独立董事评估 - 公司董事会评估郑利民、赵磊、江轩宇独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具专项意见时间为2024年4月18日[2]

北京京运通科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24900 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24900 号 北京京运通科技股份有限公司董事会: 我们审计了北京京运通科技股份有限公司(以下简称"京运通公司")财务报表,包括2023 年12月31日的合并资产负债表及母公司资产负债表，2023年度的合并利润表及母公司利润表、 合并现金流量表及母公司现金流量表、合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表，以 及财务报表附注,并于2024年4月16日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，京运通公司编制了后附的2023 年度非经营 ...

授信申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超80亿授信额度，可循环使用[1] - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[1] - 业务品种含流动资金、固定资产贷款等[1] 授权安排 - 董事会提请授权相关人员在额度内办理业务并签文件[2] 金额说明 - 授信额度非实际融资额，依需求和审批确定[2]

北京京运通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 郑利民，男，中国国籍，1956 年出生，高级工程师，曾在北京七星华电科 技集团有限责任公司工作，现为"极大规模集成电路制造装备及成套工艺"重大 专项实施管理办公室特聘专家，并担任北京电子制造装备行业协会秘书长，任北 京七星华盛电子机械有限责任公司董事长、本公司独立董事。 （二）独立情况说明 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关 于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 2023 年度，公司召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自参加会议， 在审议议案时，本人认真、仔细地审阅相关 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构")作为北京京运通科技股份有限公司(以下简称"京运通"、"公司"、"上 市公司"）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等相关法律 法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]2327 号）核准，京运通向特定对象非公开发行人民币普通 股 ( A 股 ) 421,585,160 股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行价格为人民币 5.93 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,998.80 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,500,000.00 元,余额为人民币 2,491,499,998.80 元,扣除其他发行费用后实际募 集资金净额人民币 2,4 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-004 北京京运通科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于 2024 年 4 月 16 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 4 月 3 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会 议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份 有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》。 本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份 有限公司 2023 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[5] - 变更无需提交审议，不产生重大影响[3][5] - 变更符合要求，能客观反映财务状况[5]

公司治理 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事参会并赞成[3] - 2023年召开2次提名、薪酬与考核委员会，独立董事参会并赞成[3] 财务与人事 - 独立董事认为2022 - 2023年财报如实反映情况，内控健全[5] - 选举王楠为董事、聘任张志明为财务负责人程序合规[5][6] 决策与展望 - 2023年度高管薪酬方案、续聘审计机构获认可[6][7] - 2022年度不分配利润和转增股本获认可[8] - 2023年健全内部控制体系，2024年独立董事继续履职[8][9]

北京京运通科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2327 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）421,585,160 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 5.93 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,998.80 元，扣除承销及保荐 费用人民币 8,500,000.00 元，余额为人民币 2,491,499,998.80 元，扣除其他发行 费用后实际募集资金净额人民币 2,490,073,975.03 元（不含增值税）。 该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 5 日。本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 6 日出具的天职业字 [2021]544 号验资报告审验。 （二）募集资金使用情况及期末余额 证券代码：60 ...

履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对天职国际会计师事务所（以下简称"天职国际"）2023 年度审计工作履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 12 | 1988 | 月 | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 | | | | | | | 号 号楼 和 区域 68 A-1 A-5 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 邱靖之 | | | 首席合伙人 | | 北京京运通科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等 ...