股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 公司名稱: 滙隆控股有限公司（於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） 呈交日期: 2026年4月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08021 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 40,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 400,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 40,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 400,000,000 | 截至月份: 2026年3月31日 狀態: ...

公司文件与通讯 - 公司文件中、英文版本于www.wls.com.hk及www.hkexnews.hk刊载[2][5] - 非登记股东可书面或电邮要求免费收取公司通讯印刷本[2][5] - 2025年ESG报告仅电子发布，可书面申请打印本[8][9] 公司通讯接收 - 非登记股东电子收取通讯需联络中介提供邮箱[3][6][10] - 填交申请表格确认收取印刷本，有效期至财年最后一天[10] 咨询与资料处理 - 对信函疑问可工作日致电香港股份过户登记处查询[4][6] - 公司可处理、披露个人资料，查改需书面寄至指定公司[10]

公司信息 - 公司为滙隆控股有限公司，股份代号8021[10] 文件发布与获取 - 公司文件编制中、英文版本，在www.wls.com.hk及www.hkexnews.hk刊载[3][6] - 2025年ESG报告仅电子发布，可网站浏览，需打印本可书面申请[5][8] 申请与通讯 - 未提供电邮地址，可填表格电邮至8021 - ecom@vistra.com或寄回香港股份过户登记处[3][6] - 股东可选择电子浏览或收取公司通讯印刷本[10] 咨询与资料 - 对信函有疑问可工作日9:00 - 18:00致电香港股份过户登记处(852) 2980 1333查询[5][8] - 股东自愿提供个人资料，不足或无法处理，查改需书面寄至指定处[10]

股本调整 - 每40股现有股份合并为1股合并股份[5] - 公司已发行股本削减至3591775.26港元[6] - 股份溢价账进账总额削减至约为零[6] - 约700310000港元转入实缴盈余账[6] 供股安排 - 提呈供股发行最多359177526股经调整股份[7] - 认购价每股0.24港元，合资格股东1配1[7] 股东特别大会 - 2026年4月14日举行，投票进行[4][10] - 合资格股东可委任代表，表格4月12日上午11时前送达[8] - 4月9 - 14日暂停股份过户，4月8日下午4时30分前递交过户文件[10] - 特定情况大会延期，通告网站刊登[10]

会议安排 - 公司将于2026年4月14日中午11时在香港召开股东特别大会[2] - 代表委任表格须于2026年4月12日中午11时前交回[4] 审议事项 - 股东特别大会将审议批准建议股本重组、供股、配售协议及相关交易[3] 股份信息 - 股份面值为每股0.01港元[2]

股本重组 - 股份合并建议将每40股每股面值0.01港元的现有股份合并为1股每股面值0.40港元的合并股份[34] - 拆细是将每股面值0.40港元的法定但未发行之合并股份拆细为40股每股面值0.01港元的法定但未发行之经调整股份[36] - 股本重组生效日期为4月16日，经调整股份于当日上午9时开始买卖[13] - 最后实际可行日期，公司法定股本为4亿港元，分为40亿股每股面值0.01港元的现有股份，其中14.367101072亿股已发行[44] - 股份合并生效后，公司已发行股本将为1.4367101072亿港元，分为3.59177526亿股每股面值0.40港元的合并股份[46] - 股本削减生效后，已发行合并股份面值由每股0.40港元削减至每股0.01港元，已发行股本将削减至359.177526万港元[47] - 按最后实际可行日期已发行14.367101072亿股现有股份计算，股本削减将产生进账额约1.4008亿港元[47] - 最后实际可行日期，公司股份溢价账之进账额结余约5.6023亿港元[47] - 股本削减及股份溢价削减产生之进账额约7.0031亿港元将转入公司实缴盈余账[44] - 股本重组后，公司法定股本仍为4亿港元，分为40亿股每股面值0.01港元的经调整股份[44] 供股安排 - 供股将按记录日期合资格股东每持1股经调整股份获发1股供股股份的基准进行，最多发行359,177,526股经调整股份[34] - 供股股份的认购价为每股0.24港元[36] - 记录日期为2026年4月24日[34] - 章程寄发日期为2026年4月27日[32] - 最后接纳时限为2026年5月12日下午四时正[30] - 预计公布未获认购供股股份及除外股东未售出供股股份数目日期为2026年5月19日[32] - 最后完成日期为2026年5月22日[30] - 供股所得款项总额扣除开支前约86.2百万港元[69] - 供股所得款项净额约8320万港元[71] - 发行供股股份359177526股，占股本重组生效时已发行经调整股份总数100%，占经发行供股股份扩大后已发行经调整股份总数约50%[72] - 认购价比经调整收市价每股经调整股份0.400港元折让约40.0%[77] - 认购价比经调整平均收市价每股经调整股份0.408港元折让约41.2%[77] - 认购价比理论除权价每股经调整股份约0.324港元折让约25.9%[77] - 认购价比每股经调整股份之净资产约1.05港元折让约77.1%[77] - 认购价比每股经调整股份之净资产约1.26港元折让约81.0%[77] - 未认购供股股份的合资格股东股权最大摊薄幅度约为50%[80] - 供股的理论摊薄效应约为20.6%，低于GEM上市规则规定的25%[80] 时间节点 - 股东特别大会定于2026年4月14日上午11时召开，代表委任表格须于4月12日上午11时前交回[5] - 递交股份过户文件以符合出席股东特别大会并投票资格的最后时间为4月8日下午4时30分[13] - 暂停办理公司股份过户登记手续以厘定出席股东特别大会资格的时间为4月9日至4月14日[13] - 按连权基准买卖经调整股份的最后一日为4月16日，按除权基准买卖之首日为4月17日[13][15] - 股东递交过户文件以符合供股资格的最后时间为4月20日下午4时30分[15] - 就供股暂停办理公司股份过户登记的时间为4月21日至4月24日[15] - 预期寄发章程文件的时间为4月27日[15] - 接纳供股股份并缴付股款的最后时限为5月12日下午4时[15] - 买卖经调整股份临时柜台关闭时间为5月21日下午4时10分[17] - 并行买卖经调整股份结束时间为5月21日下午4时10分[17] - 配售代理配售未获认购供股股份及除外股东未售出供股股份的最后时间为5月22日下午4时正[17] - 供股及配售未获认购供股股份及除外股东未售出供股股份成为无条件的最后时间为5月22日下午4时正[17] - 免费以现有股份之现有股票换领经调整股份之新股票的最后一日为5月26日[17] - 公布供股结果时间为5月28日[17] - 寄发供股股份股票及退款支票时间为5月29日[17] - 开始买卖缴足股款供股股份时间为6月1日上午9时正[17] - 向相关不行动股东或除外股东支付净收益时间为6月9日[17] - 最后交易日为2026年2月5日[28] 业务业绩 - 2025年上半年收益约3953.7万港元，较2024年上半年约4679.7万港元减少约15.6%[163][164] - 2025年上半年毛利约2540.5万港元，较2024年上半年约3346.6万港元减少约24.2%[163][164] - 2025年上半年公司拥有人应占溢利7596.7万港元，2024年上半年为3048.6万港元[163] - 2025财年收益约7910万港元，较2024财年约8240万港元减少约4.0%，毛利从约5070万港元增加约2.8%至约5220万港元[167] - 公司拥有人应占亏损由2024财年约1110万港元减少至2025财年约680万港元[167] - 2025年10月31日未经审核总资产及总负债分别约为6.709亿港元及2.172亿港元，资产净值约为4.537亿港元，较2025年4月30日增加约20.2%[166] - 2025年10月31日资本负债比率约为33.8%，低于2025年4月30日的约40.4%[166] 业务情况 - 集团手头持有12个项目，合约总金额约1.349亿港元，其中约9640万港元已开票[118] - 集团参与两个新项目投标，估计合约总金额约5000万港元[118] - 截至2025年10月31日止六个月，集团经营活动负现金流量约760万港元，2024年同期正向现金流入约290万港元[173] - 2025年10月31日，集团持有未经审核的应收贷款及利息约4.5823亿港元，将在一年内到期[175] 资金用途 - 供股所得款项净额计划7300万港元用于偿还部分已到期借款，1020万港元用作集团一般营运资金[125]

股本与股份 - 截至2026年2月底，法定/注册股本总额4亿港元，股份400亿股，面值0.01港元[1] - 已发行股份（不含库存）14.367101072亿股，库存股份0，总数14.367101072亿股[3] 股份期权 - 截至2026年2月底，上月底和本月底股份期权数目均为0，行使期权所得资金0港元[5] 公众持股 - 公司符合适用的公众持股量要求，初始指定门槛为25%[4] 股份变动 - 本月内已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为普通股[6]

公司资本重组与融资计划 - 董事会建议进行一项复杂的股本重组，涉及股份合并、股本削减、股份拆细及股份溢价削减 [1] - 股份合并方案为每40股面值0.01港元的现有股份合并为1股面值0.40港元的合并股份 [1] - 股本削减将注销每股合并股份中的0.39港元，使其面值由0.40港元减至0.01港元 [1] - 股份拆细方案为每股法定但未发行的合并股份拆细为40股面值0.01港元的经调整股份 [1] - 股份溢价削减将股份溢价账减至零，与股本削减共同产生约7亿港元进账（其中股本削减产生约1.4亿港元，股份溢价削减产生约5.6亿港元） [1] - 上述约7亿港元进账将转入公司实缴盈余账，用于抵销公司累计亏损或由董事会依法应用 [1] 供股融资安排 - 紧随股本重组后，公司计划进行供股，基准为每持有1股经调整股份可认购1股供股股份 [2] - 供股认购价为每股0.24港元，计划发行最多359,177,526股供股股份 [2] - 此次供股预计最多筹集约8620万港元（扣除开支前），扣除开支后所得净额最多约8320万港元 [2] - 供股所得净额计划用于偿还集团借款及补充集团一般营运资金 [2] 配售安排 - 公司与配售代理订立配售协议，配售代理将按尽力基准促使承配人认购未获认购的供股股份及除外股东未售出的供股股份 [2]

公司资本运作计划 - 董事会建议进行一项复杂的股本重组，涉及股份合并、股本削减、股份拆细及股份溢价削减 [1] - 股份合并：每40股面值0.01港元的现有股份合并为1股面值0.40港元的合并股份 [1] - 股本削减：注销合并股份的零碎部分，并将每股合并股份面值从0.40港元削减至0.01港元 [1] - 股份拆细：每股法定但未发行的合并股份拆细为40股面值0.01港元的经调整股份 [1] - 股份溢价削减：将股份溢价账的全部进账金额减至零 [1] - 重组后法定股本将为4亿港元，分为400亿股经调整股份 [1] 财务结构调整 - 通过股本削减及股份溢价削减产生的进账总额约7亿港元，其中股本削减产生约1.4亿港元，股份溢价削减产生约5.6亿港元 [1] - 上述进账额将全部转入公司实缴盈余账，用于抵销公司累计亏损，或由董事会根据适用法例进行应用 [1] 后续供股融资计划 - 股本重组生效后，公司计划进行供股，基准为每持有1股经调整股份获发1股供股股份 [2] - 供股认购价为每股0.24港元，计划发行最多359,177,526股供股股份 [2] - 供股预计最多筹集约8620万港元（扣除开支前），扣除开支后所得净额最多约8320万港元 [2] - 供股所得净额拟用于偿还集团借款及补充一般营运资金 [2] 供股股份承销安排 - 公司与配售代理订立配售协议，配售代理有条件同意按尽力基准促使承配人认购未获认购的供股股份及除外股东未售出的供股股份 [2]

公司资本运作 - 公司建议进行股份合并，每40股每股面值0.01港元的现有股份合并为1股每股面值0.40港元的合并股份 [1] - 股份合并可能产生的任何零碎股份将予注销 [1] - 待股本重组生效后，公司建议按每持有1股经调整股份获发1股供股股份的基准进行供股 [1] - 供股认购价为每股0.24港元 [1] - 公司将发行最多359,177,526股供股股份 [1] - 此次供股预计筹集最多约86.2百万港元（扣除开支前） [1]