FF301 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03919 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 100,000,000 | HKD | | 0.2 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 100,000,000 | HKD | | 0.2 | HKD | | 20,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 20,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及 ...

认购协议核心条款 - 公司与认购人于2025年10月24日订立认购协议，认购人同意以每股1.00港元认购648万股股份 [1] - 认购股份将根据一般授权配发及发行 [1] - 认购事项所得款项总额约为648万港元，所得款项净额约为640万港元 [1] 股权影响 - 认购股份相当于公司公告日期现有已发行股本的20% [1] - 经发行认购股份扩大后，公司已发行股本约16.7% [1] 认购价分析 - 认购价每股1.00港元较认购协议日期（2025年10月24日）收市价每股1.15港元折让约13.0% [1] - 认购价较紧接认购协议日期前最后五个连续交易日平均收市价每股1.12港元折让约10.7% [1]

认购协议核心条款 - 公司与认购人Electronica Capital Limited于2025年10月24日订立认购协议 [1] - 公司有条件同意以每股1.00港元配发及发行合共6,480,000股股份 [1] - 认购价较协议日期收市价每股1.15港元折让约13.0% [1] 认购人信息 - 认购人Electronica Capital Limited为一间于英属处女群岛注册成立的有限公司 [1] - 其全部已发行股本由韩卫宁拥有 [1] 融资规模与资金用途 - 认购事项所得款项总额约为648万港元，所得款项净额约为640万港元 [1] - 所得款项净额拟用于扩展公司的电池业务至电动汽车快速充电市场，并展开研发 [1] - 部分资金将用于偿还集团的尚未偿还银行融资及作为一般营运资金 [1]

股份发行 - 2025年10月24日公司与认购人订立协议，将发行6,480,000股股份，认购价每股1.00港元[3][6][8][9] - 认购股份占现有已发行股本20%，扩大后已发行股本约16.7%[3][6][10] - 认购价较10月24日收市价折让约13.0%，较前五个交易日平均收市价折让约10.7%[3][6][10][11] - 一般授权可发行6,480,000股股份，此次发行将悉数动用授权[18] 资金情况 - 认购事项所得款项总额约648万港元，净额约640万港元[5][7][12][23] - 所得款项净额中240万港元（约37.5%）用作一般营运资金[23] - 150万港元（约23.4%）用于扩展电池业务至电动汽车快速充电市场[24] - 250万港元（约39.1%）用于偿还集团尚未偿还银行融资[24] - 过去十二个月股权集资所得款项净额480万港元已悉数动用[26] 股权结构 - 公告日期公司股份总数3240万股，认购完成后增至3888万股[25] - 朱境淀先生公告日期持股1365.75万股（42.15%），完成后持股比例降至35.13%[25] - 朱淑清小姐公告日期持股182.8万股（5.64%），完成后持股比例降至4.70%[25] - 认购人完成后持股648万股，占比16.67%[25] 其他 - 认购事项完成须满足多项先决条件，若11月14日前未达成，协议将终止[14][15][16] - 完成后认购人将成为公司主要股东及关连人士，协议无限制发行新股份等条款及禁售期[9] - 公司将向联交所申请批准认购股份上市及买卖[4][7][19]

股本情况 - 截至2025年9月底，法定/注册股本总额2000万港元，股份1亿股，每股面值0.2港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份3240万股，库存股份0[2] 股份变动 - 本月已发行及库存股份总额增减均为0普通股[6] 购股权计划 - 截至2025年9月底，股份期权相关本月底结存等多项数目为0，可能发行总数324万股[3]

股本与股份 - 截至2025年8月底，法定/注册股本总额2000万港元，股份1亿股，每股面值0.2港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份3240万股，库存股份0股[2] 股份期权 - 截至2025年8月底，股份期权数目均为0[3] - 2025年8月因行使期权发行新股0股，转让库存股份0股[3] - 截至2025年8月底，可能发行或转让股份总数324万股[3] 其他 - 呈交者为公司秘书陈宝文[8]

收入和利润（同比环比） - 收益为159.20百万港元，同比增长1.05%[2] - 公司权益股东应占亏损为3.16百万港元，同比扩大10.10%[2][6] - 公司期内亏损为3.155百万港元[11] - 公司期内全面亏损总额为1.389百万港元[11] - 公司总收益从2024年上半年的157,548千港元增至2025年上半年的159,200千港元，增长1.0%[19] - 公司期内亏损从2,865千港元扩大至3,255千港元，增长13.6%[19] - 总收益为159.20百万港元，较2024年同期的157.55百万港元增长1.05%[42] - 股东应占亏损为3.16百万港元，较2024年同期的2.87百万港元扩大10.10%[40] - 公司权益股东应占亏损316万港元，同比增加10.10%[45] - 公司于截至二零二五年六月三十日止六个月内产生净亏损约3.3百万港元[15] 成本和费用（同比环比） - 毛利率为19.60%，同比下降5.07个百分点[2] - 销售成本为127.99百万港元，同比增长7.84%[3] - 一般及行政开支为26.96百万港元，较2024年同期的25.16百万港元增加7.15%[44] - 利息开支总额从6,298千港元降至5,365千港元，下降14.8%[21] - 物业、厂房及设备折旧从6,106千港元增至7,325千港元，增长20.0%[21] - 主要管理人员薪酬总额为7,790千港元，较2024年同期的6,895千港元增长13.0%[33] - 员工成本2304万港元，同比增长10.40%[58] 各条业务线表现 - 圆柱电池分部收益从105,891千港元增至111,144千港元，增长5.0%[19] - 纽扣电池分部收益从49,606千港元降至46,490千港元，下降6.3%[19] - 圆柱电池销售收益同比增长4.96%，增加约5.25百万港元[38] - 微型纽扣电池及充电电池收益同比下降6.97%，减少约3.60百万港元[38] 各地区表现 - 中国地区收益从44,471千港元增至46,850千港元，增长5.3%[20] - 北美地区收益从15,017千港元增至21,167千港元，增长41.0%[20] 现金流和流动性 - 现金及银行结余为13.35百万港元，同比下降57.58%[7][10] - 经营活动所用现金净额为6.02百万港元，去年同期为所得21.76百万港元[10] - 公司于二零二五年六月三十日持有流动负债净额为143.20百万港元[15] - 公司于二零二五年六月三十日拥有未动用银行融资为21.77百万港元[15] - 现金及现金等价物1335万港元，较期初2736万港元下降51.21%[48] - 银行融资使用率达90.30%[48] 债务和借款 - 银行及其他借款总额为202.63百万港元，其中流动借款143.52百万港元[7][8] - 公司成功续期本金总额约39.30百万港元的银行借款[15] - 短期借款及长期贷款即期部分合计1.435亿港元，同比下降23.18%[47] - 借款总额2.026亿港元，与期初基本持平[47][48] - 债务比率0.57，较期初0.56略有上升[48] 资产和权益 - 资产净值为290.20百万港元，较期初增长1.17%[8] - 公司于二零二五年六月三十日权益总额为290.195千港元[11] - 公司保留溢利从期初58.524千港元下降至55.369千港元[11] - 汇兑差额产生正影响1.866千港元[11] - 投资物业公允价值8700万港元，占总资产12.89%[54] - 资产质押账面价值1.1648亿港元，较期初下降12.03%[51] 应收账款和应付账款 - 贸易应收款项及应收票据为59.38百万港元，同比增长33.78%[7] - 贸易应收款项及应收票据从44,391千港元增至59,384千港元，增长33.8%[30] - 0至30天账期的贸易应收款项从19,825千港元增至37,131千港元，增长87.3%[30] - 贸易应付款项总额为148,982千港元，较2024年12月31日的129,994千港元增长14.6%[32] 股本和公司治理 - 公司发行股份增加股本1.080千港元及股份溢价3.655千港元[11] - 公司完成发行5,400,000股认购股份，募集资金约4.86百万港元，占发行后股本16.67%[35] - 公司于2025年5月15日以每股0.90港元发行5,400,000股认购股份，募集资金约4.86百万港元[64] - 认购股份相当于公司发行后总股本的16.67%，认购价较协议日前收盘价1.02港元折让11.8%[64] - 认购事项净筹资约4.74百万港元，其中4.2百万港元用于偿还银行贷款，0.5百万港元用于营运资金[65] - 截至2025年6月30日，朱境淀通过控股公司持有13,657,500股（占总数42.15%）[66][70] - 朱淑清通过控股公司持有1,600,000股（占总数4.94%），另直接持有228,000股（0.70%）[66][70] - Lofty Islet Holdings Limited持有5,400,000股（占总数16.67%），由杨浩波全资控股[70] - 购股权计划获采纳可授出购股权限额为3,240,000份相当于已发行股份10%[74] - 服务供应商子限额为324,000份占已发行股份10%[74] - 股份合并调整后购股权限额初期占已发行股份12%[74] - 截至报告日期未授出任何购股权[74] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[79] - 董事确认遵守证券交易标准守则[75] - 公司声明遵守企业管治守则适用条文[76] 经营风险和模式 - 公司收益以人民币/港元/美元计价，销售成本主要以人民币计价（含港元/美元/欧元）[62] - 公司存在季节性经营风险，农历新年期间收益显著低于年度平均水平[62] - 公司采用备货基准生产模式，依赖销售预测准确性，预测偏差可能导致库存积压[62] - 公司于2025年6月30日持有约20百万日圆远期合约以对冲日元兑美元汇率波动风险[63] 其他重要事项 - 每股基本亏损为11.37港仙，同比扩大7.16%[2][6] - 员工总数400人，同比减少7人[58] - 报告期内未发生任何上市证券购买出售或赎回[73] - 报告期末无重大合约权益或竞争业务披露[77][78] - 报告期后无重要后续事件发生[72]

财务表现 - 公司报告期内收益1.59亿港元 同比增长1.05% [1] - 公司权益股东应占亏损315.5万港元 同比扩大10.12% [1] - 每股亏损11.37港仙 [1] 业绩变动原因 - 期间亏损主要由于毛利减少导致 [1]

财务表现 - 公司截至2025年6月30日止6个月录得未经审核收益约1.59亿港元 较2024年同期增长约1.05% [1] - 公司权益股东应占未经审核亏损约316万港元 较2024年同期亏损287万港元扩大29万港元 [1] - 期间每股基本亏损为(11.37)港仙 较2024年同期每股基本亏损(10.61)港仙有所扩大 [1] 盈利能力 - 期间亏损主要由于毛利减少导致 [1] - 董事会议决不宣派截至2025年6月30日止6个月的中期股息 与2024年同期保持一致 [1]

收益表现 - 集团收益达1.59亿港元 同比增长1.05% [1] - 收益增长幅度较小 反映业务扩张动力有限 [1] 盈利能力 - 公司权益股东应占亏损315.5万港元 同比扩大10.12% [1] - 每股亏损11.37港仙 显示每股盈利水平恶化 [1] 亏损原因 - 期间亏损主要归因于毛利减少 反映成本控制或定价能力存在压力 [1]