董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第二十次会议通知于2025年7月9日通过电子邮件及微信方式发出 [1] - 会议于2025年7月10日以通讯表决方式召开 [1] - 应参与表决董事7人，实际表决人数7人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 聘任董事会秘书 - 聘任张朝阳为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 [1] - 表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [1] 调整董事会审计委员会委员 - 张朝阳辞去审计委员会委员职务 [2] - 选举邢雅江为第十届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 [2] - 调整后审计委员会成员为吴雅婕、刘晓娟、邢雅江 [2] - 表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [1]

人事变动 - 张朝阳辞去审计委员会委员，任董事会秘书[2] - 邢雅江当选审计委员会委员[2] 会议信息 - 2025年7月10日董事会审议通过相关事项[3]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十次会议于2025年7月9日发通知，7月10日通讯表决召开[2] - 应参与表决董事7人，实际表决7人[2] 人事变动 - 聘任张朝阳为公司董事会秘书，任期至第十届董事会届满[3] - 张朝阳辞去审计委员会委员职务，邢雅江当选委员[4] - 调整后审计委员会成员为吴雅婕、刘晓娟、邢雅江[4]

案件背景 - 公司原实际控制人吴一坚及控股股东金花投资控股集团有限公司通过关联交易占用上市公司资金16,772万元 [3] - 中国证监会陕西监管局对公司及相关责任人涉及的信息披露违法行为给予行政处罚 [3] - 中小投资者以公司应承担证券虚假陈述责任为由提起诉讼，案件共计590起，合计赔付金额4,39820万元 [3] 案件进展 - 公司向西安市公安局经济犯罪侦查支队报案，指控吴一坚涉嫌背信损害上市公司利益 [3] - 西安经侦已于2025年7月2日出具《受案回执》，正式受理此案 [3] - 公司表示将持续追究原控股股东及实际控制人法律责任，最大限度挽回经济损失 [3][4] 公司现状 - 公司各项业务经营情况正常 [4] - 案件对公司影响存在不确定性 [4] - 公司将积极配合警方工作，并及时履行信息披露义务 [4] 历史披露 - 公司自2021年3月23日至2025年1月18日已多次披露相关诉讼进展公告 [2] - 公告明确公司将采取法律措施追究原控股股东及实际控制人责任 [2]

重要内容提示： 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"金花股份"）于 2021 年 3 月 23 日、2021 年 9 月 16 日、2021 年 9 月 25 日、2021 年 9 月 28 日、 2021 年 11 月 13 日、2022 年 5 月 13 日、2023 年 2 月 11 日、2023 年 6 月 17 日、 2024 年 1 月 27 日、2025 年 1 月 18 日分别披露了《金花企业（集团）股份有限 公司关于涉及中小投资者诉讼的公告》及进展公告（具体内容详见公告"临 2021-022、临 2021-055、临 2021-057、临 2021-058、临 2021-062、临 2022- 046、临 2023-008、临 2023-034、临 2024-003、临 2025-004"号）。"临 2025-004 号"公告明确：对于该事项引发的投资者诉讼对公司造成的损失，公 司将积极采取包括诉讼在内的各项法律措施，追究原控股股东金花投资控股集 团有限公司及原实际控制人吴一坚法律责任，依法维护公司和广大股东的合法 权益，并将持续关注案件的进展情况，及时履行信息披露义务。 因原 ...

募集资金使用情况 - 公司通过非公开发行股票募集资金6.28亿元，其中4.8亿元用于"新厂区搬迁扩建项目"，截至2024年末累计投入3.69亿元 [1] - 2024年11月与陕西弘源签订合同承接部分工程，合同总价暂定2300万元，一次性支付工程款1800万元，后因超额支付收回1248.46万元余款 [1][2][4] - 截至2025年5月31日，募投项目累计使用资金3.93亿元，其中工程款占比84.7%（3.33亿元），设备款占比9.7%（3813.82万元） [4] 工程合同执行细节 - 陕西弘源承接的工程包括车间公共区域装修、外立面改造等，工程量清单总价2373万元，验收标准以实际工程量确认为准 [3] - 合同支付节点约定按月支付上月完工量的80%，但陕西弘源项目存在无合同依据的预付款1800万元 [4] - 历史大额预付款案例：2019年支付北京住总4200万元（合同总价15%），2024年支付陕建安装1000万元（合同总价11.1%） [4] 供应商管理 - 2024年前十大供应商中北京住总（1.96亿元）、陕建安装（9000万元）为工程总包方，均通过招投标 [4][5] - 陕西弘源（1800万元）和陕西福居汇（未披露金额）未履行招标程序，前者因原承包商退出紧急替换，后者因前期合作经验直接委托 [7][8] - 关联方披露：陕西聚驰监理（关联方）获156万元合同，已支付129.5万元监理费，其他供应商无关联关系 [8][10] 保荐机构核查结论 - 确认超额支付陕西弘源的1248.46万元已全部退回，不存在资金占用 [4][10] - 核查供应商关联关系仅发现陕西聚驰为关联方，其余均独立第三方 [10] - 募集资金未流入证券账户，全部用于项目建设 [10]

募集资金 - 公司前期非公开发行股票募集资金6.28亿元，4.8亿元用于“新厂区搬迁扩建项目”[1] - 截至2024年末累计投入3.69亿元[1] - 截至2025年5月31日，募投项目募集资金使用合计39313.25万元[8] 合同项目 - 2024年11月25日与陕西弘源签订合同，承接相关工程，合同签订后支付1800万元，截至2025年4月23日余款收回[1] - 陕西弘源承担工程总价暂定2300万元，最终以发包人审核确认为准[3] - 合同工程量清单合计造价2373万元，最终以实际工程量确认金额为准[4][5] - 合同约定每月10日前按上月工程完工量的80%支付工程进度款[6] - 与北京住总合同预付款为4200万元，占总价15%，2019年9月25日支付[7] - 与陕建合同预付款为1000万元，2024年2月2日支付[7] 款项支付 - 2024年北京住总第四开发建设有限公司获支付8962.88万元用于工程总包[10] - 2024年陕西建工安装集团有限公司获支付3341.31万元用于机电安装工程[10] - 2023年前十大供应商支付金额分别为北京住总1957.81万元、陕西福居汇300万元、国药集团重庆医药设计院296.6万元等[12] 其他合同 - 与陕西杰铸签订车间公共区域装修合同，后由陕西弘源承接后续工程[14] - 与陕西福居汇同一控制下西安宝马签1200万元总部办公楼精装修合同，后陕西福居汇承接新厂区装修工程[14] - 陕西聚驰为公司关联方，2023年6月29日签156万监理协议，已支付129.5万[15] 资金相关情况 - 保荐机构要求将预付陕西弘源超实际工程量的1248.46万元归还募集资金账户[17] - 截至2025年5月31日，支付款项按实际工程量核算，无变相资金占用[18] - 公司流入证券账户资金均来自建设银行资金户，无募集资金转证券账户投资行为[18] 合同执行情况 - 2024年收到陕西杰铸通知其无法履行车间公共区域装修合同[14] - 2022年4月与西安宝马签总部办公楼精装修合同[14] - 已向陕西聚驰支付监理费129.5万，合同仍在执行中[15]

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-029 金花企业（集团）股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2024 年年度报告的信息披露监管 问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券 交易所上市公司管理二部《关于金花企业（集团）股份有限公司 2024 年年度报 告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0660 号）（以下简称"《问询函》"）， 根据上海证券交易所的要求，现就问询函有关问题回复如下： 一、关于强调事项段及内部控制 年报及相关公告显示，年审会计师对公司出具了带强调事项段的无保留意见的 审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，显示公司向志丹县塞 尚高原油气勘探开发有限公司（以下简称志丹塞尚）、咸阳丰源富润商贸有限公司 （以下简称咸阳丰源）等企业预付采购款的商业合理性，以及 3,950 万元的定期存 款是否被质押存在重大不确定性。此外，2023-2024 年公司存在多笔关联方资金占 ...

关于金花企业（集团）股份有限公司 2024 年年度报告的 信息披露监管问询函的专项说明 XYZH/2025XAAA5F0069 金花企业（集团）股份有限公司 上海证券交易所上市公司管理二部： 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称本所或我们)作为金花企业（集团） 股份有限公司(以下简称金花股份或公司)2024 年年报审计师，于 2025 年 5 月 27 日收到 金花股份转来的上海证券交易所《关于金花企业（集团）股份有限公司 2024 年年度报 告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0660 号），对其中需要年审会计师发表 意见的问题，我们阅读了公司对相关问题的回复，并就相关问题进行了仔细核查，现在 逐项做出说明，具体如下： 一、关于强调事项段及内部控制 年报及相关公告显示，年审会计师对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计 报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，显示公司向志丹县塞尚高原油 气勘探开发有限公司（以下简称志丹塞尚）、咸阳丰源富润商贸有限公司（以下简称咸 阳丰源）等企业预付采购款的商业合理性，以及3,950万元的定期存款是否被质押存在 重大不确定性。此外，2023-2 ...

募集资金基本情况 - 公司非公开发行股票67,974,413股，发行价格为9.38元/股，募集资金总额为637,599,993.94元，扣除发行费用后实际募集资金净额为62,878.08万元 [1] - 募集资金由瑞华会计师事务所审验并于2018年3月22日出具验资报告 [1] - 公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、监管银行签署三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月23日，募集资金累计投入54,825.40万元，占拟投入总额的87.19% [3] - 募集资金使用明细包括：直接投入募投项目54,825.39万元、临时补充流动资金9,984.31万元，利息收入净额4,635.74万元，专户余额2,704.12万元 [3] 项目延期具体情况 - "新工厂搬迁扩建项目"原计划2025年6月30日完工，延期至2025年12月31日 [5] - 延期原因：建筑及安装工程虽完工但需完成自查整改、管网调试、竣工验收（含消防、规划等多项验收）及GMP符合性检查准备 [5] - 本次延期不改变投资内容、总额及实施主体，仅调整进度时间节点 [5][6] 审议程序与专项意见 - 延期事项经第十届董事会第十九次会议、监事会第十二次会议审议通过 [7] - 监事会认为延期决策合理，符合监管规定及股东利益 [8] - 保荐机构国金证券对延期事项无异议，认为程序合规 [8] 后续保障措施 - 公司将加强进度监督，制定验收调试计划，协调资源确保项目按期完成 [6] - 当前募投项目正常推进，无实质性影响募集资金使用计划的情形 [6]