| > TANDE天地源 | | --- | Tande C o. L td 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | | 债券代码：259269 | 债券简称：25天地二 | | 天地源股份有限公司 第十届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十七次会议于 2025 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董 事 11 名。公司已于 2025 年 7 月 21 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通 知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 ...

公司治理变更 - 天地源股份有限公司于2025年7月15日召开职工代表大会，选举王晓娟女士为第十届监事会职工代表监事，任期至第十届监事会届满 [1] - 王晓娟女士的选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定 [1] 新任监事背景 - 王晓娟女士为1974年生，中共党员，研究生学历，高级工程师 [4] - 曾在中国机械工业第三安装工程公司、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作，历任成本管理部经理、多个项目部经理等职 [4] - 曾任西安天地源房地产开发有限公司总经理、天地源股份有限公司西安置业分公司总经理、陕西天投房地产开发有限公司董事长兼总经理 [4] - 现任西安天地源房地产开发有限公司董事长 [4] 公司债券信息 - 公司拥有多只存续债券，包括22天地二(137566)、24天地一(242114)、25天地一(242304)、25天地二(259269) [4]

公司信息 - 公司证券代码为600665，简称为天地源[1] - 公司有多只债券，如137566，简称22天地二[1] 人事变动 - 2025年7月15日选举王晓娟为第十届监事会职工代表监事[2] - 王晓娟1974年生，研究生学历，高级工程师[6] - 王晓娟现任西安天地源房地产开发有限公司董事长[6]

土地储备与开工竣工 - 2025年4 - 6月及1 - 6月无新增房地产土地储备[2] - 2025年4 - 6月及1 - 6月新开工和权益新开工面积均为0万平方米[2] - 2025年4 - 6月及1 - 6月竣工和权益竣工面积均为12.74万平方米[2] 销售业绩 - 2025年4 - 6月合同销售面积7.06万平方米，同比增长30.50%[3] - 2025年4 - 6月权益合同销售面积6.12万平方米，同比增长28.84%[3] - 2025年4 - 6月合同销售金额124,854.71万元，同比增长8.01%[3] - 2025年4 - 6月权益合同销售金额113,627.75万元，同比增长7.31%[3] - 2025年1 - 6月合同销售面积12.87万平方米，同比增长2.71%[3] - 2025年1 - 6月合同销售金额221,036.48万元，同比下降18.46%[3] 租赁业绩 - 截至2025年6月30日出租房地产总面积5.36万平方米，1 - 6月租金总收入921.84万元[4]

人事变动 - 公司第十届董事会第四十六次会议于2025年7月14日审议通过财务总监变更议案[3] - 财务总监于凌因年龄原因于当日离任，原定任期至2025年7月27日[4] - 公司聘任孙杰担任财务总监，任期至第十届董事会任期届满[5][6] 新财务总监背景 - 孙杰1978年生，曾任公司资金运营部副部长、监事会监事等职[9]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属母公司所有者净利润为-9500万元到-13500万元[5][6] - 公司预计2025年半年度归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-11000万元到-15000万元[5][6] - 上年同期利润总额为-3084.44万元[7] - 上年同期归属母公司所有者净利润为-2867.07万元[7] - 上年同期归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-6300.61万元[7] - 上年同期每股收益为-0.0332元[7] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[6] - 本期业绩预亏因资本化利息减少、费用化利息增加[9] - 本期业绩预亏因部分结转收入项目计提税金大且销售费用增加[9] - 本期业绩预亏因对部分存货计提减值准备[9]

公司基本信息 - 公司证券代码为600665，简称为天地源[1] - 公司有三只债券，代码为137566、242114、242304，简称22天地二、24天地一、25天地一[1] 人事变动 - 董事会秘书刘宇2025年7月9日离任，原定任期到7月27日[3] - 刘宇离任后仍任职，无未履行承诺[3] - 空缺期间副总裁原学功代行职责，工作已交接[4] - 公司将尽快完成董事会秘书聘任[4]

公司概况 - 公司自1993年7月9日上市至今已32年，上市首日收盘价为10.0元，市值为40.00亿元，当前市值为29.55亿元 [1] - 公司主营业务包括房地产开发和经营、物业管理、实业投资、资产管理，其中房地产业收入占比98.74%，其他业务占比1.26% [3] 财务表现 - 1993年归母净利润为0.45亿元，2024年为-10.20亿元，累计利润增长-2390.38% [3] - 32年间有2年亏损，18年实现归母净利润增长，占比66.67% [3] - 2020年营收53.04亿元，2024年107.43亿元，呈现波动上升但2024年出现下滑 [3] - 2020年归母净利润3.29亿元，2024年-10.20亿元，盈利状况急剧恶化并连续两年大幅亏损 [3] 市值变化 - 2007年9月4日市值达峰值124.58亿元，股价17.3元 [5] - 当前股价3.42元，市值29.55亿元，相比峰值市值减少95.02亿元，蒸发76.28% [5] 行业地位 - 公司发展历程是房地产行业变迁的缩影，但近年业绩承压明显 [1]

公司信息 - 公司证券代码为600665，简称为天地源[1] - 公司债券代码有137566、242114、242304，简称分别为22天地二、24天地一、25天地一[1] 人事变动 - 2025年7月7日监事会收到职工代表监事孙杰辞职报告[3] - 孙杰因岗位调整辞去第十届监事会职工代表监事职务[3]

担保情况 - 为西安天地源4.32亿元贷款余额展期至2026年12月21日提供连带责任保证担保[5][7][10] - 截止2025年6月23日，公司及控股子公司累计对外担保金额为58.4074亿元，占比203.12%[14] - 公司累计对控股子公司提供担保金额为52.2374亿元，占比181.66%[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[4] - 公司及控股子公司对资产负债率超70%的公司提供了担保[4] - 公司无对外担保逾期[7][14] 西安天地源业绩 - 2024年西安天地源总资产823,271.13万元，净利润 -10,792.54万元[9] - 2025年1 - 3月西安天地源总资产818,372.86万元，净利润 -979.7万元[9] 贷款信息 - 该笔贷款原额度不超6.3亿元，期限3年，融资成本不高于4.8%/年[5] 会议表决 - 董事会会议表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[8]