怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000230 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000230 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下 简称怡球资源公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011009368 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-6 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-108 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10003 ...

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2024-016 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 上午 9 点 00 分 召开地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-012 号 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上 市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员，公司董事兼总经理刘凯 珉先生不再担任审计委员会委员，由公司董事黄意颖女士担任审计委员会委员，与黄 俊旺先生（主任委员）、李明贵先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，黄意颖 女士审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。 特此公告。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十七日 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日召开第五届董事会第十二次 ...

财务表现 - 公司2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为132,902,874.88元，报告期期末未分配利润为1,915,234,283.54元[4] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.13元，共计28,615,894.01元，现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的21.53%[4] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,292,846,516.26元，总资产为5,682,434,637.81元[13] - 公司2023年实现营业收入6,796,644,426.21元，同比减少11.27%[16] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润为132,902,874.88元，较上年同期减少65.15%[16] - 公司实现营业收入6,796,644,426.21元，同比减少11.27%[27] - 公司归属于母公司所有者的净利润132,902,874.88元，较上年同期减少65.15%[27] - 公司报告期内主营业务营业收入为67.97亿元人民币，较上年同期下降11.27%[29] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为6亿元人民币，较上年同期下降52.01%[29] - 公司报告期内主要产品铝合金锭和废旧资源销售价格下跌，导致销售规模下降，利润下滑[29] - 公司报告期内主要产品铝合金锭和废旧资源销售价格下跌，导致经营活动产生的现金流量净额下降[30] - 公司报告期内主要产品铝合金锭和废旧资源销售价格下跌，导致筹资活动产生的现金流量净额下降[30] - 公司报告期内公允价值变动损益主要受有价证券波动影响[30] - 公司报告期内资产处置收益主要来自子公司更新产线所产生的收益[30] - 公司报告期内销售模式为直销，营业收入为67.97亿元人民币，较上年同期下降10.90个百分点[31] - 公司报告期内主要产品铝合金锭生产量较上年下降9.14%，销售量较上年下降10.36%[31] - 公司报告期内前五名客户销售额占年度销售总额28.86%[32] 项目进展 - 公司重点建设“马来西亚年产130万吨铝合金锭”项目，项目建设进度放缓[17] - 子公司M公司完成了自动金属分选系统项目，提高废铝的回收率[17] - 公司在马来西亚扩建130万吨铝合金锭项目，已于2021年10月正式动工[44] 行业发展 - 全球再生铝产量占比已提升至约35%，在工业经济较发达国家再生铝占比普遍高于50%[19] - 2020年中国再生铝占铝供给比例仅为17%，远低于全球30%的平均水平[39] - 国家十四五规划明确提出再生铝产量目标为1150万吨，预计2020-2025年国内再生铝产量年均复合增速将达到9.22%[39] - 中国再生资源回收利用率较低，主要品种的回收率低于60%，与部分发达国家的80%-90%存在显著差距[40] 公司战略 - 公司持续实施稳健可靠的财务管理政策与措施，规范资金管理和内部管理[18] - 公司积极布局国外采购网络，收购了Metalico公司和Liberty Iron & Metal, Inc，拓宽采购半径，提高市场占有率[41] - 公司持续关注国家政策，规划与有潜力的企业进行战略性合作，积极布局汽车拆解行业，拥有先进技术支撑[42] - 公司将加大研发投入，提升研发能力，加快新兴产品研制，拓展与新能源汽车厂商的合作机会[43] 公司治理 - 公司实际控制人黄崇胜、林胜枝承诺不参与同业竞争，不转让股份[80] - 公司承诺不为激励对象提供有关限制性股票的贷款或其他财务资助[83] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由公司股东大会审议批准，高级管理人员的薪酬由公司董事会审议批准[60] - 董事、监事、高级管理人员的报酬主要根据公司经营状况、管理岗位的主要范围与职责、重要性以及业绩完成情况进行考核来确定[61] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬情况具体在相关报告中列示[62]

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-007 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议于 2024 年 04 月 26 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行 表决。会议通知已于 2024 年 04 月 10 日通过通讯的方式送达全体董事。本次董 事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。 公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先 生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》； 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 二、审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 审议结果： ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 (黄俊旺) 作为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有 关规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年年度履行独立董事职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有独立董事三名，另两名为李明贵先生和 张深根先生。公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，本人为财务专业 人士，李明贵先生为管理专业人士，张深根先生为技术专业人士，符合相关法律 法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。公司制定的《独立董 事工作制度》中，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相关权 利及义务，保证独立董事能够独立、审慎地履行相关职责。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，怡球金属资源再生（中 国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李明贵先生、张深根 先生、黄俊旺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李明贵先生、张深根先生、黄俊旺先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年四月二十七日 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-015 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会 有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜 有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 16 日分别召开了第四届董事会第二十六次会议、2021 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非 公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于提请股 东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。为 衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施，公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日分别召开了第五届董事会第七次会议、2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公 司 2022 年向特定对 ...

会议决议 - 2024年4月26日董事会和监事会会议均通过关联交易议案[3] 租赁与采购数据 - YC Global, LLC办公场所租赁2023、2024年预计均为USD133,716.00[5] - Cheerise Sdn Bhd办公场所租赁2023 - 2024年预计及实际金额有变化[5] - EVER PRECIOUS Sdn Bhd办公出租及运输采购2023 - 2024年有金额变化[5] - 公司2023年预计与实际总发生额分别为6,085,865.76元、6,025,136.38元[5] 公司股权 - YC Global, LLC注册资本100万美元，林胜枝持股100%[6] - Cheerise Sdn Bhd注册资本1000万林吉特，黄崇胜与林胜枝持股100%[6] - EVER PRECIOUS Sdn Bhd注册资本50万林吉特，黄泽智与林胜枝持股100%[7]