基金基本信息 - 思卓基础设施私募资本开放式基金为封闭式基金，在香港注册成立[2] - 基金证券未且不会根据1933年美国证券法登记[5] 授权与销售限制 - 招股章程获证监会授权前，不向香港公众人士要约或邀请[4] - 本公告不构成出售证券招股章程和认购要约[3][5][6] 委任情况 - 截至2025年10月17日，委任星展亚洲融资有限公司为独家整体协调人[10] 责任承担 - 投资经理董事会对公告准确性承担责任[7] 人员信息 - 名列申请的投资经理董事有Matthew David DIMOND等4人[10]

基金基本信息 - 思卓基础设施私募资本开放式基金型公司是封闭式基金，由思卓资本亚太有限公司管理[2][3] - 公司位于香港上环德辅道中199号无限极广场35楼61室[163] - 基金根据《证券及期货条例》第104条成立[132] 投资策略与限制 - 基金拟将至少90%总资产投资于符合指定标准的债务敞口，投资次级债务不超60%，资本减免交易不超25%[28] - 单一借款人及其联属人士借款不超总资产10%[32] - 单一子行业投资不超总资产15%[32] - 北美洲投资不超总资产60%，欧洲（不含英国）不超60%，亚太地区不超40%，英国不超30%，其他地区不超15%[32] - 营运前项目投资不超总资产20%[32] - 借款不超基金资产净值30%[32] 费用与股息 - 认购股份需额外支付1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费、0.00015%会财局交易徵费及0.00565%香港联交所交易费[11] - 基金年度持续费用及开支总额约为基金资产净值的1.55%[57] - 持续股息目标为每年每股[编纂]港元，按月支付，首次股息在[编纂] - 2025年[编纂]期间支付[31] 估值与管理 - 基金已委任罗兵咸永道为估值代理提供每月估值审阅报告[36] - 公司资产净值由基金行政管理人按月以基本货币计算，并于每月月底后13个银行营业日内公布[40] - 股份按折讓價交易時，公司以股份形式支付10%的投資管理人管理費[41] 相关方委任 - 公司与思卓资本亚太有限公司订立投资管理协议，由其管理资产[49] - 投资管理人委任Sequoia Investment Management Company Limited提供投资组合管理顾问服务[50] - 公司委任阿托雷思基金服务（香港）有限公司为基金行政管理人[52] - 公司委任德意志信托（香港）有限公司为托管商[53] - LuxCo委任德意志银行股份公司（伦敦分行）担任债券托管商、投资组合行政管理人及账户银行[54] 风险提示 - 封闭式基金股份交易价格可能低于每股资产净值[61] - 基金目标股息无保证，实际股息可能远低于目标股息[61] - 基金可从资本中支付股息，可能导致每股资产净值减少[61] - 基金收入受汇率波动影响，美元升值会使非美元投资收入折算价值下降[61] - 基础设施债务投资难估值或出售，可能影响股份资产净值及市场价格[63] - 基金投资价值随多种因素变化，可能对资产净值产生重大不利影响[64] - 基金面临地缘政治、疫情、贸易壁垒等宏观风险[65] - 政府监管及立法变化可能增加投资费用，降低投资收入或回报率[67] 其他信息 - 最后实际可行日期为2025年10月10日[104] - 特别决议案需在相关会议上获得至少75%的有效赞成票及反对票的多数票通过[126] - 市价指于紧接有关日期前五(5)个营业日该股份于香港联交所的平均收市价[111] - 估值日为每个历月的最后一个银行办公日（或基金董事不时就一般情况或就本基金某特定类别股份而厘定的其他日期）[130] - 投资者申请需支付1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费、0.00015%会财局交易徵费及0.00565%联交所交易费[141] - 香港印花税从价税率为股份代价或市值（以较高者为准）的0.1%，一般股份买卖交易共缴0.2%，每份转让文书（如需要）缴5.00港元固定印花税[141]

基金信息 - 思卓基础设施私募资本开放式基金为封闭式基金，将注册为香港公共开放式基金公司，由思卓信贷亚太有限公司管理[2][3][12] 公告说明 - 公告应港交所和证监会要求发布，只为向香港公众提供信息[4] - 公告在港交所网站发布不意味基金有发售或配售义务，授权申请未获批[5] - 未经授权招股章程，不会向香港公众发售或邀请认购[6] 其他 - 截至2025年10月17日，投资经理已委任星展亚洲融资有限公司为唯一整体协调人[13][14] - 投资经理申请中提及的董事包括Matthew David DIMOND等四人[14]

认购与费用 - 认购费用含1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%投资者赔偿征费和0.00565%香港联交所交易费[13] - 香港基金股份买卖需缴纳0.1%从价印花税，买卖一次共0.2%，每份转让文书还需缴纳5港元固定印花税[173] 投资策略 - 基金至少90%总资产间接投资符合特定标准的债务敞口[40] - 投资次级债务资产不超总资产60%，资本纾困交易资产不超25%[40] - 单个借款人及其关联方资产占比不超总资产10%，单个子行业资产占比不超15%[43] - 北美、欧洲（不含英国）、亚太、英国、其他地区资产占比分别不超总资产60%、60%、40%、30%、15%[43] - 在建未运营项目资产占比不超总资产20%[43] 股息与资产净值 - 拟每月支付股息，首笔股息支付期为2025年某时段，目标年度股息为每份额港币[REDACTED] [45] - 每月计算资产净值，月底后13个银行工作日公布，特定情况可暂停[57][58] 运营与成本 - 基金年化持续费用和开支约为资产净值的1.55%[81] 风险提示 - 股份可能低于每股资产净值交易，目标股息不保证，可能从资本中支付股息[86][87][88] - 收入受汇率波动影响，投资非流动性资产有估值和流动性风险[89][92] - 投资市场价值多变，资产类别缺乏多元化[93][103]