天津建設發展集團股份公司 Tianjin Construction Development Group Co., Ltd. (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號 : 2515) 2024 年度報告 天津建設發展集團股份公司 Tianjin Construction Development Group Co., Ltd. Stock Code: 2515 2024 ANNUAL REPORT 年度報告 2 0 2 4 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) Interim R e p ort 天津建设发展集团股份公司 Tianjin Construction Development Group Co., Ltd. 目錄 | 2 | 公司資料 | | --- | --- | | 4 | 財務概要 | | 5 | 主席致辭 | | 6 | 管理層討論與分析 | | 15 | 董事、監事及高級管理層履歷 | | 23 | 董事會報告 | | 41 | 監 ...

财务报告编制依据 - 公司2024财政年度经审核综合业绩公布，数据依据上市规则及国际财务报告准则会计准则编制[2] 整体财务数据关键指标变化 - 2024财政年度收入约为人民币30250万元，较2023财政年度约人民币31940万元减少约人民币1690万元或5.3%[3][5][8] - 2024财政年度销售成本为人民币22715万元，2023财政年度为人民币23913万元[3] - 2024财政年度毛利为人民币7535万元，2023财政年度为人民币8031万元[3] - 2024财政年度除税前溢利为人民币2392万元，2023财政年度为人民币4695万元[3] - 2024财政年度本公司权益股东应占年内及全面收入总额为人民币2175万元，2023财政年度为人民币4105万元[3] - 2024财政年度基本及摊薄每股盈利为人民币0.11元，2023财政年度为人民币0.27元[3] - 2024年公司总收入约302501千元，较2023年的319437千元减少约16936千元[9] - 2024年销售成本约227.2百万元，较2023年减少约11.9百万元或约5.0%[15] - 2024年毛利约75.4百万元，较2023年减少约4.9百万元或约6.1%，毛利率从25.1%降至24.9%[16] - 2024年行政开支约38.5百万元，较2023年增加约9.7百万元或约33.7%[17] - 2024年纯利约21.8百万元，较2023年减少约19.2百万元或46.8%[21] - 2024年度收入为人民币302,501千元，2023年为人民币319,437千元[45] - 2024年度销售成本为人民币227,150千元，2023年为人民币239,131千元[45] - 2024年度毛利为人民币75,351千元，2023年为人民币80,306千元[45] - 2024年度经营溢利为人民币25,546千元，2023年为人民币47,314千元[45] - 2024年度除税前溢利为人民币23,918千元，2023年为人民币46,948千元[45] - 2024年度公司权益股东应占年内溢利及全面收入总额为人民币21,750千元，2023年为人民币41,045千元[45] - 2024年度基本每股盈利为人民币0.27元，2023年为人民币0.11元[45] - 2024年客户合约收入为302,501千元，2023年为319,437千元，同比下降约5.3%[60] - 2024年贸易应收款项减值亏损为6,827千元，2023年为672千元，同比大幅增加[64] - 2024年租赁应收款项减值亏损为2千元，2023年减值亏损拨回66千元[64] - 2024年合约资产减值亏损为7,514千元，2023年为7,406千元，略有增加[64] - 2024年预付款项等减值亏损为271千元，2023年减值亏损拨回2,668千元[64] - 2024年银行贷款及租赁负债利息为1,628千元，2023年为366千元，同比大幅增加[65] - 2024年薪金等员工成本为17,482千元，2023年为17,654千元，略有下降[65] - 2024年界定供款退休计划供款为2,293千元，2023年为2,146千元，有所增加[65] - 2024年员工总成本为19,775千元，2023年为19,800千元，基本持平[65] - 2024年物业、厂房及设备折旧为3,571千元，2023年为3,775千元[67] - 2024年研发成本为10,983千元，2023年为8,309千元[67] - 2024年存货成本为118,439千元，2023年为68,775千元[67] - 2024年综合损益及其他全面收益表内所得税为2,168千元，2023年为5,903千元[68] - 2024年除税前溢利为23,918千元，2023年为46,948千元[68] - 2024年每股基本盈利计算基于公司普通股权益拥有人/股东应占溢利21,750,000元，2023年为41,045,000元[70] - 2024年计算每股基本盈利的普通股加权平均数为199,138,055股，2023年为152,614,092股[70] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年市政公用工程收入约70.7百万元，较2023年减少约115.5百万元或约62.0%[10] - 2024年地基基础工程收入约100.1百万元，较2023年增加约16.8百万元或约20.2%[11] - 2024年建筑工程收入约92.7百万元，较2023年增加约51.5百万元或约125.0%[12] - 2024年石油化工工程收入约39.0百万元，较2023年增加约30.8百万元或约375.6%[13] - 2024年其他业务收入约0.1百万元，较2023年减少约0.5百万元或约83.3%[14] 工程施工业务情况 - 2024年公司进行了39项工程施工项目，截至2024年12月31日共有47个在建项目，合约总金额约为人民币51370万元[5] - 2024年工程施工业务招标流程放缓，对公司财务表现及未来财务状况造成不利影响[6] 公司发展机遇与战略 - 中国城镇化战略推进将为公司带来更多机遇，公司将利用声誉和经验扩大市场份额，拓展外地业务和石化业务[7] 资产负债相关数据变化 - 截至2024年12月31日，集团流动资产为6.403亿元，较2023年增加1.49亿元；流动负债为3.792亿元，较2023年增加0.481亿元；流动比率为1.7，2023年为1.5[23] - 截至2024年12月31日，集团债务从2023年的0.202亿元增加至0.431亿元；资产负债比率从2023年的8.9%增加至12.1%；银行贷款为0.4亿元，2023年为0.2亿元[24] - 截至2024年12月31日，集团贸易应收款项约为2.91亿元，较2023年增加0.585亿元[27] - 截至2024年12月31日，集团贸易应付款项及应付票据约为2.988亿元，较2023年增加0.23亿元[28] - 截至2024年12月31日，集团预付款项、按金及其他应收款项约为0.235亿元，较2023年减少0.015亿元[29] - 截至2024年12月31日，非流动资产为人民币70,087千元，2023年为人民币65,094千元[46] - 截至2024年12月31日，集团并无抵押任何资产，控股股东并无抵押股份权益[36][38] - 2024年存货为1774千元，2023年为282千元[47] - 2024年合约资产为300456千元，2023年为221275千元[47] - 2024年贸易应收款项为290965千元，2023年为232497千元[47] - 2024年流动负债为379178千元，2023年为331093千元[48] - 2024年流动资产净值为261090千元，2023年为160235千元[48] - 2024年资产总值减流动负债为331177千元，2023年为225329千元[48] - 2024年非流动负债为2301千元，2023年为142千元[48] - 2024年资产净值为328876千元，2023年为225187千元[48] - 2024年股本为215795千元，2023年为161845千元[48] - 2024年储备为113081千元，2023年为63342千元[48] - 截至2024年12月31日，集团计息银行贷款约为人民币4000万元，2023年12月31日为人民币2000万元；资产负债比率约为12.1%，2023年12月31日为8.9%[39] - 2024年工程施工合同下履约产生的合约资产为300,456千元，2023年为221,275千元[73] - 2024年贸易应收款项为290,965千元，2023年为232,497千元[73][75] - 2024年预期一年后开票的款项为130,935,000元，2023年为95,726,000元[74] - 2024年贸易应收款项一年以内账龄金额为147,568千元，2023年为187,537千元[76] - 2024年预付款项、按金及其他应收款项为23,490千元，2023年为25,010千元[77] - 2024年贸易应付款项及应付票据为298,805千元，2023年为275,784千元[79] - 2024年贸易应付款项及应付票据一年以内账龄金额为157,127千元，2023年为182,260千元[79] - 2024年应计费用及其他应付款项为35,212千元，2023年为27,797千元[80] 资本开支情况 - 报告年度，集团资本开支约为0.029亿元，主要通过融资活动所得现金拨款[26] 员工情况 - 截至2024年12月31日，集团共有110名全职员工，2023年为114名[30] - 2024财政年度，员工成本总额约为0.198亿元，与2023财政年度持平[32] - 集团依据相关制度对员工进行月度、年度考核，考核成绩影响绩效工资和薪酬调整[33] - 集团为员工提供多种福利假期和多样化员工关怀活动[34] 股息分配情况 - 公司董事不建议就截至2024年12月31日止年度派付股息，2023年也无派息[81] - 截至2024年12月31日止年度无批准有关先前财政年度的末期股息，2023年同样无[82] - 董事会建议不宣派2024财政年度末期股息，2023财政年度亦无[100] 法律诉讼与赔偿情况 - 公司因印刷服务费欠款争议或承担赔偿约336.6万元，已拨付336.6万元[83] - 公司因拖欠供应商款项涉两宗诉讼，银行存款187.7万元被冻结，预期赔偿211.2万元，已拨付129万元[84] - 2025年1月公司因供应商欠款涉诉，银行存款1528万元被冻结，预期赔偿1528万元[85] 公司上市与融资情况 - 2024年4月23日公司H股上市，全球发售5395万股，包括香港公开发售2697.6万股和国际发售2697.4万股[86] - 全球发售所得款项净额约9220万港元[87] - 截至2024年12月31日，公司已动用约7770万港元发售所得款项净额，占总额约84.3%[88] - 截至2024年12月31日，为潜在项目前期成本提供资金所得款项净额为5070万港元，占比55.0%；在天津以外地区设立分支机构及拓展业务网络所得款项净额为1240万港元，占比15.0%；提升研发能力所得款项净额为530万港元，占比10.0%；收购或投资相关建筑公司所得款项净额为0，占比10.0%；用于营运资金及一般企业用途所得款项净额为930万港元，占比10.0%[89] - 全球发售最终所得款项净额低于招股章程披露的估计所得款项净额，分配至各用途的所得款项净额按比例调整[89] - 全球发售提呈发售53,950,000股H股，包括26,976,000股H股的最终香港公开发售及26,974,000股H股的最终国际公开发售[105] - 公司H股于2024年4月23日在联交所主板上市[106] 公司合规与治理情况 - 自上市日期起至2024年12月31日，公司一直遵守企业管治守则所有守则条文[90] - 自上市日期起至报告年度末，公司董事及监事一直遵守标准守则[91] - 报告年度及直至公告日期，公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司任何上市证券，报告年度末公司未持有任何库存股[92] - 董事会设立的审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层审阅集团会计原则及政策和年度业绩，认为业绩已遵照适用会计准则及规定编制并充分披露[93] - 毕马威会计师事务所已将初步公告所载数字与集团综合财务报表金额核对，两者相符，其工作不构成鉴证业务[94] 公司人事与章程变更情况 - 2025年1月27日，王玲女士辞任员工代表监事兼监事会主席，路晓亮先生当选[95] - 2025年2月27日，股东于临时股东会批准调整经营范围及修订公司章程[96] 公司H股全流通情况 - 公司于2024年12月3日提交H股全流通申请，将占已发行股本总数约75%的未上市股份转为H股，2025年3月3