股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 安徽海螺材料科技股份有限公司 呈交日期: 2025年9月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 境內未上市股份 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 394,523,200 RMB | | | 1 RMB | | 394,523,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 394,523,200 RMB | | | 1 RMB | | 394,523,200 | | 2. 股份分類 | 普通股 ...

港股IPO市场概况 - 截至8月25日港交所共有57家新股上市实际募资金额达1319亿港元另有211家企业已递交上市申请[1] 香港上市规则框架 - 香港上市规则汇总涵盖主板及GEM市场包括上市规则执行纪律处分生物科技公司上市及海外发行人上市等专项规定[5][6][8] - 规则文件包含主板上市规则GEM上市规则费用规则及新上市申请人指南等核心文档[8] - 监管表格体系全面覆盖上市申请表格（如A1表格适用于股本证券及债务证券）正式申请表格（如C1表格适用于股本证券）及保荐人声明表格等[9][10] 上市发行人持续责任 - 上市发行人需遵守董事及高级管理人员规定包括董事资格公司秘书经验要求及会计审计事宜[14][16][27] - 持续上市准则涉及是否适合上市充足的营运和资产以及短暂停牌停牌除牌机制[14][16][24] - 证券发行与再出售规则包括配售供股可转换证券发行及全流通安排等具体条款[17][24] 专项上市制度 - 特殊上市架构覆盖海外发行人矿業公司特殊目的收購公司及认可集体投资计划[24] - 分拆上市核心股东保障水平及企业管治要求（如ESG报告守则）均被纳入规则体系[23][26] 境内企业上市案例 - 2024至2025年境内企业赴港上市披露文件涵盖多个行业包括汇舸环保(02613 HK)宜宾银行(02596 HK)及古茗(01364 HK)等57家企业[32] - 典型案例涉及新能源（宁德时代03750 HK）医药（恒瑞医药01276 HK）消费（沪上阿姨02589 HK）及科技（赛目科技02571 HK）等领域[33][34]

财务表现 - 收入10.81亿元 同比减少2% [1] - 股东应占溢利5236.4万元 同比减少0.55% [1] - 每股基本盈利0.09元 [1]

财务表现 - 收入10.81亿元 同比减少2% [1] - 股东应占溢利5236.4万元 同比减少0.55% [1] - 每股基本盈利0.09元 [1]

财务表现 - 2025年上半年集团收入为人民币10.81亿元，同比下降2.00% [1] - 除税前溢利为人民币7338万元，同比增长3.63% [1] - 公司权益股东应占净利润为人民币5236万元，与去年同期基本持平 [1] - 每股基本盈利为人民币0.09元，不派息 [1] 业务板块收入 - 水泥外加剂及过程中间体收入为人民币5.51亿元，同比下降10.92%，主要因原材料市场价格走低传导至产品价格 [1] - 混凝土外加剂及过程中间体收入为人民币5.28亿元，同比增长9.31%，主要受益于业务拓展和销量增长 [1] - 其他收入为人民币272万元，同比增长20.43%，主要来自质量耦合片业务增长 [1] 产品销量 - 混凝土外加剂销量同比增长35% [1] - 聚羧酸母液销量同比增长127% [1]

收入和利润（同比） - 收入约为人民币10.813亿元，较去年同期减少2.00%[4] - 公司报告期营业收入为人民币10.813亿元，同比下降2.00%[44] - 除税前溢利为人民币7338万元，较去年同期增加3.63%[4] - 公司税前利润为人民币7338.3万元，同比上升3.63%[44] - 本公司权益股东应占净利润约为人民币5236万元，与去年同期基本持平[4] - 公司权益股东应占净利润为人民币5236.4万元，同比下降0.55%[44] - 公司普通权益股东应占溢利为5236.4万元人民币，同比下降0.5%（2024年同期为5265.2万元人民币）[28] - 经营所得溢利为人民币8467.5万元，去年同期为人民币8446.5万元[5] - 每股基本盈利为人民币0.09元，同比下降人民币0.03元[4] - 每股基本盈利为0.09元人民币，同比下降25%（2024年同期为0.12元人民币）[28] 成本和费用（同比） - 毛利为人民币2.127亿元，去年同期为人民币2.091亿元[5] - 产品整体毛利率为19.67%，同比上升1.73个百分点[46] - 员工成本总额为107,531千元，同比增长0.5%[21] - 行政开支为人民币8129万元，同比增长5.53%[47] - 研发成本为人民币22.86百万元，同比减少22.15%[48] - 财务费用为人民币11.29百万元，同比减少17.30%[49] - 贸易应收款项亏损拨备为13,999千元，同比增长589.8%[22] - 即期所得税支出为17,186千元，同比增长4.9%[24] - 呆账拨备增至5898.2万元人民币，同比增长31.1%（2024年末为4498.3万元人民币）[33] 各业务线表现 - 公司水泥外加剂及过程中间体收入为550,864千元，同比下降10.9%[14] - 混凝土外加剂及过程中间体收入为527,719千元，同比增长9.3%[14] - 水泥外加剂及过程中间体业务收入为人民币5.5086亿元，同比下降10.92%，占总收入50.95%[45] - 混凝土外加剂及过程中间体业务收入为人民币5.2772亿元，同比上升9.31%，占总收入48.80%[45] - 聚羧酸母液产品收入同比增长123%[42] - 混凝土外加剂成品收入同比增长27%[42] 各地区表现 - 中国内地市场收入为1,067,547千元，同比下降3.2%[17] 其他收益和支出 - 银行现金利息收益大幅增长至7,338千元，同比增长840%[17] - 政府补助收入为14,816千元，同比增长54.6%[17] - 其他净收益为人民币1784万元，同比大幅增长60.59%[47] 资产和负债变化 - 现金及现金等价物为人民币4.901亿元，较去年年底的人民币1.314亿元显著增加[8] - 现金及现金等价物为4.90亿元人民币，同比增长273.1%（2024年末为1.31亿元人民币）[34] - 现金及现金等价物为人民币490.13百万元[54] - 存货为人民币1.881亿元，较去年年底的人民币1.015亿元有所增加[8] - 存货总额为1.88亿元人民币，同比增长85.3%（2024年末为1.02亿元人民币）[34] - 贸易及其他应收款项为人民币8.168亿元，较去年年底的人民币9.139亿元有所减少[8] - 贸易应收款项总额为5.33亿元人民币，同比下降1.9%（2024年末为5.43亿元人民币）[33] - 资产净值为人民币14.371亿元，较去年年底的人民币10.964亿元有所增加[9] - 贷款及借款总额为9.34亿元人民币，同比增长1.7%（2024年末为9.19亿元人民币）[35] - 贷款及借款余额为人民币933.91百万元，较上年末增加人民币15.21百万元[56] - 贸易及其他应付款项为3.01亿元人民币，同比下降12.6%（2024年末为3.44亿元人民币）[36] - 资产总额为人民币2,785.73百万元，较上年末增长13.28%[50] - 权益股东应占权益为人民币1,318.24百万元，较上年末增长33.07%[50][53] - 资产负债率为48.41%，较上年末下降7.01个百分点[50] - 流动资产为人民币1,495.02百万元，较上年末增长25.97%[50][51] 现金流表现 - 经营活动中所得现金净额为人民币79.18百万元，同比增加158.7%[58][59] - 融资活动所得现金净额为人民币298.63百万元，同比大幅增长[58][59] - 支付上一财年末期股息9858.2万元人民币（每股0.17元人民币）[38] 公司融资和资本活动 - 公司发行144,974千股H股，总股本增至579,894千股[27] - 公司全球发售144,974,000股H股，其中香港公开发售43,493,000股，国际发售101,481,000股，发售价每股3.0港元[71] - 全球发售所得款项净额总额为3.959亿港元，截至报告期末已动用4000万港元，剩余3.559亿港元[73] - 所得款项35%用于优化产能及扩大地理覆盖，已动用1700万港元，剩余1.215亿港元[72] - 所得款项15%用于偿还银行贷款，已动用2000万港元，剩余3940万港元[73] - 所得款项15%用于收购公司或成立合资公司，未动用，剩余5940万港元[73] - 所得款项10%用于实施营销计划，未动用，剩余3960万港元[73] - 所得款项15%用于研发计划，未动用，剩余5940万港元[73] - 所得款项10%用于一般营运资金，已动用300万港元，剩余3660万港元[73] - 新增物业、厂房和设备金额为2452.2万元人民币[30] 股息和分配政策 - 公司决议不派付截至2025年6月30日止六个月的中期股息[78] 公司治理和合规 - 自2024年度报告以来公司业务并无重大变动[79] - H股于2025年1月9日在联交所主板上市[81][83] - 全体董事及监事自上市日起至报告期末遵守证券交易标准守则[82] - 公司或其附属公司未购回、出售或赎回任何上市证券[83] - 报告期末公司未持有任何库存股[83] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成[84] - 审核委员会审阅截至2025年6月30日止六个月中期业绩[84] - 股东于2025年7月30日临时股东会批准重选第二届董事会及监事会[85] - 重选董事及监事任期三年自2025年7月30日起[85] - 中期业绩公告刊登于公司网站及联交所网站[86] - 董事会包括11名董事（4名执行董事、4名非执行董事、4名独立非执行董事）[88] 客户和集中度风险 - 单一最大客户收入贡献为289,199.7千元，占集团总收入约26.7%[15]

公司财务活动安排 - 公司将于2025年8月28日举行董事会会议 [1] - 会议将审议通过截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及刊发事项 [1] - 会议将考虑建议派发中期股息（如有） [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Anhui Conch Material Technology Co., Ltd. 安徽海螺材料科技股份有限公司 安徽海螺材料科技股份有限公司 董事長兼非執行董事 丁鋒 中華人民共和國安徽省 二零二五年八月十八日 於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事丁鋒先生；執行董事陳烽先生及柏林先生； 非執行董事馮方波先生、趙洪義先生、金峰先生及范海濱先生；及獨立非執行董事李江先生、 陳結淼先生、許煦女士及曾祥飛女士。 （股份代號：02560） 董事會會議召開日期 安徽海螺材料科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲通 告謹定於二零二五年八月二十八日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括） 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月的中期 業績及其刊發，以及考慮建議派發中期股息（如有）。 承董事會命 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 安徽海螺材料科技股份有限公司 呈交日期: 2025年8月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 境內未上市股份 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 394,523,200 RMB | | 1 | RMB | | 394,523,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 394,523,200 RMB | | 1 | RMB | | 394,523,200 | | 2. 股份分類 | 普通股 ...

公司治理变动 - 陈烽先生和柏林先生获重选为第二届董事会执行董事 [1] - 丁锋先生 冯方波先生 赵洪义先生 金峰先生 范海滨先生获重选为第二届董事会非执行董事 [1] - 李江先生 陈结淼先生 曾祥飞女士及许煦女士获重选为第二届董事会独立非执行董事 [1] - 卢叔敏先生和乐健先生获重选为第二届监事会股东代表监事 [1] - 第二届监事会股东代表监事与职工代表监事金晓丽女士任期自2025年7月30日起至第二届监事会任期届满 任期三年 [1]