目錄 | 2 | 關於本報告 | | --- | --- | | 3 | 緒言 | | 4 | 持份者參與及重要性評估 | | 8 | 環境、社會及管治的管治 | | 9 | A. 環境層面 | | 9 | A1. 排放物 | | 13 | A2. 資源使用 | | 16 | A3. 環境及天然資源 | | 16 | A4. 氣候變化 | | 25 | B. 社會層面 | | 25 | 僱傭及勞工常規 | | 25 | B1. 僱傭 | | 27 | B2. 健康與安全 | | 28 | B3. 發展及培訓 | | 30 | B4. 勞工準則 | | 30 | 營運常規 | | 30 | B5. 供應鏈管理 | | 31 | B6. 產品責任 | | 33 | B7. 反貪污 | | 34 | 社區 | | 34 | B8. 社區投資 | | 35 | 環境、社會及管治報告索引 | 關於本報告 天臣控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）欣然提呈本環境、社會及管治報告（「本報 告」），以概覽本集團對影響經營之重大事項的管理及本集團在環境及社會方面的表現。本報告乃由本集團經亞 太合規顧問及內控 ...

(Incorporated in Bermuda with limited liability) Stock Code 股份代號 : 1201 ( 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有限公司 ) (Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) Stock Code 股份代號 : 1201 Annual Report 2024年度報告 | Corporate Information | 企業資料 | 2 | | --- | --- | --- | | Financial Summary | 財務概要 | 4 | | Chairman's Statement | 主席報告 | 5 | | Management Discussion and Analysis | 管理層之討論與分析 | 7 | | Biographical Details of Directors and Senior | 董事及高級管理人員 | 11 | | Management | 簡介 | | | Directors' Report | 董事會報告書 | ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年收益为66,713千港元，2023年为129,159千港元，同比下降48.35%[2] - 2024年毛利为368千港元，2023年为2,192千港元，同比下降83.21%[2] - 2024年经营亏损为160,679千港元，2023年为96,236千港元，同比扩大66.96%[2] - 2024年除税前亏损为163,587千港元，2023年为101,013千港元，同比扩大61.95%[2] - 2024年本年度亏损为163,587千港元，2023年为101,013千港元，同比扩大61.95%[3] - 2024年全面开支总额为184,258千港元，2023年为113,044千港元，同比扩大62.99%[3] - 2024年每股基本亏损为69.54港仙，2023年为60.48港仙，同比扩大14.98%[3] - 2024年非流动资产为152,597千港元，2023年为264,594千港元，同比下降42.33%[4] - 2024年流动负债净值为 - 34,904千港元，2023年为 - 26,690千港元，同比扩大30.77%[4] - 2024年资产净值为112,918千港元，2023年为227,521千港元，同比下降50.37%[5] - 2024年其他亏损及收入净额为 - 27,332千港元，2023年为23,857千港元[11] - 2024年可呈報分部總虧損为 - 142,106千港元，企业及未分配虧損为 - 21,481千港元，本年度综合亏损为 - 163,587千港元[14] - 2023年可呈報分部總虧損为 - 79,087千港元，企业及未分配虧損为 - 21,926千港元，本年度综合亏损为 - 101,013千港元[14] - 2024年可呈報分部總資產为410,548千港元，企业及未分配資產为9,612千港元，综合总资产为420,160千港元[14] - 2023年可呈報分部總資產为597,564千港元，企业及未分配資產为1,466千港元，综合总资产为599,030千港元[14] - 2024年已售存货成本为66,345千港元，2023年为126,967千港元[18] - 2024年应收贸易账款减值亏损为261千港元，其他应收账款减值亏损为5,547千港元，物业、厂房及设备减值亏损为19,250千港元；2023年应收贸易账款减值亏损为709千港元，其他应收账款减值亏损为7,050千港元[19] - 2024年公司拥有人应占亏损约142,893,000港元，2023年为89,726,000港元；2024年已发行普通股加权平均数为205,479,126股，2023年（经重列）为148,348,670股[21] - 2024年应收贸易账款为18,277千港元，2023年为30,239千港元[23] - 2024年应付贸易账款为58,635千港元，2023年为77,795千港元[28] - 2024年末合约负债总额为419千港元，2023年末为3,541千港元，2023年初为5,342千港元[29] - 2024年其他借贷为30,965千港元，2023年为48,113千港元，借贷定息年利率均为8.00%[30] - 2024年末资本承担中物业、厂房及设备已订约但未拨备为12,088千港元，2023年为34,265千港元；对联营公司投资已订约但未拨备为19,150千港元，2023年为19,823千港元[30] - 本年度集团分销及销售开支约424.7万港元，2023年为476万港元[39] - 行政开支从1.17525亿港元增至1.29468亿港元，主要是折旧从4714.8万港元增至6438.2万港元，员工成本从2225.2万港元降至1824.6万港元[40] - 本年度融资成本降至约290.8万港元，2023年为477.7万港元，因年内部分结清其他借贷[41] - 截至2024年12月31日，每股基本及摊薄亏损为69.54港仙，2023年为60.48港仙，董事会不建议派发末期股息[42] - 集团银行及现金结余约为955.2万港元，2023年12月31日为259.8万港元，2024年12月31日资产负债率约为27.42%，2023年12月31日为21.15%[43] - 2024年12月31日集团有123名雇员，2023年为294名，本年度总雇员成本为2486.4万港元，2023年为3112.9万港元[44] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年锂离子动力电池产品收益为66,713千港元，2023年为129,159千港元，2024年较2023年下降约48.34%[11] - 2024年锂离子动力电池业务外部客户收益为66,713千港元，分部亏损为 - 139,868千港元；互联网销售业务外部客户收益为0，分部亏损为 - 2,238千港元[13] - 2023年锂离子动力电池业务外部客户收益为129,159千港元，分部亏损为 - 71,486千港元；互联网销售业务外部客户收益为0，分部亏损为 - 7,601千港元[13] - 本年度集团锂离子动力电池业务收益从1.29159亿港元降至6671.3万港元，主要因市况恶化[37] 财务准则相关 - 公司自2024年1月1日起首次采纳多项香港财务报告准则修订本[8] - 2025年1月1日起，香港会计准则第21号有关缺乏可兑换性的修订将生效；2026年1月1日起，多项香港财务报告准则及修订本将生效；2027年1月1日起，香港财务报告准则第18号和第19号将生效[9] 市场环境相关 - 2024年锂离子电池市场价格显著下调，降幅达20%[31] - 2024年新能源汽车市场生产及销售量增长约35%，但售价普遍下降10%[31] - 2024年锂离子电池原材料市场价格下降18 - 30%，公司年内收益减少约62,446,000港元[32] - 2025年初多家新能源汽车制造商推出折扣方案和灵活付款方式，可能使上游供应商面临价格下调压力[36] - 2025年中国锂离子电池生产市场预计产能提升、技术进步、产品可持续性及政策演变[36] 公司业务项目相关 - 2024年公司曾尝试参与中国电动重型货运车辆锂离子电池包项目，于2025年3月终止[34] - 年末过往年度出售附属公司的应收账款为200,458,000港元，债务收回过程有所延长[35] 公司资本运作相关 - 2024年2月1日供股完成，公司发行及配发5.93365583亿股供股股份，所得款项总额约5930万港元，扣除开支后净额约5790万港元，截至公告日期已悉数使用[49][51] - 因中国电池产品市场低迷，改造现有设施暂缓，管理层用相应金额支付营运成本[51] - 2024年9月20日公司与认购人订立认购协议，以每股0.10港元配发及发行1.2亿股认购股份，10月7日完成认购事项，所得款项净额约1174万港元已悉数动用[52] - 2024年12月13日股东批准股份合并、股本削减及分拆，12月17日生效，每10股面值0.1港元股份合并为1股面值1.0港元股份，再将已发行合并股份面值由1.0港元削减至0.1港元，法定但未发行合并股份分拆为10股面值0.1港元新股份[53][54][56] - 2024年12月30日股东通过合营协议，拟成立合营公司，2025年3月1日因政策变化和财务风险分歧终止协议，预计对财务业绩无重大不利影响[55] 公司证券交易及管治相关 - 截至2024年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[57] - 截至2024年12月31日止年度，除两名执行董事未出席6月21日股东大会外，公司已遵守企业管治守则规定[58] - 田钢先生2019年8月1日至2024年10月20日兼任主席及行政总裁，偏离守则，自10月20日起职位分离[59] - 公司就证券交易采纳标准守则，董事确认2024年度遵守规定[60] 财务审核相关 - 审核委员会审阅集团会计原则、风险管理、内部控制体系和财务报告事项，包括2024年度业绩[61] - 核数师中汇安达会计师事务所有限公司同意2024年度综合财务报表金额与经审核账目相符，但工作不构成核证工作[62] 公司报告及公告相关 - 公司刊发截至2024年12月31日止年度的年度业绩及年度报告[63] - 年度报告将适时刊载于联交所网站(https://www.hkexnews.hk)及公司网站(http://www.tessonholdings.com)并寄发给股东[63] - 公告日期为2025年3月28日[64] 董事会相关 - 董事会包括执行董事韦清文先生、韦茗仁先生、陈淮先生及俞晓蕾女士，以及独立非执行董事吴家荣博士、施德华先生及王金林先生[64] 税务相关 - 中国经营的集团公司适用税率25%，部分附属公司符合条件可享15%优惠税率[17] 股息相关 - 2024年董事会无建议派付任何股息，2023年也无[20]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1201) 董事會會議通知 天臣控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 二零二五年三月二十八日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及 批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核年終 業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）。 承董事會命 天臣控股有限公司 主席 韋茗仁 香港，二零二五年三月十八日 於本公告日期，董事會包括執行董事事韋清文先生、韋茗仁先生、陳淮先生及俞曉蕾女 士，以及獨立非執行董事吳家榮博士、施德華先生及王金林先生。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1201) 董事名單及其職務及職能 天臣控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 韋茗仁先生 （主席） 韋清文先生 陳淮先生 俞曉蕾女士 獨立非執行董事 吳家榮博士 施德華先生 王金林先生 1 董事會設立四個委員會，各委員會的成員資料載列如下： 審核委員會 施德華先生 （主席） 吳家榮博士 王金林先生 薪酬委員會 吳家榮博士 （主席） 韋茗仁先生 施德華先生 王金林先生 提名委員會 韋茗仁先生 （主席） 吳家榮博士 施德華先生 王金林先生 2 內部監控委員會 韋茗仁先生 （主席） 吳家榮博士 施德華先生 王金林先生 香港，二零二五年三月一日 ...

(1) 終止主要交易 董事會宣布，由於（i）國家新能源政策的變化；及（ii）雙方就合營公司財務風 險控制產生的分歧，本公司與航天鋰電科技（香港）有限公司（「航天香港」）已 於二零二五年三月一日簽訂終止契據（「終止契據」），雙方同意終止合營協議， 並自終止契據日期起免除各自在該協議項下的義務，前提為本公司應解除航天香 港根據二零二四年九月二十日訂立的認購協議向本公司作出的禁售承諾。 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） (股份代號：1201) (1) 終止成立合營公司之主要交易； (2) 解除認購人根據認購協議 所作出的禁售承諾； 及 (3) 聯席主席及執行董事辭任 茲提述天臣控股有限公司（「本公司」）（i）日期為二零二四年九月二十日、 二零二四年九月二十六日及二零二四年十月七日內容有關根據一般授權認購新 股份之公告；及（ii）本公司日期為二 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1201) 董事名單及其職務及職能 天臣控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 韋茗仁先生 （聯席主席） 閆海亭先生 （聯席主席） 韋清文先生 陳淮先生 俞曉蕾女士 徐倩先生 獨立非執行董事 吳家榮博士 施德華先生 王金林先生 1 審核委員會 施德華先生 （主席） 吳家榮博士 王金林先生 薪酬委員會 吳家榮博士 （主席） 韋茗仁先生 施德華先生 王金林先生 提名委員會 韋茗仁先生 （主席） 吳家榮博士 施德華先生 王金林先生 內部監控委員會 韋茗仁先生 （主席） 吳家榮博士 施德華先生 王金林先生 香港，二零二五年一月十日 董事會設立四個委員會，各委員會的成員資料載列如下： 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1201) 根據本公司公司細則第 83(2)條，徐先生將任職至本公司下屆股東周年大會，並 合資格於該股東周年大會上重選連任。彼亦須根據本公司公司細則第 84 條輪值 告退及膺選連任。 委任執行董事 天臣控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」） 會（「董事會」）謹此宣佈徐倩先生（「徐先生」）獲委任為執行董事，並於 二零二五年一月十日起生效。 徐先生的履歷如下： 徐倩先生 徐先生，35 歲，畢業於華東理工大學軟體工程專業，獲學士學位。彼隨後獲得倫 敦都會大學* (London Metropolitan University) 工商管理碩士學位。 徐先生擁有超過 10 年的資訊科技開發、項目及管理經驗。彼先後於上海中軟計 算機系統工程有限公司、上海德邦物流有限公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會謹此熱烈歡迎閆先生擔任聯席主席之新職務。 承董事會命 天臣控股有限公司 聯席主席 韋茗仁 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1201) 委任聯席主席 天臣控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」） 會（「董事會」）謹此宣佈，現任本公司執行董事閆海亭先生（「閆先生」）獲委任 為董事會聯席主席，於二零二五年一月十日舉行的本公司股東特別大會結束時起 生效。 閆先生的履歷詳情載於本公司日期為二零二四年十月二十日之公告。 香港，二零二五年一月十日 於本公告日期，董事會由執行董事韋清文先生、韋茗仁先生、閆海亭先生、陳淮先生及俞曉蕾女 士，以及獨立非執行董事吳家榮博士、施德華先生及王金林先生組成。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1201) 二零二五年一月十日舉行股東特別大會 投票表決結果 茲提述天臣控股有限公司（「本公司」）於二零二四年十二月十六日發出之通函 （「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除文義另 有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 股東特別大會投票表決結果 於二零二五年一月十日舉行的股東特別大會上，通告所載的議案以投票方式進行表 決。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別 大會上點票的監票員。 1 股東特別大會決議案的投票表決結果如下： | | | 票數（概約%） | | | --- | --- | --- | --- | | | 特別決議案 | 贊成 | 反對 | | 1. (a) | 批准對本公司公司細則之建議修訂 | 160 ...