致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 弘和仁愛醫療集團有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03869 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.001 HKD | | 500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.001 HKD | | 500,000 | FF301 本月底法定/註冊 ...

财务表现 - 截至2025年6月30日止六个月收入为人民币7.43亿元，同比增长3.3% [1] - 同期毛利为人民币1.47亿元，同比减少3.7% [1] - 纯利为人民币1.69亿元，上年同期纯利为人民币2356.8万元 [1] - 基本每股盈利为人民币1.13元 [1] 收入驱动因素 - 收入增长主要源自个体病人的综合医院服务收入增加 [1]

收入和利润表现 - 公司收入为743.044百万元人民币，同比增长3.3%[5] - 公司收入为人民币7.430亿元，同比增长3.3%[44][49] - 公司总收入同比增长3.3%至人民币74.304亿元，其中综合医院服务收入增长9.3%至人民币71.224亿元[27][28] - 综合医院服务收入为712.237百万元人民币，同比增长9.3%[5] - 经调整纯利为70.584百万元人民币，同比下降19.2%[5] - 公司调整后经营利润为人民币7060万元，同比下降19.2%[44][50] - 除税前利润大幅增长238.2%至人民币20.125亿元，主要得益于财务收入贡献人民币10.672亿元[27][28] - 公司拥有人应占利润转亏为盈，从亏损人民币2065万元改善至盈利人民币15.372亿元[36] - 每股基本盈利为人民币1.13元，相比去年同期每股亏损人民币0.15元[36] - 2024年六个月期间的期内利润因功能货币变更重列为23,568千元，较先前呈列的25,497千元减少7.6%[22] 成本和费用表现 - 经调整毛利为154.981百万元人民币，同比下降4.2%[5] - 公司经调整毛利为人民币1.550亿元，同比下降4.2%[50] - 经调整毛利率为20.9%，同比下降1.6个百分点[5] - 行政开支为人民币6240万元，同比增长25.7%[50] - 息税折旧摊销前利润下降10.4%至人民币13.502亿元，其中综合医院服务EBITDA暴跌83.2%[27][28] - 政府补助及补贴减少11.5%至人民币9008万元，其他收入总额下降10.1%[30] - 所得税支出下降9.2%至人民币3.263亿元，中国企业所得税为人民币3.413亿元[31][34] - 可换股债券利息支出59.2百万元人民币[7] - 可换股债券利息支出人民币5916万元，汇兑调整损失人民币1658万元[42] - 2024年六个月期间的财务成本净额因功能货币变更重列为54,289千元，较先前呈列的52,360千元增加3.7%[22] 业务线收入表现 - 医院管理服务外部收入大幅下降59.2%至人民币2.531亿元，主要因分部间收入调整[27][28] 资产和负债变动 - 公司非流动负债总额从2024年12月31日的196,614千元大幅增加至2025年6月30日的1,150,866千元，主要由于可换股债券的引入[14] - 可换股债券在2025年6月30日达到936,774千元，而2024年12月31日该项为0[14] - 公司权益总额从2024年12月31日的576,623千元增长至2025年6月30日的727,292千元，增幅为26.1%[14] - 公司权益总额从2024年12月31日的人民币576.6百万元增长至2025年6月30日的人民币727.3百万元，增幅约26.1%[51] - 储备从2024年12月31日的338,532千元增加至2025年6月30日的508,347千元，增长50.2%[14] - 非控股权益从2024年12月31日的237,968千元下降至2025年6月30日的218,822千元，减少8.0%[14] - 流动资产从2024年12月31日的人民币1,099.1百万元减少至2025年6月30日的人民币1,019.7百万元，下降约7.2%[51] - 流动负债从2024年12月31日的人民币1,809.9百万元大幅减少至2025年6月30日的人民币668.4百万元，降幅约63.1%[51] - 流动比率从2024年12月31日的0.61改善至2025年6月30日的1.53[51] - 现金及现金等价物为612.410百万元人民币[13] - 现金及现金等价物从2024年12月31日的人民币714.1百万元减少至2025年6月30日的人民币612.4百万元，下降约14.2%[52] - 贸易应收款项为143.674百万元人民币[13] - 贸易应收款项增长9.5%至人民币14.367亿元，其中90天内账期占比87.8%[39][40] - 贸易应付款项总额为人民币1.306亿元，较期初人民币1.551亿元下降15.8%[41] - 90天内贸易应付款项为人民币1.100亿元，较期初下降17.7%[41] - 总资产增长2.1%至人民币254.66亿元，商誉增加6.9%至人民币79.745亿元[27][28] - 银行借款从2024年12月31日的人民币82.1百万元减少至2025年6月30日的人民币63.1百万元，其中人民币43.1百万元按3.0%固定利率计息，人民币20.0百万元按2.6%固定利率计息[52] - 有息负债率（借款余额除以资产总额）约为2.5%[54] 汇兑和金融工具影响 - 公司录得汇兑亏损净额105.965百万元人民币[5] - 修訂可换股债券收益165.2百万元人民币[7] - 可换股债券本金总额约为12.418亿港元，经修订后确认收益人民币1.652亿元[42] - 公司自2025年1月1日起将功能货币由人民币变更为港元，并对比较数字进行了重列[20] - 功能货币变更导致2024年12月31日的可换股债券重列为1,059,371千元，先前呈列为1,060,315千元[21] - 功能货币变更导致2024年1月1日的累计亏损重列为875,467千元，较先前呈列的924,291千元有所改善[21] 担保和贷款安排 - 公司为金华广福医院提供担保，最高未偿还金额为人民币104.0百万元[54] - 公司及相关实体为金华广福医院提供连带责任担保，最高未偿还金额为人民币173.0百万元[55] - 公司向金华广福医院提供人民币150.0百万元循环贷款信用额度，年利率3.69%，截至2025年6月30日未偿还本金额为人民币100.0百万元[56] - 公司向中国建设银行提供担保，最高未偿还金额为人民币173.0百万元[67] - 公司向南洋银行提供担保，最高未偿还金额为人民币104.0百万元[67] - 建德中医院未偿还贷款金额为人民币43.1百万元[67] - 建德中医院另一笔未偿还贷款金额为人民币20.0百万元[68] 可换股债券条款变更 - 可换股债券到期日延长至2027年9月30日[42][47] - 公司延长向誉锋发行的可换股债券到期日，本金总额为468.0百万港元[61] - 公司延长向Hony Fund VIII发行的可换股债券到期日，本金总额约773.9百万港元[62] 公司股权和投资活动 - 誉锋持有公司97,000,000股股份，占已发行股本约70.19%[59] - 公司收购慈溪弘和物业管理有限公司全部股权，代价为人民币49.47百万元[60] - 本期公司或其附属公司未购买出售或赎回任何上市证券[76] 人力资源变动 - 公司员工总数1,839人，较去年同期1,491人增长23.3%[71] - 雇员福利开支总额约人民币244.0百万元，较去年同期人民币215.1百万元增长13.4%[71] 公司治理和董事会 - 公司已采纳并遵守上市规则附录C1所载企业管治守则的适用条文[74] - 自2020年6月23日起主席与行政总裁职务由同一人担任违反企业管治守则第C.2.1条[74] - 陈帅先生于2020年6月23日获委任为董事长兼任代理行政总裁[74] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成（周向亮、史录文、党金雪）[75] - 审核委员会确认本期未经审核业绩及中期财务资料符合适用会计准则及上市规则[75] - 公告日期董事会包含3名执行董事2名非执行董事及3名独立非执行董事[78] 股息和报告发布 - 公司未派发中期股息[43] - 中期业绩公告发布于香港交易所网站及公司网站[77] - 中期报告将于适当时候寄发股东并可在网站查阅[77] - 公告中数字经四舍五入调整可能导致总和与个别数值存在差异[78]

机构持股情况 - 截至2025年8月26日共有8家机构投资者持有公司A股股份 合计持股量达3.24亿股[1] - 机构投资者合计持股比例达64.27% 与前期相比保持未变[1] - 主要机构股东包括新奥能源供应链有限公司 天津亿恩锐投资中心等新奥系关联企业[1] 股权结构特征 - 新奥系关联机构占据主导地位 包括新奥资本管理有限公司 新奥控股投资股份有限公司等[1] - 员工持股计划参与投资 新智认知数字科技股份有限公司-2022年员工持股计划位列机构股东名单[1] - 深圳市天禄行信息咨询有限公司作为独立第三方机构参与持股[1]

董事会会议安排 - 公司将于2025年8月27日召开董事会会议 [1] - 会议内容包括审议及通过集团截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1] - 会议将审议派发中期股息的建议（如有） [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HOSPITAL CORPORATION 弘和仁愛醫療集團有限公司 Hospital Corporation of China Limited （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） 弘和仁愛醫療集團有限公司 董事長兼代理行政總裁 陳帥 香港，二零二五年八月十五日 於本公告日期，本公司董事包括執行董事陳帥先生、蒲成川先生及潘建麗女士；非執行 董事劉路女士及王楠女士；以及獨立非執行董事党金雪先生、史錄文先生及周向亮先生。 （股份代號：3869） 董事會會議日期 弘和仁愛醫療集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零 二五年八月二十七日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及（如認為適當）批 准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及其發佈， 以及考慮派發中期股息（如有）。 代表董事會 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 弘和仁愛醫療集團有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司) 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03869 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.001 HKD | | 500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.001 HKD | ...

收购交易概述 - 公司间接非全资附属公司作为买方与卖方订立股权转让协议 收购慈溪弘和物业管理有限公司全部股权 [1] - 收购代价为人民币4947万元 将分三期支付 [1] - 收购完成后目标公司将成为公司附属公司 其财务业绩并入集团综合财务报表 [1] 交易性质与合规要求 - 收购事项最高适用百分比率超过5%但低于25% 构成须予披露交易 [1] - 交易须遵守上市规则第十四章项下之申报及公告规定 [1]

收入和利润（同比环比） - 收入为人民币1,442,292千元，同比增长1.0%[8] - 年内利润为人民币13,790千元，净利润率为1.0%[8] - 2024年总收入人民币1,442.3百万元较2023年1,427.7百万元增长1.0%[30][31] - 年度净利润由168.3百万元减少154.5百万元至13.8百万元[39] - 公司拥有人应占亏损约人民币38.6百万元，每股基本及摊薄亏损均为人民币0.282元[75] - 公司拥有人应占年度亏损为人民币38.6百万元，每股基本及摊薄亏损均为人民币0.282元[81] 成本和费用（同比环比） - 行政开支为人民币108,954千元，占收入7.6%[8] - 行政开支由129.2百万元减少15.7%至109.0百万元[36] - 其他收益由18.4百万元减少17.5%至15.2百万元[37] - 财务收入净额转为财务成本净额，减少209.0百万元[38] - 财务成本净额为人民币120,592千元，占收入8.4%[8] - 所得税支出为人民币47,479千元，占税前利润77.5%[8] - 环保合规成本为人民币766,380元，较2023年人民币655,442元增长16.9%[184] 各业务线表现 - 医院管理服务收入人民币124.1百万元同比增长42.7%[31][32] - 综合医院服务收入人民币1,303.4百万元较上年1,326.3百万元略有下降[31] - 药品销售收入人民币9.0百万元其他收入人民币5.8百万元[31] - 综合医院服务收入由1326.3百万元减少1.7%至1303.4百万元[33] - 药品销售收入由11.5百万元减少2.5百万元至9.0百万元[34] - 管理服务费收入较去年增加37.2百万元（同比增长42.8%）[175] 资产和负债 - 资产总额为人民币2,583,162千元，同比增长3.4%[10] - 负债总额为人民币2,007,483千元，同比增长5.3%[10] - 权益总额为人民币575,679千元，同比下降2.6%[10] - 现金及现金等价物由523.0百万元增加191.1百万元至714.1百万元[40] - 公司现金及现金等价物从2023年的人民币523.0百万元增至2024年的人民币714.1百万元，增长36.5%[50] - 公司借款总额为人民币82.1百万元，其中人民币39.0百万元按3.2%固定利率计息，人民币43.1百万元按3.0%固定利率计息[50] - 资产负债比率截至2023年12月31日约76%，2024年12月31日约78%[183] - 流动比率由0.57提升至0.61[47] - 按公平值计入损益的金融资产年末余额62.244百万元[43] - 公司有息负债率为3.2%，计算方式为借款余额除以总资产[50] - 公司借贷约人民币82.1百万元，无浮动利率计息借款[178] 现金流 - 经营活动产生现金净额212.1百万元[48] 担保和贷款安排 - 公司为金華廣福醫院提供最高未償還金額人民幣1.04億元的公司擔保[22] - 公司提供最高未偿还金额人民币173.0百万元的连带责任担保[23] - 公司质押间接持有的致远医疗75%股权担保最高金额人民币66.66百万元[23] - 公司向金华广福医院提供人民币150.0百万元循环贷款额度年利率3.69%[24] - 截至2024年末信贷协议未偿还本金额为人民币100.0百万元[24] - 2019年贷款协议未偿还本金人民币80.0百万元被新信贷协议取代[24] - 2020年贷款协议循环贷款信用限额人民币20.0百万元计入新额度[24] - 公司为金华广福医院向中国建设银行提供最高人民币173.0百万元的连带责任担保，实际贷款本金余额为人民币133.0百万元[56] - 公司为金华广福医院向南洋银行提供最高人民币104.0百万元的公司担保，实际贷款本金余额为人民币60.0百万元[56] 可换股债券和股权结构 - 誉锋可换股债券本金总额为468.0百万港元，初始转换价每股18.00港元[72] - 誉锋可换股债券到期日延长至2025年9月30日[73] - 誉锋可换股债券所得款项净额约467.0百万港元，其中405.0百万港元用于收购慈溪弘爱[74] - Hony Fund可换股债券本金总额773.9百万港元，转换价每股20.00港元[78] - 收购Oriental Ally代价为人民币630.0百万元（约773.9百万港元）[75] - Hony Fund可换股债券到期日由2023年8月7日延长至2025年9月30日[79] - 立涛可换股债券本金总额为800.0百万港元，转换价为每股20.00港元[83] - 立涛可换股债券提前赎回金额为784.0百万港元，分期支付[86] - 截至2024年12月31日，公司已支付立涛39.0百万港元，仍有50.0百万港元未支付[87] - 悉数转换誉锋及Hony Fund可换股债券后，誉锋持股比例由70.19%降至60.62%[90] - Hony Fund VIII在转换后可获得38,693,985股，持股比例达19.07%[90] - 安徽中安有限合伙持股9,098,800股，转换后比例由6.58%降至4.48%[90] - 2025年9月30日Hony Fund可换股债券隐含内部回报率对应的股价为每股20.0港元[82] - 截至2024年12月31日，无Hony Fund可换股债券转换为公司股份[80] - 董事刘路通过多层控股结构间接持有公司6.58%股权（9,098,800股）[137][139] - 主要股东誉锋及关联实体合计控制公司89.01%股权（123,000,000股）[139] - Hony Fund VIII持有28.00%股权（38,693,985股）[139] - 赵令欢通过控制法团实际持有117.01%股权（161,693,985股含可转债转换权）[139][140] - 公司总已发行股本为138,194,000股（截至2024年12月31日）[137][139][140] - 可换股债券潜在转换量：誉锋持有26,000,000股转换权，Hony Fund VIII持有38,693,985股转换权[139][140] 股份奖励计划 - 首次公开发售前股份增值权计划授予2,500,000股名义股份[142] - 2018年首批25%名义股份解禁（625,000股）[142] - 2019年第二批25%名义股份解禁（625,000股）[143] - 第三批股份解禁占总名义股份数目的25%于2020年3月15日起生效[144] - 最后一批股份解禁占总名义股份数目的25%于2021年3月15日起生效[145] - 2024年度股份薪酬开支为人民币37万元冲减成本（2023年：人民币23万元确认为成本）[146] - 股份奖励计划授予管理层6,412,201股股份，行使价为每股14.35港元[147] - 2018年一名辞任授予人保留全部股份奖励，另一名辞任授予人25%股份奖励可自由分配[147] - 2019年一名辞任授予人50%股份奖励解除禁售限制，剩余50%失效[148] - 2021年剩余50%股份奖励解除禁售限制可自由分配[149] - 股份奖励计划剩余期限为六年，可供发行股份总数13,819,400股占已发行股份10%[154] - 股份奖励计划受托人可购买股份最大数目为13,819,400股占已发行股本10%[155] - 自2021年1月18日采纳股份奖励计划以来至报告日期无任何股份奖励授予、归属、失效或取消[154] - 股份奖励计划受托人于回顾年度购买618,600股股份，累计持有1,697,600股，占已发行股份约1.23%[156] - 股份奖励计划剩余可购买股份数量为12,121,800股，占已发行股份约8.77%[156] - 股份奖励归属期不得少于12个月[157] 收购和投资活动 - 公司以人民币120.0百万元代价收购杭州静有智企业管理有限公司全部股权[98] - 建德中医院截至2024年12月31日止年度收入约人民币184.7百万元[102] - 建德中医院截至2024年12月31日止年度净亏损约人民币1.8百万元[102] - 建德中医院2024年12月31日资产总额约人民币141.2百万元[102] - 建德中医院2024年12月31日负债总额约人民币151.7百万元[102] - 建德和悦有权收取相当于建德中医院年度可分配利润30%的年度服务费[103] - 建德和悦拥有对营运公司及建德中医院资产的独家购买权包括30%股权[105] - 股权转让价格须为中国法律允许的最低购买价格[105][107] - 建德和悦有权收取营运公司及建德中医院抵押股权的所有股息或其他收入[109] - 新可变利益实体合约在2024年度没有重大变动或解除[110] - 建德和悦拥有独家购买权可按中国法律允许最低价格收购营运公司全部或部分股权及建德中医院30%股权[125] - 股权转让需经中国主管部门批准且非公司可控[125] - 公司无责任分担营运公司亏损或提供财务支援[128] - 营运公司为有限责任公司以其自有资产承担债务和亏损[128] - 联交所已附条件批准豁免新可变利益实体合约期限超过三年及服务费年度上限限制[132] - 截至2024年12月31日年度营运公司产生利润大部分由公司保留[132] - 营运公司未向股权持有人派发未转交公司的股息[132] - 公司未进行任何重大收购、出售附属公司、联营公司及合营企业[52] - 公司未进行任何重大投资或有关重大投资或资本资产的未来计划[53] 风险因素 - 公司可能因新可變利益實體合約不合規而受嚴厲處罰或被迫放棄利益[115] - 公司可能失去對營運公司控制及建德中醫院30%經濟利益[118] - 公司可能因額外稅款徵收導致淨收入大幅降低[119] - 公司對建德中醫院30%股權控制權可能因強制執行障礙受影響[123][124] - 爭議解決需提交仲裁且裁決具約束力[116] - 中國稅務機關可能質疑交易不符合獨立交易原則[120] - 截至2024年12月31日董事未发现中国监管机构会施加限制的因素[112] 公司治理和合规 - 董事會每年至少一次審閱中國股權擁有人及營運公司執行問題[113] - 獨立非執行董事審閱合約執行及合規事宜[113] - 政府查詢事項每季至少一次於董事會討論[113] - 業務單位每月至少一次向高級管理層報告合規履行情況[113] - 公司持续关连交易获独立非执行董事确认按公平合理条款进行[133][134] - 核数师对持续关连交易出具无保留意见函件[135] - 公司确认已遵守联交所持续关连交易披露规定[134][135] - 公司已全面遵守中国、香港及开曼群岛所有相关法律法规[185] - 控股股东已遵守不竞争承诺契约条款[186] - 审核委员会确认财务报表符合适用会计准则及上市规则[161] - 公司维持联交所批准订明的公众持股量[164] - 公司未收到环境索赔、诉讼、处罚或行政制裁的报告[184] 供应商和客户关系 - 公司已结清应付主要供应商约90%贸易应付款项[171] - 主要供应商信贷期为30至365日，应付款项一般在信贷期内付清[171] - 医药产品批发业务依赖供应商关系，主要供应商合作年限平均逾五年[171] - 公司通过多供应商策略分散依赖单一供应商风险[172] - 公司主要客户平均业务关系年限为5年，信贷期为90至365日[173] - 截至报告日期约90%来自主要客户的贸易应收款项已结清[173] - 向慈溪弘和医院及金華廣福醫院确认管理服务费（扣除增值税后）约人民币124.1百万元，占年度收入8.6%[175] - 最大客户管理服务费占年度收入约4.7%[175] - 向五大供应商采购金额为人民币207.5百万元，占年度采购总额27.6%[176] - 最大供应商采购金额占采购总额约8.2%[176] - 五大供应商采购额较去年减少79.8百万元（同比下降27.8%）[176] 管理层和董事会 - 董事长陈帅兼任代理行政总裁及提名委员会主席[191] - 执行董事潘建丽担任首席财务官并负责财务及投融资监督管理[194] - 潘建丽持有中国高级会计师及注册会计师资格[195] - 刘路52岁于2017年5月26日获委任为非执行董事负责监督公司企业发展和战略计划[196] - 王楠49岁于2017年5月26日获委任为非执行董事负责监督公司企业发展和战略计划[198] - 党金雪70岁于2020年3月9日获委任为独立非执行董事担任薪酬委员会主席与审核委员会及提名委员会成员[200] - 薪酬最高的五名人士包括一名董事及四名高级管理层成员[166] 股息政策 - 公司未就截至2024年12月31日止年度支付末期股息[57] - 公司不支付截至2024年12月31日止年度的末期股息（2023年：无）[67] - 公司可供分派储备约为人民币537.8百万元[70] 审计师 - 毕马威会计师事务所获续聘为2023及2024年度核数师[187] - 毕马威会计师事务所已审核2022、2023及2024年综合财务报表[188] - 将提呈决议案续聘毕马威会计师事务所为核数师[189] 员工和福利 - 公司员工总数从2023年的1,457人增至2024年的1,841人，增长26.4%[58] - 公司雇员福利开支总额从2023年的人民币430.5百万元增至2024年的人民币446.7百万元，增长3.8%[58] 业务运营和战略 - 全國跨省異地就醫直接結算達2.38億人次[17] - 集團採購中心累計組織實施22個重要採購項目（醫療器械13個、信息系統7個）及11個重大資本性支出項目[20] - 公司信息化應用案例在AI輔助影像和智慧病案管理領域獲全國性行業獎項[19] - 醫保支付方式改革實行總額付費機制限制醫療機構收入增速[16] - 公司推動體系醫院發展專科特色並強化綜合醫療服務質量[18][14] - 公司通過集中採購管理體系降低採購成本並保障醫療物資供應[20] - 公司整合IT基礎設施實現高可靠性及低成本的數字化運維保障[19] - 政策要求所有統籌地區開展DRG或DIP付費改革並擴大藥品集採範圍[16] - 公司持續完善供應鏈管理以提升倉儲物流能力及採購效率[20]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为14.42亿元，2023年为14.28亿元[5][6] - 2024年毛利率为19.1%，2023年为16.8%；经调整毛利率2024年为20.3%，2023年为18.3%[5] - 2024年年内利润为1379万元，2023年为1.68亿元；经调整年内溢利2024年为1.42亿元，2023年为1.04亿元[5] - 2024年每股基本亏损0.282元，2023年每股盈利0.956元[5][6] - 2024年成本为11.66亿元，2023年为11.88亿元[6] - 2024年经营利润为1.82亿元，2023年为1.28亿元[6] - 2024年全面收益总额为372.9万元，2023年为1.82亿元[7] - 2024年非流动资产为14.84亿元，2023年为15.48亿元[8] - 2024年流动负债为18.11亿元，2023年为16.63亿元[8] - 2024年资产净额为5.76亿元，2023年为5.91亿元[9] - 2024年集团总收益为1442292千元人民币，2023年为1427733千元人民币，同比增长1.01%[27][28] - 2024年集团除税前利润为61269千元人民币，2023年为216204千元人民币，同比下降71.66%[27][28] - 2024年其他收益为15178千元人民币，2023年为18394千元人民币，同比下降17.48%[29] - 2024年所得税为47479千元人民币，2023年为47860千元人民币，同比下降0.79%[30] - 2024年每股基本亏损为0.282元人民币，2023年每股基本盈利为0.956元人民币[35] - 2023年每股摊薄盈利为0.213元人民币[37] - 2024年贸易应收款项（扣除亏损拨备）为131263千元人民币，2023年为133652千元人民币，同比下降1.8%[38] - 2024年末贸易应收款项为131,263千元，较2023年的133,652千元有所下降[39] - 2024年末贸易应付款项为155,148千元，较2023年的150,543千元有所上升[40] - 2024年末可换股债券为1,060,315千元，较2023年初的1,026,407千元有变化[42] - 2024年末借款总额为82,100千元，与2023年持平[44] - 公司2024年收入约144230万元，较2023年的约142770万元增加约1.0%[52] - 成本由2023年约118840万元减少约1.8%至2024年约116650万元[56] - 行政开支由2023年约12920万元减少约15.7%至2024年约10900万元[57] - 其他收益由2023年约1840万元减少约17.5%至2024年约1520万元[58] - 2024年录得净利润约1380万元，较2023年的约16830万元减少约15450万元[60] - 2024年现金及现金等价物约71410万元，较2023年的约52300万元增加约19110万元[61] - 2024年应计费用、其他应付款项及拨备约46090万元，较2023年的约48640万元减少约2550万元[67] - 2024年12月31日，公司权益总额约为5.757亿元，2023年约为5.912亿元；流动资产约为10.991亿元，2023年约为9.503亿元；流动负债约为18.109亿元，2023年约为16.626亿元；流动比率约为0.61，2023年约为0.57[68] - 2024年公司流动资产较2023年增加1.488亿元至10.991亿元，主要因现金及现金等价物增加1.911亿元；流动负债较2023年增加1.483亿元至18.109亿元，主要因可换股债券增加1.222亿元及一年内到期的应计费用等增加0.198亿元[68] - 2024年公司经营活动所得现金净额约为2.121亿元，包括营运资金变动前经营所得现金流入净额约2.436亿元、营运资金变动现金流入净额约0.282亿元、已付所得税现金流出约0.597亿元[69] - 2024年公司营运资金变动前经营活动所得现金流入净额主要来自除所得税前利润约0.613亿元，及可换股债券价值变动产生的公平值变动亏损约1.222亿元和物业及设备折旧等约0.631亿元[69] - 2024年公司有关营运资金变动的现金流入净额主要来自存货减少约0.175亿元、贸易应收款项减少约0.18亿元等[69] - 2024年公司投资活动现金流入净额约为0.426亿元，包括赎回定期存款所得款项约1.014亿元等，被购买金融资产等支出抵销[70] - 2023年和2024年12月31日，公司现金及现金等价物分别约为5.23亿元及7.141亿元；2024年12月31日借款约为0.821亿元，与2023年持平[71] - 公司借款中约0.39亿元按3.2%固定利率计息，0.431亿元按3.0%固定利率计息；2024年12月31日有息负债率约为3.2%[71] - 2024年12月31日公司员工1841人，2023年为1457人；2024年度雇员福利开支约4.467亿元，2023年约4.305亿元[84] 公司业务线数据关键指标变化 - 集团业务按业务线（服务及产品）管理，有三个可呈报分部，分别为综合医院服务、医院管理服务、药品销售[20] - 综合医院服务分部收入源自提供医院服务，包括门诊及住院服务[21] - 医院管理服务分部收入源自向医院提供综合管理服务，包括运营管理服务、供应链服务及其他辅助服务[22] - 药品销售分部收入主要源自集团零售药房的药品销售[23] - 医院管理服务收入由2023年约8690万元增加约42.7%至2024年约12410万元[53] - 综合医院服务收入由2023年的132630万元减少约1.7%至2024年约130340万元[54] - 药品销售收入由2023年约1150万元减少250万元至2024年约900万元[55] 公司债券及担保相关情况 - 截至2024年12月31日，集团流动负债超出流动资产7.11753亿元，含将于2025年到期的可转换债券10.60315亿元[14] - 债券持有人持有公司已发行股本的70.19%[14] - 采纳国际会计准则第1号（修订本）后，集团将到期日为2025年9月30日的可换股债券所产生的非衍生负债从非流动重新分类为流动[17] - 2023年12月31日综合财务状况表中，可换股债券因采纳准则影响增加938149千元，流动负债总额增加938149千元至1662559千元，流动净资产减少938149千元至 - 712250千元，总资产减流动负债减少938149千元至835541千元，非流动负债总额减少938149千元至244338千元[19] - 2023年12月31日公司层面财务状况表中，可换股债券因采纳准则影响增加938149千元，流动负债总额增加938149千元至1219179千元，流动资产净额减少938149千元至 - 1212813千元，总资产减流动负债减少938149千元至1352766千元，非流动负债总额减少938149千元至45310千元[19] - 公司分别向誉锋和Hony Fund VIII发行本金额为4.68亿港元和7.7388亿港元的可换股债券[41] - 2024年9月13日，公司为金华广福医院向南洋银行最高未偿还金额1.04亿元提供公司担保；为其向中国建设银行最高未偿还金额1.73亿元提供连带责任担保；成臻将致远医疗75%股权质押为其最高未偿还金额0.6666亿元担保[72][73] - 2024年9月13日，公司向金华广福医院授出1.5亿元循环贷款信用额度，年利率3.69%；2024年12月31日未偿还本金金额为1亿元[74] - 2024年南洋担保协议等协议拟进行交易最高适用百分比率（合计）超25%但低于100%，构成公司主要交易[75] - 誉锋于2024年9月13日直接持有9700万股股份，占公司已发行股本约70.19%，其书面批准使公司无需召开股东大会[76] - 截至2024年12月31日，集团为金华广福医院向建行最高未偿还金额担保1.73亿元，成臻质押对应6666万元；向南洋银行最高未偿还金额担保1.04亿元[82] - 2024年12月31日，金华广福医院建行贷款结余本金1.33亿元，南洋银行贷款结余本金6000万元[82] 公司税务相关情况 - 2024年香港利得税税率为16.5%，无应缴纳估计应课税利润[32] - 2024年中国企业所得税税率为25%，部分附属公司享15%优惠税率[33] 公司运营及管理相关情况 - 集团2024年修订开支分配基准，比较数字已调整[24] - 2024年全国跨省异地就医直接结算2.38亿人次[46] - 公司在AI辅助影像和智慧病案管理方面的信息化应用案例获全国性行业级奖项[48] - 2024年集团采购中心累计组织实施22个重要采购项目和11个其他重大资本性支出项目[49] - 公司强调“依法执业、安全规范、健康发展”理念，督导体系医院开展多项工作[50] 公司股息相关情况 - 公司未宣派2024年度股息，2023年也无股息宣派[43] - 董事会不建议就2024年度支付末期股息[83] 公司股份相关情况 - 回顾年度股份奖励计划受托人购买61.86万股股份[85] - 2024年12月31日公司无库存股份[86] 公司管理层相关情况 - 自2020年6月23日起，陈帅任董事长兼任代理行政总裁，董事会正物色新行政总裁[87] 公司重大收购及投资情况 - 2024年1月1日至12月31日，集团无重大收购、出售附属公司等及重大投资和相关未来计划[79][80] 公司合规及审核相关情况 - 集团财务报表按国际财务报告会计准则及香港公司条例披露规定编制，符合联交所证券上市规则适用披露条文[12] - 公司按不低于标准守则要求采纳董事及相关雇员证券交易行为守则，全体董事2024年全年遵守标准守则[88] - 公司成立审核委员会，包括三名独立非执行董事，审核委员会已审阅2024年度末期业绩[89] - 审核委员会认为2024年度财务报表符合适用会计准则、上市规则及其他适用法律规定[89] - 初步业绩公告所载2024年度综合财务状况表等数据获毕马威同意，与经审核综合财务报表数额相符[90] - 毕马威此项工作不构成鉴证工作，未就初步公告发表意见或鉴证结论[90] - 公告日期公司董事包括三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[90]