天津百利特精电气股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 二〇二五年五月 1 | | | | 2024 年年度股东大会议程 . | | --- | | 议案一: 2024 年度董事会工作报告 | | 议案二： 2024 年度监事会工作报告 13 | | 议案三:2024年度财务决算报告 . | | 议案四:2024 年年度报告及摘要 17 | | 议案五： 2024 年度利润分配预案 . | | 议案六:关于续聘会计师事务所的议案 19 | | 议案七:关于选举董事的议案 | | 议案八:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 | | 象发行股票的议案 | | 汇报事项:2024年度独立董事述职报告 …………………………………………………… 27 | 2024 年年度股东大会议程 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年年度股东大会采取现场 与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。现场 会议召开时间为：2025 年 5 月 12 日下午 14:00，召开地点为天津市 西青经济开发区民和道 12 号。网络投票采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入495,374,881.56元，较上年同期减少2.14%[3] - 2025年第一季度营业总收入4.95亿元，较2024年第一季度的5.06亿元下降2.13%[15] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,975,942.53元，较上年同期减少8.05%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,290,991.85元，较上年同期减少3.36%[3] - 2025年第一季度营业利润3863.34万元，较2024年第一季度的4411.99万元下降12.43%[15] - 2025年第一季度利润总额3863.63万元，较2024年第一季度的4454.70万元下降13.27%[15] - 2025年第一季度所得税费用521.77万元，较2024年第一季度的712.96万元下降26.82%[15] - 2025年第一季度净利润为33418593.14元，2024年同期为37417404.09元[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为31975942.53元，2024年同期为34774870.10元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -109,559,135.26元，上年同期为 -65,691,036.86元，主要因大宗商品铜价上涨，购买商品、接受劳务支付现金同比增加[3][5] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为353936726.74元，2024年同期为310966095.82元[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 109559135.26元，2024年同期为 - 65691036.86元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 19217456.64元，2024年同期为 - 28306872.27元[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 42256544.25元，2024年同期为22413125.06元[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 170192827.37元，2024年同期为 - 71858957.13元[21] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为596401340.51元，2024年同期为617414781.51元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产3,693,745,076.83元，较上年度末减少2.10%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,957,941,324.56元，较上年度末增加1.97%[3] - 2025年3月31日公司资产总计36.94亿元，较2024年12月31日的37.73亿元下降2.10%[11][12][13] - 2025年3月31日流动资产合计25.73亿元，较2024年12月31日的26.73亿元下降3.74%[11] - 2025年3月31日非流动资产合计11.20亿元，较2024年12月31日的10.99亿元增长1.87%[11][12] - 2025年3月31日流动负债合计14.65亿元，较2024年12月31日的15.81亿元下降7.39%[12] - 2025年3月31日非流动负债合计8949.69万元，较2024年12月31日的8980.82万元下降0.35%[12][13] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为4632789.27元，2024年同期为3457657.00元[17] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0294元/股，2024年同期均为0.0320元/股[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为53,535人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 天津液压机械(集团)有限公司持股579,606,870股，持股比例53.29%，为第一大股东[7] 公司治理 - 会议与人事变动 - 2025年1月6日，公司召开相关会议选举产生第九届董事会、监事会，选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员[9] - 2025年2月21日，公司召开董事会九届二次会议，聘任朱文斌为公司总经理[9]

股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2025-017 天津百利特精电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 1 票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (五)网络投票的系统 ...

会议信息 - 监事会九届三次会议于2025年4月17日现场召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案[2][3][4][5] - 审议通过续聘会计师事务所等议案[4] - 审议通过提请授权董事会发行股票等议案[4]

业绩总结 - 2024年度公司归属上市股东净利润-1.0944455974亿元，母公司净利润4750.204677万元[8] - 截至2024年12月31日，公司母公司期末未分配利润2.3470753465亿元[8] - 2024年度公司拟不派现、不送股、不转增股本[9] 会议相关 - 董事会九届三次会议2025年4月17日召开，通知4月7日董事长签发[2] - 会议应出席董事七名，实际出席七名[2] - 多项议案表决同意七票，反对〇票，弃权〇票[2][3][5][6][7][9][10][11][12][14][16][17][18][19] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避表决[19] - 部分议案尚需提请股东大会审议批准[6][9][12][17] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》经独董会议全票通过[20] - 公司定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[20] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》审议通过[20] 人事提名 - 董事会提名朱文斌为第九届董事会董事候选人[15]

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 特别提示 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公 积金转增股本； 本次利润分配方案已经公司董事会九届三次会议、监事会九届 三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现 归属于上市公司股东的净利润为-109,444,559.74元，母公司实现的 净利润为47,502,046.77元。截至2024年12月31日，公司母公司报表 中期末未分配利润为234,707,534.65元。经董事会决议，公司2024 ...

发行股票情况 - 2025年4月17日审议通过向特定对象发行股票议案[2][8] - 募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行对象不超35名（含）[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 普通对象限售6个月，特定情形对象限售18个月[4] 其他 - 发行决议有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[6] - 股票将在上海证券交易所主板上市[6] - 发行事项尚需2024年年度股东大会审议，有不确定性[9] - 每股面值为人民币1.00元[2]

天津百利特精电气股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00305 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 3-00305 号 天津百利特精电气股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

天津百利特精电气股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00304 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 3-00304 号 天津百利特精电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入196,207.21万元，上年度203,524.67万元[8] - 2024年度营业收入扣除项目合计9,121.05万元，上年度8,205.01万元[8] - 2024年度营业收入扣除后金额187,086.15万元，上年度195,319.66万元[8] 审计情况 - 大信会计师事务所2025年4月17日出具审计报告[2] - 事务所认为公司营业收入扣除情况表符合规定[5]