零售板块表现 - 零售板块在3日盘中大幅跳水 多家公司股价跌停或逼近跌停 包括杭州解百 百大集团 大连友谊 茂业商业 家家悦 宁波中百 友好集团等 永辉超市逼近跌停 中百集团跌超8% [1] 公司公告与经营情况 - 友好集团此前连续3日涨停 公司公告称主营业务为商业零售业务 日常经营活动正常有序 内外部经营环境未发生重大变化 不存在应披露而未披露的重大信息 未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻 [1] - 百大集团公告称 公司生产经营情况一切正常 未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项 公司持有较大金额的金融资产 资产价格随市场波动较大 可能面临资产价值下跌的风险 [1] 校对信息 - 校对人员为杨舒欣 [2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入389,690,709.78元，同比减少21.07%；年初至报告期末为1,321,190,410.10元，同比减少14.77%[2] - 2024年前三季度营业总收入1,321,190,410.10元，较2023年前三季度的1,550,073,333.09元减少[14] - 2024年前三季度营业收入60731333.63元，2023年前三季度为88166112.80元[25] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润43,061,691.61元，同比减少40.19%；年初至报告期末为239,300,780.35元，同比减少5.32%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,260,606.41元，同比减少46.91%；年初至报告期末为223,586,268.27元，同比减少12.12%[2] - 公司2024年前三季度净利润为39.69亿元，2023年同期为45.93亿元[16] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为23.93亿元，2023年同期为25.28亿元[16] - 公司2024年前三季度少数股东损益为15.76亿元，2023年同期为20.66亿元[16] - 2024年前三季度净利润301792539.15元，2023年前三季度为 - 56749733.72元[25] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.06元/股，同比减少40.00%；年初至报告期末为0.33元/股，同比减少5.71%[2] - 本报告期稀释每股收益0.06元/股，同比减少40.00%；年初至报告期末为0.33元/股，同比减少2.94%[2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.33元/股，2023年同期为0.35元/股[17] - 公司2024年前三季度稀释每股收益为0.33元/股，2023年同期为0.34元/股[17] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额664,013,288.95元，同比增加480.30%[2] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为6.64亿元，2023年为 - 1.75亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额157809540.79元，2023年前三季度为3282702.44元[28] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 107498078.51元，2023年前三季度为 - 127293032.07元[28] 资产负债相关变化 - 本报告期末总资产8,521,878,977.44元，较上年度末减少3.24%；归属于上市公司股东的所有者权益3,613,577,739.20元，较上年度末增加3.95%[3] - 2024年9月30日货币资金4,845,701,093.94元，较2023年12月31日的5,093,340,238.34元有所减少[11] - 2024年9月30日交易性金融资产178,948,555.14元，较2023年12月31日的47,708,906.04元大幅增加[11] - 2024年9月30日应收账款22,552,945.04元，较2023年12月31日的63,568,318.03元减少[11] - 2024年9月30日资产总计8,521,878,977.44元，较2023年12月31日的8,807,315,086.65元减少[12] - 2024年9月30日流动负债合计2,421,695,996.72元，较2023年12月31日的2,680,200,632.81元减少[12] - 2024年9月30日非流动负债合计1,419,406,181.47元，较2023年12月31日的1,545,005,844.11元减少[13] - 2024年9月30日资产总计为29.56亿元，2023年12月31日为27.80亿元[22][23] - 2024年9月30日负债合计为1.87亿元，2023年12月31日为2.11亿元[23] - 2024年9月30日所有者权益合计为27.69亿元，2023年12月31日为25.69亿元[23][24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数31,284户，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 前十大股东中，杭州市商贸旅游集团有限公司持股488,086,416股，持股比例66.40%[7] - 杭州市商贸旅游集团有限公司持有无限售条件流通股488,086,416股，为公司控股股东[9] 营业成本及利润相关变化 - 2024年前三季度营业总成本823,311,977.92元，较2023年前三季度的933,825,365.14元减少[14] - 2024年前三季度营业成本303,036,318.07元，较2023年前三季度的329,576,657.14元减少[14] - 公司2024年前三季度营业利润为51.80亿元，2023年同期为62.79亿元[16] - 公司2024年前三季度利润总额为52.43亿元，2023年同期为62.80亿元[16] - 2024年前三季度营业利润302759684.68元，2023年前三季度为 - 58102243.71元[25] - 2024年前三季度利润总额304637134.15元，2023年前三季度为 - 58085093.72元[25] 经营活动现金流入相关变化 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为64.88亿元，2023年同期为84.79亿元[18] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为8.10万元，2023年同期为6.59元[18] - 公司2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为4.53亿元，2023年同期为4.85亿元[18] - 经营活动现金流入小计2024年为69.41亿元，2023年为89.63亿元[20] 投资活动现金流量相关变化 - 投资活动现金流入小计2024年为10.85亿元，2023年为0.39亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 9.05亿元，2023年为 - 1.61亿元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计302909862.93元，2023年前三季度为3919174.26元[28] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计145100322.14元，2023年前三季度为636471.82元[28] 筹资活动现金流量相关变化 - 筹资活动现金流入小计2024年为4.33亿元，2023年为0.59亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 4.08亿元，2023年为 - 2.32亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计419999889.99元[28] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计527497968.50元，2023年前三季度为127293032.07元[28] 指标变化原因说明 - 归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益本报告期下降主要因宏观经济、消费市场及外环境改造致销售下降；经营活动现金流量净额年初至报告期末增加主要因上年同期购买银行存款产品[6] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额2024年为24.32亿元，2023年为35.42亿元[21]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入931,499,700.32元，上年同期1,056,363,333.72元，同比减少11.82%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润196,239,088.74元，上年同期180,755,221.90元，同比增长8.57%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润186,325,661.86元，上年同期184,246,381.06元，同比增长1.13%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额284,919,892.69元，上年同期11,336,638.16元，同比增长2,413.27%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,570,516,047.59元，上年度末3,476,322,950.87元，同比增长2.71%[10] - 本报告期末总资产8,245,356,281.69元，上年度末8,807,315,086.65元，同比减少6.38%[10] - 本报告期基本每股收益0.27元/股，上年同期0.25元/股，同比增长8.00%[11] - 本报告期稀释每股收益0.27元/股，上年同期0.25元/股，同比增长8.00%[11] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.26元/股，上年同期0.25元/股，同比增长4.00%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率5.54%，上年同期5.40%，增加0.14个百分点[11] - 2024年1 - 6月公司营收9.31亿元，同比减少11.82%；归母净利润1.96亿元，同比增加8.57%[17] - 营业成本19.64亿元，较上年同期20.82亿元减少5.66%，主要系营收下降所致[19][20] - 销售费用1.62亿元，较上年同期1.81亿元减少10.58%，主要系使用权资产摊销减少所致[19] - 管理费用1.38亿元，较上年同期1.54亿元减少10.34%，主要系折旧摊销、股权激励费用减少所致[20] - 财务费用 - 2521.35万元，较上年同期 - 967.40万元减少160.63%，主要系利息收入增加所致[20] - 经营活动产生的现金流量净额2.85亿元，较上年同期1133.66万元增加2413.27%，主要系保证金收回所致[20] - 投资活动产生的现金流量净额 - 14.01亿元，较上年同期 - 946.54万元减少14704.28%，主要系购买理财产品所致[20] - 2024年6月30日公司资产总计82.45亿元，较2023年12月31日的88.07亿元下降6.38%[59] - 2024年6月30日流动资产合计48.39亿元，较2023年12月31日的52.99亿元下降8.66%[59] - 2024年6月30日非流动资产合计34.07亿元，较2023年12月31日的35.09亿元下降2.90%[59] - 2024年6月30日负债合计36.44亿元，较2023年12月31日的42.25亿元下降13.79%[60] - 2024年6月30日流动负债合计21.28亿元，较2023年12月31日的26.80亿元下降20.60%[60] - 2024年6月30日非流动负债合计15.16亿元，较2023年12月31日的15.45亿元下降1.83%[60] - 2024年6月30日所有者权益合计46.02亿元，较2023年12月31日的45.82亿元增长0.43%[60] - 2024年6月30日货币资金为46.59亿元，较2023年12月31日的50.93亿元下降8.54%[58] - 2024年6月30日应收账款为3106.14万元，较2023年12月31日的6356.83万元下降51.14%[58] - 2024年6月30日在建工程为5449.80万元，较2023年12月31日的1854.80万元增长193.82%[59] - 2024年上半年流动资产合计143.28亿美元，较2023年上半年的124.65亿美元增长15.09%[61] - 2024年上半年非流动资产合计152.16亿美元，较2023年上半年的153.36亿美元下降0.79%[61] - 2024年上半年资产总计295.44亿美元，较2023年上半年的278.01亿美元增长6.27%[61] - 2024年上半年流动负债合计1.25亿美元，较2023年上半年的1.60亿美元下降22.06%[62] - 2024年上半年非流动负债合计0.51亿美元，较2023年上半年的0.50亿美元增长1.88%[62] - 2024年上半年负债合计1.76亿美元，较2023年上半年的2.11亿美元下降16.33%[62] - 2024年上半年所有者权益合计277.80亿美元，较2023年上半年的256.92亿美元增长8.13%[62] - 2024年上半年营业总收入9.31亿美元，较2023年上半年的10.56亿美元下降11.82%[63] - 2024年上半年营业总成本5.29亿美元，较2023年上半年的6.10亿美元下降13.27%[63] - 2024年上半年营业收入9.31亿美元，较2023年上半年的10.56亿美元下降11.82%[63] - 2024年上半年营业收入45,529,181.68元，2023年上半年为64,072,564.13元，同比下降28.94%[66] - 2024年上半年营业成本10,934,375.12元，2023年上半年为18,002,144.36元，同比下降39.26%[66] - 2024年上半年销售费用6,931,484.13元，2023年上半年为28,175,842.27元，同比下降75.40%[66] - 2024年上半年管理费用45,969,563.79元，2023年上半年为53,869,010.42元，同比下降14.66%[66] - 2024年上半年财务费用 -22,384,949.93元，2023年上半年为 -7,633,194.52元，同比减少193.26%[66] - 2024年上半年投资收益301,303,913.75元，2023年上半年为720,665.28元，同比增长41780.94%[66] - 2024年上半年营业利润311,195,182.73元，2023年上半年为 -38,512,120.67元，同比扭亏为盈[66] - 2024年上半年利润总额312,966,689.52元，2023年上半年为 -38,621,842.28元，同比扭亏为盈[66] - 2024年上半年净利润310,852,369.52元，2023年上半年为 -37,696,827.28元，同比扭亏为盈[66] - 2024年基本每股收益0.27元/股，2023年为0.25元/股，同比增长8%[65] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为45.68亿元，2023年半年度为58.84亿元[69] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为49.92亿元，2023年半年度为62.78亿元[69] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为47.07亿元，2023年半年度为62.66亿元[70] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.85亿元，2023年半年度为0.11亿元[70] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为5.44亿元，2023年半年度为0.21亿元[70] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为19.46亿元，2023年半年度为1.16亿元[70] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 14.01亿元，2023年半年度为 - 0.95亿元[70] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为4.27亿元，2023年半年度为0.36亿元[70] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为8.02亿元，2023年半年度为1.91亿元[70] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.75亿元，2023年半年度为 - 1.87亿元[70] - 2024年期初实收资本（或股本）为735,303,328元，本期减少197,730元，期末余额为735,105,598元[74][76] - 2024年期初资本公积为89,667,436.01元，本期增加2,610,474.42元，期末余额为92,277,910.43元[74][76] - 2024年期初减：库存股为17,463,244.12元，本期减少624,826.80元，期末余额为16,838,417.32元[74][76] - 2024年期初未分配利润为2,317,157,545.10元，本期增加91,155,525.50元，期末余额为2,408,313,070.60元[74][76] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为3,476,322,950.87元，本期增加94,193,096.72元，期末余额为3,570,516,047.59元[74][76] - 2024年期初少数股东权益为1,105,785,658.86元，本期减少74,464,437.46元，期末余额为1,031,321,221.40元[74][76] - 2024年期初所有者权益合计为4,582,108,609.73元，本期增加19,728,659.26元，期末余额为4,601,837,268.99元[74][76] - 2023年期初实收资本（或股本）为735,933,058元，本期减少203,820元[77] - 2023年期初资本公积为77,072,443.08元，本期增加6,850,406.26元[77] - 2023年期初减：库存股为35,279,504.85元，本期减少3,134,548.70元[77] - 2024年半年度公司实收资本期末余额为735,729,238元[79][83] - 2024年半年度公司资本公积期末余额为500,758,411.56元[83] - 2024年半年度公司减：库存股期末余额为32,144,956.15元[83] - 2024年半年度公司其他综合收益为101,625,000元[79][83] - 2024年半年度公司盈余公积期末余额为230,416,003.28元[79][83] - 2024年半年度公司未分配利润期末余额为778,863,700.06元[83] - 2024年半年度公司所有者权益合计期末余额为2,315,247,396.75元[83] - 2024年1 - 6月公司综合收益总额为 - 34,562,278.58元[83] - 2024年公司所有者投入和减少资本金额为6,646,586.26元[83] - 2024年公司利润分配金额为 - 95,664,701.77元[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司营业收入931,499,700.32元，零售业务收入748,820,397.38元，占比80.39%[13] - 零售业务中联营收入540,073,388.03元，占比57.98%；自营收入208,747,009.35元，占比22.41%[13] - 商贸服务行业营业收入763,175,541.33元，营业成本195,195,139.74元，毛利率74.42%，营业收入同比减少14.64%，营业成本同比减少5.80%，毛利率同比减少2.40个百分点[14] - 商场销售营业收入748,820,397.38元，营业成本193,114,522.25元，毛利率74.21%，营业收入同比减少13.99%，营业成本同比减少4.22%，毛利率同比减少2.63个百分点[14] - 客房营业收入13,566,157.33元，营业

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度经营情况 [1][2] - 杭州大厦聚焦当下经营保持稳中有生 [1] - 公司谋划长远发展权力体制增效 [2] - 全城医疗在功能医学领域取得突破 [3] - 公司投资板块战略布局取得重要进展 [3][4] - 公司2024年第一季度经营情况 [7] - 公司第一季度营收有所下降但利润增长较好 [7] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度经营情况,包括主业板块的稳经营、改革转型、品牌合作、重点工程推进等 [1][2] - 零售价板块的营收利润情况,以及在功能医学、共享医疗综合体等方面的新举措 [3] - 公司在投资板块的战略布局,包括成立私募基金管理公司、参与设立消费创投基金等 [3][4] - 2023年全年业绩情况,包括营收、利润、会员运营、现金分红等 [5][6] - 2024年第一季度经营情况,面对复杂多变的市场环境公司保持稳健经营 [7] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

营业收入变化 - 2024年第一季度营业收入511,759,496.42元，同比下降11.71%[2] - 2024年第一季度营业总收入5.12亿元，较2023年第一季度的5.80亿元下降11.71%[11] - 2024年第一季度营业收入28,205,057.01元，较2023年第一季度的32,982,904.31元有所下降[18] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润123,223,552.86元，同比增长9.46%[2] - 2024年第一季度净利润1.98亿元，较2023年第一季度的1.99亿元下降0.43%[12] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润1.23亿元，较2023年第一季度的1.13亿元增长9.46%[12] - 2024年第一季度少数股东损益0.75亿元，较2023年第一季度的0.86亿元下降13.37%[12] - 2024年第一季度净利润11,766,202.15元，2023年第一季度为 - 16,002,905.08元，实现扭亏为盈[18] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额 -24,817,240.44元，同比下降103.96%，主要系上年同期存出保证金到期收回以及销售同比下降所致[2][4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为26.77亿元，2023年同期为32.32亿元[14] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为27.28亿元，2023年同期为35.92亿元[14] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为27.53亿元，2023年同期为29.66亿元[14] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2481.72万元，2023年同期为6.26亿元[14] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计112,260,578.02元，较2023年第一季度的126,326,130.25元有所减少[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计116,267,282.76元，较2023年第一季度的128,187,506.47元有所减少[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 4,006,704.74元，2023年第一季度为 - 1,861,376.22元，亏损扩大[19] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，同比增长6.25%[2] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，2023年第一季度均为0.16元/股[13] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为3.48%，较上年度增加0.11个百分点[2] 资产相关变化 - 2024年3月末总资产8,651,895,514.35元，较上年度末下降1.76%[2] - 2024年第一季度公司资产总计86.52亿元，较上期88.07亿元有所下降[9] - 2024年3月31日资产总计为27.68亿元，2023年12月31日为27.80亿元[16] 所有者权益变化 - 2024年3月末归属于上市公司股东的所有者权益3,599,583,039.95元，较上年度末增长3.55%[2] - 2024年第一季度公司所有者权益合计47.80亿元，较上期45.82亿元有所上升[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数34,827户，表决权恢复的优先股股东总数为0[5] - 前十大股东中，杭州市商贸旅游集团有限公司持股488,086,416股，持股比例66.38%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3,231,353.31元[3] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本2.57亿元，较2023年第一季度的3.08亿元下降16.33%[11] 营业利润变化 - 2024年第一季度营业利润2.60亿元，较2023年第一季度的2.69亿元下降3.39%[12] - 2024年第一季度营业利润12,409,561.14元，2023年第一季度为 - 16,948,722.01元，实现扭亏为盈[18] 投资活动现金流量变化 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为13.87万元，2023年同期为69.37万元[15] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为5.18亿元，2023年同期为387.43万元[15] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计138,730.90元，较2023年第一季度的693,654.44元有所减少[19] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计100,278,339.18元，较2023年第一季度的28,865.73元大幅增加[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 100,139,608.28元，2023年第一季度为664,788.71元，由盈转亏[19] 筹资活动现金流量变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为2.83亿元，2023年同期为291.05万元[15] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为3.19亿元，2023年同期为4689.75万元[15] 负债和所有者权益总计变化 - 2024年3月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计为27.68亿元，2023年12月31日为27.80亿元[17] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 104,992,114.46元，较2023年第一季度的 - 10,778,097.68元，亏损扩大[20] 负债变化 - 2024年第一季度公司负债合计38.72亿元，较上期42.25亿元有所下降[10]

业绩总结 - 公司2023年实现营收20.27亿元，同比增长1.96%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为2.89/3.20/3.49亿元，同比增长11.2%/10.5%/9.3%[10] - 公司2022-2026年营业总收入、归属母公司净利润、EPS等指标呈稳健增长趋势[12] - 公司2026年的净利润预计为666百万元，同比增长9.3%[13] - 公司2026年的ROE预计为8.6%[13] 用户数据 - 杭州大厦30周年店庆表现亮眼，销售额达6.6亿元，同比增长50%[3] - 公司零售业务收入16.57亿元，同比增长0.76%，占总收入的81.75%[7] - 公司持股60%的杭州大厦在高奢品牌引入方面具备强竞争力[9] 未来展望 - 公司2026年预计的营业总收入将达到2,472百万元，同比增长5.9%[13] - 公司2026年的净利润预计为666百万元，同比增长9.3%[13] 新产品和新技术研发 - 公司拟出资1.42亿元参设杭州解百消费产业投资基金，总认缴出资额为3亿元[6] 市场扩张和并购 - 公司2022-2026年营业总收入、归属母公司净利润、EPS等指标呈稳健增长趋势[12]

公司基本信息 - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润260,240,089.53元[4] - 公司拟向全体股东每10股派现金1.43元（含税），总计拟派发现金红利105,148,375.90元（含税）[4] - 公司本年度现金分红比例为40.40%[4] - 公司中文名称为杭州解百集团股份有限公司[11] - 公司外文名称缩写为HJBG[11] - 公司法定代表人为毕铃[11] - 公司注册地址为杭州市上城区解放路251号[11] - 公司办公地址为杭州市环城北路208号坤和中心35-37楼[11] 财务数据 - 公司2023年度营业收入为2,027,317,845.32元，同比增长1.96%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为260,240,089.53元，同比增长9.54%[12] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为1,277,955,221.22元，同比增长135.94%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产为3,476,322,950.87元，同比增长5.90%[12] - 公司2023年度总资产为8,807,315,086.65元，同比增长2.62%[12] - 公司2023年度基本每股收益为0.36元，同比增长9.09%[12] - 公司2023年度稀释每股收益为0.36元，同比增长9.09%[12] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.39元，同比增长21.88%[12] 业务情况 - 公司2023年零售业务收入为2,027,317,845.32元，占比81.75%[23] - 公司2023年全国社会消费品零售总额为471,495亿元，比上年增长7.2%[21] - 公司2023年全国网上零售额为154,264亿元，比上年增长11.0%[21] - 公司2023年零售行业营业收入为1,701,278,550.32元，毛利率为75.03%[28] 公司战略和发展 - 公司提出了“四新”战略定位，包括国际化定位、数字化定位、品牌化定位和资本化定位[48] - 公司2024年经营计划主要包括清晰战略路径、完备战略规划，找到新业务突破口，主业优化提升，巩固行业地位，提高市场影响力等方面[49] - 公司2024年度经营目标为营业收入20.46亿元，净利润2.77亿元[53] 公司治理和股东情况 - 公司2023年度报告显示，前十名有限售条件股东持股数量及限售条件发生变化，其中俞勇持有的有限售条件股份为900,000股[151] - 控股股东为杭州市商贸旅游集团有限公司，持股数为488,086,416股，占比66.38%[148] - 公司2023年度股东大会共有13人出席，代表股份数496,163,254股，占公司股份总数的67.4196%[58]

市值管理和价值提升 - 公司将着重在不断提升经营发展质量上下功夫,追求以更好的业绩回馈投资者[1] - 公司拟采取多重举措来促进公司价值提升,包括:充分利用上市公司平台资源,加强资本运作和产业投资[1][2];提高分红比例从30%提高到40%,持续优化完善信息披露,加强与投资者的沟通互动[2] - 公司将通过增加线上线下调研频次,举办公司开放日、中小投资者走入上市公司等活动,来加强投资者关系管理工作[3] 消费趋势分析和业务布局 - 公司清醒认识到自身面临的挑战,包括经济不确定性持续增强,区域性商业竞争更趋白热化,高端消费潜力仍蕴含巨大市场空间[3] - 公司明确了未来五年"双轮驱动"发展战略,一方面稳步提升零售主业,另一方面利用上市公司和产业基金平台进行纵向和横向的投资并购[3][4] 资本运作规划 - 公司与杭州商旅金融投资有限公司共同发起设立杭州商旅私募基金管理有限公司,公司投资750万元,占股75%[4] - 公司后续拟设立产业基金,围绕消费零售主业进行投资并购[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入493,709,999.37元，同比减少12.10%；年初至报告期末为1,550,073,333.09元，同比增加1.86%[3] - 2023年前三季度营业总收入为15.5007333309亿元，较2022年前三季度的15.2178597325亿元增长1.86%[18] - 2023年前三季度营业收入88166112.80元，2022年前三季度为97569179.94元，同比下降约9.64%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润71,997,178.81元，同比减少18.81%；年初至报告期末为252,752,400.71元，同比增加8.10%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,187,616.70元，同比减少23.04%；年初至报告期末为254,433,997.76元，同比增加12.38%[3] - 2023年前三季度净利润为4.5933402252亿元，较2022年前三季度的4.2651036376亿元增长7.70%[19] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.5275240071亿元，较2022年前三季度的2.3380603455亿元增长8.09%[19] - 2023年前三季度净利润为 - 56749733.72元，2022年前三季度为 - 54628947.61元，亏损幅度扩大约3.88%[26] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.10元/股，同比减少16.67%；年初至报告期末为0.35元/股，同比增加6.06%[3] - 2023年前三季度基本每股收益为0.35元/股，较2022年前三季度的0.33元/股增长6.06%[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -174,604,521.25元，同比减少126.20%，主要系购买银行定期存款类产品导致现金流出所致[3][8] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为89.6348245504亿元，较2022年前三季度的81.3690356081亿元增长10.16%[22] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计91.38亿元，上年同期为74.71亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.75亿元，上年同期为6.66亿元[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7019973.77元，2022年前三季度为 - 16078403.05元，亏损减少约56.33%[28] 资产负债相关变化 - 本报告期末总资产8,991,252,770.44元，较上年度末增加4.76%；归属于上市公司股东的所有者权益3,448,791,205.76元，较上年度末增加5.06%[4] - 2023年9月30日货币资金为5,166,904,481.78元，2022年12月31日为4,545,959,689.11元[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为66,631,715.21元，2022年12月31日为74,470,311.23元[13] - 2023年9月30日应收账款为82,145,225.23元，2022年12月31日为88,886,989.63元[13] - 2023年9月30日流动资产合计5,425,594,981.33元，2022年12月31日为4,798,793,665.45元[13] - 2023年9月30日非流动资产合计3,565,657,789.11元，2022年12月31日为3,783,929,096.01元[14] - 2023年9月30日资产总计8,991,252,770.44元，2022年12月31日为8,582,722,761.46元[14] - 2023年9月30日应付账款为911,678,438.14元，2022年12月31日为798,537,355.07元[14] - 2023年9月30日流动负债合计2,677,279,873.66元，2022年12月31日为2,530,397,271.00元[14] - 2023年第三季度末负债合计为42.7852006311亿元，较上一报告期的42.4512101882亿元增长0.79%[15] - 2023年第三季度末所有者权益合计为47.1273270733亿元，较上一报告期的43.3760174264亿元增长8.65%[15] - 2023年9月30日货币资金为8.90亿元，2022年12月31日为10.21亿元[24] - 2023年9月30日应收账款为445.84万元，2022年12月31日为401.50万元[24] - 2023年9月30日存货为114.01万元，2022年12月31日为87.21万元[24] - 2023年9月30日流动资产合计9.63亿元，2022年12月31日为11.05亿元[24] - 2023年9月30日非流动资产合计15.37亿元，2022年12月31日为15.93亿元[25] - 2023年9月30日流动负债合计1.50亿元，2022年12月31日为2.04亿元[25] - 2023年9月30日负债合计2.05亿元，2022年12月31日为2.59亿元[25] - 2023年9月末所有者权益合计2439521588.29元，2023年6月末为2296194490.31元，增长约6.23%[26] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,809,562.11元；年初至报告期末为 -1,681,597.05元[7] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数44,309股，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 股东持股情况 - 杭州市商贸旅游集团有限公司持股488,086,416股，占比66.34%[11] 费用相关变化 - 2023年前三季度税金及附加为1.1765282902亿元，较2022年前三季度的1.0279424453亿元增长14.45%[19] - 2023年前三季度销售费用为2.7440404099亿元，较2022年前三季度的2.6739530026亿元增长2.62%[19] - 2023年前三季度管理费用为2.2930086960亿元，较2022年前三季度的2.7279552509亿元下降15.94%[19] - 2023年前三季度利息费用872146.24元，2022年前三季度为15908.42元，同比增长约5382.12%[26] - 2023年前三季度利息收入11312876.32元，2022年前三季度为18525332.95元，同比下降约38.93%[26] 投资活动现金流量净额变化 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计392.51万元，上年同期为9661.19万元；投资活动产生的现金流量净额为-1614.29万元，上年同期为7791.33万元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3282702.44元，2022年前三季度为90476336.44元，同比下降约96.37%[28] 筹资活动现金流量净额变化 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计591.66万元，上年同期为274.97万元；筹资活动产生的现金流量净额为-2.32亿元，上年同期为-3.48亿元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 127293032.07元，2022年前三季度为 - 172609759.43元，亏损减少约26.24%[29] 现金及现金等价物相关变化 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 131030303.40元，2022年前三季度为 - 98211826.04元，亏损扩大约33.42%[29] - 2023年9月末现金及现金等价物余额为890270643.50元，2022年9月末为620669074.04元，增长约43.44%[29]