证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2025—022 吉林泉阳泉股份有限公司 关于新建募集资金投资项目确定投资预算金额 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 2025 年 3 月 30 日、2025 年 4 月 22 日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简 称"公司"）召开了第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整规模并将部分变 动资金用于新建项目的议案》，同意从原"销售渠道建设"项目拆出的 4,953.00 万元募集资金，用于新建"泉阳泉生产基地（二厂区）生产配套用房"项目（详 见公司公告：临 2025-010）。 基于对项目工程优化设计、造价审核等进一步的工作，公司于 2025 年 5 月 15 日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于新建募集资金投资项目确 定投资预算金额的议案》，同意确定"泉阳泉生产基地（二厂区）生产配套用房" 项目投资预算总金额为 6,022.30 万元。具体明细如下表所示： | 序号 | 单项工 ...

证券代码：600189 证券简称:泉阳泉 公告编号：临 2025—018 吉林泉阳泉股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计差错更正影响公 司2021年度至2024年度合并资产负债表中相关负债科目及相关财务报表附注内 容。本次更正未对资产总额、负债总额、股东权益产生影响，未对利润表各组成 项目产生影响，此前期会计差错更正事项对财务报表不具有广泛性影响。 ●本次会计差错更正事项给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。公司将 持续提升治理水平和规范运作水平，进一步提高信息披露质量，切实保障公司及 全体股东的利益。 一、前期会计差错更正概述 公司因核查发现 2021-2024 年，应将应付销售返利与折扣从预计负债调整至 合同负债及其他流动负债核算，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和 ...

财务调整 - 公司对2021 - 2024年度财务报表进行追溯调整[13] - 2021 - 2022年度合同负债、其他流动负债、预计负债有调整[13][14] - 2024年度合并报表中相关负债前期差错影响金额占资产总额比例分别为3.29％、0.43％、3.72％[16] 影响情况 - 前期会计差错对母公司报表无影响[15] - 未对资产、负债、股东权益和利润表项目产生影响[16]

业绩总结 - 控股子公司收到政府补助3150万元[1] - 补助占最近一期经审计净资产的2.60%[2] 其他新策略 - 补助属与资产相关，确认为递延收益[1][3] - 会计处理及对2025年影响以审计结果为准[1][3]

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2025—021 吉林泉阳泉股份有限公司 ●会议召开方式：图文展示和网络文字互动 ●投资者可于 2025 年 5 月 12 日(星期一) 至 5 月 18 日(星期日)登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）已披露公司《2025 年第一季 度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第一季度经营成果和 财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 19 日上午 11:00-12:00 举行 2025 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 5 月 19 日(星期一)上午 11:00-12:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： htt ...

●委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行 ●本次委托理财金额总计：8,700万元 ●履行的审议程序：2024年7月30日，第九届董事会临时会议、第九届监事 会临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意对最高总额不超过16,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。授 权期限自2024年8月31日至2025年8月30日内有效（详见公司公告：临2024—037）。 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2025—020 吉林泉阳泉股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●产品种类：单位结构性存款 根据公司于 2017 年 10 月 14 日披露的《吉林森林工业股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》以及募集资金实 际到位情况，募集资金投向以下项目： 一、本次现金管理情况概述 （一）现金管理目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为王尽晖[13] - 公司股票代码为600189，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为泉阳泉[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润6,141,232.57元，累计可供分配利润-1,477,867,089.18元，2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2024年营业收入1,197,907,358.39元，较2023年增长6.77%[20] - 2024年扣除相关收入后的营业收入1,190,774,546.69元，较2023年增长6.61%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,141,232.57元，2023年为-457,186,658.98元[20] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-71,940,630.86元，2023年为-508,518,269.79元[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额186,357,056.06元，较2023年减少17.07%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,211,234,633.36元，较2023年末增长1.53%[20] - 2024年末总资产4,357,229,363.94元，较2023年末增长0.77%[20] - 2024年基本每股收益0.01元/股，2023年为 -0.64元/股；稀释每股收益同样为0.01元/股和 -0.64元/股[21] - 2024年加权平均净资产收益率0.51%，较2023年 -32.16%增加32.67个百分点[21] - 2024年非经常性损益合计7808.19万元，2023年为5133.16万元，2022年为1.05亿元[25] - 交易性金融资产期初余额1.65亿元，期末余额3.37万元，当期变动 -1.65亿元[26] - 2024年公司实现营业收入11.98亿元，增长率6.77%，净利润614.12万元，较上年 -4.57亿元亏损显著改善[29] - 2024年公司经营性现金流量净额1.86亿元[29] - 公司本报告期营业收入119,790.74万元，同比增加7,590.64万元；营业利润5,210.04万元，同比增加46,997.98万元；归属于母公司所有者的净利润614.12万元，同比增加46,332.79万元；每股净资产1.69元，每股收益0.01元[48] - 营业收入本期数1,197,907,358.39元，上年同期数1,122,000,967.58元，变动比例6.77%，原因是矿泉水销量及园区园林绿化工程收入增加[49] - 营业成本本期数815,618,005.63元，上年同期数758,194,507.02元，变动比例7.57%，因营业收入增加导致[50] - 销售费用本期数160,589,972.68元，上年同期数141,010,747.17元，变动比例13.88%，因矿泉水板块扩大销售渠道，服务费增加[51] - 管理费用本期数120,384,286.57元，上年同期数133,989,744.33元，变动比例 -10.15%，因园区园林及木门家居行业低谷，采取减员降费措施[51] - 财务费用本期数 -21,866,084.81元，上年同期数19,074,279.03元，变动比例 -214.64%，因对长期未收回债权提请诉讼确认利息收入3,321万元[51] - 研发费用本期数14,478,953.66元，上年同期数19,037,849.29元，变动比例 -23.95%，因本期研发直接投入减少[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期数186,357,056.06元，上年同期数224,719,888.78元，变动比例 -17.07%，因报告期末财政贴息未收到[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期数269,277,740.36元，上年同期数103,309,840.77元，变动比例160.65%，因本期转让吉林森工集团投资有限公司股权[51] - 主营业务合计营业收入11.91亿元，营业成本8.10亿元，毛利率31.98%，营业收入比上年增减6.61%，营业成本比上年增减7.36%，毛利率减少0.48个百分点[52] - 销售费用本期金额1.61亿元，上期金额1.41亿元，增减金额0.19亿元，增减比例13.88%[60] - 管理费用本期金额1.20亿元，上期金额1.34亿元，增减金额-0.14亿元，增减比例-10.15%[60] - 研发费用本期金额0.14亿元，上期金额0.19亿元，增减金额-0.05亿元，增减比例-23.95%[60] - 财务费用本期金额-0.22亿元，上期金额0.19亿元，增减金额-0.41亿元，增减比例-214.64%[60] - 本期费用化研发投入1447.90万元，研发投入合计1447.90万元，研发投入总额占营业收入比例1.21%，研发投入资本化的比重0.00%[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为1,513,157,487.46元，较上期减少0.28%[64] - 收回投资所收到的现金本报告期为1,416,660,000.00元，较上期增加56.54%，原因是收到转让吉林森工集团投资有限公司股权价款[64][65] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期为98,483,545.21元，较上期增加146.64%，原因是购建长白山天泉年产20万吨含气矿泉水项目款增加[64][65] - 货币资金本期期末数为862,386,637.80元，占总资产19.79%，较上期增加71.31%，原因是收到转让吉林森工集团投资有限公司股权价款[67] - 交易性金融资产本期期末数为33,746.83元，占总资产0.00%，较上期减少99.98%，原因是本期末购买结构性存款较上年期末减少[67] - 应收账款本期期末数为339,805,251.61元，占总资产7.80%，较上期减少33.11%，原因是本期根据协议应收账款重分类转入长期应收款[67] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为203,566,568.62元，占总资产4.67%，较上期增加1,499.14%，原因是本期一年内到期的债权投资大额存单增加[67] - 长期股权投资本期期末数为45,015,506.10元，占总资产1.03%，较上期减少89.34%，原因是公司本期转让吉林森工集团投资有限公司股权[67] - 合同负债本期期末数为126,728,042.02元，占总资产2.91%，较上期增加43.52%，原因是公司本年按合同已收客户对价产生的履约义务[67] - 一年内到期的非流动负债为11.61亿元，占比26.65%，较上期增加82.21%，原因是长期借款转入[68] - 长期借款为5.37亿元，占比12.42%，较上期减少100%，原因是转入一年内到期的非流动负债[68] - 租赁负债为724.79万元，占比0.17%，较上期减少54.13%，原因是苏州园区园林房屋租赁减少[68] - 长期应付款为500万元，占比0.11%，较上期减少52.23%，原因是支付国开基金股权回购款[68] - 递延所得税负债为130.87万元，占比0.03%，较上期减少45.19%，原因是租赁房屋租赁负债的递延所得税影响减少[68] - 期末受限资产合计1.87亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产和长期股权投资[70] - 2024年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润为614.12万元，累计可供分配利润为 -14.78亿元；母公司净利润为 -1457.10万元，当期累计可供股东分配利润为 -20.78亿元[142] - 2024年度利润分配预案为不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，尚待股东大会审议[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司天然矿泉水主业销量112万吨，增长率12.09%，最近四年复合增长率14.4%[30] - 主业子公司最近四年净利润复合增长率14.27%[30] - 2024年辽宁和黑龙江市场矿泉水销量增长率分别为25.96%、101.13%，北京市场增长率96.02%[30] - 2024年我国房地产开发投资同比下降10.6%，房屋竣工面积下降27.7%，公司园林和木门业务受影响[32] - 苏州园区园林公司2024年营业收入同比增长50.99%，净利润增长72.38%，签订工程项目合同7项，设计院新签设计合同16份[33] - 木门家居板块霍尔茨2024年累计回款额超出营业收入20.68%，应收账款压降7.43%[35] - 矿泉水生产量116.17万吨，销售量112.33万吨，库存量16.31万吨，比上年分别增减11.66%、12.09%、83.33%；复合门生产量66,214樘，销售量65,124.5樘，库存量8,946.5樘，比上年分别增减-27.75%、-38.23%、28.22%[53] - 矿泉水产品直接原材料本期金额5.04亿元，占总成本比例75.39%，较上年同期变动比例88.08%[54] - 控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司2024年净利润1.55亿元，对公司净利润贡献1.24亿元[74] - 全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司2024年净利润 - 5778.98万元，对公司净利润贡献 - 5778.98万元[75] - 全资子公司北京霍尔茨家居科技有限公司2024年净利润 - 1599.50万元，对公司净利润贡献 - 1599.50万元[76] - 全资子公司吉林泉阳泉食品有限公司注册资本5000万元，公司占股100%，2024年净利润20.19万元[80] - 参股公司吉林森工环境科技有限公司注册资本200万元，公司持股49%，2024年净利润34.14万元，对公司净利润贡献16.73万元[81] - 参股公司吉林省林海雪原饮品有限公司注册资本2792.04万元，公司间接持股40%，2024年净利润101.70万元，对公司净利润贡献40.68万元[81] - 参股公司中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司注册资本1000万元，公司持股22.5%，2024年净利润-216.91万元，对公司净利润贡献0.00万元[82] 公司经营规划 - 公司布局多项矿泉水增产扩能事项，包括泉阳核心水源增能40万吨、扩建40万吨产能（2025年上半年先投产20万吨）、储备第二战略水源200万吨，水源增能已完成，产能扩建推进中[31] - 2025年一季度公司规划变更使用部分募集资金，启动建设16000余平方米生产性用房，为后续20万吨产能准备设备安装空间[31] - 2025年公司经营目标为实现营业收入12.3亿元，营业成本8.4亿元[90] - 2025年推进核心厂区产能扩建一期20万吨项目于上半年投产[91] - 推进核心厂区40万吨矿泉水一期项目（20万吨）建设[95] 行业环境信息 - 2024年“酒、饮料和精制茶制造业”规模以上企业营业收入累计增长率2.8%，较上年7.4%有所下降[39] - 2022 - 2024年“饮料”产量增长率分别为0.3%、4.1%、6.3%[39] - 2024年“饮料、烟酒类商品零售价格指数”为101.8[85] - 2024年我国房地产开发投资同比下降10.6%，房屋竣工面积下降27.7%[87] - 天然矿泉水细分行业处于发展相对早期阶段，占包装饮用水份额较低[83] - 2024年我国房地产竣工面积萎缩幅度达27.7%，预计2025年园林绿化和木门家居产业仍处困难阶段[93] 公司治理与会议情况 - 2024年公司组织召开董事会16次、股东会3次、独立董事专门会议2次、董事会各专业委员会会议16次，董事会审议通过决议52项，提交股东会审议通过15项[36] - 国企改革深化提升新三年行动（2023 - 2025年度）35项具体举措2024年已完成27项[37] - 本报告期内，公司召开3次股东大会、16次董事会会议、8次监事会会议、7次董事会审计委员会会议、4次董事会薪酬与考核委员会会议、2次董事会提名委员会会议、3次董事会战略委员会会议、2次独立董事专门会议[103] - 2023年年度股东大会于2024年5月15日召开，审议2023年度董事会、监事会、财务决算报告等多项议案[114] - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月25日召开，审议修订《公司章程》《股东大会议事规则》议案[114] - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月27日召开，审议部分募投项目调整及聘任审计机构议案[114] - 报告期内公司共召开3次股东大会，所有议案全部审议通过[116] - 2024年公司召开多次董事会会议，年内召开董事会会议次数为16次，其中现场会议2次，通讯方式会议14次[126][127][129] - 各位董事本年应参加董事会次数为16次，均亲自出席16次，以通讯方式参加14次，无委托出席和缺席情况，出席股东大会次数均为3次[129] - 第九届董事会

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告，涵盖主要财务数据、股东信息、其他提醒事项及季度财务报表等内容，同时涉及财务核算调整、财务顾问变更、募集资金账户及项目调整等情况 [3][4][7] 主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 列示主要会计数据、财务指标，包含非经常性损益项目和金额，部分数据有变动及原因说明 [3][4] 股东信息 直接控股股东森工集团 - 2024年4月16 - 17日累计解除质押股份84,500,000股，占其持有公司股份总数39.07%，占总股本11.81%，剩余质押股份52,000,000股，占其持有公司股份总数24.05%，占总股本7.27% [5] 持股5%以上股东、董事赵志华 - 2024年12月3日解除质押8,000,000股，占其持有公司股份总数18.94%，占总股本1.12%，剩余质押股份17,600,000股，占其持有公司股份总数41.66%，占总股本2.46% [6] - 截至报告披露日，所持450,000股于2025年4月1日被司法冻结，占其持有的股份比例为1.065%，占总股本的比例为0.063% [6] 股东吉林省吉盛资产管理有限责任公司 - 截至报告期末，持有的2,406,333股办理股份质押，占总股本0.34%；2,406,333股被司法标记，占总股本0.34%；1,207,434股被司法冻结，占总股本0.17% [6] 其他提醒事项 《2025年第一季度报告》特殊说明 - 因核查发现《2024年年度报告》中应将应付销售返利与折扣从预计负债调整至合同负债及其他流动负债核算，公司将披露更正公告，本报告相关科目期初数已按调整后的数据列报 [7] 变更财务顾问主办人 - 2025年2月13日，东北证券王若鹏因工作调整不再担任重大资产重组持续督导财务顾问主办人，王维接替，变更后主办人为王丹丹和王维 [8] 部分募集资金账户销户 - 2024年相关会议通过部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [9] - 2025年1月24日完成部分募集资金专项账户销户，相关监管协议终止 [10] 部分募集资金投资项目调整规模并用于新建项目 - 2025年3月28日相关会议通过议案，优化“销售渠道建设”项目资金分配结构，将“渠道推广”计划投入金额调增2,380.00万元至7,015.00万元，“新设或收购方式进行销售渠道建设”计划投入金额调减7,333.00万元至4,056.00万元 [11] - 拆出4,953.00万元用于新建“泉阳泉生产基地（二厂区）生产配套用房”项目，截至报告披露日已获2024年年度股东大会审议通过 [11][12] 季度财务报表 - 包含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表，均未经审计 [13][14]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入307,040,872.56元，较上年同期增长31.74%，主要因矿泉水销量同比增加[4][8] - 2025年第一季度营业总收入3.0704087256亿元，较2024年第一季度的2.3306630555亿元增长31.74%[25] - 2025年第一季度营业收入为10,793,303.81元，2024年第一季度为6,287,890.74元[37] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,109,271.76元，上年同期为 -5,662,522.02元，因营业收入同比增加[4][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,381,572.54元，上年同期为 -26,503,175.12元，因本期确认计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费较上期减少[4][8] - 2025年第一季度营业利润1990.996236万元，较2024年第一季度的402.102427万元增长395.15%[25] - 2025年第一季度利润总额2007.795813万元，较2024年第一季度的397.560229万元增长405.03%[25] - 2025年第一季度净利润956.640996万元，而2024年第一季度净亏损225.877797万元[25] - 2025年第一季度营业利润为 - 12,260,552.16元，2024年为 - 15,936,170.80元[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额108,293,402.95元，较上年同期增长230.08%，因报告期收到财政贴息资金，上期未发生[4][8] - 经营活动现金流入小计为466,426,137.74元，上年同期为345,179,595.63元；经营活动现金流出小计为358,132,734.79元，上年同期为312,371,100.11元；经营活动产生的现金流量净额为108,293,402.95元，上年同期为32,808,495.52元[31] - 投资活动现金流入小计为214,593,398.19元，上年同期为167,150,942.46元；投资活动现金流出小计为318,981,265.86元，上年同期为194,056,789.58元；投资活动产生的现金流量净额为 - 104,387,867.67元，上年同期为 - 26,905,847.12元[31][32] - 筹资活动现金流入小计为328,500,000.00元，上年同期为84,500,000.00元；筹资活动现金流出小计为364,533,935.57元，上年同期为110,146,934.27元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 36,033,935.57元，上年同期为 - 25,646,934.27元[32] - 现金及现金等价物净增加额为 - 32,128,400.29元，上年同期为 - 19,744,285.87元；期初现金及现金等价物余额为854,801,821.79元，上年同期为501,054,607.62元；期末现金及现金等价物余额为822,673,421.50元，上年同期为481,310,321.75元[32] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8,756,210.24元，2024年为6,348,127.00元[39] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为166,473,973.75元，2024年为79,442,798.61元[39] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 52,248,819.72元，2024年为27,612,567.78元[39] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为328,500,000.00元，2024年为60,000,000.00元[40] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 11,395,847.56元，2024年为 - 25,268,117.60元[40] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额为585,809,625.07元，2024年为368,514,690.39元[40] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产4,327,045,271.18元，较上年度末减少0.69%[5] - 2025年3月31日公司货币资金为829396419.10元，较2024年12月31日的862386637.80元有所减少[20] - 2025年3月31日公司交易性金融资产为138033746.83元，较2024年12月31日的33746.83元大幅增加[20] - 2025年3月31日公司流动资产合计2814959289.44元，较2024年12月31日的2845687154.02元略有减少[20] - 2025年3月31日公司债权投资为123833698.68元，较2024年12月31日的121969342.50元有所增加[20] - 2025年资产总计43.2704527118亿元，较上一年的43.5722936394亿元下降0.7%[21] - 2025年3月31日流动资产合计为1,428,187,141.66元，2024年12月31日为1,443,151,545.10元；非流动资产合计为1,362,948,822.53元，2024年12月31日为1,364,094,410.27元；资产总计为2,791,135,964.19元，2024年12月31日为2,807,245,955.37元[34] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2025年负债合计28.9841905847亿元，较上一年的29.3816956119亿元下降1.35%[22] - 2025年流动负债合计26.8964198451亿元，较上一年的27.7343281014亿元下降2.99%[21] - 2025年非流动负债合计2.0877707396亿元，较上一年的1.6473675105亿元增长26.73%[22] - 2025年3月31日流动负债合计为1,793,703,612.81元，2024年12月31日为1,842,520,580.86元；非流动负债合计为94,359,850.64元，2024年12月31日为49,391,100.62元；负债合计为1,888,063,463.45元，2024年12月31日为1,891,911,681.48元[34][35] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,216,343,905.12元，较上年度末增长0.42%[5] - 2025年所有者权益合计14.2862621271亿元，较上一年的14.1905980275亿元增长0.67%[22] - 2025年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为903,072,500.74元，2024年12月31日为915,334,273.89元[35] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计3,727,699.22元，其中计入当期损益的政府补助969,322.36元、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等1,282,768.05元、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,570,967.03元等[7][8] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数40,561，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 财务数据关键指标变化 - 股东持股与质押 - 前十大股东中，中国吉林森林工业集团有限责任公司持股216,254,080股，持股比例30.24%，质押52,000,000股[11] - 前十大无限售条件股东中，中国吉林森林工业集团有限责任公司持有无限售条件流通股216,254,080股[11] - 截至报告期末，森工集团持有公司30.24%股份，其一致行动人泉阳林业公司持有0.69%股份，二者合计持有30.93%股份[12] - 2024年4月16 - 17日，森工集团累计解除质押股份8450万股，占其持有公司股份总数39.07%，占公司总股本11.81%，剩余质押股份5200万股，占其持有公司股份总数24.05%，占公司总股本7.27%[13] - 2024年12月3日，赵志华解除质押800万股，占其持有公司股份总数18.94%，占公司总股本1.12%；剩余质押股份1760万股，占其持有公司股份总数41.66%，占公司总股本2.46%[14] - 截至报告披露日，赵志华所持45万股股份于2025年4月1日被司法冻结，占其持有的股份比例为1.065%，占公司总股本的比例为0.063%[14] - 截至报告期末，吉林省吉盛资产管理有限责任公司2406333股股份办理质押，占公司总股本0.34%；2406333股被司法标记，占公司总股本0.34%；1207434股被司法冻结，占公司总股本0.17%[15] 财务数据关键指标变化 - 项目投入调整 - 2025年3月28日，公司同意“销售渠道建设”项目中“渠道推广”计划投入调增2380万元至7015万元，“新设或收购方式进行销售渠道建设”调减7333万元至4056万元，并将4953万元用于新建“泉阳泉生产基地（二厂区）生产配套用房”项目[19] 财务数据关键指标变化 - 营业成本及费用 - 2025年第一季度营业总成本2.9066192059亿元，较2024年第一季度的2.3377345217亿元增长24.33%[25] - 2025年第一季度营业成本为10,201,970.11元，2024年第一季度为6,529,288.65元[37] - 2025年第一季度税金及附加为193,459.34元，2024年第一季度为123,392.91元；销售费用为87,005.10元，2024年第一季度为375,414.31元[37] - 2025年第一季度管理费用为7,902,592.56元，2024年为8,247,605.74元[38] - 2025年第一季度财务费用为4,784,102.61元，2024年为9,451,470.71元[38] - 2025年第一季度利息费用为10,284,292.93元，2024年为14,907,256.39元[38]

业绩总结 - 本报告期营业收入307,040,872.56元，较上年同期增长31.74%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,109,271.76元，上年同期为 -5,662,522.02元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,381,572.54元，上年同期为 -26,503,175.12元[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额108,293,402.95元，较上年同期增长230.08%[4] - 本报告期末总资产4,327,045,271.18元，较上年度末减少0.69%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,216,343,905.12元，较上年度末增长0.42%[5] - 2025年第一季度营业总收入3.0704087256亿元，2024年同期为2.3306630555亿元，同比增长31.74%[25] - 2025年第一季度营业总成本2.9066192059亿元，2024年同期为2.3377345217亿元，同比增长24.33%[25] - 2025年第一季度营业利润1990.996236万元，2024年同期为402.102427万元，同比增长395.15%[25] - 2025年第一季度净利润956.640996万元，2024年同期为 - 225.877797万元，扭亏为盈[25] - 2025年资产总计43.2704527118亿元，2024年为43.5722936394亿元，同比下降0.7%[21] - 2025年负债合计28.9841905847亿元，2024年为29.3816956119亿元，同比下降1.35%[22] - 2025年所有者权益合计14.2862621271亿元，2024年为14.1905980275亿元，同比增长0.67%[22] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2024年为 - 0.01元/股[26] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数40,561，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 股权结构 - 前十大股东中，中国吉林森林工业集团有限责任公司持股216,254,080股，持股比例30.24%，质押52,000,000股[11] - 前十大无限售条件股东中，中国吉林森林工业集团有限责任公司持有无限售条件流通股216,254,080股[11] - 森工集团及其一致行动人泉阳林业公司合计持有公司30.93%股份[12] - 赵志华及其一致行动人陈爱莉合计持有公司6.104%股份[12] 股权变动 - 2024年4月16 - 17日，森工集团累计解除质押股份8450万股，占其持有公司股份总数39.07%，占公司总股本11.81%，剩余质押股份5200万股，占其持有公司股份总数24.05%，占公司总股本7.27%[13] - 2024年12月3日，赵志华解除质押800万股，占其持有公司股份总数18.94%，占公司总股本1.12%；剩余质押股份1760万股，占其持有公司股份总数41.66%，占公司总股本2.46%[14] - 截至报告披露日，赵志华所持45万股股份于2025年4月1日被司法冻结，占其持有的股份比例为1.065%，占公司总股本的比例为0.063%[14] - 吉林省吉盛资产管理有限责任公司240.6333万股股份办理质押，占公司总股本0.34%；240.6333万股被司法标记，占公司总股本0.34%；120.7434万股被司法冻结，占公司总股本0.17%[15] 项目计划 - 2025年3月“销售渠道建设”项目“渠道推广”计划投入调增2380万元至7015万元，“新设或收购方式进行销售渠道建设”调减7333万元至4056万元，拆出4953万元用于新建项目[19] 财务数据对比 - 2025年3月31日公司货币资金为829396419.10元，2024年12月31日为862386637.80元[20] - 2025年3月31日公司交易性金融资产为138033746.83元，2024年12月31日为33746.83元[20] - 2025年3月31日公司流动资产合计2814959289.44元，2024年12月31日为2845687154.02元[20] - 2025年第一季度营业收入为10,793,303.81元，2024年第一季度为6,287,890.74元[37] - 2025年第一季度管理费用为7,902,592.56元，2024年为8,247,605.74元[38] - 2025年第一季度财务费用为4,784,102.61元，2024年为9,451,470.71元[38] - 2025年第一季度利息费用为10,284,292.93元，2024年为14,907,256.39元[38] - 2025年第一季度投资收益为83,003.74元，2024年为2,194,259.70元[38] - 2025年第一季度营业利润为 - 12,260,552.16元，2024年为 - 15,936,170.80元[38] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为166,473,973.75元，2024年为79,442,798.61元[39] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为218,722,793.47元，2024年为51,830,230.83元[39] - 2025年第一季度筹资活动取得借款收到的现金为328,500,000.00元，2024年为60,000,000.00元[40] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为339,895,847.56元，2024年为85,268,117.60元[40] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 63,657,717.28元，2024年为168,181,857.16元[40] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为466,426,137.74元，上年为345,179,595.63元[31] - 经营活动现金流出小计为358,132,734.79元，上年为312,371,100.11元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为108,293,402.95元，上年为32,808,495.52元[31] - 投资活动现金流入小计为214,593,398.19元，上年为167,150,942.46元[31] - 投资活动现金流出小计为318,981,265.86元，上年为194,056,789.58元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 104,387,867.67元，上年为 - 26,905,847.12元[32] - 筹资活动现金流入小计为328,500,000.00元，上年为84,500,000.00元[32] - 筹资活动现金流出小计为364,533,935.57元，上年为110,146,934.27元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 36,033,935.57元，上年为 - 25,646,934.27元[32] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3,727,699.22元，其中计入当期损益的政府补助969,322.36元、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等1,282,768.05元、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,570,967.03元等[7][8]