证券简称：贵航股份 证券代码：600523 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二 O 二五年四月二十九日 1 现场参会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知， 望出席股东大会的全体人员严格遵守执行： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必 请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。 3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必 须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授 权委托书和持股凭证。 5、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决 ...

财务数据关键指标变化 - 公司拟以总股本404,311,320.00股为基数，每10股派送现金1.32元（含税），派发现金股利5,337万元，占归属于母公司股东净利润的30.04%[5] - 2024年公司总资产4,177,549,991.70元，较上年增长8.94%；归属于上市公司股东的净资产3,066,267,171.30元，较上年增长4.39%[15] - 2024年公司营业收入2,380,302,652.07元，较上年增长1.95%；归属于上市公司股东的净利润177,654,551.14元，较上年增长8.23%[15] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额8,209,796.85元，较上年减少93.72%[15] - 2024年公司加权平均净资产收益率5.92%，较上年增加0.21个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.44元/股，较上年增长7.32%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为36726766.70元[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为26691930.67元[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -73418169.94元[18] - 2024年扣除非经常性损益后净利润为155250812.97元，同比减少0.09%[25] - 2024年公司全年实现营业收入23.80亿元，同比增长1.95%[27] - 2024年实现利润总额1.97亿元，同比增长0.66%[27] - 2024年净资产收益率实现5.92%，同比增加0.21个百分点[27] - 2024年研发投入1.56亿元，同比增加12.87%[27] 各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为544,088,814.65元、570,582,798.86元、606,208,572.82元、659,422,465.74元[17] 公司业务线基本情况 - 公司主要业务为汽车零部件，产品有电动刮水器和玻璃升降器等，配套客户为国内知名整车制造企业[9] 公司采购模式 - 公司采购采用外购模式，根据客户生产计划等制定采购计划向供应商采购[10] 公司生产模式 - 公司生产按集中生产原则，根据客户生产计划等制定生产计划下达给各生产单位[11] 公司销售模式 - 公司主要销售模式是直接面向整机制造客户销售，少量为一级供应商配套及面向零售市场销售[13] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为24977户，年报披露前一个月末为25759户[19] - 中国航空汽车系统控股有限公司期末持股149623188股，比例37.01%[19]

审计相关 - 审计对象为贵航股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年3月13日[9] 金额相关 - 2013年12月10日涉及金额8811.5万元[10]

会议召开情况 - 2024年董事会召开9次会议，年度股东会1次，临时股东会3次[3] - 2024年审计委员会召开6次，提名委员会召开3次，独立董事专门会议召开3次，业绩说明会召开3次[4] 独立董事工作 - 2024年1月与年报审计会计师事务所沟通2023年度审计工作计划[5] - 2024年3月审核通过公司2023年度财务报告并提交董事会审议[5] - 2024年4月对公司所属在黔单位进行现场调研[6] - 2024年11月参加交流会并完成《关于'一带一路'汽车产业绿色发展现状》报告[6] 合规情况 - 报告期内公司未发生对外担保事项，无违规对外担保情况[8] - 报告期内公司控股股东等关联方不存在违规占用资金情况[8] 其他事项 - 公司拟聘任容诚会计师事务所担任2024年度财务报告和内部控制审计机构[8] - 同意公司2023年度利润分配方案[9] - 2024年公司及相关主体承诺履行正常[10] - 2024年度公司共发布公告44份[10] - 2024年公司完善内部控制体系建设[10] - 公司董事会下设战略、提名等专门委员会[10] - 独立董事在董事会中发挥参与决策等作用[11]

2024年度独立董事述职报告 作为公司独立黄事,在 2024年我严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关 规定,诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责,充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用,积极出席公司相关会议,认真审议董事会各项议案,并按规定对公 司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2024年度履职情况报告如下; 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经公司 2022年第四次临时股东大会审议通过我为第七届董事会独立董事。我担任公 司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。下面,我就个人工作履历、专 业背景以及兼职情况进行说明: 陈和平,男,1962年6月出生,中共党员,西安理工大学硕士研究生。1983年一 1986 年在贵州有机化工总厂机械分厂任技术员;1989 年—1999年在广州弹簧厂、广州 华德汽车弹簧有限公司任科长、副厂长和副总经理;2000年—2022年在广汽零部件有 限公司任党委委员、副总经理。 (二) 独立性情况说明 作为公司的独立董事,我未在公司担任除独立董事以 ...

公司治理 - 2024年12月19日独立董事辞职，补选期间继续履职[3] - 2024年董事会召开9次会议，年度股东会1次，临时股东会3次[4] - 独立董事2024年出席董事会6次[4] 业务沟通与调研 - 2024年1月与年报审计会计师事务所沟通2023年度审计工作计划[6] - 2024年3月同意将经审计的公司2023年度财务报告提交董事会审议[6] - 2024年4月对公司所属在黔单位进行现场调研并提建议[6] 业务认可 - 认可公司2023年日常关联交易执行及2024年预计议案[7] - 认为公司与中航工业财务金融服务业务公平合理[7] - 公司2023年度利润分配方案获认可[9] 合规情况 - 2024年公司未发生对外担保、募集资金事项，无违规资金占用情况[8] - 2024年公司及相关主体承诺履行正常，无应履行未履行承诺[10] - 2024年度公司共发布公告44份，信息披露合规[11] 体系建设 - 2024年公司完善内部控制体系建设，内控有效[11] - 2024年公司董事会按要求召开会议，董事履职尽责[11] - 公司董事会下设各专门委员会2024年积极开展工作[11] 审计安排 - 公司拟聘任容诚会计师事务所担任2024年度财务报告和内部控制审计机构[9]

业绩相关数据 - 2024年初应收账款余额45071.09万元，年度累计发生59088.86万元，偿还40590.08万元，年末余额63569.87万元[7] - 2024年初应收票据余额5457.04万元，年度累计发生5211.03万元，偿还5457.04万元，年末余额5211.03万元[7] - 2024年初其他关联资金往来总计余额51270.60万元，年度累计发生65372.53万元，偿还46789.5万元，年末余额69853.54万元[8]

股权结构 - 中航工业财务注册资金395,138万元，中航工业集团出资262,938万元，占比66.54%[2] - 中航投资控股出资111,250万元，占比28.16%[2] - 中航西飞出资14,400万元，占比3.64%[2] - 贵航股份出资6,550万元，占比1.66%[2] 2024年度业绩 - 资产总额210,188,044,647.89元[16] - 所有者权益总额13,141,984,123.75元[16] - 吸收成员单位存款余额195,619,475,367.19元[16] - 营业总收入3,758,920,964.70元[16] - 利润总额1,169,847,715.21元[16] - 净利润864,425,860.13元[16] 指标数据（2022.12 - 2024.12） - 资本充足率分别为14.73%、16.51%、13.10%、12.59%、13.44%[19] - 流动性比例分别为75.45%、35.25%、63.52%、30.20%、51.54%[19] - 贷款余额/存款余额与实收资本之和分别为18.87%、35.73%、25.79%、41.26%、44.66%[19] - 集团外负债总额/资本净额分别为0.00%、31.64%、0.00%、0.00%、0.00%[20] - 投资总额/资本净额分别为51.94%、55.61%、51.35%、26.69%、24.30%[20] 存贷余额（截至2024.12.31） - 公司在中航工业财务存款余额433,237,487.68元[21] - 公司在中航工业财务贷款余额50,000,000元[21] - 贵航股份全级次单位存款余额433,237,487.68元[22] - 贵航股份全级次单位贷款余额50,000,000元[22] 风险评估 - 公司认为与中航工业财务的关联存贷款等金融业务不存在风险问题[24]

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2025-010 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过《关 于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营 风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司 的权益和广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为公 司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。公司全体董事、监事作为被 保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公 司 2024 年年度股东大会审议。具体相关事项公告如下： 一、董责险投保方案 1、投保人：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 为提高决策效率，董事会将提请公司股东大会在权限内授权公司董事会及其 授权人士办理上述保险购买的相关事宜(包括但不限于 ...

审计机构聘任 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2024年11 - 27日相关会议均通过聘任议案[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，合伙人212人等[2] - 2023年度业务总收入28.72亿元等[3] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 审计评价 - 审计委员会认为其年报审计表现良好[7]