股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-014 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3.《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报 告》（详见 2025 年 4 月 25 日上海证券交易所网站）； 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十九次会议通知 及会议材料以网络传输的方式于 2025 年 4 月 11 日发出。2025 年 4 月 23 日，会 议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议 由董事长谢俊主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 4.《2024 年度会计师 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司 2025 年一季度发电量及上网电量完成情况 2025 年第一季度，公司下属全资及控股公司水电站累计完成发电量 2.7684 亿 千瓦时，同比下降 7.10%；其中：重庆地区 2.7334 亿千瓦时，同比下降 7.10%；芒 牙河二级电站所处云南地区 0.0350 亿千瓦时，同比下降 7.41%。公司下属全资及 控股公司水电站累计完成上网电量 2.7241 亿千瓦时，同比下降 7.17%；其中：重 庆地区 2.6892 亿千瓦时，同比下降 7.16%；云南地区 0.0349 亿千瓦时，同比下降 7.43%。鱼背山电厂、双河电厂、赶场电厂、长滩电厂、瀼渡电厂、双泉水电站、 大河口水电站为公司自有电厂未核定上网电价，其他电站发电上网均价为 0.2892 元/千瓦时（不含税）。现将公司下属全资及控股公司各水电站 2025 年一季度发电 量及上网电量完成情况公告如下： 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-012 号 | 序 | 电厂名称 | 装机容量 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-013 号 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、6 月 20 日召开第十届董事会第二十二次会 议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》， 会议同意公司 2024 年度担保计划新增担保总额不超过 36.335 亿元，并同意授 权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜，适用期限为股东大会批准之日至 下一次股东大会重新核定担保额度之前。公司 2024 年度担保计划中被担保方是 公司全资子公司、控股子公司以及合营公司，其中全资子公司 6 家，担保金额 20.68 亿元；控股子公司 1 家，担保金额 4.08 亿元；合营公司 1 家，担保金额 1.575 亿元；开展票据池业务，公司及公司全资或持股比例 80%以上的控股公司、 子公司之间互相担保累计发生额不超过 10 亿元。上述内容详见公司分别于 20 ...

担保数据 - 2025年2月无新增和解除担保[1][5] - 截至2025年2月28日累计担保余额124,472.85万元[1] - 截至2025年2月28日担保总额488,944.97万元，占2023年度净资产43.80%[1][8] 2024年度担保计划 - 新增担保总额不超36.335亿元[3][7] - 为6家全资子公司担保20.68亿元[3] - 为1家控股子公司担保4.08亿元[3] - 为1家合营公司担保1.575亿元[3] 其他业务担保 - 2024年票据池业务互相担保累计不超10亿元[3] 担保情况说明 - 公司及子公司无逾期对外担保[9]

担保情况 - 2025年1月为综合能源公司提供260万元担保[1] - 聚龙电力为科尔科克公司按31.5%持股比例提供4189.50万元担保[1] - 截至2025年1月31日，公司及子公司累计担保余额为124472.85万元[2] - 截至2025年1月31日，公司及子公司担保总额为488944.97万元[2][13] - 2024年度担保计划新增担保总额不超过36.335亿元[4] - 2025年1月长电联合供应链管理有限公司偿还5000万元贷款解除公司担保责任[5] - 2025年1月综合能源公司偿还16.73万元贷款解除公司担保责任[5] - 公司为综合能源公司向浦发银行重庆分行提供5600万元连带责任保证[10] - 2024年度担保计划中尚未使用额度为353699.12万元[13] - 聚龙电力为科尔科克公司提供的担保总额中尚未使用额度为10773万元[13] 综合能源公司业绩 - 截至2023年12月31日，综合能源公司资产总额151742万元，负债总额105104万元，营业收入8810万元，净利润 -574万元[6] - 截至2024年9月30日，综合能源公司资产总额173311万元，负债总额127488万元，2024年1 - 9月营业收入12793万元，净利润 -658万元[7] 担保相关决策 - 董事会同意2024年度担保计划事项，新增担保总额不超过36.335亿元，并授权总经理办公会处理担保事宜[12] 担保风险与性质 - 2024年度担保计划是为满足所属公司资金需求的合理预计，整体担保风险可控[11] - 2025年1月存在为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保的情况[2] - 公司当前担保全部是对全资、控股子公司、合营公司以及子公司之间的担保[13] - 公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况[13] - 公司存在为其他外部单位提供担保的情况[13] - 公司及子公司不存在逾期对外担保[14]

融资申请 - 公司申请注册发行不超12亿元超短期融资券，额度2024年8月22日起2年内有效[1] 融资发行 - 2025年1月13日成功发行8亿元第一期超短期融资券，14日到账[2] - 期限180日，起息日1月14日，兑付日7月13日[2] - 发行利率1.75%，发行价100元/百元面值[2] - 主承销商为招行，联席主承销商为兴业银行，簿记管理人是招行[2]

项目投资 - 调整重庆黔江100MW风力发电项目投资边界，分两期实施，一期动态投资不超37259万元，建设65MW[2] 关联交易 - 公司2025年度日常关联交易计划总额为72861万元[3] - 《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》关联董事4人回避表决，同意9票[4] - 审计委员会和独立董事认为2025年度日常关联交易计划合理，定价公平，无不利影响[4] - 该议案需提交公司相关股东大会审议[5]

会议信息 - 监事会二十次会议通知及材料于2025年1月2日发出[1] - 会议于2025年1月9日在重庆召开，5名监事出席[1] 议案情况 - 审议通过2025年度日常关联交易计划议案，总额72861万元[2] - 关联监事回避表决，3票同意，需提交股东大会审议[2]

会议相关 - 公司第十届董事会独立董事召开2025年第一次专门会议[1] 关联交易 - 审议通过2025年度日常关联交易计划议案[1] - 计划基于实际合理预计，无不利影响[1] - 定价公平合理，不影响独立性[1] - 独立董事同意提交董事会，关联董事回避表决[1]

债券发行 - 2022年度第一期中期票据发行金额10亿元[2] 债项情况 - 债项余额10亿元，利率3.2%[2] - 本期应偿还本息10.32亿元[2] 时间信息 - 起息日2022年1月19日，期限3 + 2年[2] - 本息兑付日2025年1月19日（遇节假日顺延）[2] 其他信息 - 债项评级AA+，主承销商为工行和中信证券[2] - 存续期管理机构为工行[2]