天津建设发展集团股份公司 Tianjin Construction Development Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2515） 將 於2025年11月17日（星 期 一）舉 行 的 臨 時 股 東 會 適 用 的 代 表 委 任 表 格 本 人╱吾 等 （附 註1） 地 址 為 （附 註2） 為 天 津 建 设 发 展 集 团 股 份 公 司（「本 公 司」）股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣1.00元 的 股 股 份 登 記 持 有 人，茲 委 任 本 公 司 臨 時 股 東 會（「臨 時 股 東 會」）主 席 或 （附 註1） 地 址 為 日 期： 附 註： 1. 如 選 擇 委 任 會 議 主 席 以 外 人 士 作 為 代 表，請 在 所 提 供 空 欄 內 填 上 所 擬 委 派 代 表 的 全 名 及 地 址。有 權 出 席 本 公 司 會 議 並 於 會 上 表 決 的 持 有 人，有 權 委 派 一 名 或 多 名 代 表 代 其 出 席 並 表 決。本 代 表 委 任 表 格 如 有 任 何 修 改，均 須 由 簽 署 人 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 天津建设发展集团股份公司 Tianjin Construction Development Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2515） 臨 時 股 東 會 通 告 附 註： 特 別 決 議 案 1. 審 議 並 批 准 建 議 採 納 無 面 額 股 制 度 及 建 議 修 訂 本 公 司 章 程。 承 董 事 會 命 天 津 建 设 发 展 集 团 股 份 公 司 主 席 兼 非 執 行 董 事 王 文 彬 中 國 天 津，2025年10月28日 茲 通 告 天 津 建 设 发 展 集 团 股 份 公 司（「本 公 司」）的 臨 時 股 東 會（「臨 時 股 東 會」） 將 於2025年11月17日(星 期 一)上 午 十 時 正 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 天津建设发展集团股份公司 Tianjin Construction Development Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2515） (1)建 議 採 納 無 面 額 股 制 度 及 建 議 修 訂 章 程 及 (2)臨 時 股 東 會 通 告 本 封 面 所 用 專 用 詞 彙 與 本 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 閣 下 如 對 本 通 函 的 任 何 方 面 或 應 採 取 的 行 動 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 證 券 經 紀 或 其 他 持 牌 證 券 交 易 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 出 售 或 轉 讓 名 下 所 有 天 津 建 设 发 展 集 团 股 份 公 司 的 股 份，應 立 即 將 本 通 函 及 隨 附 的 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、證 券 經 紀 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。 香 港 交 易 及 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 天津建设发展集团股份公司 Tianjin Construction Development Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2515） 建 議 調 整 將 不 會 導 致 現 有 股 東 的 相 對 權 利 產 生 任 何 變 動，亦 不 會 影 響 本 公 司 的 日 常 營 運 或 財 務 狀 況。 – 1 – 免 費 換 領 無 面 額 股 票 待 無 面 額 股 制 度 生 效（目 前 預 計 為2025年11月18日（星 期 二），即 緊 隨 臨 時 股 東 會 日 期 後 之 首 個 營 業 日）後，股 東 可 於2025年11月18日（星 期 二）或 之 後 直 至2025 年12月3日（星 期 三）（包 括 首 尾 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 天津建设发展集团股份公司 呈交日期: 2025年10月3日 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02515 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 215,794,749 | RMB | | 1 | RMB | | 215,794,749 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 215,794,749 | RMB | | 1 | RMB | | 215,79 ...

股份信息 - 截至2025年8月31日，公司法定/注册股份数目为215,794,749股，面值1元，法定/注册股本为215,794,749元，本月无增减[1] - 截至2025年8月31日，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为215,794,749股，库存股份数目为0股，已发行股份总数为215,794,749股，本月无增减[2] 其他情况 - 股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]

核心财务表现 - 公司期内收入8682.7万元人民币 同比减少8.19% [1] - 公司权益股东应占溢利33.4万元 同比大幅收窄96.82% [1] - 每股基本盈利0元 [1] 报告期信息 - 业绩报告覆盖期间为截至2025年6月30日止6个月 [1]

财务表现 - 收入8682.7万元人民币 同比减少8.19% [1] - 公司权益股东应占溢利33.4万元 同比收窄96.82% [1] - 每股基本盈利0元 [1] 报告周期 - 报告期为2025年6月30日止6个月业绩 [1]

财务表现 - 公司期内收入8682.7万元人民币 同比减少8.19% [1] - 公司权益股东应占溢利33.4万元 同比大幅收窄96.82% [1] - 每股基本盈利0元 [1]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 公司总营收为86.8百万元，同比下降8.2%[10] - 公司收入为8682.7万元人民币，同比下降8.2%[82] - 收入总额为8682.7万元人民币，同比下降6.1%，其中随时间确认收入7722.3万元人民币，同比下降15.2%，时间点确认收入960.4万元人民币，同比增长171.3%[99] - 公司毛利为人民币17.5百万元，同比下降人民币5.4百万元或23.6%，毛利率由24.2%降至20.2%[18] - 毛利润为1753.6万元人民币，同比下降23.4%[82] - 公司股东应占溢利为人民币0.3百万元，去年同期为人民币10.5百万元[23] - 经营利润为106.6万元人民币，同比下降91.6%[82] - 净利润为33.4万元人民币，同比下降96.8%[82] - 公司期内溢利为334万元人民币，相比2024年同期的104.94百万元人民币大幅下降96.8%[87][89] - 每股基本盈利0.0016元人民币，去年同期为0.0576元人民币，同比下降97.2%[109] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 公司销售成本为人民币69.3百万元，同比下降人民币2.4百万元或3.3%[17] - 销售成本为6929.1万元人民币，同比下降3.3%[82] - 公司行政开支为人民币16.3百万元，同比下降人民币1.1百万元或6.3%[19] - 研发成本348.6万元人民币，同比下降2.9%[105] - 存货成本3866.6万元人民币，同比下降22.2%[105] - 报告期员工成本总额约人民币9.8百万元，同比下降4.9%[37] - 公司融资成本为人民币0.7百万元，同比持平[21] - 融资成本71.5万元人民币，与去年同期的70.6万元人民币基本持平[104] - 公司所得税开支为人民币17,000元，去年同期为人民币1.4百万元[22] - 所得税开支1.7万元人民币，同比下降98.8%[106][108] 各条业务线表现 - 市政公用工程收入为23.9百万元，同比下降45.4%[12] - 地基基础工程收入为23.8百万元，同比下降37.2%[13] - 建筑工程收入为35.2百万元，同比大幅增长826.3%[14] - 石油化工工程收入为3.9百万元，同比下降56.2%[15] - 建筑工程收入增长主要来自滨海新区供热项目8.9百万元和科创中心项目7.5百万元[14] - 地基基础工程收入下降主要因津滨塘地块项目基本完工[13] - 市政工程收入下降因承接项目数量减少[12] 项目运营和工程活动 - 公司在建项目50个，合约总金额612.4百万元[7] - 报告期内共进行40个工程项目[7] 资产和负债变化 - 公司现金及现金等价物为人民币11.1百万元[25] - 公司现金及现金等价物从2024年12月31日的19.601亿元人民币减少至2025年6月30日的11.136亿元人民币，下降43.2%[83][90] - 现金及现金等价物从2024年底的人民币19,601千元下降至2025年中的人民币11,136千元，降幅为43.2%[121] - 受限制银行存款从2024年底的人民币2,452千元大幅增加至2025年中的人民币15,332千元，增幅为525.4%[121] - 公司合约资产从2024年12月31日的300.456亿元人民币下降至2025年6月30日的266.591亿元人民币，减少11.3%[83] - 合约资产净额从2024年底的人民币300,456千元下降至2025年中的人民币266,591千元，降幅为11.3%[116] - 公司贸易应收款项及应收票据从2024年12月31日的290.965亿元人民币下降至2025年6月30日的236.757亿元人民币，减少18.6%[83] - 贸易应收款项及应收票据总额从2024年底的人民币290,965千元下降至2025年中的人民币236,757千元，降幅为18.6%[118] - 超过一年的贸易应收款项占比为65.1%（人民币154,020千元/人民币236,757千元）[119] - 公司贸易应付款项及应付票据从2024年12月31日的298.805亿元人民币下降至2025年6月30日的240.763亿元人民币，减少19.4%[83] - 贸易应付款项及应付票据总额从2024年底的人民币298,805千元下降至2025年中的人民币240,763千元，降幅为19.4%[122] - 计息银行贷款约人民币32.5百万元，较期初40.0百万元下降18.8%[42] - 短期银行贷款从2024年底的人民币40,000千元下降至2025年中的人民币32,500千元，降幅为18.8%[124] - 资产负债比率9.9%，较期初12.1%下降2.2个百分点[42] - 公司总资产净值从2024年12月31日的328.876亿元人民币略微增加至2025年6月30日的329.213亿元人民币[84] - 公司保留溢利从2024年12月31日的44.419亿元人民币下降至2025年6月30日的43.03亿元人民币[89] - 关联方贸易应付款项从2024年底的人民币10,480千元下降至2025年中的人民币6,657千元，降幅为36.5%[129] - 物业、厂房及设备新增35.3万元人民币，同比下降72.4%[112] - 租赁应收款项余额降至0元人民币，因提前终止融资租赁合约[113][114] 现金流表现 - 公司经营活动现金净流入人民币20.6百万元，去年同期为净流出人民币84.3百万元[26][27] - 公司经营活动中产生的现金净额为2.0643亿元人民币，相比2024年同期的-8.4277亿元人民币有显著改善[90] - 公司投资活动所用现金净额为1.2613亿元人民币，主要用于购买物业厂房设备296.8万元及授予第三方垫款964.5万元[90] - 公司融资活动所用现金净额为1.6491亿元人民币，主要由于偿还银行贷款2250万元[90] 员工和研发情况 - 公司员工总数126人，较上年同期114人增长10.5%[37] - 研发部门员工45人，占总员工数35.7%[37] 公司融资和上市活动 - 全球发售H股53,950,000股，发行价每股2.50港元[60] - 超額配股權未行使[60] - 全球发售所得款项净额约为92.2百万港元[61] - 截至2025年6月30日已动用所得款项净额82.1百万港元，相当于总额的89.0%[61] - 为潜在项目的前期成本提供资金已动用50.7百万港元，占该部分分配金额的100%[62] - 在天津以外地区设立分支机构的13.8百万港元已全部动用[62] - 提升研发能力已动用8.3百万港元，剩余0.9百万港元预计2025年底前使用[62] - 收购或投资建筑公司的9.2百万港元尚未动用，预计2025年底前使用[62] - 用于营运资金及一般企业用途的9.3百万港元已全部动用[63] - 未动用所得款项净额10.1百万港元存放于中国持牌银行及认可金融机构[63] - 公司于2024年4月首次公开发售53,950千股H股，每股发行价为2.50港元，募集资金净额约为人民币27,989千元[126] - 公司H股于2024年4月23日在联交所主板上市[133] - 全球发售总计5395万股H股[131] - 香港公开发售部分为2697.6万股H股[131] - 国际公开发售部分为2697.4万股H股[131] 股权结构 - 公司主席王文彬通过多层控股结构实际持有公司72.98%的H股[69] - 执行董事赵匡华通过天津聚势间接持有公司6.95%的H股[69] - 已发行H股总数215,794,749股，全部为流通股[81][77] - 窦恩艳女士持有H股157,496,923股，占总股本72.98%[72] - 盛源控股持有H股110,830,940股，占总股本51.36%[72] - 天津致未来持有H股31,665,983股，占总股本14.67%[72] - 天津共美好持有H股15,000,000股，占总股本6.95%[72] 其他财务和运营事项 - 公司录得应收账款及合约资产减值亏损人民币68,000元，去年同期为拨回人民币5.0百万元[20] - 贸易、租赁及其他应收款项及合约资产减值亏损6.8万元人民币，去年同期为减值亏损拨回500.8万元人民币[103] - 其他收入净额亏损14.3万元人民币，去年同期为收益216.6万元人民币，主要由于汇兑亏损1.4万元人民币（去年同期收益176.6万元人民币）[102] - 公司流动比率为1.8，较2024年末的1.70有所提升[30] - 公司未持有任何抵押资产[39] - 未参与衍生工具活动或外汇风险对冲[48] - 存在关联交易违规，涉及七份设备租赁协议[54] - 2025年中期及过往财政年度均未宣派任何股息[127] - 非上市股份为人民币面值普通股未在任何交易所上市[134] 诉讼和或有事项 - 与供应商印刷服务费争议潜在赔偿金额约为363.5万港元（约合人民币336.6万元）[130] - 已就印刷服务费争议拨付人民币336.6万元[130] - 另一起供应商诉讼中公司银行存款人民币1533.2万元被法院冻结[130] - 供应商诉讼潜在赔偿金额约为人民币1533.2万元[130] - 公司董事评估认为供应商诉讼败诉可能性不大[130]