资基金，继续投资上市及非上市股本证券等，截至2022年6月30日投资组合涵盖教育、股权及债务证券投资等业务板块[13][18] - 固定收入产品A初始投资成本1200万港元，2022年6月30日账面价值为1248.5642万港元，投资拟收取10%年化回报[31][36] - 固定收入产品B初始投资成本600万港元，2022年6月30日账面价值为625.7171万港元，投资拟收取可管理风险的10%年化回报[38] - 私募债券投资产品A初始投资成本为3200万港元，2022年6月30日账面价值为34071025港元[41] - 投资目标为实现多种资产年度回报率约10%的资本增长最大化[41][47] - 投资年期为两年，可选择延期[40][41][47] - CAM SPC Alpha SP拟实现约10%年度回报率的投资目标[42][44] - 公司投资于年度利息12%的欧洲公司私人债券[43][45] - 私募债券投资产品B初始投资成本为2800万港元，2022年6月30日账面价值为29219330港元[47] - CAM SPC CNNC SP拟实现约10%年度回报率的投资目标[47][48] - 公司投资于年度利息10%的欧洲公司私人债券[52][53] - 私募债券投资产品C初始投资成本为2500万港元，2022年6月30日账面价值为25559388港元[54] - CAM SPC Omega SP投资目标为实现多种资产年度回报率约10%的资本增长最大化[54] - 截至2022年6月30日，于中金拍卖有限公司的固定收益产品A初始投资1200万港元，未变现收益485642港元，公允价值12485642港元，占集团总资产10.61%[63] - 截至2022年6月30日，于中金拍卖有限公司的固定收益产品B初始投资600万港元，未变现收益257171港元，公允价值6257171港元，占集团总资产5.32%[63] - 截至2022年6月30日，于CAM SPC Alpha SP的私募债券投资产品A初始投资3200万港元，未变现收益2071025港元，公允价值34071025港元，占集团总资产28.96%[63] - 截至2022年6月30日，于CAM SPC CNNC SP的私募债券投资产品B初始投资2800万港元，未变现收益1219330港元，公允价值29219330港元，占集团总资产24.83%[63] - 截至2022年6月30日，于CAM SPC Omega SP的私募债券投资产品C初始投资2500万港元，未变现收益559388港元，公允价值25559388港元，占集团总资产21.72%[64] - 截至2022年6月30日，公司持有E - Com Holdings Pte. Ltd. 1,259,607股，实际股权23.70%，账面价值4,612,939港元，投资应占资产净值5,081,164港元，占集团总资产3.92%[189] - 截至2022年6月30日，公司持有State Energy Group International Assets Holdings Limited 179,200股，实际股权低于1%，账面价值57,344港元，投资应占资产净值69,550港元，占集团总资产0.07%[189] - 截至2022年6月30日，公司对HF Multi - Asset Strategy Fund投资账面价值106,676,299港元，增加2,000,000港元，重估未变现收益2,790,608港元，汇兑亏损2,070,000港元，公允价值109,396,907港元，占集团总资产92.97%[189] - 截至2021年12月31日，公司持有E - Com Holdings Pte. Ltd. 1,259,607股，实际股权23.70%，账面价值4,535,340港元，重估未变现收益194,689港元，汇兑亏损117,090港元，公允价值4,612,939港元，投资应占资产净值5,081,164港元，占集团总资产3.86%[193] - 截至2021年12月31日，公司持有State Energy Group International Assets Holdings Limited 179,200股，实际股权低于1%，账面价值448,000港元，重估未变现亏损390,656港元，公允价值57,344港元，投资应占资产净值75,904港元，占集团总资产0.05%[193] - 截至2021年12月31日，公司对HF Multi - Asset Strategy Fund投资账面价值113,807,564港元，重估未变现亏损7,131,265港元，公允价值106,676,299港元，占集团总资产89.23%[193] - 2022年，E - Com Holdings Pte. Ltd.未宣告或收到股息（2021年6月30日止六个月：零港元）[195] - 2022年，State Energy Group International Assets Holdings Limited未宣告或收到股息（2021年6月30日止六个月：零港元）[196] - 2021年12月31日止年度，公司认购HF Multi - Asset Strategy Fund参与股达1.565亿港元[196] - 截至2022年6月30日，HF Multi - Asset Strategy Fund未经审计净资产约1.09397亿港元，2021年12月31日经审计资产净值约1.06676亿港元[196] - 截至2022年6月30日及2021年12月31日，集团于E -

公司基本信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1 - 1111 [6][7] - 公司香港主要营业地点在香港湾仔告士打道166–168号信和财务大厦901室[6][7] - 公司核数师为恒健会计师行有限公司[6][7] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司和创兴银行有限公司[7] 公司业务性质与投资组合 - 公司为投资控股公司，2021年主要从事对上市公司和非上市公司证券及其他相关金融资产的投资[151] - 公司投资工具包括投资基金、股权证券、股权相关证券或债务相关工具，可认购多种基金[152] - 公司投资项目包括E - Com Holdings Pte. Ltd.、香港上市股本投资及非上市投资基金[13][16] - 公司2021年拥有多元化投资组合，涵盖教育、股权及债务证券投资等业务板块[25][29] 财务数据关键指标变化 - 公司拥有人应占亏损净额约4184.3万港元，较上一财年亏损约3630.2万港元增加约554.1万港元[26][30] - 亏损增加主要由于按公允价值计入损益的财务资产亏损净额增加约429万港元、其他收入等净额减少104.8万港元、行政成本减少约493万港元及财务成本增加约513.4万港元[27][30] - 2021年末集团现金及现金等价物约774.5万港元，2020年约16.8万港元[28][31] - 2021年末集团经审核综合负债净值约5551.5万港元，2020年约12954.9万港元，每股经审核综合负债净值为0.0257港元，2020年为0.0718港元[28][31] - 上市股本投资等公允价值变动产生的未变现亏损净额约732.7万港元，2020年约579.4万港元[32] - 出售投资于香港上市股票组合的非上市投资基金产生的已变现亏损净额约275.7万港元，2020年无[32] - 2021年12月31日，资产负债比率为141.90%（2020年：2323.51%）[96][99] - 2021年12月31日公司并无任何或然负债（2020年：无）[106] - 报告期末公司无获授孖展信贷，按公允价值计入损益之财务资产约5.7万港元被视为抵押品（2020年：约44.8万港元），2021年12月31日未动用孖展信贷（2020年：无）[108][111] - 若港元兑新加坡元汇率上升/下跌5%（2020年：5%），集团年内亏损将减少/增加约23.1万港元（2020年：约22.7万港元）[109][112] - 2021年12月31日集团有5名雇员（2020年：4名），本财政年度雇员薪酬总额约299.9万港元（2020年：约345.7万港元）[110][113] 公司融资与配售情况 - 公司完成两轮普通股配售及一轮可换股债券配售，所得款项净额分别为1.128亿港元及4960万港元[12][15] - 2021年1月4日完成配售90140000股新普通股，配售价每股0.28港元，筹集所得款项总额2520万港元，净额2440万港元[80][81] - 2021年2月25日完成配售270520000股新普通股，配售价每股0.33港元，筹集所得款项总额8930万港元，净额8840万港元[80][81] - 2021年1月22日完成配售本金总额约50010000港元之8%一年期可换股债券，以认购166700000股新普通股[83] - 2020年9月10日及2021年1月22日配售166,700,000股新股，换股价每股0.30港元，筹集所得款项总额5000万港元，净额4960万港元[84] - 2021年1月4日及2月25日配售90,140,000股及270,520,000股新普通股，所得款项总净额约1.128亿港元，预计用作集团一般营运资金[87][88] - 公司拟将配售可换股债券所得款项净额约4951万港元用于偿还借款约3800万港元及一般营运资金约1160万港元[87][88] - 2021年3月24日公告将所得款项净额约1亿港元由一般营运资金重新分配至投资项目[88][89] - 截至2021年12月31日，约1623万港元所得款项总净额已悉數动用，其中一般及行政开支1385.3万港元、偿还债务及逾期应付款项2038.3万港元、投资1.28031亿港元[89][90] - 2022年4月，集团与六名独立第三方拟发行和配发总额约1.66亿港元的普通股[94] - 2022年4月公司拟向六名独立第三方发行和配发总额约1.66亿港元的普通股[36] - 配售所得款项净额约1.128亿港元，其中约1385.3万港元用作一般营运资金，约2.00383亿港元偿还债务及逾期应付款项，约7856.4万港元用于投资[163][168] - 2021年1月22日，公司向六名独立第三方发行本金总额5001万港元、利率8%的可换股债券，初步换股价每股0.30港元，可认购1.667亿股换股股份，转换后最高发行普通股1.667亿股，截至2021年12月31日无股份发行，所得款项净额约4951万港元用于投资项目[166][171] 公司投资产品情况 - 固定收入产品A初始投资成本为1200万港元，2021年12月31日账面价值为1189.0574万港元[39] - 固定收入产品A投资拟收取年化10%回报[43] - 私募债券投资产品A初始投资成本为3200万港元，2021年12月31日账面价值为3216.6806万港元[43] - 私募债券投资产品A投资目标为实现多种资产年度回报率约10%的资产增长最大化[45][48] - 私募债券投资产品A拟实现大约10%年度回报率的投资目标[47][50] - 公司投资欧洲公司发行的年利率12%的私募债券[52] - 私募债券投资产品B初始投资成本为2800万港元，2021年12月31日账面价值为27691989港元[54] - 私募债券投资产品C初始投资成本为2500万港元，2021年12月31日账面价值为24319662港元[65] - 公司投资目标为实现多种资产年度回报率约10%的资产增长最大化[56][59][65] - 投资年期为两年，可选择延期[57][60][65] - 公司决定投资年度利息12%的欧洲公司私人债券，该公司在金属粉末领域有独特技术及专利[53] - 公司决定投资年度利息10%的欧洲公司私人债券，该公司是高端制造先锋[63][64] - CAM SPC CNNC SP拟实现约10%年度回报率，可投资多种工具[58][61] - CAM SPC Omega SP拟实现约10%年度回报率，可投资多种工具[67][69] - 截至2021年12月31日有价值超过5%的非上市投资基金下投资[72] - 债券发行人拥有核废料处理先进ESG相关技术，有良好增长及利润前景[68][70] - 于中金拍卖有限公司之固定收益产品A初始投资成本为12000000港元，未变现亏损109426港元，公允价值11890574港元，占集团总资产9.95%[73] - 于CAM SPC Alpha SP之私募债券投资产品A初始投资成本为32000000港元，未变现收益166806港元，公允价值32166806港元，占集团总资产26.91%[73] - 于CAM SPC CNNC SP之私募债券投资产品B初始投资成本为28000000港元，未变现亏损308011港元，公允价值27691989港元，占集团总资产23.16%[73] - 于CAM SPC Omega SP之私募债券投资产品C初始投资成本为25000000港元，未变现亏损680338港元，公允价值24319662港元，占集团总资产20.34%[73] - 出售投资于香港上市股票之非上市基金产生已变现亏损约2757000港元，初始投资成本28255000港元，出售代价25498000港元[75][76] 公司股息政策 - 董事会不建议就2021年度派付末期股息（2020年：无）[95][98] - 公司本年度不建议派付末期股息[160] 公司面临的外部环境与策略 - 2021年全球金融市场受新冠疫情严重影响，公司面临疫情、经济复苏及通胀难题[11][15] - 2022年通胀显现，全球供应链受破坏，经济复苏更困难，公司将采取审慎投资方针[14][16] - 公司将优化在医疗/生物科技、绿色经济、新经济、高科技领域的投资[14][16] - 2022年1月美国消费者物价指数同比上涨7.5%，创40年新高[115][117] - 2022年1月1日港交所宣布引入SPAC上市机制，香港首個SPAC已获批进行首次公开发售[115][117] 公司清盘呈请情况 - 2021年10月27日，公司因未偿还债务337.7296万港元收到清盘呈请，2022年5月3日法院驳回呈请[101] - 2022年2月22日，公司因可换股债券未偿还债务4319.568万港元收到清盘呈请，聆讯延期至2022年6月8日[102] - 2021年10月27日公司接获贷款债权人就未偿还债务总额337.73万港元提出清盘呈请，2022年5月3日高等法院下令驳回呈请[105] - 2022年2月22日公司接获可换股债券持有人就指称尚未偿还债务合共4319.57万港元及进一步利息提出清盘呈请，聆讯押后至2022年6月8日[105] 公司人员变动与董事信息 - 陈昌义先生58岁，2021年11月19日获委任为公司执行董事，有丰富证券等领域经验[120][123] - 陈昌义先生现担任多家上市公司执行董事等职务[121][122] - 肖艳明博士59岁，2020年8月18日任公司非执行董事，12月2日调任执行董事，2021年9月20日又调任非执行董事[127][130] - 李晔女士39岁，2020年10月7日获委任为公司非执行董事[128][131] - 黄子伟先生36岁，2020年8月18日获委任为公司非执行董事[129][132] - 赖锦峰先生55岁，2020年9月1日被任命为公司独立非执行董事，有超28年大中华区商业和投资银行等专业经验，曾在中国旅游集团及子公司工作19年[134] - 董树燊先生74岁，2013年11月1日任公司非执行董事，2022年1月1日调任独立非执行董事，曾在1997年12月至2003年7月任中远国际控股执行董事等职[137] - 陈先生为恒大证券（香港）有限公司资产管理董事总经理，是多间上市投资公司执行董事，2016年2月任中国趋势控股执行董事，2020年12月1日调任非执行董事[124] - 陈先生在2007年8月至2009年4月任比高集团控股独立非执行董事，2009年4月至2018年9月任执行董事，2021年1月至6月任核心经济投资集团执行董事[125] - 肖博士自2013年起任香港华丰资产管理有限公司董事长暨首席执行官，曾是新疆拉夏贝尔服饰独立非执行董事至2020年12月14日[127][130] - 李女士2017年7月至2020年8月任华珺文化集团联合创始人，曾在互联网行业工作7年，2007年加入新浪网[128][131] - 黄先生2020年10月至今任华丰资产管理有限公司董事，2018年2月至2020年8月任昊天国际证券资本市场部副总监等职[129][132] - 黄耀傑于2021年2月19日及2022年1月26日分别获委任为广联工程控股有限公司及森信纸业集团有限公司独立非执行董事[145][147] - 厉剑峰于2022年1月5日获委任为海纳星空科技集团有限公司独立非执行董事[146][148] - 黄耀傑于2020年12月1日获委任为公司独立非执行董事，有逾30年相关经验[140][142] - 厉剑峰于2020年9月1日获委任为公司独立非执行董事，有逾28年专业经验[138] - 陈昌义先生于2021年11月19日获委任为执行董事[177][181] - 黄永辉先生于2021年9月20日获委任，11月19日辞任执行董事[177][181] - 肖艳明博士于2021年9月20日由执行董事调任为非执行董事[178][181] - 董树新先生于2022年1月1日由非执行董事调任为独立非执行董事[183][186] - 王中秋女士于2022年1月1日辞任独立非执行董事[183][186] 公司股份持有情况 - Eagle Ride Investments Limited持有公司690,638,573股股份，占已发行股本总额约31.91%[190] - Harmony Rise International Limited持有公司276,000,000股股份，占已发行股本总额约12.75%[190] - Dragon Synergy Holdings Limited持有公司270,520,000股股份，占已发行股本总额约12.50%[190] - APAC Investment Holdings Limited由胡海松先生实益拥有约94.19%权益，由投资者实益拥有约5.81%权益[190] - Harmony Rise

集团资产相关数据 - 截至2021年6月30日，集团总资产约1.36282亿港元，非流动部分和流动部分分别约467万港元和1.31612亿港元[12][16] - 截至2021年6月30日，集团流动资产净值约2581.8万港元，包括应付行政及其他营运开支和其他应付款约382.4万港元、可换股债券约5176.4万港元、企业债券约1485.5万港元、董事之贷款约7.2万港元及来自第三方之无抵押贷款约2517.1万港元[13][17] - 截至2021年6月30日，集团现金及现金等价物约114.5万港元，2020年12月31日约16.8万港元[19] - 2021年6月30日，集团现金及现金等价物约114.5万港元，2020年12月31日约为16.8万港元[22] - 截至2021年6月30日，非流动资产为4,669,907港元，2020年12月31日为4,596,033港元[79] - 截至2021年6月30日，公司资产总值为136,281,501港元，负债总值为169,550,974港元；2020年12月31日，资产总值为5,299,924港元，负债总值为134,848,953港元[120][124] - 2021年6月30日，海外非上市股本投资为4,535,340港元，与2020年12月31日持平[147] - 2021年6月30日，香港上市股本投资为73,472港元，较2020年12月31日的448,000港元下降83.60%[147] - 2021年6月30日，非上市投资基金为127,769,055港元，2020年12月31日为零港元[147] - 2021年6月30日，现金及银行结余为1,145,023港元，较2020年12月31日的168,180港元增长580.82%[161] - 截至2021年6月30日，于香港上市的国能国际资产按公允价值计入损益的财务资产为73,472港元，2020年12月31日为448,000港元[197] - 截至2021年6月30日，非上市投资基金按公允价值计量的财务资产为127,769,055港元[197] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，海外非上市股本投资E - Com按公允价值计量的财务资产均为4,535,340港元[197] 集团负债相关数据 - 截至2021年6月30日，集团负债净值约3326.9万港元，较2020年12月31日的约1.29549亿港元大幅减少约9628万港元[13][17] - 报告期末，集团未获受规管证券经纪授予保证金贷款（2020年12月31日：无），以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产市值约7.3万港元（2020年12月31日：约44.8万港元）作为抵押[21] - 截至2021年6月30日，集团录得亏损净值约1647.7万港元，负债净值约3326.9万港元[22] - 报告期末，集团无获孖展信贷，按公允价值计入损益之财务资产市场价值约7.3万港元，2020年12月31日约为44.8万港元[23] - 资产负债比率为121.62%，2020年12月31日为2323.51%[27][34] - 截至2021年6月30日，集团无或然负债，2020年12月31日亦无[31][36] - 截至2021年6月30日，流动负债为105,793,963港元，2020年12月31日为64,569,368港元[79] - 截至2021年6月30日，每股负债净值为 - 0.0154港元，2020年12月31日为 - 0.0718港元[81] - 2021年6月30日，无抵押借贷总额为25,242,933港元，较2020年12月31日的37,706,111港元下降33.05%[164] - 董事肖艳明博士的贷款为72,269港元，无抵押，年利率10%，一年内偿还[165][167] - 第三方贷款年利率固定在6% - 16%，实际年利率在8.78% - 16%[166][168] - 2020年1月1日债券金额为70,090,412港元，2020年实际利息开支为5,966,080港元，2020年12月31日及2021年1月1日债券金额为76,056,492港元，2021年上半年实际利息开支为3,255,231港元，2021年6月30日债券金额为78,611,723港元[171] - 债券实际年利率介于6.99%至21.58%[171] - 2021年6月30日可换股债券金额为51,763,775港元，其中即期部分为51,763,775港元[177] - 2021年6月30日应付财富荣耀资产管理有限公司投资管理费为 - 577,500港元，与2020年12月31日相同；应付肖博士已产生贷款利息及其他款项为 - 87,643港元，2020年12月31日为 - 72,269港元[189] 集团经营业绩相关数据 - 2021年上半年，公司拥有人应占净亏损约1647.7万港元，较上一对应期间的约1386.4万港元增加约261.3万港元[18] - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损净值约1647.7万港元，按公允价值计入损益之财务资产产生亏损净值约245万港元，较去年同期增加约261.3万港元[22] - 2021年上半年公司收益为0港元，其他收入、收益及亏损净值为 - 2,373,472港元，而2020年同期为128,603港元[77] - 2021年上半年行政及其他营运开支为 - 8,147,915港元，2020年同期为 - 8,671,282港元[77] - 2021年上半年经营亏损为 - 10,521,387港元，2020年同期为 - 8,542,679港元[77] - 2021年上半年财务费用为 - 5,955,932港元，2020年同期为 - 5,321,370港元[77] - 2021年上半年除税前亏损为 - 16,477,319港元，2020年同期为 - 13,864,049港元[77] - 2021年上半年每股亏损基本及摊薄为 - 0.85仙港元，2020年同期为 - 0.77仙港元[77] - 2021年上半年其他收入、收益及亏损净值为 - 2,373,472港元，2020年同期为128,603港元[128] - 2021年上半年经营亏损相关：使用权资产折旧为0，租赁负债利息开支为276,064港元，汇兑收益净值为 - 2,690港元，董事酬金及员工成本（薪金等）为2,395,444港元，强积金计划供款为56,900港元；2020年对应数据分别为2,036,221港元、494,852港元、441,623港元、5,045,167港元、43,625港元[130] - 2021年上半年财务费用为5,955,932港元，2020年为5,321,370港元[132] - 截至2021年及2020年6月30日止六个月，公司无应课税溢利，未就香港利得税作出拨备[134][139] - 本期无派付、宣派或建议宣派股息（2020年同期为零港元）[135][140] - 2021年上半年每股基本亏损根据亏损16,477,319港元及加权平均普通股数1,937,444,757股计算；2020年同期亏损为13,864,049港元，加权平均普通股数为1,803,558,784股[137][142] - 2021年上半年计算每股摊薄亏损无调整，与每股基本亏损相同；2020年同期因无潜在普通股，每股摊薄亏损与基本亏损相同[138][142] - 截至2021年及2020年6月30日止期间，公司收益及亏损净值主要来自投资于按公允价值计入损益的财务资产，业务构成一项业务分类[115][117] 公司财务措施相关 - 公司为改善集团营运资金、流动性及现金流状况采取了措施，认为集团有足够营运资金履行到期财务责任[19][20] - 公司将探讨各种方法加强财务状况及优化资本结构，包括可能的集资活动[14][17] - 公司拟配售已发行股本的20%或超过20%，并寻找新投资者及变现投资[24] - 公司采取寻找新投资者、出售财务资产变现、寻求额外财务支持等措施改善营运资金和流动性及现金流状况[97] - 公司董事认为集团有足够营运资金，以持续经营基准编制财务报表恰当[98][102] 公司股本相关 - 法定股本方面，2020年1月1日至2021年6月30日普通股数目均为80,000,000,000股，对应金额为1,000,000,000港元[180] - 已发行及缴足股本方面，2020年1月1日、2020年12月31日及2021年1月1日普通股数目为1,803,558,784股，金额为22,544,485港元；2021年配售新股份360,660,000股，金额为4,508,250港元；2021年6月30日普通股数目为2,164,218,784股，金额为27,052,735港元[180] - 2021年1月4日和2月25日分别按每股0.28港元和0.33港元发行90,140,000股和270,520,000股普通股，所得款项净额约为2440万港元和8840万港元[180][181] 公司股权结构相关 - 截至2021年6月30日，肖艳明博士透过Harmony Rise持有2.76亿股公司股份，占已发行股本12.75%[58] - 除肖艳明博士外，截至2021年6月30日，无董事及行政总裁或其联系人有相关权益或淡仓[60][61] - 截至2021年6月30日，部分非公司董事人士有公司股份及相关股份权益或淡仓[69] - 截至2021年6月30日，Eagle Ride Investments Limited持有690,638,573股，占公司已发行股本31.91%；Harmony Rise International Limited持有276,000,000股，占比12.75%；Dragon Synergy Holdings Limited持有270,520,000股，占比12.50%[70] - 截至2021年6月30日，E - Com Holdings Pte. Ltd.持股1,259,607股，股权权益23.70%，账面价值成本4,535,340港元[150] - 截至2021年6月30日，国能集团国际资产控股有限公司持股896,000股，股权权益0.09%，账面价值成本448,000港元，未变现亏损374,528港元[150] 公司治理相关 - 集团中期财务资料未经审核，但已获审核委员会审阅[42][46] - 两名独立非执行董事因私人事务未出席2021年6月7日股东大会[47] - 公司已委任独立专业人士为内部审计，每半年向审核委员会报告[48] - 公司采用标准守则作为董事进行证券交易规定标准，全体董事确认遵守[50][52] - 本期公司未赎回股份，公司及其附属公司未买卖公司股份[51][53] - 本期公司或附属公司无安排使董事通过收购股份或债券获利[63][66] - 公司于2015年5月22日采纳购股期权计划，本期无购股期权授出、行使或注销[64][67] 公司人力资源相关 - 2021年6月30日，集团有4名雇员，包括1名执行董事，人力资源资料与2020年年报相比无重大变动[37][39] 公司诉讼相关 - 2021年5月5日，公司被判向业主支付应计租金及管理费527779港元、逾期利息64963港元及诉讼费用7万港元，赔偿金待评估[29][35] 公司会计政策相关 - 公司于2021年首次应用香港会计师公会颁布的于2021年1月1日或之后开始的年度期间强制生效的修订香港财务报告准则，对本期或前期财务表现及状况无重大影响[105][108] - 公司未提早采用已颁布但尚未生效的新订及修订香港会计准则及香港财务报告准则，已开始评估影响但无法说明是否有重大影响[110][112][114][116] - 部分新订及修订准则生效时间：会计指引第5号（修订本）等2022年1月1日或之后开始的年度期间生效；香港财务报告准则第17号等2023年1月1日或之后开始的年度期间生效[110][118] 公司现金流量相关 - 2021年经营活动所动用现金净值为15,680,715港元，投资活动所动用现金净值为129,844,563港元，融资活动所产生现金净值为146,502,121港元[86] - 2021年现金及现金等价物增加净值为976,843港元，期初

公司经营与财务状况 - 公司经营亏损通过大规模重组和成本控制措施大幅降低16.9%[11][15] - 截至2020年12月31日，非上市股本投资公允价值变动产生的未变现亏损净额约为579.4万港元，2019年约为476.7万港元[25][28] - 公司拥有人应占亏损净额约3630.2万港元，较上一财年亏损约4367.4万港元减少约737.2万港元[26][29] - 亏损减少主要因行政成本及财务成本分别减少约284.4万港元及461.4万港元[26][29] - 截至2020年12月31日，集团现金及现金等价物约16.8万港元，2019年约为16万港元[31][33] - 截至2020年12月31日，资产负债率为2323.51%，2019年为516.12%[38] - 2020年12月31日资产负债比率为2323.51%，2019年为516.12%[42] - 董事会不建议就本年度派付末期股息，2019年也无派息[41] - 2020年12月31日公司并无任何或然负债，2019年也无[50] - 报告期末集团概无获受规管证券经纪行授予孖展信贷，按公允价值计入损益之财务资产约44.8万港元被视为抵押品，2020年12月31日未动用，2019年均为零[51] - 若港元兑新加坡元汇率上升/下跌5%，2020年集团年内亏损将减少/增加约22.7万港元，2019年约为54.5万港元[57] - 2020年12月31日集团有4名雇员，2019年为3名；本财政年度雇员薪酬总额约345.7万港元，2019年约为362.4万港元[58] - 2020年集团业绩载于第58页综合损益及其他全面收益表，董事会不建议派付末期股息[84][89][90] - 2020年家具、装置及设备变动详情载于综合财务报表附注18[85][91] - 配售所得款净额于2020年用作集团一般营运资金，公司股本变动详情载于综合财务报表附注27[93][97] - 2020年集团及公司储备变动载于综合权益变动报表及附注35(b)，2020年12月31日可分派储备为零港元[94][98][99] - 集团大部分收入源自投资及银行存款，无主要客户和供应商需披露[95][100] - 2020年公司未购买、出售或赎回自身证券[96][101] 公司融资与资金运用 - 2020年8月起新管理团队加入公司，为融资做准备[11][15] - 筹集所得款项净额约3050万港元及190万港元将分别用作集团一般营运资金及偿还一年内应付借款[32][33] - 2021年1月，公司配售9014万股新普通股，所得款项净额约2440万港元，用于集团一般营运资金[34][35] - 2021年2月，公司配27052万股新股份，所得款项净额约8840万港元，用于集团一般营运资金，占扩大后已发行股本总额的12.50%[34][35] 公司名称变更 - 2020年10月23日公司英文名从“Eagle Ride Investment Holdings Limited”变更为“Goldstone Investment Group Limited”，中文名从“鹰力投资控股有限公司”变更为“金石投资集团有限公司”[18] - 公司英文名由「Eagle Ride Investment Holdings Limited 」改为「Goldstone Investment Group Limited」，中文名由「鷹力投資控股有限公司」改为「金石投資集團有限公司」，自2020年10月23日起生效[21] 公司投资业务 - 公司投资项目包括E - Com Holdings Pte. Ltd.和上市股本投资[12][15] - 公司是投资控股公司，投资工具包括投资基金、股权证券等多种形式[19] - 公司可认购的基金包括股权、对冲、量化等多种基金[19] - 公司为投资控股公司，2020年主要从事上市及非上市公司证券投资及相关财务资产投资[81][87] - 公司投资工具包括投资基金、股本证券等，可能认购多种基金[82][87] 市场环境 - 2020年香港经济收缩6.1%，创年度最大降幅[20][22] - 2021年金融市场经营环境预期充满挑战，资本市场可能有较大变动[59] 公司未来规划 - 公司拟于2021年发起成立SPAC并购大健康行业优秀标的[59] - 公司将继续采取审慎投资方针，聚焦高科技、新经济等核心投资领域[59] 公司董事变动 - 肖艳明博士58岁，2020年8月18日任非执行董事，12月2日调任执行董事，自2013年任香港华丰资产管理有限公司董事长暨首席执行官[63] - 董树新先生73岁，2013年11月1日获委任为公司非执行董事，曾任龙德之行政总裁[64] - 李晔女士38岁，2020年10月7日获委任为非执行董事，2017年7月 - 2020年8月任华珺文化集团有限公司联合创始人[68] - 黄子伟先生35岁，2020年8月18日获委任为非执行董事，2020年10月至今任华丰资产管理有限公司董事[69] - 厉剑峰先生54岁，2020年9月1日获委任为独立非执行董事，2017年8月 - 2020年8月任大唐西市丝路投资控股有限公司执行董事兼行政总裁[73] - 王中秋女士58岁，2020年9月14日获委任为独立非执行董事，2000年2月 - 2018年12月任中国海外工程（澳门）有限公司副总经理、总经理[74] - 2020年公司董事有任免变动，部分新任命董事任期至下次股东大会并可参选连任[103] - 董树新先生将在公司应届股东周年大会上轮值退任并愿竞选连任董事[104][106] 公司股东权益 - 截至2020年12月31日，Eagle Ride Investments Limited持有公司690,638,573股股份，占已发行股本约38.30%[112] - 截至2020年12月31日，Harmony Rise International Limited持有公司276,000,000股股份，占已发行股本约15.30%[112] - Eagle Ride Investments Limited由APAC Investment Holdings Limited全资拥有，胡海松先生实益拥有APAC约94.19%权益，投资者实益拥有约5.81%权益[112][115] - Harmony Rise International Limited由公司执行董事兼主席肖艳明博士全资拥有[113][115] - 截至2020年12月31日，肖艳明博士透过Harmony Rise持有公司276,000,000股股份，占已发行股本15.30%[124] 公司治理相关 - 公司收到各独立非执行董事就其年内独立性作出的年度书面确认，认为全体独立非执行董事均为独立[109][110] - 公司或其附属公司无董事直接或间接拥有重大权益且于本年度末或年内仍生效的重大合约[116][120] - 无建议在应届股东周年大会上竞选连任的董事与公司或附属公司订有雇主不可一年内终止而毋须赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[117][121] - 除已披露情况外，截至2020年12月31日，公司董事、行政总裁及彼等联系人士无相关权益或淡仓[126][127] - 公司于2015年5月22日通过新购股期权计划，目的是奖励和激励参与者为集团做贡献[130][134] - 购股期权行使价为股份票面值、要约授予日收市价及前五个营业日平均收市价三者最高值，30日内附1港元汇款且签署接纳函视作接受，有效期不超十年[131][134] - 计划可发行证券总数不超公司已发行股本10%，每名承受人12个月内购股限制为已发行普通股1%[131][134] - 采纳计划之日，所有购股期权获行使时可发行最高股份数为150,005,878股，本年度无购股期权授出、行使或注销[132][135] - 截至2020年12月31日止年度，董事不知悉构成上市规则第14A章下非豁免或持续关连交易的关联方交易[138][145] - 审核委员会由两名非执行董事及两名独立非执行董事组成，已检讨集团会计原则及惯例，讨论内部监控和财务申报事宜，审阅全年业绩[140][147] - 公司组织章程细则和开曼群岛法例无优先购买权条文，也无相关限制[141][148] - 公司不知悉股东因持股可享有的税务减免[142][149] - 集团截至2020年12月31日止年度综合财务报表由恒健会计师行有限公司审核，其将在应届股东周年大会退任并可重选[152][155] - 2020年12月31日止年度，公司遵守《企业管治守则》除A.5.1和A.6.7条外的所有条文及部分建议最佳常规[159] - 截至2020年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所有守则条文及部分建议最佳惯例，但A.5.1及A.6.7条除外[163] - 截至2020年12月31日止年度，全体董事确认遵守上市发行人董事进行证券交易标准守则[164] - 报告日期，公司董事会由7名董事组成，包括1名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[169][172] - 全体董事获委任1年或3年指定任期并须重选，三分之一公司董事须至少每三年在股东周年大会上轮值退任一次[176][178] - 2020年1月23日重新委任熊先生前，独立非执行董事人数等多项指标未达上市规则要求[177][179] - 公司应在独立非执行董事人数不足之日起三个月内作出相应任命，2020年1月17日，联交所豁免严格遵守部分规则并延期至1月31日[181] - 2021年1月23日重新委任熊先生后，公司满足上市规则及企业管治守则相关要求[182] - 2020年，董事会成立审核、薪酬、提名及投资委员会并转授职责[175][178] - 董事会负责集团整体投资策略制定及企业管治职责履行[174][178] - 董事会定期检讨多元化政策、组成、经验及技能平衡[168][171] - 截至报告日期，公司已委任三名独立非执行董事，其中一名具备相关专业资格或专长，且独立性和资格符合上市规则[183][187] - 2020年6月10日的年度股东大会，两名独立非执行董事和三名非执行董事因个人事务未出席[184][188] - 截至2020年12月31日财政年度，董事会共召开32次会议[186][188] - 肖艳明2020年8月18日至11月2日为非执行董事，出席董事会会议23/23次，11月2日起为执行董事、主席[190] - 陈耀彬2020年11月1日辞任执行董事，出席董事会会议17/17次，出席年度股东大会1/1次[190] - 董树新为非执行董事，出席董事会会议32/32次，出席年度股东大会1/1次[190] - 2020年度内，肖艳明博士担任公司主席，公司并无行政总裁[193][195] - 公司鼓励董事参加相关培训课程并承担费用，需向公司秘书提供培训记录，已遵守企业管治守则有关董事培训的规定[196] - 2020年1月17日，联交所批准豁免严格遵守部分上市规则规定，并将时限延长一个月至1月31日[187] - 熊先生2021年1月23日获重新委任相关职务后，公司能遵守部分上市规则及企业管治守则条文规定[187] - 公司鼓励全体董事参加相关培训课程，费用由公司承担[197] - 公司遵守企业管治守则之守则条文第A.6.5条进行董事培训[197] - 各董事培训记录由公司秘书保管及更新[197] - 董事肖艳明持续专业发展活动类型为B[198] - 董事陈耀彬持续专业发展活动类型为A、B[198] - 董事董树新、李晔、黄子伟、胡海松、党银良、丁世国、厉剑锋、王中秋、黄耀杰、桂生悦、王宪章、熊敬柳持续专业发展活动类型为B[198] - A类持续专业发展活动为出席公司举办的培训课程[198][200] - B类持续专业发展活动为阅览公司提供的文章、期刊、报章及/或其他材料[198][199][200] - 全体董事知悉持续专业发展重要性并承诺参与适合培训课程[198][199] 法律诉讼 - 2019年4月23日公司与业主订立租赁协议，2020年5月29日收到业主索偿书，董事认为诉讼对2020年财务状况和经营业绩无重大影响[49]

集团资产情况 - 截至2020年6月30日，集团总资产约19,111,000港元，非流动部分和流动部分分别约为18,890,000港元和221,000港元[13][17] - 截至2020年6月30日，公司按公允价值计入损益之财务资产为10,465,156港元，2019年12月31日为10,906,777港元[85] - 截至2020年6月30日，公司租赁按金为1,006,866港元，2019年12月31日为944,859港元[85] - 截至2020年6月30日，分类资产新加坡为10,465,156港元，香港为139,161港元，总计10,604,317港元；资产总值为19,111,374港元；分类负债新加坡为0，香港为106,310,696港元，总计106,310,696港元；负债总值为129,342,861港元[125] - 截至2019年12月31日，分类资产新加坡为10,906,777港元，香港为160,039港元，总计11,066,816港元；资产总值为21,216,977港元；分类负债新加坡为0，香港为100,654,179港元，总计100,654,179港元；负债总值为117,584,415港元[125] - 2020年6月30日非上市海外股本投资为10,465,156港元，2019年12月31日为10,906,777港元；上市股本投资均为零[147] - 截至2020年6月30日，非上市股本投资E - Com持股1,259,607股，股权权益23.70%，账面价值成本10,906,777港元，未变现亏损441,621港元，公允价值10,465,156港元[150] - 截至2019年12月31日，非上市股本投资E - Com持股1,259,607股，股权权益23.70%，账面价值成本16,540,214港元，未变现亏损4,767,488港元，汇兑亏损865,949港元，公允价值10,906,777港元[154] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，德普和国能国际资产的市值均为零港元[155,157,158] - 2020年6月30日银行存款127,336港元，库存现金11,825港元，总计139,161港元；2019年12月31日银行存款156,274港元，库存现金3,765港元，总计160,039港元[160] 集团负债情况 - 截至2020年6月30日，集团流动负债净值约52,483,000港元，包括行政及其他营运开支应计和债权人约15,373,000港元、持牌放债公司无抵押贷款约8,388,000港元、董事贷款约12,120,000港元、第三方无抵押贷款约9,580,000港元[14][17] - 截至2020年6月30日，集团负债净值约110,231,000港元[14][17] - 截至2020年6月30日，公司流动负债净值为52,482,900港元，2019年12月31日为50,941,370港元[85] - 截至2020年6月30日，公司负债净值为110,231,487港元，2019年12月31日为96,367,438港元[85] - 截至2020年6月30日，公司每股股份负债净值为0.0611港元，2019年12月31日为0.0534港元[86] - 资产负债比率为596.35%，去年12月31日为516.12%[29][33] - 2020年6月30日，集团无或然负债，去年12月31日也无[37][41] - 2020年6月30日流动负债中董事之贷款12,119,570港元、持牌放债公司贷款8,387,714港元、第三方贷款9,579,615港元，总计30,086,899港元；非流动负债中第三方贷款3,218,056港元[163] - 2019年12月31日流动负债中董事之贷款11,803,639港元、持牌放债公司贷款7,987,713港元、第三方贷款7,688,672港元，总计27,480,024港元；非流动负债中第三方贷款3,083,743港元[163] - 董事之贷款年利率6%，持牌放债公司贷款年利率10%，第三方贷款年利率6% - 10%，实际年利率8.78% - 10.21%[164,165,166,168,169,170] - 2019年1月1日公司债券金额57,975,737港元，发行债券（扣除交易成本）8,350,000港元，2019年12月31日和2020年1月1日为70,090,412港元，2020年6月30日为73,005,741港元[172] - 公司债券实际年利率介乎6.99%至21.58%[172,173] 集团收益与亏损情况 - 2020年上半年公司债券利息收入为0港元（2019年同期为0港元）[20] - 2020年上半年公司拥有人应占净亏损约13,864,000港元，较上一对应期间净亏损约21,614,000港元减少约7,750,000港元[20] - 2020年上半年债券利息收入为零港元，去年同期也为零港元[23] - 公司拥有人应占亏损净值约1386.4万港元，较去年同期减少亏损净值约775万港元[23] - 截至2020年6月30日止六个月，公司其他收入、收益及亏损净值为128,603港元，2019年同期为489,166港元[81] - 截至2020年6月30日止六个月，公司行政及其他营运开支为8,671,282港元，2019年同期为16,103,850港元[81] - 截至2020年6月30日止六个月，公司经营亏损为8,542,679港元，2019年同期为15,614,684港元[81] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内全面开支总额为13,864,049港元，2019年同期为21,614,108港元[89] - 2020年上半年收益为0，2019年上半年收益为0；2020年上半年其他收入、收益及亏损净值为128,603港元，2019年为489,166港元[127] - 2020年上半年来自共用办公室收入为60,000港元，2019年为120,000港元；2020年利息收入为0，2019年为291,395港元；2020年汇兑（亏损）收益净值为 - 441,623港元，2019年为76,921港元；2020年租金按金利息收入为63,370港元，2019年为0；2020年杂项收入为446,856港元，2019年为850港元[127] - 2020年上半年经营亏损经扣除各项后得出，投资管理费为0，2019年为1,110,000港元；家具、装置及设备折旧2020年为0，2019年为1,496港元；使用权资产折旧2020年为2,036,221港元，2019年为1,188,224港元；租赁负债利息开支2020年为494,852港元，2019年为77,300港元；汇兑亏损（收益）净值2020年为441,623港元，2019年为 - 76,921港元；董事酬金及员工成本薪金、津贴及其他实物福利2020年为5,045,167港元，2019年为5,830,289港元；强积金计划供款2020年为43,625港元，2019年为68,419港元[129] - 截至2020年6月30日止六个月，董事贷款利息为315,932港元，2019年同期为308,746港元；持牌放债公司贷款利息为400,000港元，2019年同期为419,033港元；第三方贷款利息为913,202港元，2019年同期无此项[132] - 截至2020年6月30日止六个月，第三方贷款实际及推算利息为182,055港元，2019年同期为2,399,159港元；公司债券为3,015,329港元，2019年同期为2,795,186港元；租赁负债为494,852港元，2019年同期为77,300港元[132] - 2020年和2019年截至6月30日止六个月，集团无应课税溢利，未就香港利得税作出拨备[134] - 2020年截至6月30日止六个月每股基本亏损根据亏损13,864,049港元及已发行普通股数目1,803,558,784股计算；2019年同期亏损为21,614,108港元，已发行普通股数目相同[138][141] - 截至2020年6月30日止期间，集团亏损净值约13,864,000港元，负债净值约110,231,000港元[100][102] 集团现金流量情况 - 截至2020年6月30日，集团现金及现金等价物约139,000港元（2019年12月31日约为160,000港元）[21] - 2020年6月30日，集团现金及现金等价物约13.9万港元，去年12月31日约16万港元[23] - 截至2020年6月30日止六个月，经营活动所动用现金净值为888,148港元，2019年同期为63,434,774港元[92] - 2020年上半年偿还租赁负债62,730港元，2019年同期无此项[92] - 2020年上半年无抵押借贷所得款项净值为930,000港元，2019年同期为49,000,000港元[92] - 2020年上半年融资活动所用现金净值为867,270港元，2019年同期为52,024,383港元[92] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净值为20,878港元，2019年同期为11,410,391港元[92] - 截至2020年6月30日，公司期末现金及现金等价物为139,161港元，2019年同期为3,036,208港元[92] 集团合作与业务发展 - 2020年1月14日，公司与华丰资产管理有限公司签订谅解备忘录，双方同意探寻合作及投资机会，合作成立私募投资基金[19][22] - 公司拟寻找新投资者、配售已发行股本20%或以上、出售非上市股本投资改善资金状况[24][25][31] - 集团拟配售公司已发行股本的20%或超20%[103] 集团诉讼情况 - 报告期内发生两项诉讼，华润物业管理有限公司申索52.7779万港元，诚宇财务有限公司申索831.3425万港元[30][34][40] 集团人员情况 - 2020年6月30日，集团聘有5名雇员，包括一名执行董事[38][42] - 两名独立非执行董事及三名非执行董事因私人事务未出席2020年6月10日股东大会[47][49] 集团股权情况 - 2020年6月30日，胡海松先生通过Eagle Ride Investments Limited持有966,638,573股股份，占已发行股本53.59%[63] - Eagle Ride Investments Limited由APAC Investment Holdings Limited全资拥有，胡先生实益拥有APAC约94.19%权益，其他投资者实益拥有约5.81%权益[64][67] - 2020年6月30日，Eagle Ride Investments Limited作为实益拥有人持有966,638,573股股份，占公司已发行股本53.59%[73] - 公司非执行董事胡先生实益拥有龙德约94.19%权益，投资者实益拥有约5.81%权益[75] - 法定股本方面，2019年1月1日、2019年12月31日、2020年1月1日和2020年6月30日普通股数量均为80,000,000,000股，金额为1,000,000,000港元[178] - 已发行及缴足股本方面，2019年1月1日、2019年12月31日、2020年1月1日和2020年6月30日普通股数量均为1,803,558,784股，金额为22,544,485港元，本期股本无变动[178] 集团购股期权与股份交易情况 - 公司于2015年5月22日采纳购股期权计划，本期无购股期权授出、行使或注销[66][69][70][71] - 本期公司未赎回股份，公司及其附属公司未买卖公司股份[57][61] 集团董事相关情况 - 除已披露情况外，2020年6月30日，无董事及行政总裁或其联系人在相关股份及债券中有权益或淡仓[64][67] - 本期公司或附属公司未订立使董事获利的收购安排，未向董事等授出认购股份权利[65][68] - 公司已采纳上市规则附录10

公司投资项目情况 - 公司2019年投资项目包括E - Com Holdings Pte. Ltd.和上市股本投资[12][15] - 截至2019年12月31日，公司投资组合多元化，涵盖教育和证券投资等业务板块[20][21] - 公司为投资控股公司，投资工具为上市公司和非上市公司的股本证券等[17][21] - 公司一般投资于在相关领域已确立地位的企业，也会寻找有协同效益的投资[17][21] - 公司为投资控股公司，2019年主要从事上市及非上市公司证券投资及相关财务资产投资[95][100] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司无债券利息收入，2018年为66.1万港元[24] - 2019年公司净亏损约4367.4万港元，较上一财年亏损约5326.8万港元减少约959.4万港元[24] - 截至2019年12月31日，非上市股本投资公允价值变动产生的未实现净亏损约为476.7万港元[23] - 公司拥有人应占亏损净额约4367.4万港元，较上年度减少约959.4万港元[28] - 行政成本减少约1987.7万港元，财务费用增加约836.3万港元[25][28] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物约16万港元，2018年约为1444.7万港元[26][29] - 2019年12月31日，资产负债比率为516.12%，2018年为245.21%[38][42] - 若港元兑新加坡元汇率增减5%，集团年度亏损将减少或增加约54.5万港元，2018年约为82.7万港元[47] - 若港元兑新加坡元汇率上升/下跌5%，集团年内亏损将减少/增加约54.5万港元，2018年为约82.7万港元[52] - 2019年12月31日，集团有3名员工，2018年为9名，本年度员工薪酬约362.4万港元，2018年约为642.4万港元[48] - 2019年12月31日，集团雇员为3名，2018年为9名；2019年雇员薪酬总额约为362.4万港元，2018年约为642.4万港元[53] - 董事会不建议支付本年度末期股息，2018年亦未支付[37][41] - 董事会不建议派付2019年末期股息[98][103] - 2019年公司削减海外差旅开支约400万港元，削减地租及差饷约690万港元，2020年将按月进一步削减约90%[64][65] - 配售所得款净额于2019年用作集团一般营运资金[106][111] - 2019年公司无购买、出售或赎回自身证券[109][114] 市场环境情况 - 2019年全球金融市场波动，香港经济受内部因素和外部冲击，社会动荡打击劳工市场[18][21] - 2020年美国政策支持减少、中美贸易冲突加剧等打击投资者信心，市场环境具挑战性[19][21] - 2019年全球金融市场波动，香港经济受内外冲击，投资者态度谨慎，公司市场环境具挑战[66] - 2020年金融市场经营环境预期仍具挑战，资本市场可能波动较大[55][59] 公司投资策略与计划 - 2020年公司将采取审慎投资方针，把握投资机会为股东带来回报[13][15] - 公司将继续采取审慎投资方针，发挥市场分析能力，通过灵活策略辨别市场趋势为股东带来回报[56][59] - 2020年公司拟采取措施应对审核保留意见，包括二季度或三季度配售20%或超20%已发行股本、适时进行供股、出售非上市股本投资E - Com Holdings Pte. Ltd.、寻找新投资者[69] - 公司计划未来数月通过配售将负债净额转变为资产净值[71] 公司融资情况 - 2020年1月，公司将本金1000万港元公司债券到期日延至2022年1月，利率从6%调至7%[26][29] - 2020年3月，公司获独立第三方2000万港元贷款，12个月内偿还，年利率10%[34] - 2020年3月公司从独立第三方获得2000万港元贷款，12个月内偿还，无质押担保，年利率10%[71] 公司人员情况 - 陈耀彬62岁，2013年11月1日任公司执行董事，金融界经验超20年[72][74] - 胡海松52岁，2013年11月1日任公司非执行董事，在能源等行业经验丰富[76][78] - 董树新72岁，2013年11月1日任公司非执行董事，曾任职中远国际等[77][79] - 党银亮48岁，2018年4月16日任公司非执行董事，有证券等多领域经验[81] - 黨銀良48歲，2018年4月16日獲委任為公司非執行董事[82] - 丁世國40歲，2018年10月16日獲委任為公司非執行董事[84][85] - 桂生悅56歲，2013年11月1日獲委任為公司獨立非執行董事，2006年2月起任吉利行政總裁[87][89] - 王憲章77歲，2013年11月1日獲委任為公司獨立非執行董事，曾任中國人壽董事長兼總經理（2003年上市 - 2005年6月）[88][89] - 維猜·派沙拉卡尼（安迪·洪）71歲，2013年11月1日 - 2019年9月30日任公司獨立非執行董事，2020年1月23日重新獲委任[91] - 桂生悅2005年6月加入吉利[87][89] - 王憲章1999年6月 - 2000年11月任盈科保險執行董事，2000年11月 - 2006年3月任非執行董事，2006年3月 - 2007年6月任獨立非執行董事[88][89] - 王憲章1997年4月 - 2008年3月任北京控股獨立非執行董事[88][89] - 維猜·派沙拉卡尼曾在國際會計公司工作11年[91] - 維猜·派沙拉卡尼2013年6月從威盛電子退休[91] - 截至报告日期，执行董事为陈耀彬先生，非执行董事有胡海松、董树新等，独立非执行董事有桂生悦、王宪章等[116][119] - 熊敬柳于2019年10月1日辞任独立非执行董事，2020年1月23日再获委任[116][119] - 陈耀彬及桂生悦将在应届股东周年大会轮值退任，符合资格愿膺选连任[117][119] - 公司收到独立非执行董事独立性年度书面确认，认为全体均独立[118][120] - 截至报告日期，公司董事会由8名董事组成，包括1名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[196][199] 公司股权情况 - 截至2019年12月31日，Eagle Ride Investments Limited持有966,638,573股，占公司已发行股本约53.59%[123] - 除上述披露外，截至2019年12月31日无其他人士有公司股份权益或淡仓[124] - 胡海松先生實益擁有龍德投資控股有限公司約94.19%權益，其他投資者實益擁有約5.81%權益[125] - 截至2019年12月31日，胡海松先生透過Eagle Ride Investments Limited持有966,638,573股股份，佔已發行股本百分比為53.59%[135] 公司购股权计划情况 - 公司股東於2015年5月22日通過採納新購股權計劃[139][142] - 購股權行使價為股份票面值、授予日期收市價及前五個營業日平均收市價三者中最高數額[144][148] - 授予購股權起計30日內，附有1港元匯款的正式簽署接納函件被收取，視作購股權已被接納[144][148] - 根據計劃可發行證券總數最多不超過公司已發行股本的10%[144][148] - 每名承受人在任何十二個月期間購股限制為公司已發行普通股的1%[144][148] - 購股權有效年期由授出當日起計不得超逾十年[144][148] - 於採納計劃之日，所有購股權獲行使時可予發行之最高股份數目為150,005,878股[145][148] - 2019年度內，無購股權根據計劃獲授出、行使或註銷[145][149] 公司持续关连交易情况 - 公司于2016年12月8日与财富荣耀订立新投资管理协议，自2017年1月1日起提供三年投资管理服务[154][157] - 2017年7月5日公司与财富荣耀订立补充协议调整酬金及年度上限，适用年度百分比率高于25%，建议年度上限总金额低于1000万港元[155][157] - Eagle Ride Investments Limited拥有公司已发行股本约53.59%，并批准补充协议及相关交易[159][162] - 公司于2017年8月15日向股东寄发通函，包含补充协议等详情[164][166] - 持续关连交易详情于2017年7月5日、7月14日公告及8月15日通函披露[165][166] - 蓝宇资产管理有限公司于2017年9月12日改名财富荣耀[165][166] - 补充协议于2019年12月31日终止[165][167] - 核数师确认持续关连交易获董事会批准、符合定价政策和相关协议且未超年度总额[168][169][173] - 独立非执行董事确认已审阅持续关连交易[169][173] 公司审核与治理情况 - 截至2019年12月31日的综合财务报表按持续经营基准编制，但核数师就公司持续经营能力表示不发表意见[57][60] - 审核委员会检讨财务报表重大财务判断及持续经营假设，与核数师讨论审核保留意见并向董事会报告[66] - 审核委员会由一名非执行董事及两名独立非执行董事组成，已审阅集团会计原则、内部监控、财务申报事宜及全年业绩[171][174] - 公司截至2019年12月31日止年度综合财务报表由恒健会计师行有限公司审核，该公司将在应届股东周年大会上退任并合资格重选[179][182] - 2019年公司遵守企业管治守则所有守则条文及部分建议最佳惯例，除守则条文第A.5.1及第A.6.7条[186][190] - 公司全体董事在2019年12月31日止年度遵守上市发行人董事进行证券交易标准守则规定标准[187][191] - 公司不知悉股东因持有股份可享有的税务减免[177][180] - 公司投保董事责任保险保障董事因不当行为引致的损失[178][181] - 公司支持环保，采取使用节能照明等措施[180][183] - 公司致力于维持法定及法规标准，遵守企业管治原则并定期检讨管治常规[185][189] - 公司采纳董事会多元化政策，可在公司网站查阅[188][192] - 董事提名程序由提名委员会带领，以用人唯贤为基准[195][198]

集团财务总体状况 - 截至2019年6月30日，集团总资产约8324.2万港元，非流动部分和流动部分分别约为2969万港元和5355.2万港元[13][17] - 截至2019年6月30日，集团流动资产净值约1572.8万港元，包括应付行政及其他营运开支和应付款项约368万港元、持牌放债公司无抵押贷款约753.3万港元、董事贷款约1130.5万港元及第三方无抵押贷款约100.1万港元[14][17] - 截至2019年6月30日，集团负债净值约7430.8万港元[14][17][20][22] - 截至2019年6月30日，集团现金及现金等价物约303.6万港元，2018年12月31日约为1444.7万港元[20][22] - 公司资产负债比率为179.74%，较2018年12月31日的245.21%有所下降[27][33] - 2019年6月30日，公司资产总值为83,241,548港元，负债总值为157,549,258港元；截至2018年12月31日，资产总值为34,243,078港元，负债总值为86,936,680港元[172] 财务指标变化 - 2019年上半年公司债券利息收入为零港元，去年同期为35万港元[19][22] - 公司拥有人应占亏损净额约2161.4万港元，较去年同期亏损净额约2480.9万港元减少约319.5万港元[19][22] - 2019年上半年收益为0港元，2018年同期为350,000港元[77] - 2019年上半年经营亏损为15,614,684港元，2018年同期为22,335,246港元[77] - 2019年上半年除税前亏损为21,614,108港元，2018年同期为24,809,589港元[77] - 2019年上半年每股亏损为1.20港仙，2018年同期为1.38港仙[77] - 2019年6月30日非流动资产为29,689,631港元，2018年12月31日为18,914,225港元[80] - 2019年6月30日流动负债为37,824,332港元，2018年12月31日为24,947,554港元[80] - 2019年6月30日负债净值为74,307,710港元，2018年12月31日为52,693,602港元[80] - 2019年6月30日每股股份负债净值为0.0412港元，2018年12月31日为0.0292港元[81] - 2019年上半年经营活动所动用现金净额为63,434,774港元，2018年同期为21,097,548港元[87] - 2019年上半年融资活动所产生现金净额为52,024,383港元，2018年同期为动用5,394,383港元[87] - 2019年上半年债券利息收入为0港元，2018年为350,000港元；2019年上半年共用办公室收入为120,000港元，2018年为480,000港元[174] - 2019年上半年利息收入为291,395港元，2018年为103,640港元；2019年上半年汇兑收益净额为76,921港元，2018年汇兑亏损净额为86,507港元[174] - 2019年上半年其他收入为850港元，2018年为120港元；2019年上半年其他收入、收益及亏损净额为489,166港元，2018年为497,253港元[174] - 2019年上半年重估上市股本投资未变现亏损净额为0港元，2018年为282,240港元；2019年上半年重估非上市股本投资及公司债券未变现收益净额为0港元，2018年为437,029港元[176] - 2019年上半年投资管理费用为1,110,000港元，2018年相同；2019年上半年家具、装置及设备折旧为1,496港元，2018年为654,258港元[179] - 2019年上半年使用权资产折旧为1,188,224港元，2018年为0；2019年上半年租赁负债利息开支为77,300港元，2018年为0[179] - 2019年上半年汇兑收益净额为76,921港元，2018年汇兑亏损净额为86,507港元；2019年上半年按公允价值计入损益的财务资产收益净额为0港元，2018年为154,789港元[179] - 2019年上半年短期租赁经营租约租金为140,100港元，2018年为0；2019年上半年最低租赁付款为0港元，2018年为4,294,568港元[179] - 2019年上半年财务费用为5,999,424港元，2018年为2,474,343港元[182] - 2019年上半年基本每股亏损基于亏损21,614,108港元和已发行普通股1,803,558,784股计算，2018年同期亏损为24,809,589港元，股数相同[190][193] - 2019年6月30日每股股份负债净值为负债净值74,307,710港元除以已发行普通股1,803,558,784股，2018年12月31日负债净值为52,693,602港元，股数相同[192] - 2019年上半年集团无家具、装置及设备收购或出售，2018年同期为零港元[191][194] - 2019年6月30日海外非上市股本投资为16,619,154港元，2018年12月31日为16,540,214港元[196] 财务策略与支持 - 集团将探讨各种方法加强财务状况及优化资本结构，包括可能集资[15][17] - 公司董事实施措施改善集团营运资金、流动性及现金流量状况[20][22] - 公司董事认为集团有足够营运资金履行到期运营和财务义务，按持续经营基准编制中期财务报表[21] - 集团将寻求额外资金，包括借贷、发行股本或债务证券[23] - 非执行董事及控股股东胡先生确认，在集团有能力还款前不要求还款，并提供财务支持[23] - 最终控制方确认在集团财务上有能力还款前不要求还款，并提供持续财务支持[99] - 公司考虑以发行额外权益或债务证券的方式募集资金[99] 公司股权结构 - 2019年6月30日，胡海松先生通过Eagle Ride Investments Limited持有966,638,573股股份，占已发行股本的53.59%[60] - Eagle Ride Investments Limited由APAC Investment Holdings Limited全资拥有，胡先生对APAC实益拥有约94.19%权益，其他投资者实益拥有约5.81%权益[61][64][70][72] - 2019年6月30日，Eagle Ride Investments Limited作为实益拥有人持有966,638,573股公司股份，占已发行股本的53.59%[70] 公司治理与合规 - 公司于2015年5月22日采纳购股期权计划，目的是奖励和激励合资格参与者[63][66] - 本期内，无购股期权根据购股期权计划获授出、行使或注销[67][68] - 本期内，公司及其附属公司无赎回、购买或出售公司股份的情况[58] - 公司全体董事确认在本期内一直遵守标准守则规定[57] - 本期内，公司或其附属公司未订立使董事获利的收购安排，也未向董事等授出认购股份权利[62][65] - 除已披露情况外，2019年6月30日，无董事及行政总裁或其联系人拥有相关权益或淡仓[61][64][71][72] - 于中期报告日期，公司维持了上市规则规定的公众持股量百分比[74][75] 公司业务与运营 - 公司投资工具以从事石油行业等上市及非上市公司的股本证券、股本相关证券或债务相关工具形式制订[12][17] - 集团主要从事投资控股及买卖按公允价值计入损益之财务资产[92] - 2019年6月30日公司持有E - Com Holdings Pte. Ltd.股份1,259,607股，有效股权权益23.70%，账面价值16,540,214港元，未变现收益78,940港元，公允价值16,619,154港元[198] - 2019年6月30日公司持有Tech Pro Technology Development Limited股份17,634,000股，有效股权权益0.22% [198] - 2019年6月30日公司持有State Energy Group International Assets Holdings Limited股份896,000股，有效股权权益0.12% [198] 财务报表编制 - 中期财务资料根据香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号及上市规则附录16适用披露规定编制[94][97] - 简明综合财务报表按历史成本基准编制，部分财务工具按公允价值计量[102][105] - 2019年集团首次应用香港会计师公会颁布的多项新订及经修订的香港财务报告准则[107][109] 租赁准则应用 - HKFRS 16取代HKAS 17及相关诠释[111] - 对于含租赁组件的合同，集团按租赁组件相对单独价格和非租赁组件合计单独价格分配合同对价[114] - 公司于本期首次采纳香港财务报告准则第16号，取代香港会计准则第17号租赁及相关诠释[116] - 公司将短期租赁确认豁免应用于停车场及员工宿舍租赁，租赁期为自开始日期起12个月或以下且无购买选择权，低价值资产租赁也应用确认豁免[122][125] - 除短期租赁及低价值资产租赁外，公司于租赁开始日期确认使用权资产，按成本减累计折旧及减值亏损计量，并于租赁负债重新计量时调整[127][129] - 使用权资产成本包括租赁负债初步计量金额、开始日期或之前租赁付款减已收租赁优惠、初始直接成本、拆解及搬迁等成本估计[131] - 使用权资产以直线法于估计使用年期及租期较短者内计提折旧[128][130] - 公司将使用权资产呈列为简明综合财务状况表中的独立项目[132][135] - 已付可退回租赁按金根据香港财务报告准则第9号计算，初步按公允价值计量，调整计入使用权资产成本[133][136] - 于租赁开始日期，公司按未付租赁付款现值确认及计量租赁负债，用增量借款利率计算现值[134][137] - 租赁付款包括固定付款减应收租赁优惠、视指数或比率而定的可变租赁付款等[138][144][146] - 开始日期后，租赁负债根据利息增长及租赁付款调整；租赁修改符合条件作单独租赁入账，否则重新计量租赁负债[139][142][143] - 公司已追溯应用香港财务报告准则第16号，累计影响于2019年1月1日确认，差额于期初累计溢利确认且比较资料不予重列[155][157] - 公司计量余下租赁付款的租赁负债现值，按初始应用日期递增借贷利率贴现；使用权资产金额等同于租赁负债，并就预付或应计租赁付款金额调整[155][157] - 过渡时应用经修订追溯方法，公司按逐租赁应用可行权宜方法，包括评估租赁是否有偿、不确认短期租赁使用权资产及负债、计量使用权资产时撇除初始直接成本等[157] - 2019年1月1日应用准则时，公司对租期12个月内结束的租赁应用短期租赁豁免[158][160] - 2018年12月31日已披露经营租赁承担为1,800,469港元，扣除低价值资产豁免162,884港元和短期租赁豁免1,637,585港元后，2019年1月1日租赁负债为0[161] - 2019年1月1日使用权资产账面价值包括与经营租赁相关的808,000港元、重新分类自其他应收等的2,372,498港元，扣除短期租赁豁免3,180,498港元[163] - 公司董事预计应用其他新订及修订香港财务报告准则对综合财务报表无重大影响[165] 其他信息 - 截至2019年6月30日，集团聘用9名雇员，包括1名执行董事[30][36] - 董事会不建议派付本期中期股息，2018年6月30日止六个月股息为零港元[26][32] - 截至2019年6月30日，无未了结诉讼，2018年12月31日也无[28][34] - 截至2019年6月30日，集团并无或然负债，2018年12月31日同样无[29][35] - 报告期末，集团无获证券经纪行授予孖展信贷，质押财务资产市值约零港元，2018年12月31日也为零[24][31] - 公司最终控制方为胡海松先生，香港主要营业地点变更为香港湾仔港湾道26号华润大厦4001室[91] - 2019年6月30日止期间集团录得亏损净额约2161.4万港元，截至该日录得负债净值约7430.8万港元[96][98] - 核数师未对集团2018年12月31日综合财务报表发表意见，因集团有流动负债净额及负债净额[49][52]

公司基本信息 - 公司为鹰力投资控股有限公司，股份代号901，报告期为2018年1月1日至12月31日[1][2] - 公司是投资控股公司，投资工具为上市及非上市公司的股本证券等[18][21] - 公司为投资控股公司，2018年主要从事上市及非上市公司证券业务及其他相关财务资产投资[90][96] - 公司投资工具以股本证券、股本相关证券或债务相关工具形式，投向包括石油行业等上市及非上市公司[91][96] 投资业务情况 - 2018年公司投资项目包括E-Com Holdings Pte. Ltd.和上市股本投资，E-Com Holdings Pte. Ltd.本年度盈利且前景可期[11][15] - 截至2018年12月31日，公司投资组合多元化，涵盖教育和证券投资等领域[20] - 2018年公司投资的企业包括E-Com Holding Pte. Ltd.、China Partners Consultancy Limited等[20] - 截至2018年12月31日，公司拥有多元化投资组合，涵盖教育及证券投资等业务板块[22] 市场环境与投资策略 - 2019年投资市场预期充满挑战，公司将采取审慎投资方针[12][16] - 2018年全球金融市场波动，受政经因素影响，投资者信心受挫[19][21] - 2019年金融市场经营环境预期仍具挑战，资本市场可能波动大[58][61] 谅解备忘录签署情况 - 2018年公司签署6份谅解备忘录[24] - 2018年3月8日，公司与中金（深圳）娱乐订立谅解备忘录，拟认购其股份[24] - 2018年3月29日，公司与蓝谷科创订立谅解备忘录，蓝谷科创拟发起设立新能源材料和储能领域股权基金[24] - 2018年5月9日，公司与华尔街量化系统订立谅解备忘录，拟合作成立资产管理公司和私募投资基金[24][25] - 2018年6月5日，公司与中融优清订立谅解备忘录，拟认购其股份[25] - 2018年7月5日，公司与深圳微金所订立谅解备忘录，后决定不进行可能投资[25][26] - 2018年8月27日，公司与北京易立科技订立谅解备忘录，拟开展合作[26] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司债券利息收入约66.1万港元，2017年约71.8万港元[29][32] - 公司拥有人应占亏损净额约5326.8万港元，较上一财年增加约801.9万港元[29][32] - 亏损增加主要因其他应收款项减值亏损约231.7万港元及行政成本增加约900万港元[30][32] - 2018年12月31日，集团现金及现金等价物约1444.7万港元，2017年约3090.7万港元[31][33] - 2019年3月28日，公司获5000万港元贷款，18个月内偿还，年利率16%[31][33] - 出售非上市公司债券已变现收益约19.4万港元，重估财务资产未变现亏损净额约205.1万港元[34] - 董事会不建议派付本年度末期股息，2017年为零港元[37][41] - 2018年12月31日，资产负债比率为245.21%，2017年为96.58%[39][43] - 2019年2月，公司发行本金1000万港元公司债券，年利率5%，有效期7年[44] - 若港元兑新元汇率变动5%，集团年度亏损将增减约82.7万港元，2017年约92.1万港元[50] - 报告期末集团无获孖展信贷，按公允值计入损益之财务资产约0港元，2017年约46.6万港元[54] - 若港元兑新加坡元汇率上升/下跌5%，集团年内亏损将减少/增加约82.7万港元，2017年约92.1万港元[55] - 2018年末集团有9名雇员，2017年为13名；本财年雇员薪酬总额约642.4万港元，2017年约580.3万港元[57][60] 公司未来计划 - 公司拟于2019年5月和9月分别配售已发行股本的20%[64] - 必要时公司会进行已发行股本供股[66] - 公司会在适当时间变现出售非上市股本投资E - Com Holdings Pte. Ltd.的收益[66] - 2019年公司会寻找新投资者作为股东[66] - 2019年3月公司与独立第三方订立融资协议，获5000万港元无抵押固定年利率16%的18个月贷款[66] 董事信息 - 陈耀彬61岁，2013年11月1日获委任为公司执行董事，金融界经验逾20年[67][69] - 胡海松51岁，2013年11月1日获委任为公司非执行董事，在能源及资源行业跨境商机有强过往记录[72][74] - 董树新71岁，2013年11月1日获委任为公司非执行董事，曾任APAC行政总裁，在企业管理等方面经验丰富[73][74] - 党银良47岁，2018年4月16日获委任为公司非执行董事，有证券、投资等多领域工作经验[76][77] - 陈耀彬于1980年11月取得香港理工大学高级会计文凭，2008年11月取得香港浸会大学公司管治与董事学理学硕士[68][70] - 胡海松于2013年6月取得杜布纳自然、社会与人类国际大学荣誉工商管理博士学位[72][74] - 党银良毕业于天津财经学院国际贸易系获经济学硕士学位，电子科技大学（成都）电脑系软件专业获工学硕士学位[76][77] - 陈耀彬曾于2012年9月至2013年10月任华保亚洲发展有限公司执行董事及授权代表[67][69] - 董树新于1997年12月至2003年7月任中远国际控股有限公司执行董事及董事常务副总经理[73][74] - 党银良自2016年创立一番（深圳）资产管理有限公司并任执行董事[76][77] - 丁世国39岁，2018年10月16日任公司非执行董事，有私募股权基金领域经验[79][80] - 桂生悦55岁，2013年11月1日任公司独立非执行董事，自2006年2月起任吉利行政总裁[82][84] - 王宪章76岁，2013年11月1日任公司独立非执行董事，曾任职中国人寿等多家公司[83][84] - 熊敬柳70岁，2013年11月1日任公司独立非执行董事，有财务及企业管理经验[86][87] 财务报表相关 - 董事会提呈2018年年报及经审核综合财务报表[89][95] - 集团2018年业绩列于综合损益及其他全面收益表第61页[93] - 董事会不建议支付2018年期末股息[93] - 集团2018年家具、固定装置及设备变动详情列于综合财务报表附注18[94] - 董事会不建议派付本年度末期股息[99] - 配售所得款净额用作集团一般营运资金，公司股本变动详情见综合财务报表附注25[102][106] - 集团及公司储备变动载于综合权益变动报表及综合财务报表附注34(b)[103][107] - 集团大部分收入源自投资及银行存款，无需要披露的主要供应商[104][108] - 本年度公司无购买、出售或赎回自身证券[105][109] 董事选举与独立性 - 丁世国于2018年10月16日获委任董事，任职至应届股东大会，符合资格愿膺选连任[111][114] - 胡海松及王宪章将在应届股东大会轮值退任，符合资格愿膺选连任[112][114] - 公司收到独立非执行董事独立性年度书面确认，认为全体均独立[113][115] 股权结构 - 截至2018年12月31日，Eagle Ride Investments Limited持有966,638,573股，占公司已发行股本总额约53.59%[118] - 胡海松先生通过Eagle Ride Investments Limited持有966,638,573股股份，占已发行股本的53.59%[129] 购股期权计划 - 新购股期权计划于2015年5月22日被公司成员采纳，根据计划可发行证券总数最多不超公司已发行股本的10%，每名承受人在12个月内购股限制为公司已发行普通股的1%[134][139][143] - 采纳计划之日，根据计划或其他购股期权计划授出的所有购股期权获行使时可发行最高股份数为150,005,878股[140][143] - 2018年度内，无购股期权根据计划获授出、行使或注销[140][144] 投资管理协议 - 2016年12月8日公司与财富荣耀资产管理有限公司订立新投资管理协议，投资经理自2017年1月1日起提供三年投资管理服务[149][152] - 2017年7月5日公司与财富荣耀订立补充协议调整酬金及年度上限，该交易构成持续关连交易，适用年度百分比率高于25%，建议年度上限总金额低于10,000,000港元[150][152] - Eagle Ride Investments Limited持有公司约53.59%已发行股本，其书面批准补充协议及相关交易[154] - 公司根据上市规则申请豁免召开股东大会获香港联交所批准[154] - 公司成立独立董事会委员会，由独立非执行董事组成，以就补充协议及相关交易向股东提供建议[155] - 公司委任独立财务顾问就补充协议向独立董事会委员会和股东提供建议[155] - Eagle Ride Investments Limited拥有公司已发行股本约53.59%，并批准补充协议及相关交易[157] - 公司于2017年8月15日向股东寄发通函，包含补充协议等详情[159][161] - 持续关连交易详情于2017年7月5日、7月14日公告及8月15日通函披露[160][161] - 蓝宇资产管理有限公司于2017年9月12日改名财富荣耀[160] 审核相关 - 审核委员会由一名非执行董事及两名独立非执行董事组成，已审核集团会计原则等[165][169] - 集团截至2018年12月31日止年度综合财务报表由恒健会计师行有限公司审核，其将在应届股东周年大会退任并可重选[174][177] 企业管治与政策 - 公司企业管治常规依据上市规则附录十四的企业管治守则，2018年遵守所有守则条文及部分建议最佳惯例，除守则条文第A.6.7条[181][185] - 公司采用上市规则附录10的董事进行证券交易的标准守则，2018年全体董事均遵守[182] - 董事会已采纳董事会多元化政策，可在公司网站查看[183] - 截至2018年12月31日，公司全体董事确认遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[186] - 公司董事会已采纳多元化政策，可在公司网站查阅[187] - 截至2018年12月31日，公司董事会由8名董事组成[191][194] - 全体董事获委任1年或3年指定任期并须接受重选[198][199] - 三分之一公司董事（执行及非执行）须至少每三年在股东周年大会上轮值退任一次[198][199] - 2018年12月31日止年度内，董事会成立审核、薪酬、提名及投资委员会并转授职责[197][199] - 董事会负责管理及制定集团整体投资策略及指引[196][199] - 董事会负责履行企业管治守则之守则条文第D.3.1条所载企业管治职责[196][199] - 提名董事程序由提名委员会带领，以用人唯贤为基准[190][193] - 董事会将定期检讨董事会多元化政策以确保持续有效[190][193] 环保措施 - 公司支持环保，执行绿化办公室活动及推广环保意识，采取使用节能照明等措施[175][178]