香溢融通 2025 年度股东会资料 香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年度股东会资料 2026 年 3 月 1 / 61 香溢融通 2025 年度股东会资料 目 录 | 公司 年度股东会会议须知 2025 | 3 | | --- | --- | | 公司 2025 年度股东会会议议程 | 5 | | 公司 2025 年度董事会工作报告 | 7 | | 公司 2025 年度利润分配方案 | 14 | | 关于为控股子公司香溢担保 年度担保业务开展提供专项担保的 2026 | | | 议案 | 16 | | 关于为控股子公司香溢租赁 年度保理融资及商业贷款提供专项 2026 | | | 担保的议案 19 | | | 关于为全资子公司香溢金服 2026 年度对外融资提供担保的议案 22 | | | 关于公司 2026 年度担保业务计划的议案 | 25 | | 关于公司 年度特殊资产业务计划的议案 2026 | 27 | | 关于公司 2026 年度类金融投资业务计划的议案 29 | | | 关于为控股子公司提供财务资助的议案 | 31 | | 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案 36 | | | 关于 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2026-023 香溢融通控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 3 月 23 日（星期一）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 https://roadshow.cnstock.com/。 会议召开方式：网络文字互动 问题征集方式：投资者可于 2026 年 3 月 20 日（星期五）17:00 前通过公 司电子邮箱 slt@sunnyloantop.cn 或扫描问题征集页面二维码进行预先提问。 一、说明会类型 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 3 月 7 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《中国证 券报》《证券日报》上披露了 2025 年年度报告。为便于投资者更加深入全面地了 解公司经营成果和财务状 ...

业绩总结 - 2025年度营业总收入7425.81万元，较上期8573.84万元减少13.39%[43] - 2025年度营业总成本7568.70万元，较上期9213.26万元减少17.85%[43] - 2025年度营业利润454.04万元，较上期219.67万元增长106.70%[43] - 2025年度利润总额436.13万元，较上期204.25万元增长113.53%[43] - 2025年度净利润227.25万元，较上期64.68万元增长251.39%[43] 财务数据 - 2025年末资产总计19.06亿元，较期初19.29亿元减少1.15%[39] - 2025年末流动资产6.77亿元，较期初6.62亿元增长2.40%[39] - 2025年末非流动资产12.29亿元，较期初12.67亿元减少2.99%[39] - 2025年末负债合计6.44亿元，较期初6.62亿元减少2.66%[42] - 2025年末所有者权益合计12.62亿元，较期初12.66亿元减少0.36%[42] - 流动资产期末余额为29.53亿元，期初余额为23.68亿元，增长24.69%[21] - 非流动资产期末余额为31.37亿元，期初余额为26.49亿元，增长18.42%[21] - 资产总计期末余额为60.90亿元，期初余额为50.17亿元，增长21.39%[21] - 流动负债期末余额为17.49亿元，期初余额为11.64亿元，增长49.03%[24] - 非流动负债期末余额为14.28亿元，期初余额为10.31亿元，增长38.42%[24] - 负债合计期末余额为31.77亿元，期初余额为21.95亿元，增长44.74%[24] - 所有者权益合计期末余额为29.13亿元，期初余额为28.22亿元，增长3.23%[24] - 应收账款期末余额为1585.83万元，期初余额为1386.95万元，增长14.33%[21] - 合同负债期末余额为6662.10万元，期初余额为5998.12万元，增长11.07%[24] - 一年内到期的非流动负债期末余额为15.52亿元，期初余额为9.55亿元，增长62.52%[24] 应收款项与贷款 - 截至2025年12月31日，公司合并报表应收款项账面价值44.16亿元，占资产总额72.52%，其中融资租赁应收款40.29亿元，占资产总额66.15%[5] - 截至2025年12月31日，公司应收款项余额45.20亿元，坏账准备1.04亿元[5] - 截至2025年12月31日，公司合并报表发放贷款和垫款账面价值5.24亿元，占资产总额8.60%[7] - 截至2025年12月31日，公司发放贷款和垫款账面余额6.48亿元，减值准备金1.24亿元[7] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为2,747,985,691.71元，上期为1,958,925,770.21元[27] - 经营活动现金流出小计本期为3,754,843,680.73元，上期为2,622,754,326.01元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为5,763,439.12元，上期为 -6,797,032.08元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为886,633,046.35元，上期为869,024,118.40元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为198,398,530.52元[30] 所有者权益 - 2025年期初所有者权益合计为2,776,206,916元，少数股东权益为655,941,626.87元[37] - 2025年本期所有者权益增减变动金额为45,635,287.36元，少数股东权益变动为 - 721,728.14元[37] - 2025年综合收益总额为6,262,947.69元[37] - 2025年所有者投入和减少资本为14,807,150.98元[37] - 2025年股东投入的资本为9,080,000元[37] - 2025年利润分配中提取盈余公积64,677.78元，对所有者的分配为 - 15,820,509.3元[37] - 2025年期末所有者权益合计为2,821,842,203元，少数股东权益为655,219,898.73元[37] - 2025年本期期初未分配利润为98,290,398.22元，期末未分配利润为1,044,164,282.25元[37] - 2025年本期期初盈余公积为15,373,948.04元，期末盈余公积为15,438,625.82元[37] - 2025年资本公积为65,849,446.14元，股本为54,322,747元[37] 其他 - 审计认为公司2025年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[1] - 公司将应收款项减值准备计提识别为关键审计事项[4][5] - 公司将发放贷款和垫款减值准备计提识别为关键审计事项[7][9] - 2025年会计估计变更影响发放贷款和垫款 -192万元、长期应收款 -2532.74万元等，利润总额减少4583.11万元[172] - 公司于1992年9月14日批准设立，1994年2月24日在上海证券交易所上市[55] - 公司主要经营控股公司服务、融资租赁业务等[55] - 公司母公司为浙江烟草投资管理有限责任公司，实际控制人为中国烟草总公司[56] - 财务报表于2026年3月5日经公司董事会批准报出[56]

审计信息 - 审计对象为香溢融通2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告文号为中会会专「2026]第0294号[2] - 审计报告日期为2026年03月05日[11] 内部控制情况 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

2025年工作情况 - 召开6次董事会会议和2次股东大会[2] - 独立董事主持6次预算与审计委员会会议[3] - 独立董事召开2次专门会议[4] - 独立董事与年审会计师沟通2次[7] - 独立董事参与2场网上业绩说明会[8] - 独立董事现场工作15天[9] 审核与决策 - 独立董事审核日常关联交易，认为符合原则[10] - 独立董事审阅报告，认为反映财务与经营[12] - 独立董事同意续聘审计事务所[13] - 独立董事认为经营层薪酬合规[17] 2026年展望 - 独立董事将完善公司治理体系[19] - 独立董事将维护股东合法权益[19]

公司治理 - 2025年召开股东大会2次，董事会会议6次[2] - 2025年预算与审计委员会开会6次，薪酬与考核委员会开会1次[4] - 2025年独立董事现场履职不少于15日[11] 决策审议 - 独立董事认为2025年度日常关联交易合理合规[12][13] - 独立董事审核通过续聘浙江中会为2025年度审计机构[15] 股东权益 - 2025年向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）[20] 未来展望 - 2026年独立董事将为公司发展提建设性意见[21]

会议情况 - 2025年召开6次董事会会议、2次股东大会[2] - 2025年薪酬与考核委员会召开1次会议，预算与审计委员会召开6次会议[4] - 2025年召开2次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 2025年独立董事参与2次股东大会及1次网上业绩说明会[9] - 2025年独立董事在公司现场工作时间15天[10] - 2026年独立董事任期即将届满，将履职至任期结束[20] 其他事项 - 2025年公司拟续聘浙江中会会计师事务所为审计机构[14] - 2025年公司第十一届董事会非独立董事进行两次调整[16] 利润分配 - 2025年公司实施2024年度利润分配方案，每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利6,814,841.21元（含税）[18]

未来展望 - 2026年度类金融投资业务发生额（公司出资）计划不超过2亿元[1] 业务模式 - 间接资金收益业务为融资方提供定制化融资方案[2] - 资本市场投资业务参与一二级市场股票、债券等投资[2] - 其他股权投资业务以自有资金获资本增值[2] 风险防控策略 - 构建全面风险防控体系并更新迭代风险策略[3] - 前端投前严把准入关并合理设计方案[3] - 必要时引入第三方机构咨询[3] - 后端定期分析评估投资标的价值[4] - 建立风险预警机制并及时干预处理[4] 业务优势 - 类金融投资业务发挥资金乘数效用，完善金融服务链条[5]

业绩总结 - 2025年“丽水山泉”饮用水预计销售4000万元，实际1241.57万元[5] - 2025年采购上海海烟酒类等预计12000万元，实际3030.37万元[6] 未来展望 - 2026年预计销售“丽水山泉”饮用水2000万元[8] - 2026年预计采购上海海烟酒类等7000万元[8] 关联交易 - 2026年3月相关会议通过2026年度日常关联交易计划[3] - 上海海烟与公司为同一实控人，属关联方[12] - 日常关联交易遵循公平等原则，预计无重大影响[14][17]

财务审计 - 公司2025年度财务报表于2026年3月5日出具无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 浙江省烟草公司宁波市公司2025年度往来资金累计发生额为71,564元[11] - 浙江香溢商务科技有限公司2025年期初往来资金余额为608,566元，年度往来累计发生额为7,290,124.89元，偿还累计发生额为5,231,780.01元，期末余额为2,666,910.88元[11] - 金华市卷烟销售有限公司2025年度往来资金累计发生额为8,160元[11] - 舟山香溢零售网络有限公司2025年期初往来资金余额为30,240元，年度往来累计发生额为27,640元，利息为2,600元[13] - 台州香溢卷烟零售有限公司2025年度往来资金累计发生额为13,148元[13] - 衢州市香溢商贸科技有限公司2025年度往来资金累计发生额为38,556元[13] - 宁波香溢卷烟零售有限公司2025年期初往来资金余额为53,158元，年度往来累计发生额为1,341,994元，偿还累计发生额为1,054,500元，期末余额为340,652元[13] - 温州香溢卷烟销售有限公司2025年度往来资金累计发生额为86,292元[13] - 杭州香溢投资发展有限公司2025年期初往来资金余额为123,741.75元，年度往来累计发生额为1,038,924.55元，利息为1,162,666.30元[13] 应收款项 - 浙江香溢融媒科技有限公司长期应收款为2389810美元[14] - 浙江香溢融资租赁有限责任公司其他应收款为300000000美元[15] - 宁波海曙香溢融通金融服务有限公司其他应收款为283863749.46美元，应收利息为10158850美元[15] - 浙江香溢控股有限公司其他应收款为200000美元[15] - 浙江省烟草公司金华市公司其他应收款为30000美元[15] - 浙江香溢商务科技有限公司其他应收款为10000美元[15] - 浙江省烟草公司温州市公司应收账款为86292美元[14] - 湖州香溢投资发展有限公司应收账款为128664美元[14] - 杭州中维香溢大酒店股份有限公司应收账款为12142美元[14] - 绍兴香溢投资发展有限公司应收账款为222830美元[14]