香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 思卓基礎設施私募資本開放式基金型公司 （一隻封閉式基金，根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第104條獲認可、 於香港註冊成立為具有可變資本及有限責任的公眾開放式基金型公司） 由 思卓資本亞太有限公司管理 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求 而刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。您閱覽本文件，即代表您知悉、 接納並向思卓基礎設施私募資本開放式基金型公司（「本基金」）、思卓資本亞太有限公司管理（以其作為本 基金投資管理人的身份）（「投資管理人」）、德意志信託（香港）有限公司（以其作為本基金託管商的身份） （「託管商」）、本基金獨家上市代理人、整體協調人、顧問或承銷團成員表示同意： 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據證監會根 ...

香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SIMCo Infrastructure Private Credit OFC 思卓基礎設施私募資本開放式基金型公司 （一隻封閉式基金，根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第104條獲認可、於香港註冊成立 為具有可變資本及有限責任的公眾開放式基金型公司） 管理人 SIMCo Credit Asia-Pacific Limited （於香港註冊成立的有限公司） 警告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會 （「證監會」）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。 閣下閱覽本公告，即表示 閣下知悉、接納並與(i)SIMCo Infrastructure Private Credit OFC（「本基金」）（於其註冊成立後）；(ii)SIMCo Credit Asia-Pacific Limited （一間於香港註冊成立的公司，作為本基金的建議投資經理（「投資經理」））； ...

The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement. SIMCo Infrastructure Private Credit OFC 思卓基礎設施私募資本開放式基金型公司 (a closed-ended fund to be incorporated as a Hong Kong public open-ended fund company w ...

认购与费用 - 认购费用含1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%投资者赔偿征费和0.00565%香港联交所交易费[13] - 香港基金股份买卖需缴纳0.1%从价印花税，买卖一次共0.2%，每份转让文书还需缴纳5港元固定印花税[173] 投资策略 - 基金至少90%总资产间接投资符合特定标准的债务敞口[40] - 投资次级债务资产不超总资产60%，资本纾困交易资产不超25%[40] - 单个借款人及其关联方资产占比不超总资产10%，单个子行业资产占比不超15%[43] - 北美、欧洲（不含英国）、亚太、英国、其他地区资产占比分别不超总资产60%、60%、40%、30%、15%[43] - 在建未运营项目资产占比不超总资产20%[43] 股息与资产净值 - 拟每月支付股息，首笔股息支付期为2025年某时段，目标年度股息为每份额港币[REDACTED] [45] - 每月计算资产净值，月底后13个银行工作日公布，特定情况可暂停[57][58] 运营与成本 - 基金年化持续费用和开支约为资产净值的1.55%[81] 风险提示 - 股份可能低于每股资产净值交易，目标股息不保证，可能从资本中支付股息[86][87][88] - 收入受汇率波动影响，投资非流动性资产有估值和流动性风险[89][92] - 投资市场价值多变，资产类别缺乏多元化[93][103]