担保情况 - 本次为新材德国担保比例50%，金额不高于950.00万欧元（约7,600.00万元人民币）[3] - 发生本次担保前，对新材德国实际担保1,702.00万欧元（约13,616.00万元人民币）[3] - 本次担保后，对新材德国担保余额2,652.00万欧元（约21,216.00万元人民币），可用额度约33,248.00万元人民币[6] - 2025年度为部分控股子公司担保预计40.00亿元或等值外币，占2025年净资产比例50.52%[13] - 截至公告披露日，对外担保余额约21,216.00万元，占2025年净资产比例2.68%[13] - 对控股股东和实际控制人及其关联人担保总额为0.00元[13] 财务数据 - 2025年12月31日，新材德国资产负债率65.49%[3] - 2025年12月31日，新材德国资产总额607,102.93万元，负债397,584.59万元，净资产209,518.34万元，营收693,171.91万元，净利润1,798.87万元[9] 决策信息 - 2025年4月28日董事会审议担保议案，9票同意，0票反对，0票弃权[12] - 担保额度有效期自2024年年度股东大会通过起12个月[5]

募集资金情况 - 2025年6月公司以12.18元/股发行106,732,348股，募资12.9999999864亿元，扣除费用后净额12.8937006247亿元[1] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金5.6429789278亿元，专户余额7.2734142454亿元[2] 资金管理与使用 - 2025年7月9日公司及保荐机构与多家银行签订三方/四方监管协议[4] - 2025年9月15日审议通过以募集资金置换自筹资金5.1503604183亿元[8] - 2025年7月16日审议通过使用最高8亿元闲置募集资金现金管理，报告期未购买[11] - 报告期内未使用闲置募集资金补充流动资金[10] - 报告期内未用超募资金永久补充流动资金或归还贷款[12] - 报告期内未将超募资金用于在建及新项目[13] - 报告期内未将节余募集资金用于其他项目[14] 项目调整与进展 - 2025年8月21日审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额议案[15] - 2025年9月15日至12月31日募投项目已置换金额为0元[16] - 2025年对博戈无锡增资14000万元，自有8521.24万元，募集5478.76万元[17] - “新能源汽车减振制品能力提升项目”预定可使用状态延期至2026年12月[17] - “创新中心及智能制造基地项目”已结项，无结余募集资金[18] 项目投入与效益 - 2025年度募集资金净额128937.01万元，投入总额56429.79万元[28] - “清洁能源装备提质扩能项目”承诺投资56601.00万元，本年度投入14790.47万元，进度26.13%[28] - “创新中心及智能制造基地项目”承诺投资48657.00万元，本年度投入29759.32万元，进度61.16%，效益17471.43万元[28] - “新能源汽车减振制品能力提升项目”承诺投资14000.00万元，本年度投入8521.24万元，进度60.87%[28] - “补充流动资金”承诺投资9679.01万元，本年度投入3358.76万元，进度34.70%[29] - 截至2025年12月31日，募集资金无节余[29]

担保情况 - 2026年度公司拟对部分控股子公司担保总额度预计为16.51亿元或等值外币[2][4] - 截至公告披露日，公司对部分子公司担保余额为23,964.16万元，占2025年末净资产比例3.03%[2][12] - 公司及控股子公司对外担保总额（含未使用额度）40亿元，占2025年末净资产比例50.52%[12] 子公司担保详情 - 越南风电叶片工程有限公司新增担保额度20,600万元，预计总额度20,600万元，占净资产比例2.60%[6] - 株洲时代橡塑元件开发有限责任公司新增担保额度1,000万元，预计总额度1,000万元，占净资产比例0.13%[6] - CRRC New Material Technologies GmbH目前担保余额23,964万元，新增31,036万元，预计总额度55,000万元，占净资产比例6.95%[6] - BOGE Elastmetall doo Nis新增担保额度8,500万元，预计总额度8,500万元，占净资产比例1.07%[6] 其他 - 越南风电叶片工程投资金额为100万美元[16] - 公司对越南风电叶片工程有限公司持股100%[16] - 越南风电叶片工程有限公司2025年未发生业务[17] - 担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月[7]

市场扩张和并购 - 公司拟转让弘辉科技32.873%股权[1] 其他新策略 - 2025年11月7日首次挂牌，价格13622.5712万元，未征集到受让方[2] - 2025年12月31日降价9.9%，2026年1月13日再次挂牌，价格12273.9367万元，仍未征集到受让方[2] - 2026年3月26日拟阶梯降价，每次降9.9%（以首次挂牌价为基数）[3] - 调整价格接近首次挂牌价70%后不再下调[1][3]

审计机构情况 - 公司拟续聘毕马威华振为2026年度外部审计机构[2] - 2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1412人[4] - 毕马威华振2024年业务收入总额超41亿元，审计业务收入超40亿元[4] 审计人员情况 - 项目合伙人及签字注册会计师曹璐2014年取得资格，2025年开始服务[6] - 签字注册会计师丁鹏宇2018年取得资格，2026年开始服务[6] - 质量控制复核人张楠2001年取得资格，2024年开始服务[6] 审计费用情况 - 公司2025年度审计费用284万元，较2024年增长3.65%[7] 续聘相关 - 续聘议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效[9]

薪酬数据 - 2025年董高人员薪酬合计1317.71万元[2] - 2025年董事长、总经理税前薪酬均为153.11万元[1] - 2026年独立董事津贴为5万元/年[3] 薪酬方案 - 2026年董高绩效薪酬占比不低于50%[3][4][5] - 2026年绩效薪酬70%为年度、30%为任期薪酬[3][5] 实施与考核 - 2026年薪酬方案经股东会审议通过后实施[3] - 授权相关部门实施，薪酬与考核委员会负责监督[6]

股权结构 - 中车财务公司注册资本320,000万元[1] - 中国中车集团有限公司持股8.64%，出资金额27,648万元[2] - 中国中车股份有限公司持股91.36%，出资金额292,352万元[2] 财务数据 - 截至2025年12月31日，资产总额5,969,216.07万元[9] - 存放同业款项4,576,465.78万元[9] - 各项贷款818,915.32万元[9] - 负债总额5,511,921.11万元[9] - 各项存款5,487,845.36万元[9] - 营业收入83,017.03万元，净利润19,774.40万元[9] 指标情况 - 截至2025年12月31日，资本充足率17.89%（规定值≥10.5%）[10] - 流动性比例64.62%（规定值≥25%）[10] - 贷款比例17.31%（规定值≤80%）[10] - 集团外负债总额/资本净额0.00%（规定值≤100%）[10] - 票据承兑余额/资产总额6.82%（规定值≤15%）[10] - 票据承兑和转贴现总额/资本净额83.94%（规定值≤100%）[11] 公司业务 - 截至2025年12月31日，公司在中车财务公司存款余额21305.07万元，占公司存款余额6.58%[12] - 截至2025年12月31日，公司在中车财务公司无信贷类业务余额，占公司贷款0%[12] 其他策略 - 公司每半年取得并审阅中车财务公司财务报告，出具持续风险评估报告[13] - 公司认为中车财务公司经营稳健，风险管理无重大缺陷[14]

产能与效率提升 - 2025年风电叶片西北、蒙西二期工厂日产能平均提至6支，主型产品交付周期缩6%，人均产值提25%[1] - 2025年主型产品制造周期同比缩10%，全员劳动生产率同比提8%，总资产周转率（年化）达0.9[3] 降本与资产收益 - 2025年策划超100项经营改善项目，累计降本超7000万元，盘活资产收益约300万元，“三项资产”周转率>2.2次[3] 营收目标 - 2026年计划完成营业收入不低于225亿元[3] 科研与专利 - 2025年开展两百余项内部科研项目，含7项“揭榜挂帅”专项等[9] - 2025年牵头获批重大重点项目20余项[10] - 2025年完成专利申报334件，发明专利占比达90%[10] - 2025年专利授权量增46%，发明专利授权增70%[10] 应收账款与资产管控 - 确保一年以上逾期应收账款同比降≥10%，“三项资产”增幅低于营收增幅[8] 新产品 - 2025年200余台新设备完成调配试制，600余项新产品通过首件检验[2] 市场活动 - 2025年举办新材料、风电反向路演，7月新材料路演，10月风电路演[14] - 2025年接待超60批次、270余人次实地调研，接听400余次来电，开展60余次线上会议，参与130余次路演等[14] - 2026年汽车零部件在无锡基地、新材料在宜宾基地、风电叶片海外业务开展路演，轨交智能制造基地实地调研[15] 分红 - 2025年每10股分红2.32元（含税），总额2.16亿元，近四年现金分红比例提至42%[16] - 2026年继续优化利润分配机制，提升现金分红比例[16] 公司治理 - 2025年取消监事会，修订《公司章程》，原监事会职权由董事会审计与风险管理委员会承接[17] 荣誉 - 2025年获评上交所信息披露A级评价等多项荣誉，入选绿色低碳先锋榜单[17]

人员数据 - 2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1412人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超330人[2] 业绩数据 - 2024年毕马威华振业务收入总额超41亿元，审计业务收入超40亿元，证券服务业务收入超19亿元[2] - 2024年毕马威华振上市公司年报审计客户127家，财务报表审计收费总额6.82亿元，制造业行业审计客户59家[3] 风险数据 - 毕马威华振职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元，近三年在债券民事诉讼中按2%-3%比例承担约460万元赔偿责任[4] 业务安排 - 2025年4月27日公司同意续聘毕马威华振为2025年度财务报表及内控审计机构[6] - 2025年9月30日公司与毕马威华振签订2024年度审计业务约定书[7] 审计进展 - 2025年12月16日审计与风险管理委员会与毕马威华振沟通并讨论通过2025年度审计计划[11] - 2026年3月18日审计与风险管理委员会听取毕马威华振关于审计计划等事项汇报[11] - 2026年3月25日审计与风险管理委员会听取2025年度审计工作汇报，审议通过相关议案并同意提交董事会[11] 人员轮换 - 报告期间，毕马威华振按要求实质性轮换审计项目合伙人、签字注册会计师[12]

报告审议 - 审议通过2025年度董事会工作报告[1] - 审议通过2025年年度报告及摘要[2] - 审议通过2025年度ESG报告[3] - 审议通过2025年度内部控制评价报告[15] 方案决策 - 审议通过2025年度利润分配方案[4] - 审议通过与中车财务公司金融业务风险处置预案[5] - 审议通过2026年度外汇衍生品交易预计额度议案[7] - 审议通过2026年度向合作银行申请综合授信预计额度议案[8] - 审议通过2026年度向控股子公司提供担保预计额度议案[8] 运营安排 - 董事会提请股东会授权2026年中期利润分配，现金分红不超50%[22] - 审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》[23] - 同意召开2025年年度股东会，具体事宜另行通知[24] 需股东会审议 - 第一、二、四、九、十、十二、十六、十九、二十、二十四项议案需提交2025年年度股东会审议[25]