| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02459 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | USD | | 0.01 USD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | USD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | USD | | 0.01 USD | | 50,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： USD 50,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年8月31日 | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- ...

财务表现 - 公司期内收益2377.6万美元 同比减少25.93% [1] - 公司拥有人应占亏损966.4万美元 同比收窄32.74% [1] - 每股基本亏损0.7美仙 [1]

收入和利润（同比环比） - 收益为2377.6万美元，较去年同期的3210.1万美元下降26.0%[5] - 整体收益从2024年上半年的32.1百万美元下降至2025年上半年的23.8百万美元[13] - 公司2025年上半年收益为23.776百万美元较2024年同期的32.101百万美元下降25.9%[32] - 公司总收益为2377.6万美元，较去年同期3210.1万美元下降26%[43][45] - 公司2025年上半年毛利润为2.483百万美元而2024年同期为毛损8.114百万美元实现扭亏为盈[32] - 公司拥有人应占亏损为970万美元，较去年同期的1440万美元收窄32.6%[7] - 公司2025年上半年除税前亏损为8.399百万美元较2024年同期的16.639百万美元收窄49.5%[32] - 公司2025年上半年净亏损为9.664百万美元较2024年同期的14.368百万美元收窄32.7%[32] - 公司截至2025年6月30日止六个月录得亏损966.4万美元[38] - 公司拥有人应占期内亏损从1436.8万美元改善至966.4万美元，同比减亏约32.8%[56] - 经调整净亏损为493.8万美元，较去年同期的1495.6万美元收窄67.0%[5][7] - 经调整EBITDA为9.2万美元利润，去年同期为亏损1304.2万美元[5][9] 成本和费用（同比环比） - 每公吨平均销售成本同比下降36.4%[6] - 平均售价从每公吨3,316美元下降至每公吨2,949美元[13] - 销售成本从40.2百万美元减少至21.3百万美元，平均销售成本从每公吨4,154美元降至每公吨2,641美元[14] - 已售存货成本从3566万美元降至2112.5万美元，同比下降约40.8%[50] - 存货撇减净额从455.5万美元大幅降至16.8万美元，同比下降约96.3%[50] - 行政开支从5.8百万美元大幅减少37.4%至3.6百万美元[16] - 财务成本从1.7百万美元减少至1.3百万美元[17] - 雇员福利开支总额从307.9万美元降至216.3万美元，同比下降约29.7%[50] - 员工成本330万美元，较2024年同期510万美元下降35.3%[69] 各条业务线表现 - 销售总量为8062公吨，较去年同期的9682公吨下降16.7%[12] - 销售其他碳产品从去年收益55万美元转为亏损134.3万美元，同比下滑约344%[48] 各地区表现 - 美洲销量占比从19.7%提升至26.7%，中国销量占比从29.3%提升至43.5%[12] - EMEA地区收益为803.5万美元，较去年同期1816.2万美元下降56%[43] - 美洲地区收益为882万美元，较去年同期847.9万美元增长4%[43] - 中国地区收益为692.1万美元，较去年同期538.5万美元增长29%[43] - 非流动资产总额为10.841亿美元，其中中国地区占56.753亿美元[44] 管理层讨论和指引 - 美国关税对运营成本的影响约为1.0%[10] - 公司2025年上半年资本支出为2.3百万美元[26] - 公司收购太谷资产代价为人民币80.5百万元其中40百万元已按付款时间表支付[29] - 未宣派任何中期股息[70] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[73] - 德勤·关黄陈方会计师行审阅中期财务资料[74] 现金流和资金状况 - 经营活动所得现金净额为4.5百万美元，投资活动所用现金净额为1.3百万美元，融资活动所用现金净额为4.9百万美元[21] - 现金及现金等价物从2024年底的9.9百万美元减少至2025年6月30日的8.5百万美元[22] - 公司于2025年6月30日持有已抵押银行存款5.307百万美元较2024年末的6.418百万美元下降17.3%[28][34] - 公司2025年6月30日现金及现金等价物为8.498百万美元较2024年末的9.937百万美元下降14.5%[34] - 公司持有现金及现金等价物849.8万美元[38] - 全球发售所得款项净额约为1.867亿港元[68] - 支付太谷资产收购价实际动用金额4420万港元[68] - 升级生产系统项目修订后款项总额8300万港元，截至2025年6月30日未动用金额4220万港元[68] - 石墨负极材料业务开发拨款1500万港元，已动用720万港元，剩余330万港元[68] - 石墨电极业务运营成本拨款2580万港元已全额动用[68] 资产和债务 - 计息银行及其他借款从29.7百万美元减少至27.7百万美元，资产负债率从28.1%降至26.5%[22][24] - 公司计息银行及其他借款总额为2765.7万美元，其中484.8万美元正进行重组[38] - 公司资产净值为1.04409亿美元，较去年底1.05751亿美元下降1.3%[35] - 公司于2025年6月30日的物业厂房及设备抵押价值为20.7百万美元较2024年末的21.0百万美元下降1.4%[28] - 贸易应收款项从1022.7万美元降至933万美元，同比下降约8.8%[59] - 逾期3个月以上贸易应收款项从64.4万美元降至0.9万美元，同比下降约98.6%[60] - 贸易应付款项及应付票据总额从760.9万美元增至1200.7万美元，增长57.8%[61] - 应付票据从121.8万美元增至430.6万美元，增长253.5%[61] - 逾期3个月以上应付款项从70.4万美元增至225.9万美元，增长220.9%[61] - 贸易应付款项从639.1万美元增至770.1万美元，增长20.5%[61] - 未逾期应付款项从536.3万美元增至777.5万美元，增长45.0%[61] 外汇和投资活动影响 - 未变现汇兑亏损为470万美元[7] - 公司2025年上半年外汇兑换差异产生正收益8.322百万美元而2024年同期为负收益2.595百万美元[33] - 其他收益及亏损净额为亏损498万美元，而去年同期为收益72.1万美元，主要受外汇差异净亏损478.5万美元及销售其他碳产品净亏损134.3万美元影响[48] - 外汇差异净额从去年收益17.7万美元转为亏损478.5万美元，同比恶化约2800%[48] 税务和其他收入 - 其他收入为33.3万美元，其中政府补助3.9万美元较去年同期12.1万美元下降68%[47] - 期内所得税支出从去年抵免227.1万美元转为支出126.5万美元，同比恶化约156%[53] 股本和融资活动 - 公司总股本从1010万美元增至1140万美元，增长12.9%[63] - 2024年9月配售5000万股新股，募集资金净额204.4万美元[63] - 2024年10月配售8000万股新股，募集资金净额394.1万美元[64] - 2025年7月完成供股57000万股，募集资金净额约4390万港元[66] - 每手买卖单位从2000股更改为20000股，自2025年7月29日起生效[66] 员工和运营效率 - 员工总数154人，较2024年同期207人减少25.6%[69]

公司融资活动 - 公司以每持有两股现有股份获发一股供股股份的基准进行供股 [1] - 公司于2025年8月26日发行5.70亿股供股股份 [1] - 供股记录日期为股权登记基准日 [1]

供股方案 - 按每持有两股现有股份获发一股供股股份的基准进行供股 [1] - 于2025年8月26日发行5.70亿股供股股份 [1] 股权变动 - 供股发行股份数量为5.70亿股 [1]

| 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02459 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2025年7月31日 | | 1,140,000,000 | | 0 | | | 1,140,000,000 | | 1). 供股 - 涉及新股 | | | 570,000,000 | 50 % | | HKD | 0.08 | | | 根據按記錄日期每持有兩股現有 ...

供股配售结果 - 全部2.21亿股未获认购供股股份于2025年8月19日完成配售 [1] - 配售价格为每股0.08港元（等同于认购价） [1] - 配售对象为不少于六名承配人 [1] 供股发行规模 - 实际配发及发行的供股股份总数达5.7亿股 [1] - 相当于供股项下可供认购股份总数的100% [1] 补偿安排结果 - 未产生净收益可供分派予不行动股东 [1]

供股配售结果 - 2.21亿股未获认购供股股份于2025年8月19日按每股0.08港元价格成功配售予不少于六名承配人 [1] - 配售完成后无净收益可供分派予不行动股东 [1] - 供股股份总数5.7亿股获全额认购 相当于可供认购供股股份总量的100% [1]

供股认购情况 - 公司收到27份有效申请 总计认购348,601,603股供股股份 占供股股份总数的61.2% [1] - 剩余221,398,397股未获认购股份以每股0.08港元价格成功配售给至少六名承配人 [1] - 根据补偿安排 未产生可供分派给不行动股东的净收益 [1] 股份上市安排 - 缴足股款的供股股份预计于2025年8月27日上午九时在联交所开始交易 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 公 告 全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲 提 述 昇 能 集 團 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 七 月 二 十 五 日 之 章 程（「章 程」）及 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 八 月 十 二 日 之 公 告（「該公告」），內 容 有 關 供 股。 除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 SANERGY GROUP LIMITED 昇能集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2459） 按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份 獲發一(1)股供股股份之基準 以非包銷基準進行供股之結果 供股配售代理 – 1 – 供股結果及補償安排 誠 如 該 公 告 所 披 露，於 二 零 二 五 年 八 月 八 日（星 期 五）下 午 四 時 正 ...