财务表现 - 广深铁路2023年第一季度营业收入为61.46亿元，同比增长22.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.05亿元，较去年同期有盈利[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，较去年同期有所增加[4] - 加权平均净资产收益率为1.59%，较去年同期增加3.06个百分点[4] 股东情况 - 前10名股东中，中国铁路广州局集团有限公司持股最多，占比37.12%[8] - 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人[9] 资产情况 - 公司流动资产合计为77.20亿元，非流动资产合计为81.33亿元[11] 市场需求 - 报告期内铁路客运市场需求回暖，导致营业收入增加[7] 财务表现 - 非经常性损益项目合计金额为481.66万元[5] - 广深铁路2023年第一季度营业总收入为61.46亿元，同比增长22.98%[13] - 广深铁路2023年第一季度净利润为4.05亿元，同比增长1.7%[13] - 广深铁路2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元[14]

公司治理 - 公司自1996年上市以来，不断完善公司治理结构，加强信息披露，规范公司运作，董事会、监事会权责分明、各司其职[78] - 公司董事会由9名董事组成，包括执行董事3名、非执行董事3名、独立董事3名[145] - 公司计划在2023年6月董事会换届选举时委任至少一名女性董事会成员，以实现公司董事会成员多元化目标[149] - 公司已制订董事会议事规则、各专门委员会工作条例以及独立董事工作条例，明确董事的职责[151] - 公司董事会与经理层的职能分开，确保决策与经营管理活动相对独立[155] 财务状况 - 公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[4] - 公司2022年度营业收入为199.43亿人民币，较上年下降1.30%[H14] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-19.95亿人民币[H14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-1.93亿人民币[H14] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为252.90亿人民币，较上年末下降7.17%[H14] - 公司2022年基本每股收益为-0.28元，较上年下降不适用[H15] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-7.60%，较上年减少4.09个百分点[H15] 业务发展 - 公司发展战略着眼于粤港澳大湾区，以铁路客货运输为主、以铁路延伸业务为辅[45] - 公司力争成为国内一流的铁路运输服务企业，实现“做大做强”的发展目标[46] - 公司计划完成旅客发送量5050万人，货物发送量1920万吨[47] - 公司将加强铁路客货营销，优化运输组织，提高经营效益[47] 董事会及高管团队 - 公司董事会成员包括执行董事武勇、胡酃酃、周尚德，非执行董事郭继明、胡丹、张哲，独立非执行董事马时亨、汤小凡、邱自龙[74] - 公司董事、监事和高级管理人员未发生变动[83] - 公司董事长武勇曾担任广铁集团董事长、总经理兼党委副书记[83] - 公司总经理胡酃酃曾担任广铁集团运输处处长[84] - 公司非执行董事郭继明现任广铁集团总会计师[85] 环保和社会责任 - 公司在报告期内投入环保资金达936.66万元，属于环境保护部门公布的重点排污单位，严格落实生态环境保护措施[177] - 公司采取减碳措施，成功减少排放二氧化碳当量达54,000吨，包括优先使用电力机车、更换环保设施设备等[178] - 公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题，履行社会责任工作良好，详细情况可查阅公司发布的《2022年度社会责任报告》[179]

营业收入与成本 - 公司2022年第三季度营业收入为57.49亿元人民币，同比增长8.90%[3] - 公司2022年前三季度营业总收入为152.41亿元，同比增长1.96%[12] - 公司2022年前三季度营业总成本为166.17亿元，同比增长8.48%[12] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-2.29亿元人民币，去年同期不适用[3] - 公司2022年前三季度净利润为-9.93亿元，同比亏损扩大287.8%[12] - 公司2022年前三季度基本每股收益为-0.14元，同比下降288.9%[13] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7.87亿元人民币，同比下降360.73%[3] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-787,130,169元，同比下降360.8%[14] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8,296,422,795元，同比下降30%[14] - 公司2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为3,747,014,308元，同比下降28.8%[14] - 公司2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为5,158,291,521元，同比下降12%[14] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-442,787,576元，同比下降39.8%[14] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为693,656,250元，主要来自取得借款收到的现金700,000,000元[14] - 公司2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,183,200,806元，同比下降30%[15] - 公司2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为-536,261,495元，同比下降3516.7%[14] 资产与负债 - 公司总资产为374.02亿元人民币，与上年度末基本持平[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为263.33亿元人民币，同比下降3.34%[3] - 公司2022年9月30日货币资金为9.61亿元，同比下降38.4%[9] - 公司2022年9月30日应收账款为54.56亿元，同比增长24.1%[9] - 公司2022年9月30日固定资产为228.68亿元，同比下降4.75%[10] - 公司2022年9月30日流动负债为82.74亿元，同比增长2.91%[10] - 公司2022年9月30日长期借款为7亿元，去年同期为0[10] 股东与持股 - 公司股东总数188,023人，前10名股东持股比例合计为62.57%[7] - 中国铁路广州局集团有限公司为公司最大股东，持股比例为37.12%[7] - HKSCC NOMINEES LIMITED为公司第二大股东，持股比例为20.63%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为890.16万元人民币[4] 疫情影响 - 公司经营活动现金流量净额大幅下降主要受新冠肺炎疫情影响，客货运输收入减少[6]

报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[9] - 财务报告按照中国企业会计准则编制且未经审计[3] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报[13] - 登载半年度报告的网站有上交所、联交所、美国证券交易委员会官网[13] 公司基本情况 - 公司法定代表人为武勇[9] - 公司注册及办公地址为广东省深圳市罗湖区和平路1052号[12] - 公司A股在上交所上市，代码601333；H股在联交所上市，代码00525；ADS代码为GSHHY[14] 利润分配与公积金转增 - 公司董事会决定报告期不进行利润分配或公积金转增股本[4] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 财务数据概述 - 2022年上半年公司营业收入94.91亿元，同比下降1.83%，营业成本104.09亿元，同比增长8.90%，营业亏损9.80亿元，上年同期营业利润4278.57万元[18][23] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净亏损7.65亿元，上年同期净利润427.55万元[18][23] - 2022年上半年客运、货运、路网清算及其他运输服务、其他业务收入分别为31.28亿元、8.30亿元、50.96亿元及4.36亿元，分别占总收入的32.96%、8.75%、53.70%及4.60%[23] - 2022年上半年税金及附加同比下降84.12%，其他收益同比增长273.89%，投资收益同比增长47.94%，所得税费用同比下降906.00%[24] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 6.95亿元，同比下降323.88%[18][24] - 2022年上半年基本每股收益 - 0.1080元，上年同期0.0006元，同比下降18100.00%[19] - 2022年上半年加权平均净资产收益率 - 2.85%，上年同期0.02%，减少2.87个百分点[19] - 2022年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 2.92%，上年同期0.03%，减少2.95个百分点[19] - 2022年上半年非经常性损益合计1825.54万元[20] 业务收入与成本 - 客运收入312,831万元，同比增长6.37%，旅客发送量13,258,856人，同比下降37.72%[26] - 货运收入83,024万元，同比下降16.72%，货物发送量7,828,336吨，同比下降14.87%[27] - 路网清算及其他运输服务收入509,641万元，同比下降2.98%[28] - 其他业务收入4.36亿元，同比下降8.54%[29] - 主营业务成本9,986,846,643元，同比增长8.92%，其他业务成本421,735,859元，同比增长8.37%[30] 财务指标变动 - 税金及附加同比下降84.12%，管理费用同比增长7.95%，其他收益同比增长273.89%，投资收益同比增长47.94%，所得税费用同比下降906.00%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为 -695,486,622元，同比下降323.88%[32] - 货币资金较上年期末下降30.78%，债权投资增长37.50%，递延所得税资产增长31.64%[33] - 应付票据较上年期末增长100.00%，应交税费下降84.62%，长期借款增长100.00%[33] 业绩变动原因 - 业绩变动主要受疫情、新增列车及服务、缴费基数和比例调整、业务外包工作量变化等因素影响[25][30][31][32][33] 未来展望与计划 - 预计2022年下半年中国经济逐季回升，铁路客货运输市场需求逐步回暖[37] - 2022年下半年公司重点做好疫情防控、运输安全、经营管理等工作[37] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济、政策法规、运输安全、市场竞争和财务等风险，并制定应对措施[38][39] 公司资金状况 - 报告期末公司持有5亿元银行信用借款，加权平均年利率为3.15%[40] - 报告期末公司资产负债率为28.46%[40] - 公司资金来源主要为经营活动收入，现金流量稳定[40] 外汇风险情况 - 公司承受的外汇风险主要与美元及港币有关，未使用金融工具对冲[42] 重大事项情况 - 报告期内公司无重大投资、重大收购及出售，无重大投资或购入资本资产计划[41] - 报告期内公司无或有负债，无会计政策等变更或重大会计差错更正[43] 公司治理情况 - 公司不断完善治理结构，加强未公开信息管理防范内幕交易[44] - 董事会由九位成员组成，下设审核和薪酬委员会[46] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，审阅2022年半年度报告[47] - 薪酬委员会由三位独立非执行董事及两位执行董事组成[48] - 2022年6月16日2021年度股东周年大会通过设立提名委员会议案[49] - 2022年8月30日第九届董事会第十三次会议委任提名委员会委员[49] 董监高情况 - 公司确认董监高报告期遵守证券交易守则，无竞争业务权益[51] 报告编制与披露 - 公司2022年上半年按时完成2021年年度报告等报告编制和披露工作[53] 股息派发情况 - 1996 - 2019年度连续24年派发年度现金股息，累计派发现金股息约123亿元[55] 环境监管情况 - 下属广州机务段是2022年广州市水环境和土壤环境污染重点监管单位，报告期无环境处罚[57] 员工情况 - 报告期末员工总数39,637人，较上年度末40,616人减少979人[59] - 报告期内公司支付员工工资和福利总额约为32.55亿元[60] - 报告期内公司共有职教专职管理人员108人，508,290人次参加职业培训，完成全年培训计划的50%，培训支出约832.74万元[62] 关联交易情况 - 广铁集团将广州至坪石段铁路线路土地使用权租予公司，租赁期限20年，每年租金最高不超7400万元[63] - 广铁集团拥有公司37.12%的已发行股本，公司与中国铁路的关联交易按综合服务框架协议执行[67] - 公司与全资子公司深圳市平湖群亿铁路仓储装卸运输有限公司关联债权债务往来，期初余额100万元，发生额 - 100万元，期末余额为0 [69] - 公司与控股子公司增城荔华股份有限公司关联债权债务往来，期初余额1231万元，期末余额1231万元[70] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为186,771户[70] - 中国铁路广州局集团有限公司持股2,629,451,300股，占比37.12% [71] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股1,505,507,457股，占比21.25% [71] - 林乃刚持股124,000,000股，占比1.75% [71] - 中国铁路广州局集团有限公司持有A股2,629,451,300股，占类别股本比例46.52%，占总股本比例37.12%[74] - Pacific Asset Management Co., Ltd.持有H股168,626,000股，占类别股本比例11.78%，占总股本比例2.38%[75] - Kopernik Global Investors LLC持有H股128,977,054股，占类别股本比例9.01%，占总股本比例1.82%[75] - Pandanus Associates Inc.持有H股85,518,000股，占类别股本比例5.97%，占总股本比例1.21%[75] - 截止报告期末，公司公众持股比例符合维持足够公众持股量的规定[79] 股份相关情况 - 报告期内，公司及其附属公司无购回、出售或赎回公司上市股份[79] - 公司无需对现有股东按持股比例给予优先购买新股权利[80] - 报告期内，公司及其附属公司无发行或授予可转换证券、期权等类似权证，亦无可赎回证券[81] - 公司无企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具，无可转换公司债券情况[82] - 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件不适用[73] 资产负债情况 - 期末资产总计370.67亿元，期初为373.76亿元，略有下降[85][86] - 期末流动资产合计70.26亿元，期初为69.72亿元，有所增加[85] - 期末应收账款49.89亿元，期初为43.94亿元，增长约13.54%[85] - 期末非流动资产合计300.41亿元，期初为304.04亿元，略有减少[85] - 期末负债合计101.06亿元，期初为97.68亿元，有所上升[86] - 期末流动负债合计75.23亿元，期初为76.65亿元，略有下降[86] - 期末长期借款5亿元，期初为0[85][86] - 期末专项储备7996.5万元，期初为1188.4万元，大幅增加[84][86] - 期末未分配利润49.56亿元，期初为56.71亿元，有所减少[86] - 期末所有者权益合计269.60亿元，期初为276.08亿元，略有下降[86] 现金流量情况 - 2022年上半年营业总收入94.91亿元，2021年同期为96.68亿元[87] - 2022年上半年营业总成本105.40亿元，2021年同期为97.02亿元[87] - 2022年上半年营业利润亏损9.80亿元，2021年同期盈利4278.57万元[87] - 2022年上半年净利润亏损7.65亿元，2021年同期盈利433.52万元[88] - 2022年上半年基本每股收益为 -0.1080元/股，2021年同期为0.0006元/股[88] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额亏损6.95亿元，2021年同期盈利3.11亿元[90] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额亏损2.22亿元，2021年同期亏损1.91亿元[90] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为4.98亿元，2021年同期亏损3094.50万元[90] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额亏损4.20亿元，2021年同期增加8868.50万元[90] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为10.79亿元，2021年同期为15.74亿元[90] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为50.75亿元，2021年同期为75.86亿元[91] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -6.97亿元，2021年同期为3.10亿元[92] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -2.21亿元，2021年同期为 -1.91亿元[92] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为4.98亿元，2021年同期为 -0.31亿元[92] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 -4.20亿元，2021年同期为0.89亿元[92] - 2022年上半年末现金及现金等价物余额为10.79亿元，2021年同期为15.74亿元[92] 所有者权益与专项储备情况 - 2022年上半年所有者权益合计减少6.97亿元，期末为265.07亿元[95] - 2021年上半年所有者权益合计增加0.43亿元，期末为281.61亿元[97] - 2022年上半年专项储备增加6808.12万元，期末为7996.50万元[95] - 2021年上半年专项储备提取和使用均为6356.18万元[97] - 2022年上半年公司所有者权益合计从期初的27,608,126,400元减少至期末的26,960,255,201元，减少了647,871,199元[98] - 2022年上半年专项储备从期初的11,883,787元增加至期末的79,964,991元，增加了68,081,204元[98] - 2022年上半年未分配利润从期初的5,671,472,520元减少至期末的4,955,550,109元，减少了715,922,411元[98] 公司历史上市与收购情况 - 1996年公司向境外公众发行1,431,300,000股境外上市外资股（H股），并在香港联合交易所和纽约股票交易所上市[100] - 2006年公司公开发行2,747,987,000股人民币普通股（A股），并在上海证券交易所上市，募集资金用于收购羊城铁路业务[100] - 2007年1月1日，公司以10,169,924,967元的收购代价取得了羊城铁路业务的控制权[100] 公司财务基础信息 - 公司财务报表按企业会计准则及相关规定编制，以持续经营为基准[102] - 公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[104] 企业合并会计处理 - 同一控制下企业合并，支付对价及取得净资产按账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益，直接相关费用计入当期损益[105] - 非同一控制下企业合并，合并成本及可辨认净资产按购买日公允价值计量，差额确认为商誉或计入当期损益，直接相关费用计入当期损益[105] 合并财务报表编制 - 编制合并财务报表时，合并范围包括公司及全部子公司，按规定调整子公司财务报表，抵销集团内重大往来等[106] 现金及现金等价物定义 - 现金及

整体财务业绩 - 本报告期营业收入49.99亿元，较上年同期增长13.25%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -3.98亿元，上年同期为 -0.93亿元[3] - 2022年第一季度营业总收入49.99亿元，较2021年第一季度的44.14亿元增长13.25%[12] - 2022年第一季度净利润亏损3.98亿元，2021年第一季度亏损0.93亿元[12] - 2022年第一季度基本每股收益为 -0.056元/股，2021年第一季度为 -0.013元/股[12] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产367.28亿元，较上年度末下降1.81%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为268.78亿元，较上年度末下降1.34%[3] - 2022年3月31日资产总计367.28亿元，较2021年12月31日的374.03亿元下降1.80%[11] - 2022年3月31日负债合计98.88亿元，较2021年12月31日的101.99亿元下降3.05%[11] - 2022年3月31日所有者权益合计268.40亿元，较2021年12月31日的272.04亿元下降1.34%[11] - 2022年3月31日货币资金12.38亿元，较2021年12月31日的15.59亿元下降20.62%[9] - 2022年3月31日应收账款44.33亿元，较2021年12月31日的43.96亿元增长0.85%[9] - 2022年3月31日固定资产235.87亿元，较2021年12月31日的240.08亿元下降1.75%[11] - 2022年3月31日应付账款52.42亿元，较2021年12月31日的55.89亿元下降6.21%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1441.65万元，其中计入当期损益的政府补助为2266.07万元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为188,258户[7] - 中国铁路广州局集团有限公司持股26.29亿股，持股比例37.12%[7] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股14.93亿股，持股比例21.08%[7] - 林乃刚持股1.24亿股，持股比例1.75%[7] - 洪泽君持股1亿股，持股比例1.41%[7] 现金流量情况 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到现金29.16亿元，2021年同期为31.76亿元[13] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计31.01亿元，2021年同期为33.03亿元[13] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计33.03亿元，2021年同期为35.53亿元[13] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.03亿元，2021年同期为 -2.51亿元[13] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计1.26亿元，2021年同期为9.38亿元[13] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计11.59亿元，2021年同期为19.74亿元[13] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.03亿元，2021年同期为 -1.04亿元[13] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计1575.47万元，2021年同期为0 [13] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1575.47万元，2021年同期为0 [13] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -3.22亿元，2021年同期为 -3.54亿元[13]

利润分配与资本公积 - 公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[3] - 公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[111] 审计报告与披露 - 公司2021年年度报告经普华永道中天会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2021年年度报告披露的媒体包括中国证券报、证券时报、上海证券报和证券日报[12] - 公司2021年年度报告备置地点为广东省深圳市罗湖区和平路1052号[12] - 公司2021年年度报告披露的证券交易所网址包括上交所、联交所和美国证券交易委员会[12] - 公司2021年年度报告披露的电子信箱为ir@gsrc.com[11] - 公司2021年年度报告披露的公司网址为http://www.gsrc.com[11] - 公司2021年年度报告披露的公司注册地址为广东省深圳市罗湖区和平路1052号[11] - 公司2021年年度报告披露的公司办公地址为广东省深圳市罗湖区和平路1052号[11] - 公司2021年年度报告披露的公司办公地址的邮政编码为518010[11] 财务表现 - 2021年公司营业收入为202.06亿元人民币，同比增长23.59%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-9.73亿元人民币，同比减少74.43%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为10.02亿元人民币，同比减少24.97%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净资产为272.42亿元人民币，同比减少3.37%[19] - 2021年基本每股收益为-0.14元，同比减少75.00%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为-3.51%，同比减少1.57个百分点[20] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-7.17亿元人民币，同比大幅下降[21] - 2021年非经常性损益项目中，土地收储补偿净收益为0元，2020年为11.89亿元人民币[22] - 公司2021年营业收入为人民币202.06亿元，同比增长23.59%[30] - 公司2021年归属于上市公司股东的净亏损为人民币9.73亿元，同比增长74.43%[30] - 公司2021年营业亏损为人民币13.44亿元，同比增长126.64%[30] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为人民币1,002,468,547元，同比下降24.97%[32] - 公司2021年营业总收入为202.06亿元，同比增长23.6%[190] - 公司2021年营业总成本为216.15亿元，同比增长18.7%[190] - 公司2021年净利润为-9.74亿元，较2020年的-5.58亿元亏损扩大74.5%[190] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为10.02亿元，同比下降25%[192] - 公司2021年营业收入为201.01亿元，同比增长23.7%[191] - 公司2021年营业成本为210.83亿元，同比增长19.2%[191] - 公司2021年净利润为-8.78亿元，较2020年的-4.54亿元亏损扩大93.4%[191] - 公司2021年销售商品、提供劳务收到的现金为166.23亿元，同比增长24.2%[192] - 公司2021年支付给职工及为职工支付的现金为86.23亿元，同比增长15.1%[192] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为1,001,730,381元，较2020年的1,334,496,465元有所下降[195] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为-925,367,165元，与2020年的-925,835,532元基本持平[195] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为-62,125,777元，较2020年的-485,762,220元大幅减少[196] - 公司2021年期末现金及现金等价物余额为1,499,460,061元，较2020年的1,485,222,622元略有增加[196] - 公司2021年归属于母公司所有者权益为27,204,436,603元，较2020年的28,156,170,525元有所下降[197] - 公司2021年未分配利润为5,307,100,056元，较2020年的6,280,219,138元减少973,119,082元[197] - 公司2021年专项储备为11,883,787元，较2020年增加11,883,787元[197] - 公司2021年资本公积为11,573,003,266元，较2020年的11,562,657,448元增加10,345,818元[197] - 公司2021年综合收益总额为-973,963,527元，较2020年的-558,100,036元进一步下降[198] - 公司2021年利润分配为-425,012,220元，与2020年持平[198] - 公司2021年度所有者权益合计为284.64亿元人民币，较2020年度的293.43亿元人民币减少了8.79亿元人民币[200] - 公司2021年度未分配利润为65.49亿元人民币，较2020年度的74.29亿元人民币减少了8.78亿元人民币[200] - 公司2021年度资本公积为115.64亿元人民币，较2020年度增加了1034.58万元人民币[200] - 公司2021年度专项储备为1188.38万元人民币，较2020年度增加了1188.38万元人民币[200] - 公司2021年度其他综合收益为1.82亿元人民币，与2020年度持平[200] - 公司2021年度盈余公积为30.84亿元人民币，与2020年度持平[200] - 公司2021年度实收资本为70.84亿元人民币，与2020年度持平[200] - 公司2021年度综合收益总额为-87.79亿元人民币，较2020年度减少了87.79亿元人民币[200] - 公司2021年度专项储备提取为12.65亿元人民币，使用为11.46亿元人民币[200] - 公司2021年度其他项目增加了1034.58万元人民币[200] 业务表现 - 2021年公司铁路运营服务业务已成为新的增长点，未来将随着粤港澳大湾区高速铁路和城际铁路的建成进一步扩展[17] - 公司2021年完成旅客发送量4,077.82万人，同比下降4.84%[25] - 公司2021年货物发送量为1,883.65万吨，同比增长15.75%[25] - 公司2021年客运收入为人民币61.69亿元，占总收入的30.53%[30] - 公司2021年货运收入为人民币20.35亿元，占总收入的10.07%[30] - 公司2021年路网清算及其他运输服务收入为人民币108.15亿元，占总收入的53.52%[30] - 公司2021年其他业务收入为人民币11.87亿元，占总收入的5.88%[30] - 2021年客运收入为616,911万元人民币，同比增长49.94%，其中长途车收入增长84.15%[34] - 2021年旅客发送量为40,778,226人，同比下降4.84%，主要受疫情影响[34] - 2021年货运收入为203,544万元人民币，同比增长19.83%，货物发送量增长15.75%[35] - 2021年路网清算及其他运输服务收入为1,081,459万元人民币，同比增长12.98%[37] - 2021年其他业务收入为11.87亿元人民币，同比增长23.14%，主要由于存料及供应品销售收入和列车维修收入增加[38] - 2021年主营业务成本为20,198,006,950元人民币，同比增长19.07%，主要由于工资附加费增加和设备租赁及服务费增加[39] - 2021年其他业务成本为1,063,159,495元人民币，同比增长16.17%，主要由于工资附加费增加和物料及水电消耗增加[39] - 公司2021年公司前五名客户销售额为506,815万元人民币，占年度销售总额的25.08%[42] - 公司2021年公司前五名供应商采购额为218,864万元人民币，占年度采购总额的20.10%[42] 成本与费用 - 税金及附加同比增加48.28%，达到55,605,726元，主要由于城市维护建设税及教育费附加增加[43] - 财务费用同比增加54.88%，达到40,344,243元，主要由于租赁负债产生的利息费用增加[43] - 信用减值损失转回同比增加11,232.23%，达到40,612,916元，主要由于应收款项坏账损失转回[43] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降24.97%，达到1,002,468,547元，主要由于经营性现金流出增加且其增幅超过经营性现金流入[44] 资产与负债 - 应收账款同比增加18.12%，达到4,396,173,803元，主要由于应收铁路运营服务款增加[45] - 递延所得税资产同比增加65.12%，达到698,396,364元，主要由于接收与资产相关的政府补助而确认的递延所得税资产增加[45] - 应付票据同比增加100.00%，达到300,000,000元，主要由于向商业银行申请签发银行承兑汇票[45] - 递延收益同比增加644.78%，达到781,562,772元，主要由于接收地方政府捐赠的新东莞站资产[45] - 公司2021年货币资金为1,559,462,301元，较2020年的1,545,232,043元略有增长[186] - 公司2021年应收账款为4,396,173,803元，较2020年的3,721,676,955元增长18.1%[186] - 公司2021年流动资产合计为6,735,513,535元，较2020年的6,258,836,713元增长7.6%[187] - 公司2021年固定资产为24,008,179,306元，较2020年的23,016,083,082元增长4.3%[187] - 公司2021年应付账款为5,589,418,347元，较2020年的4,988,615,141元增长12%[187] - 公司2021年负债合计为10,198,985,923元，较2020年的8,624,281,337元增长18.2%[187] - 公司2021年所有者权益合计为27,204,436,603元，较2020年的28,156,170,525元下降3.4%[187] - 公司2021年未分配利润为5,307,100,056元，较2020年的6,280,219,138元下降15.5%[187] 公司治理与董事会 - 公司发展战略为紧抓大规模铁路建设的历史性机遇，积极适应铁路体制改革的政策导向，立足于粤港澳大湾区，完善和优化以铁路客货运输为主、以铁路延伸业务为辅的业务组合[51] - 公司计划2022年完成旅客发送量5,100万人，货物发送量2,115万吨[52] - 公司将利用赣深高铁与广深城际铁路互联互通的机会，组织开行跨线高铁列车[52] - 公司将继续实施铁路运输供给侧结构性改革，大规模组织开行国内、国际货运班列[52] - 公司资产负债率为27.27%，无任何形式的借款[61] - 公司未使用任何金融工具对冲外汇风险，主要通过监控外币交易和外币资产及负债的规模来降低外汇风险[62] - 公司预计新冠肺炎疫情将继续对生产经营产生不利影响，将加强铁路客货运输经营以降低影响[55] - 公司将加强全面预算管理，实现全成本全口径全过程预算管控[52] - 公司将持续深化节支降耗，严控非生产性项目支出规模[52] - 公司将加强土地房产管理，加大土地资产开发力度，努力实现资产保值增值[52] - 公司面临的主要风险包括宏观经济风险、政策法规风险、运输安全风险、市场竞争风险和财务风险[53] - 公司未分配利润和盈余公积的变动情况已在股东权益变动表和财务报表附注中列载[64][65] - 报告期内公司未持有任何重大投资，也未进行任何重大收购或出售[66] - 公司无或有负债，且未按固定息率进行借贷[67] - 公司董事会成员包括执行董事武勇、胡酃酃、周尚德，非执行董事郭继明、胡丹、张哲，独立非执行董事马时亨、汤小凡、邱自龙[67] - 公司附属公司中仅东莞市常盛实业有限公司和增城荔华股份有限公司设有董事会[68][69] - 报告期内公司未对物业或其他有形资产进行评估[70] - 公司未订立任何涉及重大业务管理及行政的管理合约[70] - 公司未给予任何实体贷款，且无任何补偿条文惠及董事[71] - 公司治理结构完善，股东大会、董事会、监事会权责分明，决策独立、高效、透明[73] - 公司计划召开2021年度股东周年大会，对包括利润分配方案在内的事项进行投票表决[76] - 公司执行董事兼总经理胡酃酃在报告期内获得税前报酬总额为60.98万元[78] - 公司执行董事兼党委副书记周尚德在报告期内获得税前报酬总额为41.26万元[78] - 公司独立非执行董事马时亨在报告期内获得税前报酬总额为13.87万元[78] - 公司独立非执行董事汤小凡在报告期内获得税前报酬总额为11.20万元[78] - 公司职工代表监事兼工会主席黄崧黎在报告期内获得税前报酬总额为34.32万元[79] - 公司职工代表监事林闻生在报告期内获得税前报酬总额为41.43万元[79] - 公司党委副书记兼纪委书记龚玉文在报告期内获得税前报酬总额为47.46万元[79] - 公司副总经理罗建成在报告期内获得税前报酬总额为47.09万元[79] - 公司副总经理兼董事会秘书唐向东在报告期内获得税前报酬总额为47.95万元[79] - 公司总会计师罗新鹏在报告期内获得税前报酬总额为47.42万元[79] - 公司董事长武勇曾任上海铁路局蚌埠分局副分局长、武汉铁路局局长助理等职，现任广铁集团董事长、党委书记[80] - 公司执行董事、总经理胡酃酃曾任广铁集团羊城铁路总公司韶关车站副总工程师、副站长等职，现任公司总经理[80] - 公司非执行董事郭继明曾任郑州铁路局武汉分局财务分处副分处长、济南铁路局总会计师等职，现任广铁集团总会计师[80] - 公司非执行董事胡丹曾任广铁集团安全监察室综合分析科科长、娄底车务段党委书记等职，现任广铁集团运输部主任[80] - 公司非执行董事张哲曾任广铁集团羊城铁路总公司棠溪车站站长、货运营销分处处长等职，现任广铁集团客运部主任[80] - 公司执行董事、党委副书记周尚德曾任公司组织人事部副部长、广铁集团人事处副处长等职，现任公司党委副书记[80] - 公司独立非执行董事马时亨曾任香港特区政府财经事务及库务局局长、电讯盈科财务总裁等职，现任公司独立非执行董事[80] - 公司独立非执行董事汤小凡曾任深圳大华天诚会计师事务所审计经理、广州嘉诚国际物流股份有限公司董事会秘书等职，现任广州德宁投资管理公司董事总经理[80] - 公司独立非执行董事邱自龙曾任湖南师范大学物理系无线电专业教师、广州绿茵阁餐饮连锁有限公司副总裁等职，现任公司独立非执行董事[80] - 公司现任监事会主席雷春亮自2020年9月起担任广铁集团纪委书记[83] - 公司股东代表监事陈少宏自2017年12月起担任广铁集团总法律顾问[83] - 公司股东代表监事向利华自2018年9月起担任广铁集团人事部（党委组织部）主任（部长）[83] - 公司股东代表监事孟涌自2020年4月起担任广铁集团财务部（收入部）主任[83] - 公司职工代表监事黄崧黎现任公司工会主席兼副总经理[81] - 公司职工代表监事林闻生现任公司审计部部长[81] - 公司党委副书记、纪委书记龚玉文曾任广铁集团人事处副处长兼党委组织部副部长[81] - 公司副总经理罗建成曾任广铁集团运输处副处长[81] - 公司副总经理、董事会秘书唐向东曾任公司总会计师[81] - 公司总会计师罗新鹏曾任海南铁路有限公司总会计师[81] - 报告期内全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬总额为人民币414.80万元[85] - 董事武勇、郭继明、胡丹、王斌、张哲，监事雷春亮、刘梦书、陈少宏、向利华、孟涌均未在公司领取薪酬[85] - 报告期内公司共召开5次董事会会议，全部以通讯方式召开[93] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况包括胡丹、周尚德、雷春亮、黄崧黎的选举和王斌、郭向东、刘梦书、周尚德的离任[86] - 郭向东（离任）持有本公司A股60,000股，占公司股本总额的0.00085%[88] - 向利华持有本公司A股18,200股，占公司股本总额的0.00026%[88] - 公司董事、监事在公司或任何附属公司于年度内所订立之重要交易、合约或安排中，概无直接或间接拥有任何权益[91] - 报告期内公司共召开1次股东大会、5次董事会会议和6次审核委员会会议，未召开薪酬委员会会议[94] - 公司各董事及监事均与公司订立了服务合同，且无任何不可在不予赔偿情况下由公司

营业收入 - 公司2021年第三季度营业收入为52.79亿元人民币，同比增长29.03%[3] - 年初至报告期末营业收入为149.47亿元人民币，同比增长29.43%[3] - 公司2021年前三季度营业总收入为149.47亿元人民币，同比增长29.4%[15] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-2.60亿元人民币，去年同期不适用[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2.55亿元人民币，去年同期不适用[3] - 公司2021年前三季度净利润为-2.56亿元人民币，较2020年同期的-11.16亿元人民币大幅收窄[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.02亿元人民币，同比下降71.60%[3] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.02亿元人民币，同比下降71.6%[17] - 公司2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-3.17亿元人民币，同比改善60.8%[17] - 公司2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.12亿元人民币[18] - 公司2021年前三季度现金及现金等价物净减少1482万元人民币[18] - 公司2021年9月末现金及现金等价物余额为16.90亿元人民币[18] 资产与负债 - 总资产为374.68亿元人民币，同比增长1.87%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为280.16亿元人民币，同比下降0.63%[3] - 公司2021年9月30日货币资金为15.30亿元人民币，较2020年底的15.45亿元人民币略有下降[13] - 公司2021年9月30日应收账款为48.19亿元人民币，较2020年底的37.22亿元人民币增长29.5%[13] - 公司2021年9月30日固定资产为230.61亿元人民币，较2020年底的230.16亿元人民币略有增加[13] - 公司2021年9月30日负债合计为94.89亿元人民币，较2020年底的86.24亿元人民币增长10%[13] 营业成本与费用 - 公司2021年前三季度营业成本为150.85亿元人民币，同比增长18.5%[15] - 公司2021年前三季度利息费用为5064.30万元人民币，较2020年同期的4322.58万元人民币增长17.2%[15] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为193,859人[8] - 中国铁路广州局集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为37.12%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为265.02万元人民币[4] 每股收益 - 公司2021年前三季度基本每股收益为-0.036元人民币，较2020年同期的-0.158元人民币有所改善[16] 销售与现金收入 - 公司2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为118.54亿元人民币，同比增长33.3%[17]

财务报告与审计 - 公司2021年上半年财务报告按照中国企业会计准则编制，未经审计[2] - 公司2021年半年度报告已由审核委员会审阅，包括截至2021年6月30日止6个月期间未经审计的半年度财务报表[45] 利润分配与公积金 - 公司2021年上半年报告期未进行利润分配或公积金转增股本[2] - 公司2021年上半年报告期未进行利润分配或公积金转增股本[2] 股东与股权结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[70] - 截止报告期末普通股股东总数为198,641户[71] - 中国铁路广州局集团有限公司持有公司37.12%的股份，期末持股数量为2,629,451,300股[72] - 中国铁路广州局集团有限公司持有公司A股2,629,451,300股，占总股本的37.12%[75] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有公司H股1,522,210,415股，占总股本的21.49%[73] - Pacific Asset Management Co., Ltd.持有公司H股212,956,000股，占总股本的3.01%[76] - Pandanus Associates Inc.持有公司H股142,946,000股，占总股本的2.02%[76] - Kopernik Global Investors LLC持有公司H股128,977,054股，占总股本的1.82%[76] - Brown Brothers Harriman & Co.持有公司H股112,996,400股，占总股本的1.60%[76] - FIDELITY FUNDS持有公司H股85,368,000股，占总股本的1.21%[76] - 公司董事郭向东持有公司A股80,000股，占总股本的0.0011%[79] - 公司监事向利华持有公司A股18,200股，占总股本的0.00026%[79] - 公司无其他持股10%或以上的法人股东（不包括香港中央结算（代理人）有限公司）[80] 营业收入与利润 - 公司2021年上半年营业收入为96.68亿元人民币，同比增长29.65%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为427.55万元人民币，同比扭亏为盈[14] - 公司2021年上半年营业总收入为96.68亿元，同比增长29.7%[88] - 公司2021年上半年净利润为433.52万元，较2020年同期的亏损6.13亿元大幅改善[88] - 公司2021年上半年归属于母公司股东的净利润为427.55万元，较2020年同期的亏损6.14亿元大幅改善[89] - 公司2021年上半年基本每股收益为0.0006元，较2020年同期的-0.09元有所改善[89] - 公司2021年上半年综合收益总额为37,467,129元[98] - 公司2021年上半年未分配利润增加37,467,129元，期末余额为6,586,819,649元[98] - 公司2021年上半年综合收益总额为-564,335,484元[99] - 公司2021年上半年利润分配为-425,012,220元[99] - 公司2021年上半年期末未分配利润为6,439,318,741元[99] 客运与货运收入 - 客运收入为29.41亿元人民币，同比增长70.13%，其中广深城际车收入增长56.25%，长途车收入增长84.36%[24] - 货运收入为9.97亿元人民币，占总收入的10.31%[21] - 路网清算及其他运输服务收入为52.53亿元人民币，占总收入的54.34%[21] - 其他业务收入为4.77亿元人民币，同比增长28.23%[23] - 货运收入同比增长35.47%，达到99,694万元人民币，其中运费收入增长34.55%至85,516万元，货运其他收入增长41.26%至14,178万元[25] - 路网清算及其他运输服务收入同比增长13.68%，达到525,304万元人民币，其中路网清算服务收入增长9.96%至183,392万元，其他运输服务收入增长15.79%至341,912万元[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.11亿元人民币，同比下降40.93%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.91亿元人民币，同比下降66.97%[22] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.11亿元，同比下降40.9%[92] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.91亿元，较2020年同期的-5.78亿元有所改善[92] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为310,399,076元，较2020年同期的525,848,421元下降41%[93] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-190,765,438元，较2020年同期的-578,369,183元有所改善[94] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为1,573,911,260元，较期初增加88,688,638元[94] 资产负债与所有者权益 - 公司资产负债率为23.23%，报告期末无任何形式的借款[39] - 公司2021年6月30日的货币资金为16.34亿元人民币，较2020年12月31日的15.45亿元人民币增长5.7%[84] - 公司2021年6月30日的应收账款为44.15亿元人民币，较2020年12月31日的37.22亿元人民币增长18.6%[84] - 公司2021年6月30日的流动资产合计为68.64亿元人民币，较2020年12月31日的62.59亿元人民币增长9.7%[84] - 公司2021年6月30日的固定资产为224.73亿元人民币，较2020年12月31日的230.16亿元人民币下降2.4%[84] - 公司2021年6月30日的在建工程为26.51亿元人民币，较2020年12月31日的27.79亿元人民币下降4.6%[84] - 公司2021年6月30日的流动负债合计为70.41亿元人民币，较2020年12月31日的71.45亿元人民币下降1.5%[84] - 公司2021年6月30日的非流动负债合计为14.78亿元人民币，较2020年12月31日的14.80亿元人民币下降0.1%[84] - 公司2021年6月30日的所有者权益合计为281.60亿元人民币，较2020年12月31日的281.56亿元人民币增长0.02%[84] - 公司2021年6月30日的资产总计为366.79亿元人民币，较2020年12月31日的367.80亿元人民币下降0.3%[84] - 公司2021年6月30日的负债合计为85.19亿元人民币，较2020年12月31日的86.24亿元人民币下降1.2%[84] - 公司2021年上半年流动负债超过流动资产176,356,220元[102] - 公司2021年上半年已签约的资本性支出约为635,000,000元[102] 员工与薪酬 - 公司员工总数于报告期末为40,543人，比上年度末减少743人，主要原因为职工到龄退休形成自然减员[59] - 公司报告期内支付员工工资和福利总额约为人民币37.11亿元[60] - 公司共有454,494人次参加了各类职业培训，培训支出约为人民币968.59万元[61] - 公司2021年上半年支付给职工及为职工支付的现金为37.11亿元，同比增长38.1%[92] - 2021年上半年支付给职工及为职工支付的现金为3,625,596,327元，同比增长38.7%[93] 关联交易与子公司 - 公司与中国铁路订立了为期三年的综合服务框架协议，涉及与日常经营相关的关联交易[68] - 公司全资子公司深圳市平湖群亿铁路仓储装卸运输有限公司期末余额为200万元[70] - 公司控股子公司增城荔华股份有限公司期末余额为1,231万元[70] 信息披露与投资者关系 - 公司董事会秘书负责信息披露和投资者关系工作，公司制订了《董事会秘书工作条例》、《信息披露管理办法》[50] - 公司按时完成了2020年年度报告、2020年度内部控制自我评价报告、2020年度社会责任报告以及2021年第一季度报告的编制和披露工作[51] - 公司通过多种途径与投资者保持有效的双向沟通，包括公布投资者热线电话和投资者关系电子邮箱、设立网站投资者留言栏目[52] 风险管理与内部控制 - 公司2021年上半年报告期无重大风险提示[4] - 公司未使用任何金融工具对冲外汇风险，主要通过监控外币交易和外币资产及负债的规模来降低外汇风险[41] - 公司未持有任何带息债务，因此利率风险并不重大[154] - 公司货币资金和定期存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，信用风险较低[157] - 公司应收账款及长期应收款主要为铁路运输服务或出售商品应收款项，管理层认为不存在重大信用风险[157] - 2021年6月30日，公司流动负债超过流动资产150,726,010元，存在一定流动风险[158] 固定资产与在建工程 - 公司固定资产包括房屋及建筑物、路轨、桥梁及其他线路资产等，按取得时的成本进行初始计量，后续支出在符合条件时计入固定资产成本[118] - 公司固定资产折旧采用年限平均法，房屋及建筑物的折旧年限为20-40年，残值率为4%，年折旧率为2.40%-4.8%[120] - 公司路轨、桥梁及其他线路资产的折旧年限为16-100年，残值率为0%-4%，年折旧率为1.0%-6.0%[121] - 公司机车车辆的折旧年限为20年，残值率为4%，年折旧率为4.8%[121] - 公司通讯信号系统的折旧年限为8-20年，残值率为4%，年折旧率为4.80%-12.0%[121] - 公司其他工具及设备的折旧年限为4-25年，残值率为0%-4%，年折旧率为3.84%-25.0%[121] - 固定资产处置时，处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益[122] - 在建工程按实际发生的成本计量，包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用等[123] - 借款费用在资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益[124] - 公司固定资产期末账面价值为22,472,616,961元，较期初减少543,466,121元[193] - 公司固定资产本期折旧金额为864,997,776元，其中计入营业成本的折旧费用为864,508,947元[193] - 公司净值约为353,284,667元的房屋建筑物及设备已提足折旧但仍在继续使用中[194] - 公司未办妥产权证书的房屋及建筑物净值为1,784,962,567元，原价为2,554,543,477元[195] - 公司正在申请办理权证的房屋建筑物账面原值为1,737,792,577元，账面价值为1,269,757,319元[196] - 公司待土地使用权证办妥后再申请办理权证的房屋建筑物账面原值为54,556,422元，账面价值为47,232,353元[196] - 公司租赁方式取得的土地上附着的房屋建筑物账面原值为762,194,478元，账面价值为467,972,895元[196] 项目投资与建设 - 京广线广州至坪石段自动闭塞及计算机联锁改造项目累计实际投入金额为53,834万元，项目进度为74%[32] - 广州至坪石段自动闭塞和联锁设备改造项目期末账面余额为538,339,559元[197] - 广州地区石牌职工公租房建设项目期末账面余额为259,174,169元[197] - 广深线列控系统设备改造工程期末账面余额为78,714,225元[197] - 深圳站平面及流线优化改造工程期末账面余额为67,005,706元[197] - 京广线广坪段电力贯通线适应性改造工程期末账面余额为65,018,424元[197] - 广深1、2线四站连锁及3、4线增加区间逻辑检查工程期末账面余额为64,962,412元[197] - 茶山至平湖站信号改造及配套工程期末账面余额为63,145,601元[197] - 京广线广州至坪石段CTC系统建设工程期末账面余额为60,979,323元[197] - 广州棠溪等站跨京广高铁开行动车组列控贯通改造工程期末账面余额为57,091,466元[197] - 广深1、2线重点地段视频监控系统建设工程期末账面余额为57,568,646元[197] - 广州至坪石段自动闭塞和联锁设备改造工程累计投入占预算比例为74%，期末余额为538,339,559元[200] - 京广线坪石至广州段牵引供电系统适应性改造工程累计投入占预算比例为73%，期末余额为425,244,414元[200] - 广州地区石牌职工公租房建设工程累计投入占预算比例为93%，期末余额为259,174,169元[200] - 广深1、2线列控系统设备改造工程累计投入占预算比例为86%，期末余额为78,714,225元[200] - 广深线CTC系统设备更新改造工程累计投入占预算比例为92%，期末余额为76,300,209元[200] - 深圳站平面及流线优化改造工程累计投入占预算比例为76%，期末余额为67,005,706元[200] - 京广线广坪段电力贯通线适应性改造工程累计投入占预算比例为68%，期末余额为65,018,424元[200] - 广深1、2线四站连锁及3、4线增加区间逻辑检查工程累计投入占预算比例为83%，期末余额为64,962,412元[200] - 茶山至平湖站信号改造及配套工程累计投入占预算比例为75%，期末余额为63,145,601元[200] - 京广线广州至坪石段CTC系统建设累计投入占预算比例为82%，期末余额为60,979,323元[200] 应收账款与其他应收款 - 应收账款同比增长18.63%，达到4,415,088,776元，主要由于应收提供铁路运营服务款增加[30] - 公司2021年6月30日的应收账款为44.33亿元人民币，较2020年12月31日的37.82亿元人民币有所增加[171] - 公司2021年6月30日的坏账准备为1824万元人民币，较2020年12月31日的6070万元人民币大幅减少[173] - 公司2021年6月30日的其他应收款总额为4.9亿元人民币，较2020年12月31日的6.06亿元人民币有所减少[175] - 公司2021年6月30日的应收账款中，1年以内的应收账款占比最高，为33.4亿元人民币[172] - 公司2021年6月30日的应收账款中，余额前五名的应收账款总额为28.89亿元人民币，占应收账款总额的65%[172] - 公司2021年6月30日的其他应收款中，1年以内的其他应收款占比最高，为4.53亿元人民币[176] - 公司2021年6月30日的其他应收款中，5年以上的其他应收款为186万元人民币[177] - 公司2021年6月30日其他应收款坏账准备期末余额为10,550,323元，较期初减少39,392元[181] - 公司2021年6月30日非贸易性应收款项账面余额为356,631,106元，坏账准备计提比例为1.66%[180] - 公司2021年6月30日处于第三阶段的其他应收款账面余额为4,631,000元，坏账准备计提比例为100%[179] 存货与长期资产 - 公司2021年6月30日存货账面余额为283,016,791元，较期初减少13,389,109元[183] - 公司2021年6月30日待抵扣增值税进项税为46,443,202元，较期初减少48,092,385元[184] - 公司2021年6月30日3年期定期存款账面余额为160,000,000元，无减值准备[185] - 公司2021年6月30日长期应收款期末余额为21,868,491元，较期初减少1,865,090元[186] - 公司2021年6月30日长期股权投资期末余额为212,727,078元，较期初增加15,878,093元[188] - 公司2021年6月30日其他权益工具投资期末余额为377,631,199元，与期初持平[190] - 公司持有的深圳市创新投资集团有限公司投资成本为118,717,400元，持股比例为1.40%，本期分红为9,801,829元[191] - 公司对深圳港龙酒店有限公司的投资已全额计提减值准备，预计无法收回[192] 税务与政府补助 - 公司适用企业所得税税率为25%，城市维护建设税税率为5%及7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%[166] - 公司确认政府补助的条件包括满足所附条件及能够收到，货币性资产按收到或应收金额计量，非货币性资产按公允价值计量[139] - 公司与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内分摊计入损益[139] 租赁与融资 - 公司作为承租人确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债[142] - 公司经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认，可变租金在实际发生时计入租金收入[144] - 公司融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产，应收融资租赁款列示为长期应收款[145] 其他财务信息 - 公司2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为76.54

资产与负债 - 公司总资产为36,867,346,357元，较上年度末增长0.24%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为28,124,745,820元，较上年度末减少0.24%[4] - 公司2021年第一季度货币资金为11.91亿元人民币，较2020年底减少22.91%[11] - 公司2021年第一季度应收账款为44.89亿元人民币，较2020年底增长20.68%[11] - 公司2021年第一季度固定资产为228.22亿元人民币，较2020年底减少0.54%[13] - 公司2021年第一季度在建工程为24.80亿元人民币，较2020年底减少10.72%[11] - 公司2021年第一季度流动负债合计为68.44亿元人民币，较2020年底增长1.19%[14] - 公司2021年第一季度未分配利润为64.38亿元人民币，较2020年底减少1.69%[14] 股东与股权 - 公司股东总数为202,110户[6] - 中国铁路广州局集团有限公司为公司最大股东，持股比例为37.12%[7] 营业收入与成本 - 营业收入为4,413,764,612元，同比增长17.15%[4] - 公司2021年第一季度营业总收入为44.14亿元人民币，同比增长17.15%[15] - 公司2021年第一季度营业总成本为45.78亿元人民币，同比增长7.98%[15] - 公司2021年第一季度营业收入为43.03亿元人民币，同比增长15%[17] - 公司2021年第一季度营业成本为44.09亿元人民币，同比增长7.4%[17] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-93,372,207元，较去年同期亏损减少[4] - 公司2021年第一季度净利润为-9.31亿元人民币，较去年同期的-4.61亿元人民币亏损扩大[16] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为-9.34亿元人民币，较去年同期的-4.62亿元人民币亏损扩大[16] - 公司2021年第一季度基本每股收益为-0.013元，较去年同期的-0.065元有所改善[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-328,591,924元，同比下降183.71%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为-103,615,679元，主要由于固定资产投资支出减少[9] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.29亿元人民币，去年同期为3.93亿元人民币[19] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.04亿元人民币，较去年同期的-3.52亿元人民币有所改善[19] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为11.91亿元人民币，较去年同期的16.03亿元人民币减少25.7%[19] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为31.46亿元人民币，同比增长17.3%[20] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-10.95亿元人民币，同比下降379.1%[20] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.04亿元人民币，同比改善70.6%[20] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8.45亿元人民币，去年同期无此项数据[20] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净减少3.54亿元人民币，同比下降979.1%[20] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为11.91亿元人民币，同比下降25.7%[20] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为17.41亿元人民币，同比增长28.5%[20] - 公司2021年第一季度支付的各项税费为1.02亿元人民币，同比下降60.0%[20] - 公司2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为15.18亿元人民币，同比增长111.1%[20] 信用减值与利息费用 - 信用减值损失为-42,504,173元，主要由于转回以前年度计提的信用减值损失[9] - 公司2021年第一季度信用减值损失为4250万元人民币，去年同期无此项损失[17] - 公司2021年第一季度利息费用为1687.53万元人民币，同比增长17.10%[15] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为-0.33%，较去年同期的-1.60%有所改善[4]

利润分配与股本转增 - 2020年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案已通过董事会会议审议，尚需提交年度股东周年大会审议批准[3] - 2020年公司实施2019年度利润分配，每股派发现金股利0.06元（含税），合计分配现金股利约4.25亿元；自1996年上市以来，已连续24年派发现金股利，累计分配约123亿元，派息率为56.56%[30] - 2019年度以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发股息4.25亿元，占净利润比率为56.79%；2020年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[75][76][77] - 公司利润分配政策规定年度派息率不低于30%，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%，中期股利数额不超中期利润表可分配利润额的50%[75] - 公司已连续24年派发年度现金股息，累计派发现金股息约123亿元[165] - 1996 - 2019年公司每股收益合计3.81元，每股股利合计2.155元，股利发放率为56.56%[166][167] 股票上市与交易 - 公司A股在上交所上市，股票代码601333；H股在联交所上市，股票代码00525[14] - 自2020年11月26日起，公司ADS从纽交所退市并转入OTC市场交易，股票代码由GSH变更为GSHHY[15] 审计相关 - 普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 境内聘任普华永道中天会计师事务所，报酬500万元，审计年限13年；境外聘任罗兵咸永道会计师事务所，报酬310万元，审计年限18年[82] - 内部控制审计会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，报酬30万元；财务顾问为德勤华永会计师事务所，报酬19万元[83] - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2020年财务状况、经营成果和现金流量[177] - 审计识别的关键审计事项为应收账款坏账准备和商誉减值测试[179] - 报告期内，公司给予境内审计师普华永道中天会计师事务所人民币530万元（含内控审计费30万元），境外审计师罗兵咸永道会计师事务所人民币310万元作为审计服务酬金，支付非审计业务酬金为人民币61万元[158] 财务报告声明与保证 - 公司董事长、总经理、总会计师及财务部长声明保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[4] 风险与战略 - 公司已在本年度报告中详细描述未来可能面对的风险[5] - 本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺[4] - 未来铁路运输行业仍将快速发展，客货运输能力和市场竞争地位将继续稳步提升，但行业竞争结构将发生较大变化，行业内外竞争均会加剧[53][54] - 公司将紧抓机遇，适应改革，立足粤港澳大湾区，完善业务组合，推进创新，打造国内一流铁路运输服务企业[55] - 公司预计疫情将继续对生产经营产生不利影响，将精准实施“一日一图”客运计划并实施“以货补客”策略[59] 财务数据 - 2020年营业收入163.49亿元，较2019年减少22.80%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-5.58亿元，较2019年减少174.54%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产281.93亿元，较2019年末减少3.37%[19] - 2020年基本每股收益为-0.08元/股，较2019年减少172.73%[21] - 2020年加权平均净资产收益率为-1.94%，较2019年减少4.52个百分点[21] - 2020年第一至四季度营业收入分别为37.68亿、36.89亿、40.92亿和48.01亿元[22] - 2020年土地收储补偿净收益11.89亿元[23] - 2020年非流动资产处置损益为-1.01亿元[23] - 2020年公司完成旅客发送量4285.35万人，同比下降49.66%；货物发送量1627.41万吨，同比增长0.21%[30] - 2020年公司实现营业收入163.49亿元，同比下降22.80%；归属于上市公司股东的净利润-5.58亿元，同比下降174.54%；基本每股收益-0.08元[30] - 2020年公司客运、货运、路网清算及其他运输服务、其他业务收入分别为41.15亿元、16.99亿元、95.72亿元及9.64亿元，分别占总收入的25.17%、10.39%、58.55%及5.90%[33] - 2020年公司营业利润为-5.93亿元，比上年同期的10.76亿元下降155.12%[33] - 2020年公司营业收入163.49亿元，较上年同期211.78亿元下降22.80%；营业成本178.78亿元，较上年同期196.54亿元下降9.04%[33][34] - 2020年公司税金及附加3750.06万元，较上年同期6774.04万元下降44.64%；管理费用2.71亿元，较上年同期3.44亿元下降21.10%[34] - 2020年公司财务费用2604.80万元，较上年同期2822.55万元下降7.71%；其他收益6330.16万元，较上年同期2309.46万元增长174.10%[34] - 2020年公司资产处置收益11.89亿元；投资收益2989.77万元，较上年同期7519元增长397528.10%[34] - 2020年公司所得税费用-1.33亿元，较上年同期2.61亿元下降150.80%[34] - 2020年经营活动现金流量净额13.36亿元，同比降44.22%；投资活动净额-9.28亿元，同比降55.56%；筹资活动净额-4.86亿元，同比升0.23%[35] - 客运收入41.15亿元，同比降48.63%；旅客发送量4285.35万人，同比降49.66%；总乘客-公里129.31亿人公里，同比降46.25%[36] - 货运收入16.99亿元，同比降19.60%；货物发送量1627.41万吨，同比升0.21%；发送货物全程周转量1318.66亿吨公里，同比降12.08%[37] - 路网清算及其他运输服务收入95.72亿元，同比降3.34%，其中路网清算服务降10.68%，其他运输服务升2.07%[39] - 其他业务收入9.64亿元，同比降16.38%[40] - 主营业务成本169.63亿元，同比降8.52%；其他业务成本9.15亿元，同比降17.66%；总成本178.78亿元，同比降9.04%[41][42] - 主营业务毛利率-10.25%，同比减少17.66个百分点；其他业务毛利率5.06%，同比增加1.47个百分点[43] - 中国地区营业收入163.49亿元，同比降22.80%；营业成本178.78亿元，同比降9.04%；毛利率-9.35%，同比减少16.55个百分点[43] - 前五名客户销售额41.59亿元，占年度销售总额25.44%，均为关联方[44] - 前五名供应商采购额18.65亿元，占年度采购总额21.55%，其中关联方采购额14.49亿元，占16.74%[44] - 2020年税金及附加3750.06万元，同比减少44.64%；管理费用2.71亿元，同比减少21.10%；财务费用2604.80万元，同比减少7.71%；其他收益6330.16万元，同比增加174.10%；资产处置收益11.89亿元，同比增加100%；投资收益2989.77万元，同比增加397528.10%；所得税费用-1.33亿元，同比减少150.80%[45] - 2020年经营活动产生的现金流量净额13.36亿元，同比减少44.22%；投资活动产生的现金流量净额-9.28亿元，同比减少55.56%；筹资活动产生的现金流量净额-4.86亿元，同比增加0.23%[46] - 2020年末应收账款37.22亿元，同比减少15.46%；其他应收款5.96亿元，同比增加143.30%；递延所得税资产4.23亿元，同比增加45.22%；应付账款49.89亿元，同比增加49.33%；预收款项为0，同比减少100%；合同负债2.15亿元，同比减少53.07%；应付职工薪酬4.43亿元，同比增加77.77%；应交税费6363.88万元，同比减少82.34%[48] - 2020年京广线广州至坪石段自动闭塞及计算机联锁改造项目金额7.27亿元，进度73%，本年度投入4024万元，累计投入5.34亿元；京广线坪石至广州段牵引供电系统适应性改造项目金额5.85亿元，进度73%，本年度投入3053万元，累计投入4.25亿元；广州地区石牌职工公租房建设项目金额3.50亿元，进度74%，本年度投入7180万元，累计投入2.59亿元[50] - 2020年12月31日公司应收账款总额为37.82亿元，计提坏账准备余额为6070.44万元[180][181] - 2020年12月31日公司商誉为2.81亿元，系2007年1月1日收购羊城铁路业务形成，年末无需计提减值准备[181] - 2020年末公司流动资产合计62.59亿元，较2019年末的67.04亿元有所下降[188] - 2020年末公司非流动资产合计305.22亿元，较2019年末的301.89亿元有所上升[188] - 2020年末公司资产总计367.80亿元，较2019年末的368.93亿元略有下降[188] - 2020年末公司流动负债合计71.45亿元，较2019年末的64.77亿元有所上升[188] - 2020年末公司非流动负债合计14.80亿元，较2019年末的12.77亿元有所上升[188] - 2020年末公司负债合计86.24亿元，较2019年末的77.54亿元有所上升[189] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计281.93亿元，较2019年末的291.76亿元有所下降[189] - 2020年末少数股东权益为 - 3666.87万元，较2019年末的 - 3644.46万元亏损略有增加[189] - 2020年末公司所有者权益合计281.56亿元，较2019年末的291.39亿元有所下降[189] - 2020年末公司负债和所有者权益总计367.80亿元，较2019年末的368.93亿元略有下降[189] - 2020年营业总收入163.49亿元，较2019年的211.78亿元下降22.89%[192][193] - 2020年营业总成本182.13亿元，较2019年的200.94亿元下降9.36%[193] - 2020年营业利润亏损5.93亿元，2019年盈利10.76亿元[193] - 2020年净利润亏损5.58亿元，2019年盈利7.48亿元[193] - 2020年末资产总计366.49亿元，较2019年末的366.91亿元下降0.11%[191] - 2020年末负债合计81.85亿元，较2019年末的73.48亿元增长11.39%[191] - 2020年末所有者权益合计284.64亿元，较2019年末的293.43亿元下降2.99%[191] - 2020年末流动资产合计64.03亿元，较2019年末的67.95亿元下降5.77%[190] - 2020年末非流动资产合计302.46亿元，较2019年末的298.96亿元增长1.17%[191] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.08元/股，2019年为0.11元/股[193] - 2020年营业收入162.45亿元，较2019年的209.64亿元下降22.51%[194] - 2020年净利润亏损4.54亿元，2019年净利润为7.83亿元[194] - 2020年经营活动现金流入小计137.31亿元，较2019年的164.89亿元下降16.72%[196] - 2020年经营活动产生的现金流量净额13.36亿元，较2019年的23.95亿元下降44.22%[196] - 2020年投资活动现金流入小计1.72亿元，较2019年的3.84亿元下降55.29%[196] - 2020年投资活动产生的现金流量净额亏损9.28亿元，2019年亏损20.87亿元[196] - 2020年筹资活动现金流出小计4.86亿元，较2019年的4.85亿元增加0.23%[196] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额亏损4.86亿元，2019年亏损4.85亿元[196] - 2020年现金及现金等价物净增加额亏损0.77亿元，2019年亏损1