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国旅联合(600358)
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ST联合(600358) - 国旅文化投资集团股份有限公司关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告
2025-10-16 16:45
证券代码:600358 证券简称:ST 联合 公告编号:2025-临 086 国旅文化投资集团股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 15 日 上 午 09:00-10:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 : http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的方式召开了 2025 年半年度业绩说明会。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司对投资者在本次业绩说明会上提出的普遍关心问题给予了回复,现将主 要问题及回复整理如下: 1、润田实业作为区域品牌,如何应对全国市场竞争? 回复:投资者您好,润田实业起源于江西,其销售网络目前已覆盖 22 个省 级行政区,公司对润田在全国市场竞争中的发展潜力充满信心。若并购完成,公 司未来也将支持润田实业在巩固江西本土市场优势的基础上,借助上市公司的资 本平台和资源,加强品牌建设、 ...
广告营销板块10月15日涨1.41%,天下秀领涨,主力资金净流入3079.23万元
证星行业日报· 2025-10-15 16:36
板块整体表现 - 广告营销板块在10月15日整体上涨1.41%,表现优于上证指数(上涨1.22%)和深证成指(上涨1.73%)[1] - 板块内领涨个股为天下秀,当日涨幅达5.53%,收盘价为5.92元[1] - 板块当日主力资金净流入3079.23万元,而游资资金净流出5259.54万元,散户资金净流入2180.31万元[1] 个股价格与交易表现 - 天下秀成交量达209.09万手,成交额为12.22亿元,涨幅5.53%为板块最高[1] - 浙文互联涨幅4.40%,收盘价8.06元,成交量为57.21万手,成交额4.54亿元[1] - 智度股份上涨3.49%,收盘价9.48元,成交量40.47万手,成交额3.80亿元[1] - 遥望科技上涨2.00%,收盘价7.14元,成交量99.74万手,成交额7.09亿元[1] 个股资金流向 - 天下秀主力资金净流入1.15亿元,主力净占比9.45%,但游资和散户资金分别净流出1100.99万元和1.04亿元[2] - 浙文互联主力资金净流入7324.82万元,主力净占比高达16.15%,游资和散户资金分别净流出3648.41万元和3676.41万元[2] - 遥望科技主力资金净流入2881.33万元,主力净占比4.06%,游资和散户资金分别净流出95.65万元和2785.69万元[2] - 易点天下主力资金净流入2433.09万元,主力净占比4.21%,游资和散户资金分别净流出1743.77万元和689.32万元[2]
广告营销板块10月10日跌1.34%,易点天下领跌,主力资金净流出1.93亿元
证星行业日报· 2025-10-10 16:52
板块整体表现 - 广告营销板块在10月10日整体下跌1.34%,表现弱于大盘,当日上证指数下跌0.94%,深证成指下跌2.7% [1] - 板块内资金流向分化,主力资金净流出1.93亿元,而游资资金净流入4624.06万元,散户资金净流入1.47亿元 [2] 领涨个股表现 - 遥望科技领涨板块,股价上涨9.95%至7.18元,成交量为130.42万手,成交额达8.97亿元,主力资金净流入2.91亿元,主力净占比高达32.43% [1][3] - 天下秀涨幅为4.88%,收盘价5.80元,成交额12.03亿元,主力资金净流入1.22亿元,主力净占比10.17% [1][3] - ST联合上涨2.60%,收盘价5.53元,主力资金净流入574.60万元,主力净占比11.06% [1][3] 领跌个股表现 - 易点天下领跌板块,股价下跌4.84%至33.23元,成交额10.82亿元 [2] - 因赛集团下跌3.67%,收盘价39.90元,成交额2.26亿元 [2] - 蓝色光标下跌2.79%,收盘价6.63元,成交量142.50万手 [2] 其他个股资金流向 - 思美传媒主力资金净流入424.47万元,主力净占比7.47% [3] - 三人行主力资金净流入140.39万元,主力净占比1.36% [3] - 电声股份主力资金净流出159.19万元,主力净占比-2.62% [3]
ST联合(600358) - 国旅文化投资集团股份有限公司关于出售江西国贵文旅发展有限责任公司100%股权进展暨关联交易完成的公告
2025-10-10 16:30
国旅文化投资集团股份有限公司 关于出售江西国贵文旅发展有限责任公司 100%股权 暨关联交易完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次关联交易的基本情况 2025年8月22日,公司召开董事会2025年第八次临时会议,审议通过《关于 出售江西国贵文旅发展有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》,同意公司 通过非公开协议转让的方式,将下属全资子公司江西国旅联合文化旅游有限公司 (以下简称"江西国旅联合")持有的全资孙公司江西国贵文旅发展有限责任公 司(以下简称"国贵文旅")100%股权,按照经备案的股权评估价值,以1,359.88 万元的价格转让给公司控股股东江西省旅游集团股份有限公司(以下简称"江旅 集团")下属全资子公司江西长旅景区管理集团有限公司(曾用名:江西旅游文 化集团有限责任公司,以下简称"长旅景区集团")(以下简称"本次交易")。 证券代码:600358 证券简称:ST 联合 公告编号:2025-临 085 2、公司董事会审议本次交易时的存量担保金额1,500万元已全部解除担保。 其中,公 ...
广告营销板块9月29日涨1.22%,兆讯传媒领涨,主力资金净流出5.38亿元
证星行业日报· 2025-09-29 16:45
板块整体表现 - 广告营销板块较上一交易日上涨1.22% 领先于上证指数0.9%和深证成指2.05%的涨幅 [1] - 板块内10只个股上涨 10只个股下跌 呈现分化态势 [1][2] 领涨个股表现 - 兆讯传媒领涨板块 收盘价11.50元 涨幅1.77% 成交量5.15万手 成交额5927.83万元 [1] - 遥望科技涨幅1.64% 收盘价6.83元 成交量198.65万手 成交额13.74亿元 [1] - 新华都涨幅1.55% 收盘价7.22元 成交量22.98万手 成交额1.65亿元 [1] 下跌个股表现 - 易点天下跌幅最大达5.71% 收盘价30.41元 成交量40.93万手 成交额12.37亿元 [2] - 引力传媒下跌2.76% 收盘价16.57元 成交量6.22万手 成交额1.03亿元 [2] - 省广集团下跌2.47% 收盘价8.68元 成交量243.46万手 成交额20.99亿元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出5.38亿元 显示机构资金呈撤离态势 [2] - 游资资金净流入1.01亿元 散户资金净流入4.38亿元 反映零售投资者参与度较高 [2] - 省广集团成交额达20.99亿元 为板块最高 资金关注度显著 [2]
ST联合(600358) - 国浩律师(上海)事务所关于国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书
2025-09-19 20:47
交易基本信息 - 上市公司为国旅文化投资集团股份有限公司,拟购买江西润田实业股份有限公司100%股份[7] - 交易对方为江西迈通、润田投资及金开资本,业绩承诺方为江西迈通及润田投资[7] - 评估基准日为2025年4月30日,发行股份及支付现金购买资产定价基准日为2025年5月29日[8] - 报告期为2023年、2024年及2025年1 - 4月[10] 交易价格与股份发行 - 发行价格为3.20元/股,润田实业股东全部权益评估价值为30.09亿元[24][28] - 江西迈通、润田投资、金开资本交易对价分别为15.3459亿元、7.43223亿元、7.31187亿元[29] - 向江西迈通、润田投资、金开资本发行股份数量分别为3.35691562亿股、1.62580031亿股、1.59947156亿股,合计6.58218749亿股[32] 业绩承诺与补偿 - 若2025年度交易实施完毕,业绩承诺期为2025 - 2027年度,承诺净利润分别不低于17099万元、18253万元、19430万元[35][42] - 业绩承诺方所获对价股份按业绩实现情况分期解锁,第一年解锁30%,第二年累积解锁60%[35] - 超额业绩奖励为业绩承诺期内累积超额实现净利润金额的50%,但不超交易总价20%且不超3000万元[52] 募集配套资金 - 募集配套资金不超120000万元,不超购买资产交易价格100%,发行股份数量不超总股本30%[58][59] - 本次交易现金对价拟使用募集资金90270万元,占比75.23%;偿还借款等拟使用29730万元,占比24.78%[60] - 募集配套资金认购对象所发行股份6个月内不得转让[61] 公司股权结构 - 截至2025年6月30日,总股本504,936,660股,均为无限售流通股[93] - 截至2025年6月30日,前十大股东合计持股194,492,208股,占38.52%[96] - 2025年当代旅游23,875,934股过户南昌江旅偿债,江旅集团及其一致行动人持股增至24.30%[91][92] 润田实业情况 - 润田实业注册资本20,500万元,江西迈通、润田投资、金开资本持股比例分别为51.00%、24.70%、24.30%[145][146] - 润田实业有1家分公司及9家全资子公司,部分房产抵押,部分未取得产权证书[186][197][199] - 润田实业位列中国饮料行业包装饮用水及天然矿泉水全国“双十强”[129] 交易进程与审批 - 2025年5月28日、8月25日,国旅联合董事会审议通过本次重组相关议案[105][106] - 本次重组正式方案尚需江西省国资委批准、国旅联合股东大会审议通过,且需豁免江西迈通及其一致行动人要约收购义务[110] - 本次交易尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册[111]
ST联合(600358) - 本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财务报告和审计报告
2025-09-19 20:47
资产负债情况 - 2025年4月30日资产总计为1,666,221,761.54元,较2024年增长1.90%[14][16] - 2025年4月30日负债合计480,800,369.04元,较2024年增长12.34%[16] - 2025年4月30日所有者权益合计1,185,421,392.50元,较2024年下降1.81%[16] 经营业绩 - 2025年1 - 4月营业总收入为388,282,239.91元,2024年度为1,260,097,166.82元[19] - 2025年1 - 4月归属于母公司股东的净利润为58,232,772.15元,2024年度为144,597,140.85元[19] - 2025年1 - 4月销售商品、提供劳务收到的现金为657,222,269.30元,2024年度为1,432,350,211.85元[21] 现金流量 - 2025年1 - 4月现金及现金等价物净增加额为239,953,545.18元,2024年度为 - 113,353,357.71元[23] - 2025年1 - 4月经营活动现金流量净额为17,530,457.68元,2024年度为213,046,536.74元[40] - 2025年1 - 4月投资活动现金流量净额为258,275,609.39元,2024年度为 - 229,589,050.48元[42] 所有者权益变动 - 2024年利润分配使所有者权益减少6500万元,2025年1 - 4月减少8000万元[25][28] - 2025年1 - 4月综合收益总额使所有者权益增加5823.277215万元[25] - 2025年期初所有者权益合计为1,071,700,827.92元,期末为1,024,253,068.32元[45] 股权结构 - 公司注册资本为20,500.00万元,总股本为20,500.00万股[51] - 截至2025年4月30日,江西迈通持股10,455.00万股,占比51.00%[54] - 截至2025年4月30日,润田资管持股5,063.50万股,占比24.70%[54] 会计政策 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》,对报告期财务报表无影响[199][200] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》,印发日起执行第18号[199] - 公司对部分金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[96] 其他 - 公司拟对股东分配8000万元现金股利[56] - 公司自2025年4月30日起至少12个月内具备持续经营能力[57] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项单项计提金额大于300万元[62]
ST联合(600358) - 华泰联合证券有限责任公司及国盛证券有限责任公司关于国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(申报稿)
2025-09-19 20:47
交易概况 - 公司拟300,900.00万元购买润田实业100.00%股份,构成关联交易和重大资产重组[9] - 拟向不超35名特定投资者募集配套资金不超120,000.00万元[15] - 发行股份658,218,749股支付股份对价,占发行后总股本比例为56.59%(不考虑募集配套资金)[13] 财务数据 - 2025年4月末交易前总资产46,850.02万元,备考数226,487.31万元,变动率383.43%[21] - 2025年4月末交易前总负债39,727.11万元,备考数88,060.89万元,变动率121.66%[21] - 2025年1 - 4月交易前营业收入11,591.81万元,备考数50,420.04万元,变动率334.96%[22] - 2025年4月末交易前资产负债率84.80%,备考数38.88%,变动率 - 54.15%[22] - 2025年4月末交易前基本每股收益 - 0.03元/股,备考数0.04元/股,变动额0.07[22] 业绩承诺 - 若2025年完成交易,2025 - 2027年润田实业净利润分别不低于17,099万元、18,253万元、19,430万元[38] - 若2026年完成交易,2025 - 2028年对应净利润分别不低于17,099万元、18,253万元、19,430万元、20,657万元[39] 股份锁定期 - 江西迈通取得股份自发行结束日起36个月内不得转让[13] - 润田投资和金开资本取得股份自发行结束日起12个月内不得转让[13][14] - 募集配套资金发行股份自发行结束日起6个月内不得转让[17] 未来展望 - 交易完成后形成以包装饮用水为龙头,互联网数字营销和跨境电商业务为两翼的布局[18] - 公司为标的公司构建新渠道销售模式,增加直销和线上收入[165] 新产品研发 - 标的公司推出蜂蜜水、苏打水、电解质水等新产品开拓新利润增长点[74] 风险提示 - 交易尚需上交所审核及证监会同意注册,存在无法获批或不能及时获批风险[61] - 交易可能因股价异常波动等被暂停、中止或取消[62] - 募集配套资金结果存在不确定性[64] - 交易完成后对标的公司整合存在不达预期风险[66]
ST联合(600358) - 国旅文化投资集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件获得上海证券交易所受理的公告
2025-09-19 20:46
市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买江西润田实业股份有限公司100%股份并募集配套资金[1] 其他进展 - 2025年9月19日公司收到上交所受理本次交易申请的通知[1] 不确定性 - 本次交易尚需经上交所审核通过,并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 本次交易审核结果及时间存在不确定性[2]
ST联合(600358) - 国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(申报稿)修订说明的公告
2025-09-19 20:46
市场扩张和并购 - 公司拟购润田实业100%股份并募资[1] - 2025年8、9月董、股东大会通过交易议案[1] - 2025年9月19日收到上交所受理通知[2] 其他 - 报告书修订补充2025年1 - 4月财务数据[3] - 完善重组报告书表述不影响方案[3]