财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入为68.41亿元人民币，同比下降33.75%[27] - 公司营业收入人民币684,051.1万元同比下降33.75%[43] - 营业收入68.41亿元，同比下降33.75%[55][56] - 营业总收入68.41亿元，较去年同期103.26亿元下降33.8%[169] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.08亿元人民币，同比下降283.04%[27] - 公司归属母公司净利润亏损人民币50,773.2万元[43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.29亿元人民币，同比下降307.45%[27] - 按境外会计准则调整后归属于上市公司股东的净利润为-5.08亿元人民币[30][33] - 扣除非经常性损益后净利润从上年同期的255,144,538元下降至-529,298,060元，降幅达307.45%[150] - 营业利润亏损4.46亿元，去年同期盈利5.61亿元[169] - 利润总额亏损4.4亿元，去年同期盈利5.65亿元[169] - 基本每股收益为-0.16元/股，同比下降366.67%[29] - 基本每股收益为-0.16元/股，同比下降366.7%[172] - 加权平均净资产收益率为-3.75%，同比减少5.16个百分点[29] - 2022年半年度营业收入为933,770,097元，同比下降14.3%[175] - 归属于母公司股东的净亏损为507,732,446元，而2021年同期为净利润277,383,044元[172] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本56.84亿元，同比下降24.30%[55] - 营业总成本70.26亿元，较去年同期92.28亿元下降23.9%[169] - 营业成本为513,318,780元，同比下降5.8%[175] - 所得税费用为32,312,733元，同比下降54.7%[175] - 支付的各项税费为1,680,670,890元，同比增长42.1%[182] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为18.86亿元人民币，同比下降51.25%[27] - 经营活动产生的现金流量净额18.86亿元，同比下降51.25%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为1,886,127,183元，同比下降51.3%[182] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6,965,052,040元，同比下降23.9%[182] - 投资活动现金流量净额-1.55亿元，同比改善70.55%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-15.52亿元，较上年同期的-52.71亿元有所改善[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为-37.06亿元，较上年同期的-29.64亿元进一步恶化[185] - 现金及现金等价物净减少额为19.75亿元，而上年同期为净增加3.78亿元[185] - 期末现金及现金等价物余额为109.86亿元，较上年同期的112.10亿元略有下降[185] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为5028.62万元，较上年同期的5.45亿元大幅下降[188] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为26.97亿元，较上年同期的-7.78亿元显著改善[188] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-19.02亿元，较上年同期的1.15亿元大幅下降[188] - 母公司期末现金及现金等价物余额为83.77亿元，较上年同期的73.76亿元有所增加[191] 房地产开发业务表现 - 房地产开发业务营业收入人民币587,960.8万元同比下降37.41%[43] - 房地产开发业务税前利润亏损人民币2,367.0万元同比减少81,736.8万元[43] - 房地产开发收入58.80亿元，同比下降37.41%[56] - 结算面积408,815平方米，同比下降44.35%[67] - 结算金额58.80亿元，同比下降37.41%[67] - 合同销售面积32.2万平方米，合同销售金额78.8亿元，其中北京34.1亿元、长沙15.0亿元、杭州11.0亿元[46] - 销售面积322,237平方米，同比下降46.00%[67] - 销售金额78.76亿元，同比下降28.79%[67] - 上半年销售回款73.1亿元[46] - 完成7个项目交付，涉及3800余套房源[46] - 报告期末待结转面积855,154平方米，同比下降29.36%[67] 会展及商业物业表现 - 会展及商业物业营业收入8.88806亿元，同比上升2.50%，但税前利润亏损5110.7万元，同比减少1.08595亿元[46] - 新签约5个委托管理项目和4个顾问咨询项目[46] - 会展板块新签约首钢会展中心等5个委托管理项目及4个顾问咨询项目[46] - 写字楼续租率接近90%，去化率达到60%[52] - 公司持有北京亚奥核心区商业物业面积逾120万平方米[42] 土地储备和项目开发 - 公司总土地储备539万平方米，其中一二线城市占比83.7%[46] - 公司总土地储备539.02万平方米，权益土地储备481.18万平方米，无新增房地产储备[67] - 新开工面积35.6万平方米，开复工面积415.1万平方米，竣工面积69.0万平方米[46] - 新开工面积35.58万平方米，同比下降12.86%[67] - 开复工面积415.06万平方米，同比下降24.80%[67] - 竣工面积68.95万平方米，同比上涨10.21%[67] - 公司预计2022年下半年新开工面积31万平方米，权益新开工面积31万平方米[82] - 公司预计2022年下半年开复工面积405万平方米，竣工面积129万平方米[82] - 公司力争2022年下半年实现销售面积55万平方米，签订合同金额91亿元人民币[82] 地区项目详情 - 长沙北辰三角洲项目总建筑面积达520万平方米，规划计容建筑面积382万平方米，报告期内签约面积15.54万平方米，结转面积7.52万平方米[8] - 长沙北辰中央公园项目总建筑面积92.71万平方米，权益面积36.72万平方米，报告期内签约面积3.34万平方米，结转面积5.42万平方米[9] - 武汉北辰蔚蓝城市项目总建筑面积98.01万平方米，报告期内签约面积5.03万平方米，结转面积6641平方米[13] - 北京北辰墅院1900项目总建筑面积21.33万平方米，报告期内签约面积1.89万平方米，结转面积5282平方米[4] - 武汉北辰光谷里项目总建筑面积49.2万平方米，权益面积17.19万平方米，报告期内签约面积4.57万平方米[12] - 北京龙湖北辰揽境项目总建筑面积10.41万平方米，权益面积3.31万平方米，报告期内签约面积5.52万平方米[7] - 武汉北辰经开优+（067地块）项目总建筑面积17.72万平方米，权益面积10.1万平方米，报告期内签约面积5.16万平方米[16] - 杭州北辰蜀山项目总建筑面积31.75万平方米，权益面积18.8万平方米[19] - 北京当代北辰悦MOMA项目总建筑面积13.25万平方米，规划计容建筑面积10.93万平方米[3] - 武汉北辰当代优+项目总建筑面积31.33万平方米，权益面积10.85万平方米[11] - 杭州北辰辰春澜城项目总可售面积69,000平方米，预计总销售额276,900万元[25] - 宁波北宸府项目已竣工，总销售额189,700万元，累计回款137,400万元[26] - 宁波堇天府项目为住宅商业综合体，总可售面积133,000平方米，预计总销售额404,800万元[27] - 苏州观澜府项目总可售面积170,000平方米，预计总销售额392,900万元，已签约销售额168,500万元[31] - 无锡时代城项目总可售面积137,900平方米，预计总销售额535,400万元[33] - 成都北辰朗诗南门绿郡项目总可售面积63,600平方米，预计总销售额237,000万元[34] - 廊坊北辰香麓项目总可售面积140,700平方米，预计总销售额357,700万元[41] - 廊坊北辰蔚蓝城市项目总可售面积82,500平方米，预计总销售额241,600万元[42] - 廊坊星宸里商业地块规划建筑面积21,100平方米，预计总投资72,800万元[43] - 四川北辰国颂府项目已竣工，总销售额197,400万元，累计回款149,800万元[39] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为138.49亿元人民币，同比下降10.71%[27] - 总资产为745.37亿元人民币，同比下降6.62%[27] - 货币资金126.81亿元，占总资产17.01%，同比下降13.87%[59] - 存货428.33亿元，占总资产57.47%，同比下降6.33%[59] - 长期借款138.87亿元，占总资产18.63%，同比下降14.16%[59] - 应收款项1.33亿元，同比大幅增长145.06%[59] - 资产受限总额185.94亿元，其中存货抵押886.79亿元[60] - 报告期末货币资金126.81亿元[52] - 货币资金从期初的14,722,284,187元下降至期末的12,680,648,383元[154] - 存货从期初的45,726,710,991元下降至期末的42,832,721,313元[154] - 资产总计从期初的79,817,054,022元下降至期末的74,536,878,407元[157][160] - 负债合计从期初的60,445,242,960元下降至期末的57,394,806,014元[157] - 货币资金期末余额841.79亿元，较期初755.61亿元增长11.4%[163] - 应收账款期末余额7.72亿元，较期初6.76亿元增长14.3%[163] - 存货期末余额49.57亿元，较期初63.32亿元下降21.7%[163] - 一年内到期的非流动资产期末余额686.27亿元，较期初837.6亿元下降18.1%[163] - 资产总计期末余额4703.55亿元，较期初4693.28亿元增长0.2%[163] - 应付债券期末余额534.37亿元，较期初369.65亿元增长44.6%[166] - 资产负债率从上年同期的75.73%上升至77.00%，增加1.27个百分点[150] - 公司流动比率从1.71提升至1.72，增长0.58%[147] - 公司速动比率保持0.51不变[147] 融资与债务 - 期末融资总额286.16亿元，整体平均融资成本5.26%[72] - 公司债券"19北辰F1"票面利率从4.80%下调至3.55%，回售后余额为3.74亿元[141] - 公司债券"22北辰G1"发行规模8.25亿元，票面利率3.50%[137] - 公司债券"21北辰G2"发行规模13.39亿元，票面利率3.46%[137] - 中期票据"22北辰实业MTN001"发行规模10.52亿元，票面利率3.60%[142] - 中期票据"21北辰实业MTN001"发行规模14.50亿元，票面利率3.50%[142] - 中期票据"17北辰实业MTN001"票面利率从5.14%下调至3.80%，回售后余额11.20亿元[146] - 所有债券均未采取增信措施，严格执行偿债计划[140][145] - 报告期内无债券逾期未偿还情况[140][145] - EBITDA全部债务比从上年同期的0.03下降至0.01，降幅为66.67%[150] - 利息保障倍数从上年同期的1.00下降至-0.04，降幅为104.00%[150] - 现金利息保障倍数从上年同期的5.25下降至3.22，降幅为38.67%[150] - EBITDA利息保障倍数从上年同期的1.16下降至0.23，降幅为80.17%[150] 子公司财务表现 - 长沙世纪御景房地产有限公司总资产13.97亿元人民币，营业收入4.72亿元人民币，净利润6240.96万元人民币[77] - 成都北辰天辰置业有限公司总资产12.57亿元人民币，营业收入14.01亿元人民币，净利润6463.88万元人民币[77] - 无锡北辰盛阳置业有限公司总资产3.65亿元人民币，营业收入827.96万元人民币，净利润977.59万元人民币[77] - 长沙世纪御景净资产1.56亿元人民币，成都北辰天辰净资产9832.46万元人民币[77] - 无锡北辰盛阳置业持股比例40%，净资产1.41亿元人民币[77] 关联交易与担保 - 关联交易总额为755.46万元人民币，其中北辰集团土地租赁费用为709.96万元人民币，占比12.07%[112] - 子公司首都会展集团以1.12亿元人民币收购北辰集团持有的北京国际展览中心100%股权[113] - 北辰集团向公司提供资金增加1亿元人民币，期末关联债务余额达22亿元人民币[115] - 公司对子公司担保余额为77.81亿元人民币，占净资产比例56.18%[121] - 为银行向购房客户提供的阶段性担保总额为136.23亿元人民币[121] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额34.94亿元人民币[121] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为8.57亿元人民币[121] - 母公司土地租赁面积约16.7万平方米，年租金709.96万元人民币[118] - 商标许可使用费支出5000元人民币，占同类交易金额0.01%[112] - 办公用房租赁费用支出45万元人民币，占同类交易金额0.76%[112] 主要合同与承诺 - 重大股权转让合同签约金额为11,151万元[124] - 星宸里项目建设工程总承包合同签约金额为32,278万元[124] - 辰睿项目一期建设工程总承包合同签约金额为36,234万元[124] - 悦来会展中心北辰项目施工总承包合同签约金额为102,703万元[124] - 控股股东北辰集团承诺长期避免同业竞争持有公司股权35%或以上时[106] - 公司董事监事及高管承诺对2012年1月1日至2015年9月30日期间未披露的房地产违规行为承担赔偿责任[106] - 北辰集团承诺对国家会议中心二期项目在投入运营前委托公司管理并按评估价优先转让股权[109] - 北辰集团承诺对新国展二期项目投入运营时委托公司管理并按评估价优先转让股权[109] - 控股股东北辰集团2003年承诺赋予公司投资优先选择权和资产优先购买权[106] - 所有承诺事项报告期内均得到及时严格履行[106][109] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为144,337户[128] - 北京北辰实业集团持股数量为1,161,000,031股，持股比例为34.482%[128] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股数量为687,184,199股，持股比例为20.409%[128] - 王府井集团股份有限公司持股数量为125,300,000股，持股比例为3.721%[128] - 中航鑫港担保有限公司持股数量为24,000,000股，持股比例为0.713%[128] - 香港中央结算有限公司持股数量为22,651,251股，持股比例为0.673%[128] 所有者权益变动 - 公司所有者权益合计减少22.30亿元，从193.72亿元降至193.71亿元[193] - 归属于母公司所有者权益减少16.60亿元，从155.08亿元降至153.48亿元[193] - 对所有者（或股东）的分配金额为5,200万元[196] - 未分配利润减少1.0106亿元[199] - 归属于母公司所有者权益小计减少2.0567亿元[199] - 少数股东权益减少3.97亿元[199] - 所有者权益合计减少6.0267亿元[199] - 综合收益总额为27.7383亿元[199] - 少数股东权益在综合收益总额中减少3,526.98万元[199] - 本期期末所有者权益合计为171.4207亿元[196] - 实收资本（或股本）为33.6702亿元[196][199] - 资本公积为37.1469亿元[196] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目中计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1850.81万元人民币[35] - 投资收益为137,182,594元，同比增长15.2%[175] 市场环境与风险 - 全国住宅销售面积58,057万平方米同比下降26.6%[39] - 全国住宅销售额人民币57,683亿元同比下降31.8%[39] - 北京写字楼市场净吸纳量大幅下滑空置率上涨租金下降[39] - 北京商品住宅库存出清周期超20个月[39] - 房地产行业政策风险持续，因城施策和一城一策政策可能调整，影响土地获取、开发、销售及融资[86] - 土地市场竞争加剧导致土地成本上升，显著影响企业利润空间，可能使利润增速放缓和利润率下降[86] - 公司可能面对的风险详见"第三节 管理层讨论与分析"中"六、其他披露事项"的"(一)可能面对的风险"部分[8] 公司战略与应对措施 - 公司加强新项目评估，聚焦人口净流入、房价收入比合理且投资环境良好的城市和

收入和利润同比下降 - 营业收入为23.27亿元人民币，同比下降64.50%[8] - 营业总收入同比下降64.5%至23.27亿元，对比去年同期的65.54亿元[31] - 归属于上市公司股东的净利润为3316.96万元人民币，同比下降89.75%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2891.79万元人民币，同比下降90.60%[8] - 营业利润同比下降84.9%至6855万元，对比去年同期的4.54亿元[31] - 净利润同比下降88.0%至3795万元，对比去年同期的3.17亿元[33][34] - 归属于母公司股东的净利润同比下降89.7%至3317万元，对比去年同期的3.23亿元[34] 每股收益和净资产收益率下降 - 基本每股收益为0.01元人民币，同比下降88.89%[8] - 稀释每股收益为0.01元人民币，同比下降88.89%[8] - 基本每股收益同比下降88.9%至0.01元/股，对比去年同期的0.09元/股[34] - 加权平均净资产收益率为0.14%，减少1.84个百分点[8] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为10.21亿元人民币，同比上升115.25%[8] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长115.3%至10.21亿元[37][39] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长51.9%至47.54亿元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长29.2%至5.71亿元[58] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长8.5%至1.43亿元[58] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正达8.36亿元（2021年同期为-17.42亿元）[58] - 投资活动现金流量净流出同比改善87.8%至1999万元[37][39] - 筹资活动现金流量净流出同比扩大47.8%至34.10亿元[39] - 筹资活动现金流入同比减少82.8%至12.05亿元[58] - 现金及现金等价物净减少6.89亿元[61] 资产和负债变动 - 总资产为768.24亿元人民币，较上年度末下降3.61%[8] - 总资产从469.33亿元下降至456.62亿元，减少2.7%[46] - 归属于上市公司股东的所有者权益为154.91亿元人民币，较上年度末增长0.21%[8] - 公司货币资金123.44亿元，较年初147.21亿元下降16.18%[22] - 货币资金从75.56亿元减少至68.62亿元，下降9.2%[43] - 期末现金及现金等价物余额同比增长19.4%至105.50亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额为68.42亿元[61] - 公司存货448.13亿元，较年初457.27亿元下降2.00%[22] - 存货从6.33亿元降至5.35亿元，减少15.5%[43] - 公司合同负债143.99亿元，较年初120.87亿元上升19.13%[24] - 合同负债从4.56亿元大幅减少至2.57亿元，下降43.6%[46] - 公司短期借款76.69亿元，较年初116.31亿元下降34.07%[24] - 短期负债从183.69亿元降至169.75亿元，下降7.6%[46] - 长期应收款从156.27亿元减少至151.18亿元，下降3.4%[43] - 投资性房地产从46.72亿元略降至46.38亿元，减少0.7%[43] - 未分配利润从21.24亿元增长至21.72亿元，增加2.3%[49] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为512.64万元人民币[8] 业务运营指标 - 公司总土地储备565.60万平方米，权益土地储备501.02万平方米[19] - 公司新开工面积37.27万平方米，权益新开工面积32.06万平方米[19] - 公司开复工面积415.06万平方米，竣工面积11.06万平方米[19] - 公司销售面积13.85万平方米同比下降1.56%，权益销售面积12.66万平方米同比上升7.11%[19] - 公司销售金额29.96亿元同比上升14.70%，权益销售金额26.94亿元同比上升29.58%[19] - 公司结算面积9.42万平方米，结算金额17.29亿元，待结转面积102.95万平方米[19] 成本和费用支付 - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长45.6%至1.73亿元[58] - 支付给职工现金同比增长22.9%至2.06亿元[58] - 支付的各项税费同比增长78.3%至5849万元[58] - 取得投资收益收到的现金同比下降89.2%至1923万元[58] 季度业绩表现 - 公司2022年第一季度营业收入为6.26亿元人民币，同比增长56.9%[52] - 净利润为6089.53万元人民币，相比2021年同期的亏损233.85万元实现扭亏为盈[52]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入23.27亿元，同比减少64.50%，主要因公司本期发展物业可结算收入减少[2][5] - 归属于上市公司股东的净利润3317万元，同比减少89.75%，主要因公司本期利润减少[2][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2892万元，同比减少90.60%，主要因公司本期利润减少[2][5] - 经营活动产生的现金流量净额10.21亿元，同比增加115.25%，主要因公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加[2][5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比减少88.89%，主要因公司本期归属于普通股股东的净利润减少[2][5] - 加权平均净资产收益率为0.14%，较上年同期减少1.84个百分点[2] - 本报告期末总资产768.24亿元，较上年度末减少3.61%；归属于上市公司股东的所有者权益154.91亿元，较上年度末增加0.21%[2] - 2022年第一季度营业总收入为23.27亿元，2021年第一季度为65.54亿元[17] - 2022年第一季度营业总成本为22.70亿元，2021年第一季度为61.17亿元[17] - 2022年第一季度营业利润为6855.35万元，2021年第一季度为4.54亿元[19] - 2022年第一季度利润总额为6806.26万元，2021年第一季度为4.58亿元[19] - 2022年第一季度净利润为3795.20万元，2021年第一季度为3.17亿元[19] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为3316.96万元，2021年第一季度为3.23亿元[20] - 2022年第一季度少数股东损益为478.24万元，2021年第一季度为 - 634.92万元[20] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2021年第一季度均为0.09元/股[22] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为48.45亿元，2021年第一季度为38.73亿元[24] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计38.24亿元，2021年第一季度为33.99亿元，经营活动产生的现金流量净额2022年第一季度为10.21亿元，2021年第一季度为4.74亿元[25] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计23.57万元，2021年第一季度为277.33万元；投资活动现金流出小计2022年第一季度为2022.79万元，2021年第一季度为1.66亿元；投资活动产生的现金流量净额2022年第一季度为 - 1999.22万元，2021年第一季度为 - 1.64亿元[27][28] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计12.46亿元，2021年第一季度为70.29亿元；筹资活动现金流出小计2022年第一季度为46.57亿元，2021年第一季度为93.37亿元；筹资活动产生的现金流量净额2022年第一季度为 - 34.10亿元，2021年第一季度为 - 23.08亿元[30][31] - 2022年3月31日现金及现金等价物净增加额为 - 24.09亿元，期初现金及现金等价物余额为129.59亿元，期末现金及现金等价物余额为105.50亿元；2021年对应数据分别为 - 19.97亿元、108.31亿元、88.34亿元[32] - 2022年3月31日流动资产合计160.68亿元，2021年12月31日为167.70亿元；非流动资产合计2022年3月31日为295.95亿元，2021年12月31日为301.63亿元；资产总计2022年3月31日为456.62亿元，2021年12月31日为469.33亿元[33][35] - 2022年3月31日流动负债合计169.75亿元，2021年12月31日为183.69亿元；非流动负债合计2022年3月31日为173.72亿元，2021年12月31日为173.09亿元；负债合计2022年3月31日为343.47亿元，2021年12月31日为356.78亿元[36] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为23.03亿元，2021年第一季度为19.89亿元[25] - 2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为3.14亿元，2021年第一季度为2.65亿元[25] - 2022年第一季度支付的各项税费为8.15亿元，2021年第一季度为7.90亿元[25] - 2022年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为3.91亿元，2021年第一季度为3.55亿元[25] - 2022年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为113.16亿元，2021年12月31日为112.55亿元[37] - 2022年第一季度营业收入为6.26亿元，2021年第一季度为3.99亿元[38] - 2022年第一季度营业利润为7893.09万元，2021年第一季度亏损422.65万元[39] - 2022年第一季度净利润为6089.53万元，2021年第一季度亏损233.85万元[39] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元，2021年第一季度为1.31亿元[42] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为8.36亿元，2021年第一季度亏损17.42亿元[43] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额亏损16.68亿元，2021年第一季度亏损1.43亿元[46] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.71亿元，2021年第一季度为4.42亿元[42] - 2022年第一季度收回投资收到的现金为58.60亿元，2021年第一季度为31.35亿元[43] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为8.05亿元，2021年第一季度为60.93亿元[45] - 现金及现金等价物净增加额为-6.89338697亿[47] - 期初现金及现金等价物余额为75.31453072亿[47] - 期末现金及现金等价物余额为68.42114375亿[47] - 上一年现金及现金等价物净增加额为-17.53841358亿[47] - 上一年期初现金及现金等价物余额为74.94495702亿[47] - 上一年期末现金及现金等价物余额为57.40654344亿[47] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计425.17万元，包含非流动资产处置损益 -1.46万元、政府补助63.98万元等项目[3][4] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数148,002户[6] - 前十大股东中，北京北辰实业集团有限责任公司持股11.61亿股，持股比例34.482%[6] - 北京北辰实业集团有限责任公司持有人民币普通股1,161,000,031股[8] 土地储备与销售数据 - 2022年1 - 3月公司总土地储备565.60万平方米，权益土地储备501.02万平方米[9] - 2022年1 - 3月公司销售面积13.85万平方米，同比下降1.56%，销售金额29.96亿元，同比上升14.70%[9] 各业态经营收入 - 2022年1 - 3月会议中心业态总经营收入9,714万元，写字楼业态18,228万元，酒店业态21,104万元，公寓业态6,092万元[10] 特定时间点财务项目变化 - 2022年3月31日公司货币资金12,343,788,101元，较2021年12月31日的14,720,784,187元减少[12] - 2022年3月31日公司应收账款69,481,154元，较2021年12月31日的54,340,689元增加[12] - 2022年3月31日公司存货44,813,101,870元，较2021年12月31日的45,726,698,537元减少[12] - 2022年3月31日公司流动负债合计34,381,771,603元，较2021年12月31日的38,222,833,635元减少[14] - 2022年3月31日公司长期借款17,400,210,001元，较2021年12月31日的16,178,115,407元增加[15] - 2022年3月31日公司负债合计57,476,067,059元，较2021年12月31日的60,395,599,305元减少[15] - 2022年3月31日所有者权益合计为193.48亿元，2021年12月31日为193.09亿元，负债和所有者权益总计2022年3月31日为768.24亿元，2021年12月31日为797.05亿元[16] 会计准则与董事会信息 - 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表情况为不适用[48] - 公告之日公司董事会由八名董事组成[48] - 公司执行董事为李伟东先生、李云女士、杨森先生、张文雷女士及郭川先生[48] - 公司独立非执行董事为周永健博士、甘培忠先生及陈德球先生[48]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现营业收入220.94296亿元，同比上升22.77%[20] - 2021年除税前利润为15.81214亿元，同比上升4.54%[20] - 2021年普通股股东应占利润为1.97051亿元，同比上升809.83%[20] - 2021年公司税后主营业务核心经营业绩（不含公允值变动损失）为2.97723亿元，同比上升22.77%[20] - 2021年投资物业公允值变动损失（税后）为1.00672亿元[20] - 2021年每股溢利为0.0585元[20] - 2021年公司总资产为883.67267亿元，总负债为625.61175亿元，总权益为258.06092亿元[15] - 2021年公司实现营业收入220.94亿元，同比上升22.77% [64] - 公司除税前利润和普通股股东应占利润分别为15.81亿元和1.97亿元，同比分别上升4.54%和809.83% [64] - 2021年12月31日，归属于公司普通股股东的权益较2020年12月31日上升0.73%，为人民币2,093,584.6万元[169] - 2021年12月31日，集团银行及其他借款为人民币2,173,982.1万元，五年期企业债券年末净额为人民币344,539.1万元，七年期企业债券年末净额为人民币149,763.4万元，五年期中期票据年末净额为人民币256,481.3万元，两年期中期票据年末净额为人民币25,951.0万元，资产支持专项计划融资年末净额为人民币76,093.7万元[169] - 集团流动资产为人民币6,523,765.9万元，流动负债为人民币3,822,283.5万元[170] - 2021年12月31日，银行存款及现金余额为人民币1,295,945.3万元，无已发行债券兑付兑息风险[170] - 2021年12月31日，集团抵押借款人民币1,575,205.3万元[170] - 报告期末，集团资产负债率为71%，2020年12月31日为73%[170] - 2021年12月31日，未清偿的阶段性担保金额为人民币13,901,298,000元，2020年12月31日为人民币17,950,665,000元[171] - 公司需对房地产项目计提存货跌价准备人民币6.69亿元，对酒店物业计提减值准备人民币0.79亿元[172] - 2021年非流动资产为23,129,608千元，2020年为20,338,694千元[195] - 2021年流动资产为65,237,659千元，2020年为74,590,824千元[195] - 2021年总资产为88,367,267千元，2020年为94,929,518千元[195] - 2021年非流动负债为24,338,340千元，2020年为27,290,053千元[195] - 2021年流动负债为38,222,835千元，2020年为41,545,833千元[195] - 2021年总负债为62,561,175千元，2020年为68,835,886千元[195] - 2021年净资产为25,806,092千元，2020年为26,093,632千元[195] - 2021年使用权资产为455,018千元，2020年为467,600千元[195] - 2021年投资物业为16,709,399千元，2020年为15,344,734千元[195] - 2021年开发中物业为30,057,808千元，2020年为42,427,185千元[195] - 2021年股本为3367020千元，与2020年持平[196] - 2021年其他储备为4945416千元，较2020年的4868600千元有所增加[196] - 2021年留存收益为12623410千元，高于2020年的12547694千元[196] - 2021年永续债为1018241千元，较2020年的2630380千元大幅减少[196] - 2021年总收入为22094296千元，较2020年的17995842千元增长[200] - 2021年销售成本为18476821千元，高于2020年的14764210千元[200] - 2021年毛利为3617475千元，高于2020年的3231632千元[200] - 2021年融资成本净额为560522千元，高于2020年的300257千元[200] - 2021年年度利润为231335千元，低于2020年的470197千元[200] - 2021年年内持续经营的每股收益（基本和摊薄）归属于本公司普通股股东为5.85分，高于2020年的0.64分[200] 发展物业业务线数据关键指标变化 - 截至2021年底，发展物业项目进入15个城市[24] - 公司房地产开发业务已进入全国15个城市[26] - 2021年发展物业收入为25.99091亿元，会展及投资物业（含酒店）收入为125.92207亿元，其他物业收入为1.11926亿元[17] - 2021年公司发展物业合同销售金额167亿元（含车位），销售面积95万平方米，较上年度均上涨37%[34] - 宁波香麓湾项目首开去化90%，成都鹿鸣苑项目第三批次开盘即清盘[34] - 公司通过合作模式获取北京门头沟区优质地块，拿地后71天开盘，开盘当天劲销7亿元[36] - 广州兰亭香麓（116地块）权益占比51%，总投资额17.66亿元；（114地块）权益占比49%，总投资额9.66亿元[36] - 报告期内公司总土地储备585.72万平方米，同比下降17.00%；权益土地储备519.50万平方米，同比下降17.20%[36] - 新增房地产储备10.41万平方米，同比下降17.20%；新开工面积45.85万平方米，同比下降58.31%[36] - 开复工面积557.07万平方米，同比下降24.03%；竣工面积179.28万平方米，同比下降19.31%[36] - 销售面积94.96万平方米，同比上涨37.19%；销售金额167.39亿元，同比上涨37.12%[36] - 结算面积132.18万平方米，同比上涨50.03%；结算金额201.27亿元，同比上涨24.58%[36] - 报告期末待结转面积99.03万平方米，同比下降27.77%[36] - 成都北辰朗诗南门绿郡权益占比40%，总投资额8.39亿元；成都北辰香麓权益占比100%，总投资额18.35亿元[37] - 重庆悦来壹号权益占比100%，总投资额100.66亿元[39] - 报告期内签约面积为6,668 - 5,864至17,328 - 43,498平方米不等，部分达190,268平方米[41] - 报告期内结转收入金额为16,090 - 30,092至50,902 - 371,441万元不等，部分达362,526万元[41] - 报告期内结转面积为6,908 - 6,414至15,180 - 88,286平方米不等，部分达289,103平方米[41] - 报告期内可供出售面积为6,972 - 36,118至 - 147,482平方米不等，部分达345,702平方米[41] - 累计竣工面积为312,100 - 173,500至 - 280,100平方米不等，部分达4,449,000平方米[41] - 报告期内实际投资额为 - 2.36至4.36 - 3.63亿元不等，部分达19.31亿元[41] - 总投资额为28.59 - 34.00至24.78 - 53.17亿元不等，部分达371.68亿元[41] - 项目权益比例有100%、50%、51%、45%、60%、80%、35%、25%等多种情况[41] - 经营业态包括住宅、自住型商品房、两限房、别墅、商业、写字楼、商服用地等[41] - 报告期内签约面积10.41万平方米，同比下降50.03%[42] - 报告期内结转收入金额同比下降19.31%[42] - 持有开发土地面积同比下降37.12%[42] - 报告期实际投资额同比上涨58.31%[42] - 报告期内在建建筑面积竣工同比上涨17.20%[42] - 开工面积同比上涨24.03%[42] - 用地面积同比上涨17.00%[42] - 权益面积为519.50亿元，同比上涨[42] - 规划计容建筑面积为557.07万平方米[42] - 报告期内新增房地产储备面积同比上涨[42] - 发展物业板块实现营业收入201.28亿元，同比上升24.58%，除税前利润为12.35亿元，同比下降22.42% [64] - 2022年公司发展物业预计新开工面积67万平方米，开复工面积441万平方米，竣工面积198万平方米[71] - 2022年公司发展物业力争实现销售面积87万平方米，签订合同金额（含车位）170亿元[71] 会展及投资物业（含酒店）业务线数据关键指标变化 - 公司持有并运营的投资物业总面积逾134万平方米[24] - 公司在北京市亚奥核心区持有并经营面积逾120万平方米的会展场馆及投资物业（含酒店）[27] - 会展及投资物业（含酒店）板块实现营业收入18.21亿元，同比上升4.78%，除税前亏损为1.50亿元 [65] - 公司旗下北辰会展集团引入四家战略投资者并更名首都会展集团，会展业务迈向新发展阶段[45] - 公司首次以服贸会专业运营商身份主承办该展会，实现展览面积13万平方米，参展企业12000家[47] - 报告期内公司在雄安、成都、重庆新签约4家受托管理场馆及酒店，新增顾问咨询项目14个[51] - 截至目前，首都会展集团已进入全国27个城市，顾问咨询场馆及酒店项目52个，受托管理现场馆及酒店项目35个，受托管理场馆总面积达334万平方米[51] - 公司成功建设完成北辰会展管理信息系统，是国内第一套自主研发的集团版会展场馆管理系统[54] - 公司完成北京市“十四五”时期会展业发展规划等课题，发布《中国展览指数报告(2020)》[54] - 公司旗下多家酒店及场馆入选奥林匹克大家庭酒店场馆，制定应急预案123项，翻新酒店客房797间[55] - 上半年公司写字楼业态成功签约字节跳动，实现租赁面积超两万平方米[56] 行业宏观数据 - 2021年全国GDP增速达8.1%，两年平均增长5.1%[29] - 2021年全国商品住宅销售面积156,532万平方米，同比上涨1.07%，平均销售价格为10,396元/平方米，同比上涨4.17%[30] 融资相关数据 - 2021年公司取得30亿元公司债券发行批文，先后发行两期债券，金额分别为3.19亿元、13.39亿元，票面利率均为3.46% [60] - 期末融资总额为30.27亿元，融资成本为5.86%，利息资本化金额为1.18亿元 [61] 社会责任相关数据 - 公司采购帮扶总额达788.767万元，向内蒙古鄂伦春自治旗诺敏镇捐赠50万元，带动50户71人就业 [63] - 年末二氧化碳碳排放配额盈余约17,507吨 [63] - 向北京春苗慈善基金会捐赠善款95万元 [63] 公司未来规划 - 2022年公司预计固定资产投资5.7亿元，资金来源为自有资金[70] - 2022年公司以“稳字当头、稳中求进”为工作总基调，推动公司行稳致远[67] - 发展物业推进精细化管理，发挥“地产+会展”双轮驱动优势，坚持“一盘一策”与标准化体系建设并举[68] - 会展及投资物业围绕北京战略定位创新发展，会展业实施国际化、品牌化、数字化战略，投资物业优化资源配置[69] - 公司积极开展多渠道融资，加强风险防控，利用“总部融资”模式降低财务成本[70] 公司面临风险及应对措施 - 公司可能受新冠肺炎疫情影响，将建立防控机制降低不利影响[72] - 房地产行业政策和市场风险大，公司将加强研究、关注变化、优化战略防范风险[73][74] - 公司面临人才储备短期风险，将加强内部选拔培养与市场化引进，推进人才培养体系建设[75] 公司治理相关 - 公司本年度完全遵守《企业管治守则》所有守则条文[76] - 董事会由8位董事组成，包括1位主席、4位执行董事、3位独立非执行董事[77] - 2021年所有董事积极参与持续专业发展，参加相关专题培训并学习新法规文件[77] - 董事会每年至少举行4次会议，2021年共举行37次会议[78] - 部分董事出席情况：李伟东先生等执行董事出席率100%，周永健博士等独立非执行董事部分任期内出席率100%[78] - 所有董事获委任后须在年度股东大会上膺选连任，每三年告退一次[79] - 2021年度公司董事及监事均无公司证券交易行为[79]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入人民币2,209,429.6万元，同比上升22.77%[4] - 公司利润总额人民币56,524.8万元，同比下降51.27%[4] - 归属于母公司净利润人民币20,266.0万元，同比下降25.21%[4] - 营业收入为220.94亿元人民币，同比增长22.77%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元人民币，同比下降25.21%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.81亿元人民币，同比下降16.99%[28] - 基本每股收益同比下降50%至0.02元/股[29] - 按中国会计准则归母净利润20.27亿元，境外准则调整后为33.48亿元[31] - 第四季度归母净利润亏损9965.71万元[33] - 公司2021年营业收入为220.94亿元，同比增长22.77%[62][65][66] - 归属母公司净利润2.03亿元，同比下降25.21%[62] 成本和费用（同比环比） - 营业成本175.59亿元，同比增长28.32%[65][66] - 财务费用5.61亿元，同比增长86.68%[65] - 销售费用6.13亿元，同比增长13.62%[75] - 财务费用5.61亿元，同比增长86.68%[75] 发展物业业务表现 - 发展物业合同销售金额人民币167亿元同比上涨37%[47] - 发展物业销售面积95万平方米同比上涨37%[47] - 发展物业板块营业收入201.28亿元，同比增长24.58%[62][68] - 发展物业收入201.28亿元，同比增长24.58%[69] - 结算面积132.18万平方米，同比上涨50.03%；结算金额201.27亿元，同比上涨24.58%[83] 会展及投资物业业务表现 - 会展及投资物业板块营业收入18.21亿元，同比增长4.78%[62][68] - 会展及投资物业收入18.21亿元，同比增长4.78%[69] - 持有投资物业总面积超134万平方米[37] - 写字楼业态签约字节跳动租赁面积超2万平方米[58] - 首都会展集团受托管理场馆总面积达334万平方米[52] - 会展业务新增顾问咨询项目14个[52] - 公司受托管理场馆及酒店项目总数达35个[52] - 顾问咨询场馆及酒店项目总数达52个[52] 各地区表现 - 北京地区收入63.94亿元，占总营收28.94%[70] - 武汉地区收入63.81亿元，占总营收28.88%[70] - 长沙地区收入40.16亿元，占总营收18.18%[70] 现金流和资产变化 - 经营活动产生的现金流量净额为69.38亿元人民币，同比大幅增长2,658.54%[28] - 经营活动现金流量净额69.38亿元，同比大幅增长2658.54%[65] - 经营活动现金流量净额69.38亿元，同比增加66.86亿元[76] - 第二季度经营活动现金流量净额达34.02亿元[33] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为154.57亿元人民币，同比下降9.34%[28] - 2021年末总资产为797.05亿元人民币，同比下降7.80%[28] - 总资产797.05亿元，同比下降7.80%[77] 土地储备和项目开发 - 公司总土地储备585.72万平方米，同比下降17.00%；权益土地储备519.50万平方米，同比下降17.20%[83] - 新增房地产储备10.41万平方米，同比下降17.20%[83] - 新开工面积45.85万平方米，同比下降58.31%[83] - 开复工面积557.07万平方米，同比下降24.03%[83] - 竣工面积179.28万平方米，同比下降19.31%[83] - 销售面积94.96万平方米，同比上涨37.19%；销售金额167.39亿元，同比上涨37.12%[83] - 报告期末待结转面积99.03万平方米，同比下降27.77%[83] - 长沙北辰三角洲项目总投资额达371.68亿元，总建筑面积520万平方米，报告期内签约面积34.57万平方米[7] - 武汉北辰蔚蓝城市项目总投资额105.72亿元，总建筑面积98.01万平方米，报告期内签约金额2.86亿元[12] - 北京金辰府项目权益比例51%，总投资额53.17亿元，报告期内签约金额8.83亿元[5] - 杭州北辰辰春澜城项目新开工面积27.69万平方米，总投资额36.75亿元[24] - 长沙北辰中央公园项目权益比例51%，总投资额24.48亿元，期末待结转面积11.35万平方米[8] - 宁波北宸府项目总投资额46.49亿元，总建筑面积18.97万平方米，报告期内签约金额2241万元[25] - 苏州观澜府项目总投资额64.51亿元，总建筑面积39.29万平方米，报告期内签约金额5.22亿元[30] - 武汉北辰光谷里项目权益比例51%，总投资额17.31亿元，报告期内签约金额6.65亿元[11] - 无锡时代城项目权益比例40%，总投资额46.79亿元，总建筑面积53.54万平方米[32] - 北京北辰红橡墅项目总投资额34亿元，报告期内签约金额6414万元[2] - 北京门头沟地块开盘当天销售额达人民币7亿元[47] - 宁波香麓湾项目首开去化率达90%[47] 子公司财务表现 - 长沙北辰房地产开发有限公司总资产为145.89亿元人民币，净资产为49.89亿元人民币，营业收入为38.81亿元人民币，净利润为3.43亿元人民币[91] - 重庆北辰两江置业有限公司总资产为55.76亿元人民币，净资产为2.08亿元人民币，营业收入为15.20亿元人民币，净利润为0.88亿元人民币[91] - 无锡北辰盛阳置业有限公司营业收入为30.17亿元人民币，净利润为5.15亿元人民币[93] - 无锡市辰万房地产有限公司净资产为1.04亿元人民币，净利润为0.47亿元人民币[93] - 长沙北辰房地产开发有限公司净利润率为8.8%[91] - 重庆北辰两江置业有限公司净利润率为5.8%[91] - 无锡北辰盛阳置业有限公司净利润率为17.1%[93] 融资和债务 - 公司发行两期债券金额分别为3.19亿元和13.39亿元，票面利率均为3.46%[59] - 期末融资总额302.68亿元，整体平均融资成本5.86%[88] - 利息资本化金额11.84亿元[88] - 公司发行"21北辰G1"债券规模3.19亿元，利率3.46%[189] - 公司发行"21北辰G2"债券规模13.39亿元，利率3.46%[190] - 公司发行"21北辰实业MTN001"中期票据规模14.5亿元，利率3.5%[190] 管理层讨论和指引 - 公司密切关注市场发展趋势并加强对新进入城市评估，选择市场发育成熟、投资环境良好、人口净流入及房价收入比合理地区[102] - 公司不断优化发展战略，坚持适度规模，加强专业化管理，缩短开发周期并加快周转速度，提高现金回笼比率[102] - 公司2022年固定资产投资预算为5.7亿元人民币[99] - 公司2022年发展物业计划新开工面积67万平方米，开复工面积441万平方米，竣工面积198万平方米[100] - 公司2022年销售目标为87万平方米，合同金额目标为170亿元人民币[100] 风险因素 - 面临政策风险，房地产调控政策和信贷环境整体趋紧[13] - 面临市场风险，土地成交价居高不下推升开发成本[13] - 面临人才短缺风险，需求专业型与高级管理人才大幅提升[14] - 公司面临人才短缺风险，尤其对专业型人才与高级管理人才需求量大幅提升[102] 人才管理和发展 - 公司成立人才工作领导小组，加强内部选拔培养与市场化人才引进相结合，选聘职业经理人[102] - 公司全面推行经理层成员任期制契约化管理，举办企业领导人员与年轻干部人才提升经营管理能力培训班[102] - 公司开展会展集团"雄鹰、飞鹰、精鹰"三级人才培养体系，加速人才储备[102] - 公司开展地产集团"领航、远航、启航"三级人才培养体系，强化基础人才队伍建设[102] - 公司加大应届毕业生引进与培养，开展"优培计划"[102] 公司治理和董事高管 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股数均为0股[109] - 董事长李伟东税前报酬总额为116.50万元[109] - 董事兼总经理李云税前报酬总额为105.37万元[109] - 独立董事周永健税前报酬总额为9.54万元[109] - 独立董事甘培忠税前报酬总额为15.00万元[109] - 监事长李雪梅税前报酬总额为80.45万元[109] - 监事莫非税前报酬总额为62.18万元[109] - 监事杜艳税前报酬总额为39.22万元[109] - 副总经理杜敬明税前报酬总额为96.85万元[109] - 全体管理人员税前报酬总额合计1,185.50万元[109] - 公司执行董事杨华森48岁，具有工学学士、工商管理硕士、科技哲学研究生学历，高级物流师和工程师职称，2019年3月至2021年10月挂职河北省唐山市委常委、副市长[110] - 公司执行董事张文雷54岁，正高级经济师、高级会计师、工程师职称，2001年加入公司，2012年出任副总经理，2018年5月获任执行董事[110] - 公司执行董事郭川53岁，持有经济法法学学士和EMBA学位，具有律师资格，1991年加入公司，2004年2月获任董事会秘书，2008年7月获任总法律顾问[110] - 公司独立非执行董事周永健71岁，香港和英格兰及威尔士执业律师，曾任香港赛马会董事局主席，1998年获太平绅士、2003年获银紫荆星章[110] - 公司独立非执行董事甘培忠65岁，北京大学法学博士，曾任北京大学法学院教授、博士生导师，现任中国商业法研究会会长[110] - 公司独立非执行董事陈德球40岁，南开大学公司治理专业博士，现任对外经济贸易大学国际商学院院长、会计学与公司治理教授[110] - 公司监事会主席李雪梅53岁，工学学士、工商管理硕士，经济师职称，1992年加入公司，2020年6月获任监事会主席[110] - 公司股东代表监事莫非51岁，西南政法学院法学学士，具有法律职业资格，2003年加入公司，现任法律事务部部长[110] - 公司现任及离任董事、监事和高级管理人员报告期内均未持有或交易公司股票[111] - 公司报告期内未实施任何股权激励计划或授予限制性股票[111] - 李云、陈德启、张文雷、郭川同时担任董事和高管，报酬仅在董事职务中体现[112] - 胡浩先后担任监事和高管，报酬仅在高管职务中体现[112] - 李伟东在股东单位北京北辰实业集团有限责任公司担任董事长自2020年7月[114] - 李云在股东单位北京北辰实业集团有限责任公司担任董事自2018年11月[114] - 李雪梅在股东单位北京北辰实业集团有限责任公司担任董事会秘书自2009年5月[114] - 周永健在顺丰控股股份有限公司担任独立非执行董事自2016年12月[115] - 周永健在香港铁路有限公司担任独立非执行董事自2016年5月[115] - 甘培忠在甘肃金徽酒股份有限公司担任独立董事自2018年7月至2021年9月[115] - 2021年董事会共召开37次会议，所有董事亲自出席率100%[125] - 董事李伟东、李云、陈德启、郭川各出席股东大会1次[125] - 公司2021年1月28日董事会审议通过追加酒店更新改造投资额议案[121] - 2021年7月1日董事会审议通过子公司引入战略投资者等6项议案[124] - 2021年共进行12次融资事项审议，涉及8次董事会会议[121][124] - 全年审议通过7次融资担保事项议案[121][124] - 2021年4月15日董事会审议通过子公司增资扩股议案[124] - 2021年11月11日董事会审议通过子公司增资扩股及修订章程2项议案[124] - 2021年12月29日董事会审议通过子公司增资及制度修订等3项议案[124] - 独立董事周永健、陈德球各参加25次董事会，出席率100%[125] - 报告期内审计委员会召开4次会议[128] - 报告期内提名委员会召开3次会议[129][130] - 报告期内战略委员会召开2次会议[131] - 报告期内董事会召开会议37次，其中通讯方式35次，现场结合通讯方式2次[126] - 公司新增及修订制度49项涉及法律投资品牌资产审计信息公开招投标薪酬考核董事会建设等方面[145] - 公司对子公司通过经营计划全面预算绩效考核等方式进行监控和考核[146] - 公司高级管理人员实行年薪制包括基薪和绩效年薪[144] - 公司财务报告相关内部控制审计获标准无保留意见[147] 股东信息和关联交易 - 北京北辰实业集团有限责任公司持股1,161,000,031股，占比34.482%[193] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股686,964,199股，占比20.403%[193] - 王府井集团股份有限公司持股125,300,000股，占比3.721%[193] - 中航鑫港担保有限公司持股73,573,353股，占比2.185%[193] - 香港中央结算有限公司持股29,320,083股，占比0.871%[193] - 李卓报告期内增持18,063,501股，期末持股19,216,501股，占比0.571%[193] - 陶学知报告期内增持11,445,000股，期末持股12,754,100股，占比0.379%[193] - 钱周健报告期内增持44,100股，期末持股11,469,994股，占比0.341%[193] - 刘文科报告期内增持359,200股，期末持股9,171,200股，占比0.272%[193] - 公司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会[197] - 关联交易中支付商标许可使用费10,000元人民币，占同类交易金额比例0.01%[170] - 关联交易中支付办公用房租赁费900,000元人民币，占同类交易金额比例0.99%[170] - 关联交易中支付投资性房地产及配套设施土地租金17,325,421元人民币，占同类交易金额比例19.05%[171] - 关联方向上市公司提供资金期初余额1,000,000,000元人民币，发生额1,100,000,000元人民币，期末余额2,100,000,000元人民币[173] - 控股股东北辰集团承诺长期避免同业竞争自1997年4月18日起[164] - 公司董事监事及高管承诺对2012年至2015年9月未披露土地闲置等违规行为承担赔偿责任自2015年12月4日起[164] - 控股股东北辰集团承诺对2012年至2015年9月未披露违规行为承担赔偿责任自2015年12月4日起[164] - 北辰集团签署协议承诺不扩大物业管理业务范围及赋予公司投资优先权自2003年8月8日起[164] - 北辰集团承诺委托公司管理国家会议中心二期项目并支付运营管理费自2018年11月5日起[164] - 北辰集团承诺适时将国家会议中心二期项目股权优先转让给公司自2018年11月5日起[164] - 北辰集团承诺委托公司或其子公司管理新国展二期项目并支付运营管理费自2021年2月2日起[165] - 北辰集团承诺适时将新国展二期项目股权优先转让给公司自2021年2月2日起[165] 担保和承诺事项 - 公司对外担保发生额合计减少2.12亿元人民币[177] - 报告期末公司担保总额为92.24亿元，占净资产比例为59.68%[179] - 报告期内对子公司担保发生额减少20.90亿元[179] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为37.32亿元[179] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为14.95亿元[179] - 公司子公司对本公司提供的担保余额为21.45亿元[179] - 公司为银行向购房客户提供的阶段性担保总额为139.01亿元[179] 非经常性损益和特殊项目 - 每股收益为人民币0.02元[4] - 拟每股派发现金红利0.01元(含税)，共计派发33,670,200元[10] - 投资性房地产公允值变化减少当期利润1.01亿元[31] - 全年政府补助收入2.67亿元[34] - 非经常性损益总额2.18亿元[34] - 扣非后加权平均净资产收益率减少0.21个百分点至0.30%[29] - 公司2020年现金分红总额为101,010,600元，占归属于上市公司普通股股东净利润的79.26%[141] - 公司采用财政部2021年颁布的企业会计准则解释第14号编制报表[167] - 境内会计师事务所报酬为253万元人民币，审计年限18年[169] - 境外会计师事务所报酬为395万元人民币，审计年限24年[169] - 内部控制审计会计师事务所报酬为76万元人民币[169] 员工和社会责任 - 公司员工总数为5,588人，其中母公司170人，主要子公司5,418人[135] - 公司

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期达到69.49亿元人民币，同比增长370.60%[7] - 年初至报告期末营业收入为171.94亿元人民币，同比增长256.32%[7] - 营业总收入同比增长256.3%至171.94亿元[31] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为3769.66万元人民币，同比增长177.37%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.02亿元人民币，同比增长134.84%[7] - 净利润同比增长26.5%至2.40亿元[34] - 归属于母公司股东的净利润同比增长134.8%至3.02亿元[34] - 基本每股收益年初至报告期末为0.06元/股，同比增长2900.00%[10] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长364.8%至136.62亿元[31] - 税金及附加同比增长61.1%至8.99亿元[31] - 销售费用同比增长75.1%至3.85亿元[31] - 所得税费用同比增长269.9%至3.96亿元[34] - 资产减值损失同比扩大512.4%至-6.50亿元[34] 房地产销售和结算表现 - 公司2021年1-9月房地产销售金额为人民币142.63亿元，同比上升57.72%[19] - 公司2021年1-9月房地产权益销售金额为人民币118.91亿元，同比上升73.14%[19] - 公司2021年1-9月房地产结算金额为人民币158.34亿元，同比上升330.51%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为43.78亿元人民币，同比增长7604.91%[7] - 经营活动现金流量净额大幅增长至43.78亿元（2020年同期为0.57亿元）[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长56.8%至131.47亿元[39] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5.581亿元，对比上期的9438万元增长491%[40] - 投资支付的现金为5.233亿元，对比上期的1.579亿元增长231%[40] - 投资活动现金流出小计为10.815亿元，对比上期的2.693亿元增长302%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.596亿元，对比上期正现金流7.155亿元恶化248%[40] - 吸收投资收到的现金为2.015亿元，对比上期的6278万元增长221%[40] - 取得借款收到的现金为94.682亿元，对比上期的46.307亿元增长104%[40] - 筹资活动现金流入小计为127.731亿元，对比上期的77.32亿元增长65%[40] - 偿还债务支付的现金为130.39亿元，对比上期的53.191亿元增长145%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-46.221亿元，对比上期的-2.683亿元恶化1623%[40] - 期末现金及现金等价物余额为95.27亿元，对比期初的108.305亿元下降12%[40] 资产和负债状况 - 总资产本报告期末为768.42亿元人民币，较上年度末下降11.11%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益为171.85亿元人民币，较上年度末增长0.80%[10] - 公司2021年9月30日货币资金为人民币11,635,234,730元，较2020年末减少10.81%[22] - 公司2021年9月30日存货为人民币47,811,830,340元，较2020年末减少15.28%[22] - 公司2021年9月30日合同负债为人民币13,119,586,921元，较2020年末减少26.64%[26] - 公司2021年9月30日短期借款为0元，2020年末亦为0元[26] - 公司2021年9月30日长期借款为人民币16,608,150,663元，较2020年末减少6.24%[26] - 公司2021年9月30日应付债券为人民币1,174,150,904元，较2020末减少74.79%[26] - 公司2021年9月30日归属于母公司所有者权益为人民币17,184,900,813元，较2020年末增长0.80%[27] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助年初至报告期末金额为1944.65万元人民币[11] - 对非金融企业收取的资金占用费年初至报告期末金额为1179.44万元人民币[11]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司收入为102.45亿元，同比上升205.93%[1] - 截至2021年6月30日，公司营运利润为14.54亿元，同比上升148.81%[1] - 截至2021年6月30日，公司普通股股东应占利润为2.49亿元，同比上升7827.73%[1] - 截至2021年6月30日，公司每股收益为0.0739元，去年同期为0.0009元[1] - 截至2021年6月30日，公司总资产为907.28亿元，2020年12月31日为949.30亿元[2] - 截至2021年6月30日，公司总负债为649.51亿元，2020年12月31日为688.36亿元[4] - 截至2021年6月30日，公司净资产为257.77亿元，2020年12月31日为260.94亿元[4] - 截至2021年6月30日，公司持续经营的期间利润为2.86亿元，2020年为1236.45万元[5] - 截至2021年6月30日，公司归属本公司普通股股东的期间利润为2.49亿元，2020年为313.7万元[5] - 截至2021年6月30日，公司归属本公司普通股股东每股收益（基本和摊薄）持续经营为7.39分，2020年为0.11分[5] - 2021年上半年期间利润为286,123千元，2020年为123,033千元[6] - 归属本公司普通股股东的综合收益总额2021年上半年为248,693千元，2020年为3,137千元[6] - 2021年1月1日权益总额为26,093,632千元，6月30日为25,777,083千元；2020年1月1日权益总额为26,538,289千元，6月30日为26,050,519千元[7] - 2021年上半年经营活动产生的净现金为2,861,444千元，2020年为 - 1,553,851千元[8] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为 - 533,693千元，2020年产生的净现金为764,190千元[8] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为 - 1,949,438千元，2020年产生的净现金为1,570,263千元[8] - 2021年上半年借款及发行债券所得款为8,749,300千元，2020年为3,637,998千元[8] - 2021年上半年偿还借款及债券为 - 10,607,735千元，2020年为 - 3,879,504千元[8] - 2021年上半年期初现金及现金等价物为378,313 + 10,830,539 = 11,208,852千元，期末为11,208,852千元；2020年期初为780,602 + 11,775,741 = 12,556,343千元，期末为12,556,343千元[8] - 2021年上半年向本公司普通股股东支付股息为 - 44,970千元，2020年为 - 224,850千元[8] - 2021年上半年可报告分部除所得税前利润为797,196千元，2020年为487,746千元[30] - 2021年上半年除所得税前利润为1,224,737千元，2020年为479,388千元[30] - 2021年6月30日总分部资产为73,555,980千元，2020年12月31日为78,012,722千元[32] - 2021年6月30日资产负债表列示之总资产为90,728,106千元，2020年12月31日为94,929,518千元[32] - 2021年6月30日总分部负债为55,237,360千元，2020年12月31日为59,547,129千元[33] - 2021年6月30日资产负债表列示之总负债为64,951,023千元，2020年12月31日为68,835,886千元[33] - 2021年6月30日使用权资产期末账面价值为465,050千元，2020年6月30日为320,467千元[35] - 2021年6月30日物业、厂房及设备期末账面价值为2,661,215千元，2020年6月30日为2,080,657千元[35] - 2021年6月30日投资物业期末账面价值为15,624,049千元，2020年6月30日为14,858,834千元[35] - 2021年6月30日投资物业办公楼公允价值为6,391,000千元，2020年12月31日为6,361,600千元[38] - 2021年6月30日开发中物业土地使用权为29,665,986千元，2020年12月31日为31,132,544千元；开发成本及资本化开支、资本化融资成本分别为7,896,544千元、3,549,731千元和8,984,511千元、3,550,806千元；总值分别为41,112,261千元和43,667,861千元；减值后分别为39,638,214千元和42,427,185千元[41] - 2021年6月30日应收账款、其他应收款及预付款项合计为5,023,767千元，2020年12月31日为5,433,351千元[42] - 2021年6月30日应收账款净额为128,315千元，2020年12月31日为153,891千元；其他应收款净额为2,462,065千元，2020年12月31日为2,430,514千元[43] - 2021年6月30日应收账款0至30天为30,563千元，31天至90天为3,820千元，90天以上为154,058千元；2020年12月31日对应分别为28,695千元、3,334千元、159,369千元[44] - 2021年6月30日和2020年12月31日已注册、发行及缴足股本均为3,367,020千元[45] - 2021年6月30日，永续债账面价值扣减应计分配款项7270万元，2020年12月31日为1.4353亿元[47] - 2021年6月30日，应付账款及其他应付款项合计99.61704亿元，2020年12月31日为103.86752亿元[48] - 2021年6月30日，自其他方取得的借款╱款项合计77.78873亿元，2020年12月31日为78.68957亿元[48] - 2021年6月30日，应付账款为66.51151亿元，2020年12月31日为70.55136亿元[49] - 2021年6月30日借款合计26,144,786千元，2020年12月31日为27,998,552千元[54] - 2021年6月30日长期抵押借款13,833,229,000元，2020年12月31日为15,086,730,000元；其中2021年6月30日995,000,000元由北辰集团担保，2020年12月31日为3,891,333,000元[55] - 2021年6月30日部分附属公司长期保证借款7,193,000,000元，2020年12月31日为7,770,560,000元；2021年6月30日388,537,000元由附属公司保证，2020年12月31日无[56] - 2021年上半年增加借款8,749,300千元，偿还借款10,247,735千元，偿还债券360,000千元[60] - 2021年上半年计入损益的投资性房地产公允价值损失134,283千元，2020年为162,639千元[61] - 2021年上半年融资成本净额为337,149千元，2020年为165,102千元[62] - 2021年上半年中国企业所得税376,842千元，2020年为141,860千元；中国土地增值税598,807千元，2020年为271,309千元；递延所得税抵免(37,035)千元，2020年为(57,426)千元[64] - 2021年上半年归属公司普通股股东利润248,693千元，2020年为3,137千元；每股收益（基本及摊薄）7.39分，2020年为0.09分[66] - 2021年6月30日，集团以公允价值10,644,000,000元投资物业等作抵押，借款价值13,833,229,000元，2020年12月31日分别为12,572,860,000元和15,086,730,000元[68] - 2021年6月30日，未清偿担保金额为15,041,916,000元，2020年12月31日为17,950,665,000元[69] - 2021年6月30日，开发中物业资本承诺19,437,814千元，2020年12月31日为16,058,007千元；投资物业及酒店物业资本承诺644,178千元，2020年12月31日为1,120,299千元[71] - 2021年6月30日，投资物业应收租金第一年830,143千元，第二至五年990,718千元，五年后798,331千元，总计2,619,192千元；2020年12月31日分别为799,785千元、906,079千元、664,450千元和2,370,314千元[72] - 按中国会计准则，2021年上半年公司所有者应占溢利264,621千元，2020年为177,458千元；2021年6月30日所有者应占权益17,108,095千元，2020年12月31日为17,049,146千元[89] - 按香港财务报告准则调整后，2021年上半年公司所有者应占溢利321,393千元，2020年为113,181千元；2021年6月30日所有者应占权益23,529,415千元，2020年12月31日为23,413,694千元[89] - 2021年6月30日归属公司普通股股东的权益较2020年12月31日上升0.71%[125] - 2021年6月30日集团银行及其他借款（除债券以外）为214.81亿元，五年期企业债券期末净额为17.91亿元，七年期企业债券期末净额为14.96亿元，五年期中期票据期末净额为11.17亿元，两年期中期票据年末净额为2.59亿元，资产支持专项计划融资期末净额为9.61亿元[125] - 2021年6月30日集团流动资产为696.29亿元，流动负债为386.88亿元，银行存款及现金余额为112.09亿元（不含受限制银行存款）[125] - 2021年6月30日集团抵押借款138.33亿元，资产负债率为72%（2020年12月31日：73%）[126] - 2021年6月30日未清偿的阶段性担保金额为150.42亿元（2020年12月31日：179.51亿元）[126] - 2021年6月30日公司总注册股本为33.67亿股，其中境内上市流通股A股26.6亿股，占79.002%；境外上市H股7.07亿股，占20.998%[127] - 2021年6月30日北辰集团持有A股11.61亿股，占有关类别股本比率43.65%，占总股本比率34.48%[127] - 2021年上半年公司实现营业收入102.45亿元，同比上升205.93%[99] - 公司除税前利润和普通股股东应占利润分别为12.25亿元和2.49亿元，同比分别上升155.48%和7827.73%[99] - 公司税后主营业务核心经营业绩（不含公允值变动损失）为3.49亿元，同比上升179.27%[99] - 本期投资物业公允值变动损失（税后）为1.01亿元[99] - 每股溢利为0.0739元[99] 公司债务相关情况 - 截至2021年6月30日，借款（包括利息）1年以下为57.24939亿元、1至2年为105.13647亿元、2至5年为68.33095亿元、5年以上为81.48374亿元，合计312.20055

收入和利润（同比环比） - 营业收入102.45亿元人民币，同比增长205.93%[25] - 归属于上市公司股东的净利润2.65亿元人民币，同比增长49.12%[25] - 扣除非经常性损益的净利润2.42亿元人民币，同比增长83.44%[25] - 基本每股收益0.06元/股，同比增长200%[25] - 公司营业收入人民币1,024,478.2万元，同比上升205.93%[42] - 公司归属母公司净利润人民币26,462.1万元，同比上升49.12%[42] - 营业收入3,348,745,211元，同比上升205.93%[56] - 公司营业收入102.45亿元，同比上升205.93%[57] - 公司利润总额5.50亿元，同比上升87.68%[57] - 营业收入大幅增长至102.45亿元，同比增长205.9%[173] - 净利润为2.29亿元，较去年同期1.87亿元增长22.5%[173] - 基本每股收益0.06元，较去年同期0.02元增长200%[177] - 营业收入为10.89亿元人民币，同比增长1.9%[180] - 营业利润为2.84亿元人民币，同比增长5.9%[180] - 净利润为2.14亿元人民币，同比增长5.9%[180] - 扣除非经常性损益后净利润2.42亿元，较上年同期1.32亿元增长83.44%[153] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2,000,564,110元，同比上升272.25%[56] - 营业成本达74.47亿元，同比增幅272.3%[173] - 财务费用3.37亿元，同比增长104.3%[173] - 所得税费用3.21亿元，同比增长203.1%[173] - 营业成本为5.45亿元人民币，同比增长20.8%[180] - 税金及附加为1.23亿元人民币，同比下降41.3%[180] 发展物业业务表现 - 发展物业实现营业收入人民币939,373.3万元，同比上升255.26%[43] - 发展物业税前利润人民币79,369.8万元，同比上升53.52%[43] - 发展物业合同销售面积60万平方米，同比增长116%[45] - 发展物业合同销售金额人民币111亿元，同比增长125%[45] - 发展物业板块收入93.94亿元，同比上升255.26%[57] - 发展物业板块利润总额7.94亿元，同比上升53.52%[57] - 销售面积596,710平方米，同比上涨115.56%[69] - 销售金额110.60亿元，同比上涨125.10%[69] - 结算面积734,620平方米，同比上涨286.05%[69] - 结算金额93.94亿元，同比上涨255.26%[69] 会展及投资物业（含酒店）业务表现 - 会展及投资物业（含酒店）营业收入为人民币78,642.3万元，同比上升19.08%[46] - 会展及投资物业（含酒店）税前利润为人民币4,273.4万元，同比上升391.93%[46] - 公司受托管理会展场馆17个，酒店15家，受托管理会展场馆总面积达334万平方米[46] - 公司新签约2个委托管理项目和8个顾问咨询项目，业务覆盖全国26个城市[46] - 会展及投资物业板块收入7.86亿元，同比上升19.08%[57] - 会展及投资物业利润总额4,273.42万元，同比上升391.93%[57] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额38.76亿元人民币，同比转正增长1105.32%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升1,105.32%[56] - 销售商品提供劳务收到现金91.29亿元人民币，同比增长89.9%[186] - 经营活动现金流量净额为38.76亿元人民币，去年同期为负38.56亿元[186] - 投资活动现金流量净额为负5.34亿元人民币，去年同期为正7.64亿元[189] - 筹资活动现金流量净额为负29.64亿元人民币，去年同期为正4.02亿元[189] - 经营活动产生的现金流量净额从2020年上半年的负4.26亿元大幅改善至2021年上半年的正5.45亿元[192] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长79.6%，从6.37亿元增至11.43亿元[192] - 收到的税费返还为5865万元，2020年同期无此项收入[192] - 投资活动产生的现金流量净额从正40.47亿元转为负7.78亿元，主要因投资支付现金增加[192] - 筹资活动现金流入同比增长195.4%，从30.97亿元增至91.49亿元，主要来自借款增加[192] 资产、债务及借款状况 - 总资产821.66亿元人民币，较上年度末减少4.95%[25] - 货币资金134.51亿元人民币，占总资产16.37%，较上年末增长3.11%[60] - 存货515.42亿元人民币，占总资产62.73%，较上年末下降8.68%[60] - 长期借款198.85亿元人民币，占总资产24.20%，较上年末增长12.26%[60] - 受限资产总额172.97亿元，其中存货抵押90.70亿元[61] - 期末融资总额271.06亿元，整体平均融资成本5.98%[74] - 公司总负债为324.4亿元人民币，较期初330.1亿元下降1.7%[170] - 应付账款7.65亿元，较期初7.18亿元增长6.6%[170] - 合同负债4.91亿元，较期初3.69亿元增长33.1%[170] - 长期借款115.03亿元，较期初101.13亿元增长13.7%[170] - 货币资金为134.51亿元人民币，较期初增加4.05亿元[157] - 存货为515.42亿元人民币，较期初减少48.92亿元[157] - 流动资产合计为696.30亿元人民币，较期初减少49.60亿元[157] - 资产总计为821.66亿元人民币，较期初减少42.77亿元[160][163] - 合同负债为164.59亿元人民币，较期初减少14.23亿元[160] - 短期借款为0元，无变化[160] - 长期借款为198.85亿元人民币，较期初增加21.72亿元[160] - 应付债券为19.73亿元人民币，较期初减少26.87亿元[160] - 归属于母公司所有者权益为171.08亿元人民币，较期初增加5.89亿元[163] - 少数股东权益为22.48亿元人民币，较期初减少4.32亿元[163] - 期末现金及现金等价物余额为112.09亿元人民币[189] - 期末现金及现金等价物余额为73.76亿元，较期初74.94亿元略有下降[195] - 归属于母公司所有者权益合计从170.49亿元微增至171.08亿元[196][199] - 未分配利润从62.98亿元增至63.89亿元，增长1.5%[196][199] - 少数股东权益从26.80亿元降至22.48亿元，减少16.2%[196][199] 财务比率及偿债能力 - 公司资产负债率76.44%，较上年度末77.18%下降0.74个百分点[153] - 利息保障倍数0.99，较上年同期0.45增长120%[153] - 现金利息保障倍数5.26，较上年同期1.13增长365.49%[153] - EBITDA利息保障倍数1.14，较上年同期0.60增长90%[153] - 速动比率0.47，较上年度末0.44提升6.82%[153] - 贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[153] 房地产开发项目详情 - 长沙北辰三角洲项目总投资额最高，达371.68亿元，报告期内实际投资9.44亿元[6] - 长沙北辰三角洲报告期内签约面积98,723平方米，结转面积233,956平方米，结转收入279,216万元[6] - 武汉北辰蔚蓝城市项目报告期内实际投资额3.73亿元，新开工面积234,700平方米[11] - 北京金辰府项目报告期内签约面积41,802平方米，期末待结转面积87,883平方米[5] - 武汉北辰光谷里项目报告期内实际投资1.19亿元，新开工面积134,800平方米[10] - 长沙北辰中央公园项目权益比例51%，报告期内签约面积22,146平方米[7] - 武汉金地北辰阅风华项目权益比例51%，报告期内签约面积11,994平方米[12] - 北京北辰香麓项目报告期内结转收入12,057万元，结转面积6,068平方米[1] - 北京北辰红橡墅项目报告期内结转收入21,524万元，结转面积4,690平方米[2] - 武汉北辰孔雀洲项目报告期内结转收入45,855万元，结转面积81,088平方米[13] - 杭州富阳项目新开工住宅面积69,000平方米，预计总投资额36.75亿元[23] - 宁波北宸府竣工住宅项目总可售面积189,700平方米，已实现销售137,400平方米（72.4%）[24] - 宁波堇天府竣工项目总可售面积404,800平方米，权益比例51%，已销售292,500平方米（72.3%）[25] - 无锡时代城在建住宅项目总建筑面积535,400平方米，已完成投资413,800万元（77.3%）[31] - 成都北辰南湖香麓竣工住宅项目总可售面积297,100平方米，已实现销售210,000平方米（70.7%）[34] - 四川北辰国颂府竣工项目总可售面积197,400平方米，已实现销售149,800平方米（75.9%）[37] - 廊坊北辰香麓在建项目总可售面积357,700平方米，已实现预售296,800平方米（83.0%）[39] - 苏州观澜府在建项目总建筑面积392,900平方米，已投资268,800万元（68.4%）[29] - 成都北辰鹿鸣苑在建项目总建筑面积227,100平方米，权益比例80%，已投资160,300万元（70.6%）[36] - 南京北辰旭辉铂悦金陵竣工项目总可售面积105,000平方米，权益比例51%，已销售70,700平方米（67.3%）[27] 土地储备及开发进度 - 公司总土地储备623万平方米[45] - 公司房地产开发业务进入全国15个城市[40] - 公司总土地储备623.41万平方米，权益土地储备556.23万平方米[69] - 新开工面积40.83万平方米，同比下降49.06%[69] - 开复工面积551.96万平方米，同比下降21.53%[69] - 竣工面积62.56万平方米，同比上涨59.44%[69] - 报告期末待结转面积1,210,610平方米，同比下降29.27%[69] 子公司财务表现 - 长沙北辰房地产开发有限公司总资产120.99亿元，净资产49.80亿元，营业收入28.88亿元，净利润3.34亿元[77] - 重庆北辰两江置业有限公司总资产53.07亿元，净资产2.19亿元，营业收入8.75亿元，净利润0.99亿元[77] - 无锡市辰万房地产有限公司总资产5.88亿元，净资产3.75亿元，营业收入0.15亿元，净利润0.33亿元[77] - 无锡北辰盛阳置业有限公司总资产24.27亿元，净资产3.19亿元，营业收入12.17亿元，净利润2.13亿元[77] 管理层讨论和业务指引 - 公司发展战略及经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[7] - 公司预计2021年下半年新开工面积34万平方米，权益新开工面积34万平方米[79] - 公司预计2021年下半年开复工面积522万平方米，竣工面积139万平方米[79] - 公司力争2021年下半年实现销售面积46万平方米，签订合同金额79亿元[79] - 公司预计2021年下半年固定资产投资7.7亿元，资金来源为自有资金[83] - 公司面临政策风险，房地产政策调整可能影响土地获取、开发及融资[85] - 公司面临市场风险，地价成本上升压缩利润空间，影响财务现金状况[86] 关联交易及承诺 - 控股股东北辰集团承诺长期避免同业竞争，持股35%以上时不从事竞争性业务[113] - 北辰集团2003年承诺赋予公司投资优先选择权及资产优先购买权[113] - 北辰集团2018年承诺在国家会议中心二期项目运营前签署委托管理协议[113] - 北辰集团向公司提供资金支持，期初余额10亿元，发生额10亿元，期末余额20亿元[122] - 公司支付商标及标识许可使用费5,000元，占同类交易金额比例0.01%[119] - 公司向北辰集团支付土地租赁费7,099,616元，占同类交易金额比例10.51%[119] - 公司向辰运物业支付办公用房租赁费用450,000元，占同类交易金额比例0.67%[119] - 关联交易总金额7,554,616元[119] - 租赁土地面积约167,000平方米，年租金7,099,616元[122][125] - 北辰集团承诺将国家会议中心二期项目股权权益优先转让给公司[116] - 北辰集团承诺将新国展二期项目股权权益优先转让给公司[116] - 土地租赁协议租期由40年至70年不等[125] - 关联债权债务对公司经营成果及财务状况没有重大影响[122] 担保及债务情况 - 报告期末公司担保总额为96.01亿元人民币，占净资产比例56.12%[126] - 公司对子公司担保余额96.01亿元，报告期内发生额减少17.13亿元[126] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供担保金额52.98亿元[126] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为10.47亿元[126] - 子公司对公司提供的担保余额为21.15亿元，较期初减少4.41亿元[126] - 公司为银行向购房客户提供的抵押贷款阶段性担保总额150.42亿元[126] - 公司发行第一期债券人民币3.19亿元，票面利率3.46%[55] - 公司债券余额总计36.17775亿元，包括21北辰G1余额3.19亿元[141]、20北辰01余额6.00亿元[141]、19北辰F1余额12.00亿元[141]、14北辰02余额14.97775亿元[141] - 公司中期票据余额总计39亿元，包括20北辰实业MTN001余额2.60亿元[148]、19北辰实业MTN001余额10.00亿元[148]、18北辰实业MTN001余额16.20亿元[148]、17北辰实业MTN001余额11.20亿元[148] - 14北辰02债券利率保持5.20%未上调[147] 公司治理与合规 - 公司2021年半年度报告未经审计[5] - 报告期内无半年度利润分配或公积金转增股本预案[6] - 不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 报告期指2021年半年度[17] - 公司代码601588，简称北辰实业[2] - 公司注册名称为北京北辰实业股份有限公司[2] - 报告包含127页内容[2][12] - 公司2021年上半年无利润分配或资本公积金转增预案[95] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺对未披露的土地闲置等违规行为承担赔偿责任[113] - 控股股东北辰集团承诺对子公司未披露的土地违规行为承担赔偿责任[113] 会展及IP活动表现 - 自创IP展会规模1.1万平方米，入场观众1.8万人次，观众满意度达90%以上[51] - 游戏节巡展总面积4.8万平方米，参观人数5.7万人次[51] 环境、社会及治理（ESG） - 公司严格遵守环保法规，报告期内未发生环境违法事件[99] - 公司所有餐饮单位已安装油烟净化设施并定期清洗[100] - 公司采用低氮燃烧器，确保排放符合DB11/501-2017标准[100] - 公司通过场外预制构件和商品混凝土减少现场扬尘[100][103] - 公司推广中水使用和建立处理系统实现节水减排[103] - 公司全面落实北京市垃圾分类政策并与专业机构签订消纳协议[103] - 公司通过能源审计发现不合理用能现象并纳入改造计划[105] - 公司对高耗能设备进行智能化控制和更新淘汰低效能设备[105] - 公司在物业开发运营中引入绿色设计概念和可持续发展标准[105] - 公司消费帮扶总额为381.21万元，其中工会采购121.57万元，食堂采购259.64万元，占同期农副产品采购总额的34.5%[108] - 公司公益帮扶支出1.25万元用于向白虎头村提供慰问品[108] - 公司要求工会及员工食堂年度采购双创中心扶贫产品比例不低于30%[110] - 精准帮扶工作小组上半年召开7次专题会议[109] 其他财务数据 - 按境外会计准则计算的净利润为3.21亿元人民币[26] - 投资性房地产公允价值变动减少1.01亿元人民币[26] - 非经常性损益总额2224万元人民币，主要来自政府补助1889万元人民币[30] - 公司持有投资物业总面积逾128万平方米[33] - 全国商品住宅销售面积79,081万平方米，同比上涨29.39%[35] - 全国商品住宅平均销售价格人民币10,702元/平方米，同比上涨9.7%[35] - 报告期内签订重大建设工程合同3份，总金额约15.59亿元[

收入和利润（同比环比） - 营业收入为65.54亿元人民币，同比上升163.83%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为3.23亿元人民币，同比上升64.11%[13] - 营业收入同比增长163.83%至65.54亿元人民币，主要因发展物业可结算面积增加[20] - 归属于母公司股东的净利润同比增长64.11%至3.23亿元人民币[20] - 营业总收入同比增长163.9%至65.54亿元人民币，2020年同期为24.84亿元人民币[45] - 营业利润同比增长39.7%至4.54亿元人民币，2020年同期为3.25亿元人民币[45] - 净利润同比增长29.9%至3.17亿元人民币，2020年同期为2.44亿元人民币[48] - 归属于母公司股东的净利润同比增长64.1%至3.23亿元人民币，2020年同期为1.97亿元人民币[48] - 基本每股收益同比增长80%至0.09元/股，2020年同期为0.05元/股[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升229.54%至51.18亿元人民币，主要受营业收入增长驱动[20] - 营业成本同比增长229.6%至51.18亿元人民币，2020年同期为15.53亿元人民币[45] - 税金及附加同比增长91.9%至5.19亿元人民币，2020年同期为2.70亿元人民币[45] - 销售费用同比增长109.8%至1.28亿元人民币，2020年同期为0.61亿元人民币[45] - 财务费用同比增长34.4%至1.42亿元人民币，2020年同期为1.05亿元人民币[45] - 所得税费用同比增长65.6%至1.41亿元人民币，2020年同期为0.85亿元人民币[48] 房地产开发业务表现 - 房地产开发销售金额26.12亿元人民币，同比上升60.74%[17] - 房地产开发销售面积14.07万平方米，同比上升59.70%[17] - 房地产开发结算金额61.74亿元人民币，同比上升185.70%[17] 投资物业经营表现 - 会议中心业态实现经营收入5179.30万元人民币[17] - 写字楼业态实现经营收入1.63亿元人民币[17] - 酒店业态实现经营收入5694.57万元人民币[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.74亿元人民币，同比改善171.77%[13] - 经营活动现金流量净额改善171.77%至4.74亿元人民币，因销售回款增加[22] - 投资活动现金流量净额恶化5,306.57%至-1.64亿元人民币，因长期资产投资增加[22] - 筹资活动现金流量净额恶化81,509.76%至-23.08亿元人民币，因偿还到期债务[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长34.0%至31.30亿元[57] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-6.61亿元改善至4.74亿元[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降8.9%至19.89亿元[57] - 取得借款收到的现金激增790.2%至60.93亿元[60] - 偿还债务支付的现金大幅增长747.5%至81.99亿元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-16.35亿元，主要由于投资支付24.50亿元[60] - 支付的各项税费同比下降4.2%至7.90亿元[57] - 收到其他与经营活动有关的现金增长29.7%至7.15亿元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23.08亿元，主要由于大额债务偿还[60] 资产和负债变化 - 公司总资产为807.05亿元人民币，同比下降6.64%[13] - 应付债券减少32.06%至31.66亿元人民币，因偿还期限重分类至流动负债[20] - 货币资金减少20.15%至104.18亿元人民币[27] - 存货减少5.22%至534.97亿元人民币[27] - 合同负债减少21.82%至139.81亿元人民币[30] - 公司总负债从2020年12月31日的66,714,372,633元下降至60,658,763,495元，减少约9.1%[33] - 公司所有者权益从2020年12月31日的19,729,083,689元增长至20,046,191,531元，增加约1.6%[33] - 货币资金从2020年12月31日的7,504,368,870元下降至2021年3月31日的5,750,532,658元，减少约23.4%[36] - 应收账款从2020年12月31日的137,602,763元增长至2021年3月31日的146,326,040元，增加约6.3%[36] - 存货从2020年12月31日的1,006,359,784元下降至2021年3月31日的946,842,020元，减少约5.9%[36] - 长期应收款从2020年12月31日的12,663,972,500元增长至2021年3月31日的13,488,486,105元，增加约6.5%[36] - 应付债券从2020年12月31日的4,659,803,453元下降至2021年3月31日的3,166,013,891元，减少约32.1%[39] - 未分配利润从2020年12月31日的2,180,073,228元下降至2021年3月31日的2,142,343,727元，减少约1.7%[42] - 永续债从2020年12月31日的2,630,379,842元增长至2021年3月31日的2,665,770,801元，增加约1.3%[39] - 期末现金及现金等价物余额同比下降20.5%至88.34亿元[60]

公司股本结构 - 公司注册总股本为336,702万股，其中A股为266,000万股，占总股本的79.002%，H股70,702万股，占总股本的20.998%[2] - 2020年12月31日公司已发行股份总数为33.6702亿股，其中境内上市A股26.6亿股，占79.002%；境外上市H股7.0702亿股，占20.998%[142] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司实现营业收入17,995,842千元，2019年为20,122,314千元，同比下降10.57%[4][11] - 2020年除所得税前利润为1,512,580千元，2019年为4,681,368千元，同比下降67.69%[4][11] - 2020年年度利润为470,197千元，2019年为2,095,459千元[4] - 2020年归属于本公司普通股股东的利润为21,658千元，2019年为1,788,709千元，同比下降98.79%[4][11] - 2020年12月31日总资产为94,929,518千元，2019年为102,438,791千元[5] - 2020年12月31日总负债为68,835,886千元，2019年为75,900,502千元[5] - 2020年12月31日总权益为26,093,632千元，2019年为26,538,289千元[5] - 2020年公司实现营业收入179.96亿元，同比下降10.57%；除税前利润和普通股股东应占利润分别为15.13亿元和0.22亿元，同比分别下降67.69%和98.79%；税后主营业务核心经营业绩（不含公允值变动损失）为2.42亿元，同比下降85.52%；投资物业公允价值变动损失（税后）为2.21亿元；每股溢利为0.0064元[18] - 2020年末总资产94,929,518千元，较2019年末的102,438,791千元下降约7.33%[190] - 2020年末总负债68,835,886千元，较2019年末的75,900,502千元下降约9.31%[190] - 2020年末净资产26,093,632千元，较2019年末的26,538,289千元下降约1.68%[190] - 2020年持续经营收入17,995,842千元，较2019年的20,122,314千元下降约10.57%[193] - 2020年毛利3,231,632千元，较2019年的6,210,162千元下降约47.96%[193] - 2020年营运利润1,626,410千元，较2019年的4,908,421千元下降约66.86%[193] - 2020年除所得税前利润1,512,580千元，较2019年的4,681,368千元下降约67.69%[193] - 2020年持续经营的年度利润470,197千元，较2019年的2,101,880千元下降约77.63%[193] - 2020年年度利润470,197千元，较2019年的2,095,459千元下降约77.57%[193] - 2020年年内持续经营的每股收益（基本和摊薄）归属于本公司普通股股东为0.64分，2019年为53.12分[193] - 2020年年度利润为470,197千元，2019年为2,095,459千元，2020年较2019年下降约77.56%[195] - 2020年其他综合收益（税后）为3,623千元，2019年为207,134千元，2020年较2019年下降约98.25%[195] - 2020年综合收益总额为473,820千元，2019年为2,302,593千元，2020年较2019年下降约79.42%[195] - 2020年持续经营综合收益总额为25,281千元，2019年为2,002,264千元，2020年较2019年下降约98.74%[196] - 2020年1月1日权益总额为26,538,289千元，2020年12月31日为26,093,632千元，较年初下降约1.68%[197] - 2020年年度利润使权益增加470,197千元，其他综合收益使权益增加3,623千元，总综合收益使权益增加473,820千元[197] - 2020年与权益所有者交易使权益减少918,477千元，其中包括年终股息、计提法定盈余公积等事项[197] - 2019年1月1日权益总额为22,856,185千元，2019年12月31日为26,538,289千元，较年初增长约16.11%[199] - 2019年年度利润使权益增加2,095,459千元，其他综合收益使权益增加207,134千元，总综合收益使权益增加2,302,593千元[199] - 2019年与权益所有者交易使权益增加1,379,511千元，包括发行永续债、非控制性权益注入资本等事项[199] 投资物业相关数据 - 公司持有并运营的投资物业总面积逾127万平方米[3] - 2020年投资物业（含酒店）营业收入173,813.4万元，除税前利润9,420.6万元，同比分别下降34.67%、88.55%，本期评估减值29,445.2万元[25] - 报告期内写字楼续租面积达90%以上[26] - 国家会议中心出租建筑面积270,800平方米，租金收入54,018万元，权益比例100%[33] - 北京国际会议中心出租建筑面积58,000平方米，租金收入7,816万元，权益比例100%[33] - 北辰时代大厦出租建筑面积131,300平方米，租金收入16,914万元，权益比例100%[33] - 长沙北辰洲际酒店出租建筑面积79,200平方米，租金收入15,392万元，权益比例100%[33] - 2020年12月31日集团投资物业公允价值为153.44734亿元[179] - 完工办公室、公寓（除A栋）及商场公允价值评估采用收益资本化方法[179] - 完工会议中心及公寓A栋公允价值评估采用贴现现金流量预测法[179] - 在建写字楼及商场公允价值评估采用剩余法[180] 发展物业板块数据关键指标变化 - 2020年发展物业板块实现营业收入161.56亿元（含车位），除税前利润为15.92亿元，同比分别下降6.89%及40.64%[19] - 2020年发展物业实现开复工面积733万平方米，竣工面积222万平方米，实现合同销售金额122亿元（含车位）和销售面积69万平方米[19] - 2020年公司位于长沙、北京、成都、宁波及无锡的项目分别实现合同销售金额23亿元、21亿元、17亿元、14亿元及13亿元[19] - 报告期内公司在广州、宁波等城市获取5宗优质地块，规划总面积83万平方米[20] - 截至报告期末，公司进入15个城市，总土地储备面积706万平方米，共有项目49个，规划总面积2009万平方米[20] - 报告期末待结转面积数据众多，如3016、2147等（单位：万平方米）[21] - 报告期内结转收入金额有7753、51768等（单位：万元）[21] - 报告期内结转面积有1662、14236等（单位：万平方米）[21] - 报告期内签约面积有2200、3215等（单位：万平方米）[21] - 报告期内可供出售面积有36131、39487等（单位：万平方米）[21] - 累计竣工面积有173500、213300等（单位：万平方米）[21] - 报告期内竣工面积有236600、153300等（单位：万平方米）[21] - 报告期内实际投资额有0.82、18.57等（单位：亿元）[21] - 报告期内公司总土地储备705.65万平方米，同比下降1.80%；权益土地储备627.41万平方米，同比下降4.46%[24] - 新增房地产储备83.26万平方米，同比上涨96.97%[24] - 新开工面积109.97万平方米，同比下降41.83%[24] - 开复工面积733.31万平方米，同比下降15.70%[24] - 竣工面积222.19万平方米，同比下降16.75%[24] - 销售面积69.22万平方米，同比下降45.08%[24] - 销售金额为人民币122.08亿元，同比下降35.73%[24] - 结算面积88.10万平方米，同比下降31.80%[24] - 结算金额为人民币161.56亿元，同比下降6.89%[24] - 报告期末待结转为137.10万平方米，同比下降18.93%[24] 部分城市商品住宅成交数据 - 北京商品住宅成交面积734万平方米，同期增长 -7.1%；成交金额3132亿元，同期增长3.2%；成交均价42658元/平方米，同期增长11.2%[16] - 广州商品住宅成交面积1223万平方米，同期增长10.5%；成交金额3316亿元，同期增长24.8%；成交均价27112元/平方米，同期增长12.9%[16] - 长沙商品住宅成交面积2047万平方米，同期增长2.0%；成交金额1865亿元，同期增长13.0%；成交均价9112元/平方米，同期增长10.8%[16] - 武汉商品住宅成交面积2252万平方米，同期增长 -24.5%；成交金额3305亿元，同期增长 -19.9%；成交均价14672元/平方米，同期增长6.1%[16] - 杭州商品住宅成交面积1472万平方米，同期增长14.6%；成交金额3970亿元，同期增长16.6%；成交均价27614元/平方米，同期增长4.1%[16] - 苏州商品住宅成交面积1994万平方米，同期增长0.5%；成交金额3692亿元，同期增长5.7%；成交均价18518元/平方米，同期增长5.2%[16] 会展业务相关数据 - 报告期内北辰会展集团新签约3家委托管理场馆，12个会展场馆及酒店顾问咨询项目，进入全国25个城市，受托管理会展场馆15个、酒店22家，受托管理会展场馆总面积达310万平方米[28] - 北京线上展会发展联盟累计吸纳成员49家[29] - 报告期内公司承办多个线上线下系列展会，承接会展业研究课题超20项，形成研究报告等各类成果超22项[29] 公司融资与评级情况 - 报告期内主体信用评级由AA+上调为AAA，发行6亿元公司债券和2.6亿元中期票据[39] - 期末融资总额289.6755亿元，整体平均融资成本5.96%，利息资本化金额16.9546亿元[40] 公司社会责任履行情况 - 向北京春苗慈善基金会捐赠善款95万元[42] - 消费扶贫助力帮销680.6万元[42] - 为赤城縣贫困养殖户提供170个扶贫专岗[42] - 年内实现二氧化碳碳排放配额盈余约9272吨[42] - 为1200余家中小企业减免租金[42] 公司未来发展规划 - 2021年公司将聚焦会展、地产主业，打造国际一流会展品牌企业和国内领先复合地产品牌企业[47] - 发展物业将深耕京津冀、长三角等重点区域，扩充土地储备[48] - 2021年预计固定资产投资8.5亿元，资金来源为自有资金[52] - 2021年发展物业预计新开工面积74万平方米，开复工面积585万平方米，竣工面积202万平方米[53] - 2021年公司力争实现销售面积106万平方米，签订合同金额（含车位）190亿元[53] - 公司会展业态将形成“三主、一辅、多点”产业空间布局，带动酒店等业态协同发展[50] - 公司探索养老地产商业模式，开发全龄社区颐养服务组团和城市嵌入式老年服务公寓[51] - 公司将积极开展多渠道融资，加强风险防控，管控债务规模和资产负债率[52] 公司风险应对策略 - 公司针对疫情风险，发展物业多途径促销、严控成本，投资物业优化服务、拓展新项目[54] - 公司针对政策风险，发展物业加强政策研究，优化业务发展方向[55] - 公司针对市场风险，选择合适城市地区，坚持低成本扩张，加快资金回笼[57] - 公司针对人才短缺风险，成立人才工作领导小组，加强人才选拔培养和储备[57] 公司董事会相关情况 - 公司董事会由八位董事组成，包括主席、四位执行董事、三位独立非执行董事[62] - 2020年董事会共举行42次会议，且每年至少举行4次会议[64] - 执行董事李伟东、李云、陈德启、张文雷、郭川亲身出席会议数均为42/42，代表出席会议数均为0/42；贺江川亲身出席会议数为16/16，代表出席会议数为0/16[66] - 独立非执行董事符耀文、吴革亲身出席会议数均为42/42，代表出席会议数均为0/42；甘培忠亲身出席会议数为8/8，代表出席会议数为0/8；董安生亲身出席会议数为7/34，代表出席会议数为0/34[66] - 贺江川于2020年5月14日辞任董事长职位，李伟东于2020年8月20日获委任为董事长并不再担任总经理职务，总经理