股东会信息 - 2025年年度股东会2026年5月26日14点召开[5] - 现场会议在上海市黄浦区汉口路99号7楼大会议室[5] - 网络投票2026年5月26日进行[8] 股权登记 - 股权登记日为2026年5月19日[16] - 登记时间为2026年5月21日9:30 - 16:00[17] - 登记地点为上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼[17] 审议议案 - 审议2025年度董事会工作报告等8项议案[10] - 议案4、5、6、7对中小投资者单独计票[13] 联系信息 - 副总裁、董事会秘书刘红威电话021 - 63172168[19] - 证券事务代表蔡汉青电话021 - 63178257[19]

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2026-020 上海交运集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二〇二六年四 月二十一日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式 召开第九届董事会第十八次会议的会议通知及相关议案。二〇二六年四 月二十九日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十八次会议。 会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议的召 开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下 决议： 1、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2026 年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通 过，并提交董事会审议。 《上海交运集团股份有限公司 2026 年第一季 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为8.63亿元人民币，同比下降19.33%[5] - 2026年第一季度营业总收入为8.63亿元人民币，同比下降19.3%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-6170.11万元人民币，同比下降13.37%[5] - 2026年第一季度归属于母公司股东的净亏损为6170.11万元人民币，亏损同比扩大13.4%[24] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比下降20%[6] - 2026年第一季度基本每股收益为-0.06元/股[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7717.15万元人民币，同比下降6.97%[6] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2026年第一季度营业成本为8.36亿元人民币，同比下降18.3%[23] - 2026年第一季度信用减值损失转回346.59万元人民币[23] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8636.32万元人民币，同比下降111.18%[6] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为负8.64亿元人民币，净流出额同比扩大111.2%[26][27] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降1095.81%，主要因购建固定资产支付的现金支出增加[9] - 2026年第一季度投资活动现金净流出为6287.24万元人民币，主要因购建长期资产支付6381.04万元人民币[27] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降416.72%，主要因偿还借款增加[10] - 2026年第一季度筹资活动现金净流出为1837.55万元人民币，主要因偿还债务3500万元人民币[27] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.11亿元人民币，同比下降26.5%[26] - 2026年第一季度现金及现金等价物净减少1.68亿元人民币[27] - 期末现金及现金等价物余额为28.72亿元人民币，较期初减少1.68亿元（降幅5.5%）[28] 资产与负债状况 - 总资产为67.70亿元人民币，较上年度末下降3.61%；归属于上市公司股东的所有者权益为47.69亿元人民币，下降1.27%[6] - 公司2026年第一季度末总资产为67.70亿元，较2025年末的70.24亿元减少2.54亿元（-3.6%）[19][20] - 2026年第一季度末货币资金为29.53亿元，较2025年末的31.29亿元减少1.76亿元（-5.6%）[19] - 2026年第一季度末应收账款为7.65亿元，较2025年末的7.88亿元减少0.23亿元（-2.9%）[19] - 2026年第一季度末存货为4.22亿元，较2025年末的4.50亿元减少0.28亿元（-6.2%）[19] - 2026年第一季度末长期股权投资为1.22亿元，较2025年末的2.05亿元减少0.83亿元（-40.5%）[19][20] - 2026年第一季度末总负债为19.65亿元，较2025年末的21.53亿元减少1.88亿元（-8.7%）[20] - 2026年第一季度末归属于母公司所有者权益为47.69亿元，较2025年末的48.30亿元减少0.61亿元（-1.3%）[21] - 公司2026年第一季度末未分配利润为9.17亿元，较2025年末的9.78亿元减少0.62亿元（-6.3%）[21] - 合同负债同比增长34.87%，主要因期末已收款或已开票但尚未履约的义务增加[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计1547.04万元人民币，主要包括政府补助715.29万元人民币及其他营业外收入421.88万元人民币[7][8] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为35,623户[12] - 控股股东上海久事（集团）有限公司直接持股373,767,497股，占比36.34%[12] - 上海久事旅游（集团）有限公司持股102,826,193股，占比10.00%[12] - 上海汽车工业（集团）有限公司持股50,000,000股，占比4.86%[12] - 久事集团及其全资子公司久事旅游合计持有公司476,593,690股股份[13] 重大资产重组事项 - 公司正筹划与控股股东久事集团及其关联方进行重大资产置换[14] - 拟置入资产包含赛事运营公司100%股权、场馆运营公司100%股权、智慧体育公司不低于62.40%股权、浦江游览公司100%股权及久事演艺公司100%股权等[14] - 拟置出资产包含汽车修理公司100%股权、汽车动力公司100%股权、冲压件公司100%股权、压力容器公司80%股权等[14] - 本次交易预计构成重大资产重组，但不会导致公司控股股东和实际控制人变更[15] - 公司已与久事集团签署《资产置换框架协议》，交易价格尚未确定，相关尽职调查、审计、评估工作正在推进中[16][17] - 置入资产主体“上海久事体育场馆有限公司”已设立完成[18] - 公司可能减少原预计的置出资产范围，导致交易是否构成重大资产重组存在不确定性[18] 母公司财务表现 - 母公司2026年第一季度营业收入为376.83万元，同比大幅下降81.9%[31] - 母公司2026年第一季度净亏损为1681.25万元，较上年同期亏损2581.78万元收窄34.9%[32] - 母公司2026年第一季度营业利润为-1680.41万元，亏损同比收窄34.9%[31][32] - 母公司2026年第一季度基本每股收益为-0.02元/股[32] - 母公司总资产为52.16亿元，较年初52.39亿元微降0.4%[29][30] - 母公司所有者权益为48.56亿元，较年初48.73亿元减少0.3%[30] - 母公司未分配利润为8.56亿元，较年初8.72亿元减少1681.25万元[30][32] - 母公司应收账款为4670.00万元，较年初4576.37万元略有增加（增幅2.0%）[28] - 母公司长期股权投资为23.30亿元，较年初24.13亿元减少3.4%[28][29] 母公司现金流量 - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-16,285,318.11元，较2025年同期的-28,569,338.04元亏损收窄42.0%[35] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为627,480.86元，同比2025年第一季度的5,391,409.48元大幅下降88.4%[35] - 2026年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为13,336,263.58元，同比2025年第一季度的27,596,882.50元下降51.7%[35] - 2026年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为580,195.35元，同比2025年第一季度的4,311,421.99元下降86.5%[35] - 2026年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4,941.21元，而2025年同期为31,651,051.53元的正流入，主要因当期无投资收益流入[35] - 2025年第一季度取得投资收益收到的现金为32,241,811.53元，是当期投资活动现金流入的主要来源[35] - 2026年第一季度现金及现金等价物净增加额为-16,290,259.32元，期末余额为2,007,403,580.27元[36] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为3,081,713.49元，期末余额为1,809,526,735.54元[36]

上海交运集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （尚需提交公司股东会审议） 第一章 总则 第一条 为完善上海交运集团股份有限公司（ 以下简称"公司"） 治理，规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学、公正、高 效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》及其他有关法律、法规规定和《上海交运集团股份有限公司章 程》（ 以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理 人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应， 与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事和高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委 员会制定。绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织实施。 第五条 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由 董事会批准并向股东会说明。 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其 报酬时，该董事应当回避。 第六条 公司相关职能部门根据薪酬方案和评价结果负责具体 实施。 第三章 薪酬的组成结构 3 第七条 独立董事在 ...