业绩总结 - 2025年度金陵饭店营业收入为182,261.54万元[9] - 2025年度酒店服务收入占营业收入的29.43%[9] - 2025年度商品贸易收入占营业收入的60.50%[9] - 2025年末资产总计32.37亿元，较上年末33.19亿元下降2.46%[26] - 2025年末负债合计9.48亿元，较上年末8.18亿元增长15.87%[31] - 2025年末股东权益合计24.19亿元，较上年末23.71亿元增长2.03%[31] - 净利润本期为9977.065583万元，上期为7233.039316万元[34] - 基本每股收益本期为0.163元，上期为0.085元[34] - 2025年度营业收入2.56亿元，较上期的2.80亿元下降8.42%[51] - 2025年度营业利润6445.72万元，较上期的2564.52万元增长151.34%[51] - 2025年度利润总额6448.19万元，较上期的1138.07万元增长466.59%[51] - 2025年度净利润6362.88万元，较上期的2001.70万元增长217.87%[51] 资产负债 - 2025年末流动资产合计14.29亿元，较上年末13.85亿元增长3.17%[26] - 2025年末非流动资产合计18.08亿元，较上年末19.34亿元下降6.51%[26] - 2025年末流动负债合计8.20亿元，较上年末7.27亿元增长12.74%[31] - 2025年末非流动负债合计1.28亿元，较上年末0.91亿元增长40.97%[31] - 2025年末归属于母公司股东权益合计16.07亿元，较上年末15.71亿元增长2.33%[31] - 2025年末少数股东权益8.12亿元，较上年末8.00亿元增长1.45%[31] - 2025年末资产总计19.36亿元，较上年年末的18.38亿元增长5.34%[46] - 2025年末流动资产合计6.03亿元，较上年年末的4.65亿元增长29.64%[46] - 2025年末非流动资产合计13.33亿元，较上年年末的13.73亿元下降2.99%[46] - 2025年末负债合计4.77亿元，较上年年末的4.15亿元增长14.89%[48] - 2025年末所有者权益合计14.59亿元，较上年年末的14.23亿元增长2.55%[48] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.5116890112亿元，上期为1.2281373334亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1679.933238万元，上期为1.4737778999亿元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4853.878391万元，上期为 - 2.3899020459亿元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.1934156641亿元，上期为3125.728961万元[37] - 期末现金及现金等价物余额本期为3.9012502041亿元，上期为2.70783454亿元[37] - 经营活动现金流入小计本期为13.36亿元，上期为17.88亿元[53] - 经营活动现金流出小计本期为12.10亿元，上期为16.47亿元[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.25亿元，上期为1.41亿元[53] - 投资活动现金流入小计本期为1.26亿元，上期为3.42亿元[53] - 投资活动现金流出小计本期为7401.18万元，上期为1.96亿元[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为5199.80万元，上期为1.45亿元[53] - 筹资活动现金流入小计本期为0，上期为1.84亿元[53] - 筹资活动现金流出小计本期为3388.77万元，上期为4.30亿元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3388.77万元，上期为 - 2.46亿元[53] 其他 - 公司合并财务报表范围包括二级子公司9家，三级子公司6家[64] - 南京新金陵饭店有限公司注册资本97314.89万元，公司直接持股51%[65] - 南京金陵酒店管理有限公司注册资本2989.50万元，公司直接持股100%[65] - 江苏金陵旅游发展有限公司注册资本30000.00万元，公司直接持股100%[65] - 2025年末货币资金合计410,031,309.41元，上年年末为291,056,484.40元，其中受限资金为银行承兑汇票保证金19,906,289.00元[183][185] - 2025年末交易性金融资产合计250,338,705.33元，上年年末为264,121,952.59元[186] - 2025年末应收账款账面余额合计77,654,335.78元，上年年末为82,747,642.12元[187] - 2025年末按单项计提坏账准备的应收账款账面余额12,013,865.80元，比例15.47%，坏账准备10,785,579.13元，计提比例89.78%[188] - 2025年末按组合计提坏账准备的应收账款账面余额65,640,469.98元，比例84.53%，坏账准备2,889,547.84元，计提比例4.40%[188] - 预付款项年末余额为109,378,275.55元，其中1年以内占比97.52%，上年年末余额为164,613,078.48元[195] - 其他应收款年末余额为32,424,547.56元，上年年末余额为24,418,501.58元[197]

审计相关 - 中兴华会计师事务所审计金陵饭店2025年12月31日财务报告内控有效性[3] - 事务所认为公司该日在重大方面保持有效内控[7] 数据相关 - 2013年11月04日相关金额为9171万元[11] 人员相关 - 汪军工作于中兴华江苏分所，证书编号320000610002[16] - 另一人员证书编号110001670191，批准协会为江苏省注协[19]

董事离职规定 - 公司收到董事辞职报告后两交易日内披露情况并说明原因及影响，60 日内完成补选[5] - 董事离职后两交易日内委托公司申报个人信息[8] - 董事离职后六个月内不得转让所持公司股份[11] 股份减持规定 - 任期届满前离职董事，在任期内和届满后六个月内，每年减持不超所持总数 25%[11] - 董事所持股份不超 1000 股可一次全部转让[11] 制度相关 - 股东会审议解除非职工代表董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[5] - 本制度由董事会制订并解释，自董事会决议通过之日起执行[14]

薪酬范围与原则 - 内部董事、高管纳入绩效考核与薪酬发放范围，独董领固定津贴，其他外董不领职务薪酬[2] - 薪酬管理遵循依法合规等原则[3][4] 管理与决策 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定标准和政策并提建议[6] 工资总额与年薪制 - 公司实行工资总额决定机制，内部董事、高管工资总额纳入预算管理[8] - 内部董事、高管实行年薪制，绩效薪酬占比不低于50%[8] 薪酬发放 - 基本薪酬按月固定发放，绩效薪酬部分按月预发，年度考核后结算[11] 薪酬追回 - 财务造假追溯重述时追回超额发放部分[13] - 违反义务等情况减少、停止支付或追回薪酬[12] 执行与调整 - 追索扣回由薪酬与考核委员会牵头，多部门配合执行[16] - 薪酬体系随公司经营状况调整[15] 披露与审议 - 由盈转亏或亏损扩大，高管平均绩效薪酬未降需披露原因[19] - 公司亏损时，高管薪酬审议需说明是否符合业绩联动要求[20] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[17] - 制度由董事会负责解释，自股东会审议通过生效，效力溯至2026年1月1日[17] - 制度修改须由董事会提交股东会审议[18]

会议与考察 - 2025年出席7次董事会、2次股东会[4][5] - 2025年参加审计、薪酬与考核、提名委员会共11次[6] - 2025年参加独立董事专门会议1次[8] - 2025年赴控股子公司开展现场考察[14] 审计与沟通 - 2025年审计委员会三次督促年审会计师完成年报审计[11] - 2024年年报期间与外部审计机构密切沟通[11] 投资者交流 - 参与2024年年度股东会和2025年第一次临时股东会并解答问题[12] 培训与合规 - 2025年2月参加上交所合规履职专题课程培训[15] 报告审核 - 审核《2024年年度报告》等四份报告，程序合法合规[17] 审计机构变更 - 聘任中兴华会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[18] 利润分配 - 实施2024年度利润分配方案，每10股派现0.7元（含税）[22]

独立董事履职 - 2025年独立董事出席7次董事会、2次股东会[4] - 2025年参加薪酬与考核等会议6次[6][7] - 2025年参加2次上交所专题培训[14] - 2025年赴控股子公司实地考察[12] - 2024年年报与审计机构密切沟通[10] - 参与股东会及业绩说明会[11] - 审核公司多份报告[16] 公司运营 - 2024年变更会计师事务所获审议通过[10] - 关联交易遵循原则，程序有效定价合理[15] - 定期报告程序合规，财务数据准确[16] - 聘任中兴华会计师事务所为2025年审计机构[18] - 非独立董事选举等程序符合规定[19] - 董高薪酬符合情况，发放程序合规[20] 利润分配 - 2024年度每10股派现0.7元，7月实施完毕[21]

独立董事履职 - 2025年独立董事出席7次董事会、2次股东会，现场出席董事会2次、通讯参加5次[4][5] - 2025年参加6次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议，均投赞成票[6][7][8] - 2025年赴控股子公司实地考察并提建议[14] 审计相关 - 2025年审计委员会三次督促年审会计师推进审计工作，完成会计师事务所变更[11] - 聘任中兴华会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[19] 信息披露 - 按时编制并准确披露2024年年度、2025年各季度报告，财务数据准确详实[18] 利润分配 - 实施2024年度利润分配方案，每10股派发现金股利0.7元（含税），2025年7月实施完毕[23]

独立董事履职 - 2025年独立董事出席7次董事会、2次股东会[4] - 2025年独立董事参加各委员会多次会议[6][8] - 2025年独立董事开展专题讲座1次并参加培训[14][15] 审计与财务 - 2025年审计委员会督促年审会计师完成年报审计[11] - 聘任中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 审核各期报告，财务数据准确程序合规[18] 公司决策 - 2024年年度股东会通过变更会计师事务所事项[11] - 非独立董事选举、高管聘任程序合规[20] - 董事、高管薪酬符合情况且发放程序合规[21] 利润分配 - 实施2024年度利润分配，每10股派现0.7元[23]

人员与业务规模 - 截至2025年12月31日，合伙人（股东）212人，注册会计师1084人，签过证券服务业务审计报告的532人[1] 业绩数据 - 2024年度审计业务收入20.33亿元，证券业务收入3.32亿元[2] - 2024年上市公司年报审计项目169家，收费2.22亿元[2] 风险保障 - 计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[2] 执业处罚情况 - 近三年公司受行政处罚7次等，43名从业人员受处罚15人次等[3] 审计工作 - 2025年项目相关人员近三年为多家上市公司提供审计或复核服务[4] - 2025年就重大会计审计事项咨询，无意见分歧[7] - 2025年制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[10] 评估结论 - 公司认为中兴华能满足审计要求，胜任工作[13]

人员数据 - 2025年末中兴华合伙人212人、注册会计师1084人、签过证券服务审计报告注会532人[2] 业务收入 - 2024年度中兴华业务收入203338.19万元，审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元[3] 审计情况 - 2024年度中兴华上市公司年报审计169家，收费22208.86万元，住宿和餐饮业审计客户1家[3][4] 风险保障 - 截至2024年12月31日，中兴华计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] 执业处罚 - 近三年中兴华刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次[4] 人员经验 - 项目合伙人近三年为6家上市公司签审计报告，签字会计师签2家，项目质量控制复核人复核12家[4][5] 审计费用 - 2026年度审计费用39万元，年报审计30万元、内控审计9万元，与上年度相同[6] 审议情况 - 2026年3月27日董事会审议续聘议案，10人同意通过[7] - 续聘尚需股东会审议，通过之日生效[7]