用友网络科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 为充分发挥审计委员会的作用，保证审计委员会对公司重要事项的有效监 督，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》的有关规定，现将公司审计委员 会2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 目前，公司董事会审计委员会由张为国先生、周剑先生、郭新平先生3名委 员组成，其中张为国先生和周剑先生为公司的独立董事，主任委员张为国先生具 有专业会计资格。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。 二、审计委员会2023年会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，召开了四次会 议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，投票表决 通过了全部议案，具体情况如下： 1、2023年3月17日，审计委员会召开2023年第一次会议，审议通过了《公司 2022年年度报告》、《公司2022年度内部控制评价报告》、《公司关于聘请财务 报告审计机构的议案》、《公司关于聘请内部 ...

用友网络科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 用友网络科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | 次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 - | 8 | | | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 1 | 1 | | 合并利润表 | 1 2 | - | 1 | 3 | | 合并股东权益变动表 | 1 4 | - | 1 | 5 | | 合并现金流量表 | 1 6 | - | 1 | 7 | | 公司资产负债表 | 1 8 | - | | 19 | | 公司利润表 | | 2 | 0 | | | 公司股东权益变动表 | 2 1 | - | 2 | 2 | | 公司现金流量表 | 2 3 | - | 2 | 4 | | 财务报表附注 | 2 5 | - | | 19 6 | | 补充资料 | | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 1 审计报告 安永华明（2024）审字第70010335_A01号 用友网络科技股份有限公司 用友网络科技股份有限公 ...

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2024-026 用友网络科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 现金管理受托方：北京中关村银行股份有限公司（以下简称"中关村银行"）。 现金管理期限：自用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审议 通过之日起一年。 本次现金管理额度：使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置募集资金进 行现金管理，在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集 资金使用的情况下，资金可以滚动使用。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的 定期存款、七天通知存款、大额可转让存单。 履行的审议程序：2024 年 3 月 28 日，公司召开了第九届董事会第八次会议、第 九届监事会第六次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理暨关联交易的议案》，该议案已经独立董事专门会议审议，保荐机构发 表了同意意见，无 ...

用友网络科技股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第四条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚 信义务。 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资 产重组、对外投资、资金占用、借款、代偿债务、代垫款项、担保等方式损害 公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众 股股东的利益。 第二章 资金往来事项 第五条 公司应规范并尽可能的减少关联交易，在处理与关联方之间通过 采购、销售等生产经营环节所产生的经营性资金往来时，应当严格限制关联方 占用公司资金。 第六条 公司不得以下列方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控 股股东、实际控制人及其他关联方使用： 第一条 为规范用友网络科技股份有限公司（以下称"本公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方（以下称"关联方"）的资金往来，避免本公司 控股股东、实际控制人及其它关联方占用本公司资金，《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股 票上市规则》")及《公司章程》的 ...

公司代码：600588 公司简称：用友网络 用友网络科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 用友网络科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

用友网络科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，在保证不影响公司 及子公司正常经营业务的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，以便更 好地实现现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。 股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2024-027 （二）委托理财额度 单日最高余额不超过人民币180,000万元（含本数），在此额度和有效期内可以 滚动使用。 （四）资金来源 （五）投资方式 1 委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构。 本次委托理财金额：用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司"或"用友网 络")及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，单日最高余额不超过人民币 180,000 万元（含本数），在授权额度范围内，资金可滚动使用。 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 委托理财期限：自董事会审 ...

第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的 其他法定审计业务的，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 用友网络科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范用友网络科技股份有限公司（以下简称"本公司"或" 公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 8 第二章 会计师事务所执业质量要求 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会 ...

北京市天元律师事务所 关于用友网络科技股份有限公司回购注销部分已授出 限制性股票的法律意见 京天股字（2022）第 336-8 号 用友网络科技股份有限公司： 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受用友网络科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司回购注销部分已授出限制性股票的相关事 宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了本所律师认为需要审查的文件，对相关 的事实进行了核查和验证。 本所律师特作如下声明： 1、在为出具本法律意见所进行的调查过程中，公司向本所保证其已经提供 了本所律师为出具本法律意见所要求的真实的原始书面材料或口头证言。本所对 出具本法律意见所依据的相关文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行了必 要的核查和验证。 2、本所律师是以本法律意见出具之日某项事项适用的现行有效的法律、法 规为依据认定该事项是否合法、有效。 3、本所及经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

用友网络科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不 受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公 司独立董事履职指引》等法律法规及部门规章、规范性文件等的要求以及《公司 章程》相关规定，制定本制度。 第六条 独立董事候选人应当符合下列法律法规和上海证券交易所业务规则有关 独立董事任职条件和要求的相关规定： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）； （三）《管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定（如适用； 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， ...

用友网络科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范用友网络科技股份有限公司（以下 简"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安 全，据《公司法》《民法典》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位 或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持 有股权比例超过50%的子公司和公司拥有实际控制权的子公司。 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度所 确定的审批程序。在公司董事会或者股东大会批准后，控股子公司才能召开董 事会或股东会决议通过对外担保事项。公司控股子公司应在其董事会或股东会 做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行 ...